2025-08-28 |
NP |
AXVNX - Acclivity 小盘价值基金 Acclivity 小盘价值 N 类股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Avantis 美国股票基金机构类别
|
|
|
|
4,483 |
0.00 |
204 |
-5.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRRX - 罗素 2000 基金 A 类
|
|
|
|
122 |
0.00 |
6 |
0.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JASCX - 詹姆斯小型股基金
|
|
|
|
13,785 |
0.00 |
632 |
-3.96 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
7,728 |
4.80 |
354 |
0.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
CHTTX - AMG 管理公司 Fairpointe 中型基金 N 类股票
|
|
|
|
77,014 |
-2.28 |
3,683 |
-11.45 |
|
2025-03-28 |
NP |
GSATX - 高盛小盘价值洞察基金 A 类
|
|
|
|
31,481 |
125.12 |
1,661 |
88.32 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXISX - Great-West S&P Small Cap 600 指数基金投资者类别
|
|
|
|
38,184 |
-3.71 |
1,750 |
-7.56 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEWX - 小盘股指数信托资产净值
|
|
|
|
9,986 |
0.02 |
458 |
-3.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - 富达零总市场指数基金
|
|
|
|
24,009 |
2.93 |
1,148 |
-6.67 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - 富达扩展市场指数基金
|
|
|
|
287,064 |
0.90 |
13,047 |
-4.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRSSX - 天主教责任投资小盘基金机构股
|
|
|
|
21,085 |
-5.47 |
1,008 |
-14.36 |
|
2025-05-30 |
NP |
PRWAX - T. Rowe Price 新美国成长基金
|
|
|
|
437,012 |
0.00 |
20,854 |
-12.02 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTTMX - 定量美国总市场股票投资组合
|
|
Short
|
|
-2,260 |
-0.00 |
-108 |
-9.24 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSLX - 小盘股指数基金
|
|
|
|
22,041 |
11.30 |
1,002 |
5.04 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price 实物资产基金 I 类
|
|
|
|
3,420 |
9.83 |
157 |
5.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
IJSIX - VY(R) 摩根大通小盘核心股票投资组合 I 类
|
|
|
|
4,306 |
-9.14 |
197 |
-12.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLXSX - 富达 Flex 小盘股指数基金
|
|
|
|
9,951 |
17.33 |
476 |
6.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLPSX - 富达低价股票基金
|
|
|
|
1,080,116 |
-0.33 |
51,651 |
-9.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - T. Rowe Price 扩展股票市场指数基金
|
|
|
|
9,610 |
0.00 |
440 |
-3.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX - 股票指数基金
|
|
|
|
816 |
0.00 |
37 |
-2.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
OTCFX - T. Rowe Price 小盘股基金公司
|
|
|
|
585,173 |
6.17 |
26,818 |
1.97 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX - 富达系列总市场指数基金
|
|
|
|
75,978 |
6.43 |
3,453 |
0.49 |
|
2025-07-30 |
NP |
SMCIX - 标准普尔小型股指数基金直接股票
|
|
|
|
1,991 |
0.00 |
90 |
-5.26 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFSNX - Schwab Fundamental 美国小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
67,099 |
-1.47 |
3,209 |
-10.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
VYSVX - Vericimetry 美国小型股价值基金
|
|
|
|
6,055 |
41.97 |
278 |
36.45 |
|
2025-06-23 |
NP |
SLPIX - 小盘股深度投资者类别
|
|
|
|
51 |
-10.53 |
2 |
-33.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISBX - TIAA-CREF 小型股混合指数基金机构类别
|
|
|
|
65,198 |
-4.40 |
3,118 |
-13.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
PSOPX - 摩根大通小盘价值基金 I 类
|
|
|
|
62,293 |
-1.29 |
2,855 |
-5.21 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - 战略顾问富达美国总股票基金
|
|
|
|
242,890 |
3.14 |
11,039 |
-2.62 |
|
2025-06-25 |
NP |
DISSX - 纽约梅隆银行小型股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
34,903 |
-14.88 |
1,669 |
-22.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSLX - 富达系列小盘核心基金
|
|
|
|
44,350 |
6.74 |
2,121 |
-3.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSSX - T. Rowe Price 机构小型股票基金
|
|
|
|
294,735 |
0.00 |
13,508 |
-3.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSIDX - 北方小盘股指数基金
|
|
|
|
24,110 |
1.26 |
1,105 |
-2.82 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEQX - 小型公司价值信托资产净值
|
|
|
|
8,500 |
0.00 |
390 |
-3.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
JSCSX - 摩根大通美国小公司基金 I 类
|
|
|
|
24,357 |
-11.01 |
1,116 |
-14.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - 先锋小型股指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,287,618 |
-1.90 |
59,012 |
-5.79 |
|
2025-06-23 |
NP |
UAPIX - 超小盘深度投资者类别
|
|
|
|
531 |
-29.76 |
25 |
-35.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Knights of Columbus 美国全盘指数基金 I 股
|
|
|
|
214 |
0.47 |
10 |
-9.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - 先锋扩展市场指数基金投资者股票
|
|
|
|
814,753 |
-0.14 |
37,340 |
-4.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX - 美国小型股投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
175,363 |
0.00 |
8,386 |
-9.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFFVX - 美国目标价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
163,848 |
0.00 |
7,835 |
-9.38 |
|
2025-04-29 |
NP |
SEIAX - SIIT 多元资产真实回报基金 - A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-04-25 |
NP |
VFMFX - Vanguard 美国多因素基金 Admiral Shares
|
|
|
|
3,063 |
0.00 |
147 |
-31.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - 先锋机构总股票市场指数基金机构股票
|
|
|
|
26,667 |
0.00 |
1,222 |
-3.93 |
|
2025-06-27 |
NP |
AVFIX - 美国灯塔小型价值基金机构类别
|
|
|
|
109,870 |
-6.71 |
5,254 |
-15.47 |
|
2025-06-23 |
NP |
PSSMX - 小型股标准普尔 600 指数基金 R-3
|
|
|
|
51,031 |
-4.81 |
2,440 |
-13.72 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
2,008 |
-8.69 |
96 |
-17.24 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFSLX - 专栏小型股基金
|
|
|
|
19,750 |
12.57 |
898 |
6.28 |
|
2025-06-23 |
NP |
SGPIX - 小盘成长型深度投资者类别
|
|
|
|
320 |
-0.93 |
15 |
-11.76 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX - 美国战略股票基金A类
|
|
Short
|
|
-53,018 |
237.80 |
-2,535 |
206.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYMKX - 罗素 2000 1.5 倍策略基金 H 级
|
|
|
|
73 |
1.39 |
3 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX - Wilshire 5000 指数基金投资类别
|
|
|
|
276 |
0.00 |
13 |
-7.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSYX - T. Rowe Price 小盘股指数基金
|
|
|
|
4,886 |
12.40 |
224 |
7.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先锋平衡指数基金投资者股票
|
|
|
|
31,942 |
0.00 |
1,464 |
-4.00 |
|
2025-04-24 |
NP |
UCAGX - 基石积极基金
|
|
|
|
477 |
0.00 |
23 |
-33.33 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX - 目的地中小型股票基金 I 类
|
|
|
|
1,382 |
0.00 |
63 |
-6.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - T. Rowe Price 股票市场指数基金
|
|
|
|
7,263 |
-1.60 |
333 |
-5.68 |
|
2025-06-27 |
NP |
ARSMX - AMG River Road 中小盘价值基金 N 类股票
|
|
|
|
44,497 |
0.00 |
2,128 |
-9.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX - 道富平衡指数基金 K 类
|
|
|
|
315 |
0.00 |
14 |
-6.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYWAX - S&P SmallCap 600 纯增长基金 H 类
|
|
|
|
399 |
-10.94 |
18 |
-14.29 |
|
2025-06-27 |
NP |
ARSVX - AMG River Road 小盘价值基金 N 类股票
|
|
|
|
200,991 |
0.00 |
9,611 |
-9.38 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWSSX - 嘉信小盘指数基金
|
|
|
|
129,214 |
3.09 |
6,179 |
-6.56 |
|
2025-08-22 |
NP |
FISVX - 富达小盘价值指数基金
|
|
|
|
56,962 |
1.70 |
2,611 |
-2.32 |
|
2025-06-23 |
NP |
PJARX - 小盘价值基金 II R-3
|
|
|
|
4,035 |
14.63 |
193 |
3.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - 成长型股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
137 |
0.00 |
6 |
0.00 |
|
2025-05-30 |
NP |
SIFAX - SIMT 多资产通胀管理基金 F 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Vanguard Russell 3000 指数基金机构股票
|
|
|
|
4,131 |
-1.90 |
188 |
-7.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRDFX - Steward 中小盘增强指数基金 A 类
|
|
|
|
2,532 |
0.00 |
121 |
-9.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSNX - 富达小型股指数基金
|
|
|
|
524,645 |
2.57 |
25,089 |
-7.05 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBUX - MassMutual Select T. Rowe Price 中小盘混合基金 I 类
|
|
|
|
3,589 |
-7.88 |
164 |
-11.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQSMX - T. Rowe Price QM 美国中小盘核心股票基金
|
|
|
|
42,350 |
97.49 |
1,941 |
66.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMNFX - 先锋市场中性基金投资者股票
|
|
Short
|
|
-54,986 |
126.15 |
-2,520 |
117.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - 先锋总股票市场指数基金投资者份额
|
|
|
|
1,702,043 |
3.34 |
78,005 |
-0.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYBIX - 基础材料基金投资者类别
|
|
|
|
2,372 |
3.67 |
109 |
-0.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWOEX - TCW 白橡木新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
520 |
|
25 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSGSX - 胜利梧桐小公司机会基金 A 类
|
|
|
|
550,000 |
12.24 |
25,206 |
7.80 |
|
2025-05-30 |
NP |
STMSX - Simt 税务管理中小盘基金 F 级
|
|
|
|
15,816 |
0.00 |
755 |
-12.02 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUVX - Avantis 美国小型价值基金机构类别
|
|
|
|
87,611 |
0.00 |
3,982 |
-5.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRSVX - T. Rowe Price 小盘价值基金公司
|
|
|
|
703,837 |
9.03 |
32,257 |
4.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSCX - 美国微型资本投资组合 - 机构级
|
|
|
|
214,407 |
0.00 |
10,253 |
-9.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price 实物资产基金公司
|
|
|
|
382,495 |
10.77 |
17,530 |
6.38 |
|
2025-07-25 |
NP |
NMSAX - 哥伦比亚小型股指数基金 A 类
|
|
|
|
100,134 |
-5.12 |
4,551 |
-10.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSVX - 美国小盘价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
380,293 |
0.00 |
18,186 |
-9.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDMLX - 富达系列内在机会基金
|
|
|
|
145,400 |
0.00 |
6,953 |
-9.37 |
|
2025-08-29 |
NP |
PMJIX - PIMCO RAE 美国小型基金机构类别
|
|
|
|
951,912 |
-3.24 |
43,626 |
-7.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAHYX - 富达顾问高收入优势基金 M 级
|
|
|
|
692 |
0.00 |
33 |
-8.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX - TIAA-CREF 机构类别股票指数基金
|
|
|
|
50,615 |
0.00 |
2,420 |
-9.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - 美国核心股票 1 投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
117,737 |
0.00 |
5,630 |
-9.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - 富达低价股票K6基金
|
|
|
|
179,480 |
2.04 |
8,583 |
-7.53 |
|
2025-08-20 |
NP |
ASMOX - AQR 小盘动量型基金 I 类
|
|
|
|
775 |
-49.35 |
36 |
-52.05 |
|
2025-07-29 |
NP |
GCAVX - GMO 美国小型价值基金 VI 级
|
|
|
|
1,218 |
-52.14 |
55 |
-68.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMSX - 先锋税务管理小型基金海军上将股票
|
|
|
|
354,068 |
-3.05 |
16,227 |
-6.90 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVOX - Clearwater 小公司基金
|
|
|
|
1,864 |
0.00 |
85 |
-3.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
BOSVX - Omni 小盘价值基金 N 类
|
|
|
|
146,992 |
0.00 |
6,737 |
-3.96 |
|
2025-06-25 |
NP |
TAVFX - 第三大道价值基金机构级
|
|
|
|
545,344 |
5.58 |
26,078 |
-4.32 |
|
2025-08-29 |
NP |
JADMX - 小盘机会信托资产净值
|
|
|
|
5,808 |
67.86 |
266 |
61.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVICX - Voya VACS 指数系列 SC 投资组合
|
|
|
|
3,636 |
5.73 |
167 |
1.22 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMSMX - 多管理人美国小型股票基金 P 类股票
|
|
|
|
15,400 |
|
736 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - 施瓦布总股票市场指数基金
|
|
|
|
24,646 |
0.00 |
1,179 |
-9.38 |
|
2025-06-18 |
NP |
REBYX - 美国小盘Y类股票基金
|
|
|
|
15,223 |
12.77 |
728 |
2.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCAX - 小盘股票基金份额
|
|
|
|
7,321 |
0.00 |
350 |
-9.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX - 富达零扩展市场指数基金
|
|
|
|
15,756 |
2.75 |
753 |
-6.92 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTAPX - 定量美国多头/空头股票投资组合
|
|
Short
|
|
-3,520 |
-0.00 |
-168 |
-9.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX - 美国核心股票 2 投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
126,547 |
0.00 |
6,051 |
-9.38 |
|
2025-05-30 |
NP |
SMVIX - Simt 小盘价值基金 I 类
|
|
|
|
18,184 |
6.26 |
868 |
-6.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Bridge Builder 中小盘价值基金
|
|
|
|
25,040 |
3.10 |
1,148 |
-0.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSGX - 北方小盘价值基金
|
|
|
|
51,391 |
-15.99 |
2,355 |
-19.32 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - 富达全市场指数基金
|
|
|
|
97,099 |
-0.75 |
4,413 |
-6.29 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMIAX - 先锋材料指数基金海军上将股票
|
|
|
|
147,763 |
-3.41 |
6,716 |
-8.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRDSX - T. Rowe Price QM 美国小盘成长股票基金
|
|
|
|
394,529 |
22.70 |
18,081 |
17.85 |
|
2025-06-27 |
NP |
DASVX - Dunham 小盘价值基金 A 类
|
|
|
|
10,992 |
39.58 |
526 |
26.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - 新约成长基金
|
|
|
|
969 |
0.00 |
44 |
-4.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE 免费总市场指数基金
|
|
|
|
8 |
|
0 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MSCQX - 美世美国中小型股票基金 I 类
|
|
|
|
44,195 |
5.34 |
2,025 |
1.15 |
|
2025-06-18 |
NP |
GMRAX - 全国小盘指数基金 A 类
|
|
|
|
4,489 |
0.00 |
215 |
-9.32 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Y 类可持续股票基金
|
|
Short
|
|
-1,543 |
|
-74 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFBX - 美国小型股票基金
|
|
|
|
3,087 |
-35.46 |
141 |
-38.16 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - 战略顾问美国全股票基金
|
|
|
|
85,365 |
0.00 |
3,880 |
-5.60 |
|
2025-08-25 |
NP |
SMCWX - 小盘世界基金公司 A 类
|
|
|
|
670,428 |
|
30,726 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - 总股票市场指数信托资产净值
|
|
|
|
880 |
4.39 |
40 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX - 扩展市场指数基金
|
|
|
|
6,157 |
-2.79 |
294 |
-11.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
TPDAX - 蒂莫西计划防御策略基金 A 级
|
|
|
|
963 |
0.00 |
44 |
-2.22 |
|
2025-07-29 |
NP |
WPGTX - WPG 合作伙伴小/微型价值基金机构
|
|
|
|
7,011 |
12.10 |
319 |
5.65 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - 美国战略股票基金
|
|
Short
|
|
-10,106 |
-0.00 |
-463 |
-3.94 |
|
2025-07-28 |
NP |
VVSCX - 小盘价值基金
|
|
|
|
13,866 |
-15.66 |
630 |
-20.35 |
|
2025-05-29 |
NP |
AFDVX - 应用金融探索者基金投资者类别
|
|
|
|
128,058 |
4.92 |
6,124 |
-4.94 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX - SIIT 扩展市场指数基金 - A 类
|
|
|
|
8,200 |
0.00 |
373 |
-5.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRNEX - T. Rowe Price 新时代基金公司
|
|
|
|
284,400 |
8.84 |
13,034 |
4.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,396 |
25.65 |
64 |
18.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
VISVX - 先锋小型股价值指数基金投资者股票
|
|
|
|
821,569 |
-3.30 |
37,653 |
-7.13 |
|
2025-06-25 |
NP |
LMARX - ClearBridge 小盘基金 R 级
|
|
|
|
92,500 |
-2.32 |
4,423 |
-11.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - 道富中小盘股指数投资组合
|
|
|
|
17,038 |
-9.56 |
781 |
-13.14 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSBX - Avantis 美国小型股股票基金 G 类
|
|
|
|
6,576 |
18.02 |
299 |
11.19 |
|
2025-08-28 |
NP |
WAGNX - Pabrai Wagons 基金零售类
|
|
|
|
160,530 |
44.10 |
7,357 |
38.39 |
|
2025-04-29 |
NP |
SEHAX - SIIT美国股票因子配置基金A类
|
|
|
|
27,496 |
0.00 |
1,324 |
-31.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRUX - Russell 2000 2x 策略基金 A 级股票
|
|
|
|
266 |
1.92 |
12 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - 美国矢量股票投资组合 - 机构类
|
|
|
|
39,602 |
-7.22 |
1,894 |
-15.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRSIX - Voya Russell™ 小盘股指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
10,602 |
1.43 |
486 |
-2.61 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTIX - Vanguard Russell 2000 指数基金机构股票
|
|
|
|
260,202 |
9.75 |
11,826 |
3.62 |
|