基本统计
| 投资组合价值 | $ 23,624,091 |
| 当前头寸 | 99 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
RYBIX - 基础材料基金投资者类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 99。 最新的投资组合价值计算为$23,624,091美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 RYBIX - Basic Materials Fund Investor Class的最主要持仓是 Linde plc (US:LIN) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.32 | 0.32 | 1.3664 | 1.3664 | |
| 0.01 | 0.57 | 2.4481 | 0.3125 | |
| 0.01 | 0.58 | 2.4746 | 0.2750 | |
| 0.00 | 0.27 | 1.1788 | 0.2729 | |
| 0.00 | 0.25 | 1.0818 | 0.2598 | |
| 0.06 | 0.2589 | 0.2589 | ||
| 0.01 | 0.28 | 1.2110 | 0.2370 | |
| 0.00 | 0.40 | 1.7343 | 0.2246 | |
| 0.01 | 0.11 | 0.4792 | 0.1743 | |
| 0.00 | 0.16 | 0.7049 | 0.1691 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.10 | 0.4404 | -0.2190 | |
| 0.01 | 0.29 | 1.2448 | -0.2019 | |
| 0.02 | 0.22 | 0.9308 | -0.1818 | |
| 0.01 | 0.35 | 1.5148 | -0.1419 | |
| 0.01 | 0.23 | 0.9857 | -0.1403 | |
| 0.01 | 0.21 | 0.9142 | -0.1003 | |
| 0.00 | 0.27 | 1.1596 | -0.0936 | |
| 0.01 | 0.09 | 0.3785 | -0.0844 | |
| 0.00 | 0.26 | 1.1069 | -0.0839 | |
| 0.01 | 0.22 | 0.9459 | -0.0769 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN / 林德公司 | 0.00 | 0.31 | 1.05 | 1.06 | 4.5141 | 0.0051 | |||
| SHW / 宣伟公司 | 0.00 | 1.06 | 0.62 | -0.64 | 2.6738 | -0.0428 | |||
| ECL / 艺康公司 | 0.00 | -2.25 | 0.59 | 3.91 | 2.5136 | 0.0708 | |||
| NEM / 纽蒙特公司 | 0.01 | -5.87 | 0.58 | 13.61 | 2.4746 | 0.2750 | |||
| FCX / 自由港麦克金公司 | 0.01 | 1.08 | 0.57 | 15.65 | 2.4481 | 0.3125 | |||
| APD / 空气化工产品公司 | 0.00 | 3.81 | 0.55 | -0.72 | 2.3794 | -0.0403 | |||
| CRH / CRH公司 | 0.01 | 1.71 | 0.55 | 6.18 | 2.3650 | 0.1154 | |||
| CTVA / 科迪瓦公司 | 0.01 | -8.17 | 0.51 | 8.69 | 2.2069 | 0.1583 | |||
| VMC / 沃肯材料公司 | 0.00 | -6.32 | 0.41 | 4.60 | 1.7588 | 0.0632 | |||
| MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 | 0.00 | -6.95 | 0.40 | 6.88 | 1.7354 | 0.0953 | |||
| NUE / 纽柯公司 | 0.00 | 7.74 | 0.40 | 15.80 | 1.7343 | 0.2246 | |||
| PPG / PPG 工业公司 | 0.00 | 2.69 | 0.36 | 7.06 | 1.5644 | 0.0859 | |||
| DD / 杜邦德内穆尔公司 | 0.01 | 7.73 | 0.36 | -1.10 | 1.5476 | -0.0315 | |||
| IP / 国际纸业公司 | 0.01 | 5.17 | 0.35 | -7.85 | 1.5148 | -0.1419 | |||
| B / 巴里克矿业公司 | 0.02 | -9.51 | 0.33 | -3.24 | 1.4126 | -0.0590 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.32 | 0.32 | 1.3664 | 1.3664 | |||||
| VALE / 淡水河谷公司 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.06 | 0.31 | -2.85 | 1.3224 | -0.0490 | |||
| AMCR / 安姆科公司 | 0.03 | 22.29 | 0.31 | 15.97 | 1.3122 | 0.1687 | |||
| AEM / 阿格尼科鹰矿业有限公司 | 0.00 | -4.54 | 0.30 | 4.50 | 1.3011 | 0.0468 | |||
| IFF / 国际香精香料公司 | 0.00 | 3.38 | 0.30 | -2.30 | 1.2842 | -0.0392 | |||
| STLD / 钢铁动力公司 | 0.00 | -0.78 | 0.29 | 1.74 | 1.2591 | 0.0072 | |||
| DOW / 陶氏公司 | 0.01 | 14.56 | 0.29 | -13.21 | 1.2448 | -0.2019 | |||
| PKG / 美国包装公司 | 0.00 | 2.42 | 0.29 | -2.71 | 1.2352 | -0.0443 | |||
| TECK / 泰克资源有限公司 | 0.01 | 13.25 | 0.28 | 25.45 | 1.2110 | 0.2370 | |||
| BALL / 波尔公司 | 0.01 | -2.75 | 0.28 | 4.85 | 1.2089 | 0.0438 | |||
| KGC / 金罗斯黄金公司 | 0.02 | -18.49 | 0.28 | 1.08 | 1.2048 | 0.0009 | |||
| Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) | 0.01 | 2.12 | 0.28 | -2.46 | 1.1978 | -0.0389 | |||
| CRS / 卡朋特科技公司 | 0.00 | -13.88 | 0.27 | 31.73 | 1.1788 | 0.2729 | |||
| CF / CF工业控股公司 | 0.00 | -8.43 | 0.27 | 7.91 | 1.1760 | 0.0746 | |||
| LYB / 利安德巴塞尔工业公司 | 0.00 | 13.67 | 0.27 | -6.60 | 1.1596 | -0.0936 | |||
| WPM / 惠顿贵金属公司 | 0.00 | -11.50 | 0.27 | 2.32 | 1.1425 | 0.0157 | |||
| RIO / 力拓集团 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 8.06 | 0.26 | 4.76 | 1.1359 | 0.0427 | |||
| AVY / 艾利丹尼森公司 | 0.00 | 1.09 | 0.26 | -0.38 | 1.1177 | -0.0145 | |||
| RPM / RPM国际公司 | 0.00 | 2.65 | 0.26 | -2.26 | 1.1134 | -0.0399 | |||
| RS / 信实公司 | 0.00 | -13.67 | 0.26 | -6.20 | 1.1069 | -0.0839 | |||
| ATI / 和公司 | 0.00 | -19.93 | 0.25 | 32.80 | 1.0818 | 0.2598 | |||
| NTR / 营养有限公司 | 0.00 | -12.17 | 0.25 | 2.88 | 1.0777 | 0.0211 | |||
| BHP / 必和必拓集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 2.75 | 0.25 | 2.05 | 1.0710 | 0.0088 | |||
| MOS / 马赛克公司 | 0.01 | -12.79 | 0.25 | 17.70 | 1.0600 | 0.1514 | |||
| CCK / 皇冠控股公司 | 0.00 | -6.11 | 0.25 | 8.37 | 1.0598 | 0.0720 | |||
| HBM / 哈德贝矿业公司 | 0.02 | -18.22 | 0.25 | 14.42 | 1.0589 | 0.1237 | |||
| FNV / 弗兰科-内华达公司 | 0.00 | -1.12 | 0.25 | 2.51 | 1.0561 | 0.0196 | |||
| MT / ArcelorMittal SA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 7.18 | 0.24 | 17.16 | 1.0288 | 0.1435 | |||
| PAAS / 泛美白银公司 | 0.01 | -4.92 | 0.24 | 4.82 | 1.0273 | 0.0351 | |||
| RGLD / 皇家黄金公司 | 0.00 | -4.96 | 0.24 | 3.48 | 1.0251 | 0.0239 | |||
| AGI / 阿拉莫斯黄金公司 | 0.01 | -1.29 | 0.23 | -2.10 | 1.0036 | -0.0299 | |||
| CX / CEMEX、SAB de CV - 存托凭证（普通股） | 0.03 | -10.12 | 0.23 | 10.95 | 1.0015 | 0.0908 | |||
| BTG / B2Gold 公司 | 0.06 | -15.43 | 0.23 | 7.48 | 0.9886 | 0.0568 | |||
| AU / 盎格鲁阿散蒂黄金公司 | 0.01 | -28.01 | 0.23 | -11.58 | 0.9857 | -0.1403 | |||
| AG / 第一雄伟银业公司 | 0.03 | -18.25 | 0.23 | 0.88 | 0.9815 | 0.0009 | |||
| ATR / 阿普塔集团公司 | 0.00 | -1.76 | 0.23 | 3.65 | 0.9756 | 0.0246 | |||
| IAG / IAMGOLD公司 | 0.03 | -16.33 | 0.23 | -1.75 | 0.9696 | -0.0253 | |||
| GFI / Gold Fields Limited - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -12.86 | 0.22 | -6.38 | 0.9459 | -0.0769 | |||
| SCCO / 南方铜业公司 | 0.00 | 2.97 | 0.22 | 11.28 | 0.9345 | 0.0883 | |||
| HMY / 和谐金矿有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -10.70 | 0.22 | -15.62 | 0.9308 | -0.1818 | |||
| EGO / 埃尔多拉多黄金公司 | 0.01 | -24.76 | 0.21 | -9.01 | 0.9142 | -0.1003 | |||
| EMN / 伊士曼化学公司 | 0.00 | 9.91 | 0.20 | -6.91 | 0.8681 | -0.0730 | |||
| EQX / 春分黄金公司 | 0.03 | 11.66 | 0.20 | -6.57 | 0.8567 | -0.0702 | |||
| AA / 美国铝业公司 | 0.01 | 9.88 | 0.20 | 6.45 | 0.8529 | 0.0429 | |||
| ALB / 雅宝公司 | 0.00 | 9.96 | 0.19 | -4.46 | 0.8320 | -0.0459 | |||
| EXP / 鹰材料公司 | 0.00 | 11.83 | 0.18 | 1.69 | 0.7796 | 0.0067 | |||
| AXTA / 艾仕得涂料系统有限公司 | 0.01 | 7.56 | 0.18 | -3.78 | 0.7673 | -0.0373 | |||
| GPK / 图形包装控股公司 | 0.01 | 13.56 | 0.18 | -7.85 | 0.7588 | -0.0724 | |||
| CE / 塞拉尼斯公司 | 0.00 | -0.73 | 0.17 | -3.37 | 0.7424 | -0.0323 | |||
| CMC / 商业金属公司 | 0.00 | -2.81 | 0.17 | 3.13 | 0.7128 | 0.0163 | |||
| ESI / 元素解决方案公司 | 0.01 | 11.59 | 0.17 | 11.49 | 0.7120 | 0.0689 | |||
| MP / MP材料公司 | 0.00 | -2.55 | 0.16 | 33.33 | 0.7049 | 0.1691 | |||
| LPX / 路易斯安那太平洋公司 | 0.00 | 1.08 | 0.16 | -5.33 | 0.6896 | -0.0472 | |||
| FMC / FMC公司 | 0.00 | -0.52 | 0.16 | -1.25 | 0.6807 | -0.0175 | |||
| CDE / 科尔矿业公司 | 0.02 | -17.03 | 0.16 | 23.81 | 0.6738 | 0.1260 | |||
| SLGN / 西尔甘控股公司 | 0.00 | -3.99 | 0.15 | 1.32 | 0.6611 | 0.0052 | |||
| SEE / 希悦尔公司 | 0.00 | -0.99 | 0.15 | 6.47 | 0.6383 | 0.0321 | |||
| KNF / 刀河公司 | 0.00 | 1.85 | 0.15 | -7.50 | 0.6368 | -0.0607 | |||
| SON / 索诺科产品公司 | 0.00 | 1.86 | 0.14 | -5.92 | 0.6154 | -0.0461 | |||
| CBT / 卡博特公司 | 0.00 | 6.90 | 0.14 | -4.08 | 0.6092 | -0.0286 | |||
| CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 | 0.02 | 19.64 | 0.14 | 11.02 | 0.6065 | 0.0529 | |||
| HL / 赫克拉矿业公司 | 0.02 | 2.13 | 0.13 | 10.00 | 0.5709 | 0.0470 | |||
| CNR / 核心自然资源有限公司 | 0.00 | 2.52 | 0.13 | -7.14 | 0.5607 | -0.0498 | |||
| SMG / 斯科茨奇迹种植公司 | 0.00 | -0.86 | 0.12 | 19.80 | 0.5204 | 0.0794 | |||
| AVNT / 艾维恩公司 | 0.00 | 8.67 | 0.12 | -5.74 | 0.4977 | -0.0341 | |||
| WLK / 西湖公司 | 0.00 | 18.67 | 0.11 | -10.32 | 0.4892 | -0.0591 | |||
| SSRM / SSR矿业公司 | 0.01 | -3.83 | 0.11 | 22.83 | 0.4856 | 0.0843 | |||
| PCT / PureCycle 技术公司 | 0.01 | -19.85 | 0.11 | 58.57 | 0.4792 | 0.1743 | |||
| OI / OI 玻璃公司 | 0.01 | -8.35 | 0.11 | 18.09 | 0.4774 | 0.0682 | |||
| HCC / 勇士遇见煤炭公司 | 0.00 | 3.67 | 0.11 | -0.92 | 0.4669 | -0.0066 | |||
| ASH / 阿什兰公司 | 0.00 | 5.21 | 0.11 | -10.92 | 0.4578 | -0.0602 | |||
| OLN / 奥林公司 | 0.01 | 9.15 | 0.11 | -9.40 | 0.4558 | -0.0529 | |||
| BCPC / 巴尔赫姆公司 | 0.00 | -29.69 | 0.10 | -32.89 | 0.4404 | -0.2190 | |||
| IOSP / 英诺斯佩克公司 | 0.00 | 16.35 | 0.10 | 3.16 | 0.4215 | 0.0094 | |||
| CC / 科慕公司 | 0.01 | 12.79 | 0.09 | -4.12 | 0.4003 | -0.0231 | |||
| HUN / 亨斯迈公司 | 0.01 | 25.10 | 0.09 | -16.98 | 0.3785 | -0.0844 | |||
| HWKN / 霍金斯公司 | 0.00 | 13.91 | 0.07 | 55.32 | 0.3149 | 0.1069 | |||
| CENX / 世纪铝业公司 | 0.00 | 6.05 | 0.07 | 3.13 | 0.2861 | 0.0056 | |||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | 0.06 | 0.2589 | 0.2589 | ||||||
| AMR / 阿尔法冶金资源公司 | 0.00 | 29.75 | 0.06 | 16.00 | 0.2507 | 0.0335 | |||
| ASPN / 阿斯彭气凝胶公司 | 0.01 | 4.83 | 0.05 | -2.08 | 0.2031 | -0.0080 | |||
| KALU / 凯撒铝业公司 | 0.00 | -23.05 | 0.03 | 0.00 | 0.1352 | 0.0006 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.03 | 0.1117 | 0.1117 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.03 | 0.1079 | 0.1079 |
