现金流量表 (TTM)
橡树专业贷款公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -153 | -93 | -144 | 19 | -231 | -223 | -185 | -238 | 22 | -111 | 26 | 51 | 229 | 340 | 276 | 167 | 19 | 162 | 242 | 323 |
| 改变 （％） | -38.95 | 54.70 | -113.15 | -1,313.84 | -3.09 | -17.20 | 28.92 | -109.39 | -594.25 | -123.68 | 95.37 | 346.65 | 48.53 | -18.78 | -39.36 | -88.60 | 748.75 | 49.18 | 33.54 | |
| 现金流百分比 | -645.31 | -3,447.88 | 315.39 | 51.60 | 3,089.68 | -1,023.73 | 9,400.00 | 465.68 | -424.87 | 412.83 | 232.98 | 140.92 | 191.95 | 302.16 | 326.69 | 482.90 | -28.47 | -2,878.35 | -824.78 | -1,172.26 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 176 | 96 | 99 | 19 | 224 | 247 | 185 | 188 | -27 | 84 | -14 | -15 | -110 | -228 | -193 | -133 | -87 | -167 | -273 | -354 |
| 改变 （％） | -45.47 | 2.70 | -81.12 | 1,102.66 | 10.30 | -25.37 | 1.93 | -114.26 | -413.04 | -117.20 | 5.36 | 625.98 | 106.78 | -15.57 | -31.05 | -34.72 | 92.91 | 62.79 | 30.03 | |
| 现金流百分比 | 744.33 | 3,551.87 | -215.69 | 50.65 | -3,004.78 | 1,133.10 | -9,376.93 | -367.29 | 508.73 | -313.08 | -128.29 | -41.85 | -92.65 | -203.03 | -228.18 | -383.55 | 129.52 | 2,975.96 | 930.57 | 1,287.84 |
| 现金周转 | 24 | 3 | -46 | 37 | -7 | 22 | -2 | -51 | -5 | -27 | 11 | 36 | 119 | 112 | 84 | 35 | -67 | -6 | -29 | -28 |
| 改变 （％） | -88.57 | -1,791.17 | -180.39 | -120.27 | -392.49 | -109.02 | 2,502.34 | -89.71 | 408.67 | -141.97 | 223.01 | 227.90 | -5.64 | -24.88 | -58.98 | -293.33 | -91.60 | 420.60 | -6.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
