2025-06-26 |
NP |
DFFVX - 美国目标价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
75,738 |
0.00 |
1,209 |
-45.95 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMSX - 多管理人小盘股票策略基金机构类别
|
|
|
|
114,500 |
24.73 |
2,113 |
7.10 |
|
2025-05-22 |
NP |
GARIX - Gotham 绝对回报基金机构级
|
|
|
|
2,780 |
|
52 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - 战略顾问美国全股票基金
|
|
|
|
6,988 |
0.00 |
129 |
-14.67 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPSSX - 纽约梅隆银行小型多策略基金 M 类股票
|
|
|
|
16,001 |
-56.41 |
295 |
-62.56 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVOX - Clearwater 小公司基金
|
|
|
|
62,726 |
1,595.30 |
1,189 |
1,598.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMSX - 先锋税务管理小型基金海军上将股票
|
|
|
|
150,889 |
45.79 |
2,861 |
48.34 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - 先锋总股票市场指数基金投资者份额
|
|
|
|
769,108 |
0.61 |
14,582 |
2.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - 先锋扩展市场指数基金投资者股票
|
|
|
|
378,460 |
1.44 |
7,176 |
3.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISBX - TIAA-CREF 小型股混合指数基金机构类别
|
|
|
|
27,326 |
-16.84 |
436 |
-55.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYMKX - 罗素 2000 1.5 倍策略基金 H 级
|
|
|
|
34 |
0.00 |
1 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVSBX - Avantis 美国小型股股票基金 G 类
|
|
|
|
672 |
0.00 |
12 |
-14.29 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX - SIIT 扩展市场指数基金 - A 类
|
|
|
|
2,997 |
0.00 |
55 |
-14.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
OASVX - 最佳中小盘价值基金 A 类
|
|
|
|
32,900 |
0.00 |
624 |
1.80 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - 富达扩展市场指数基金
|
|
|
|
134,633 |
2.43 |
2,484 |
-12.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
PSGIX - 贝莱德优势小型股成长基金机构
|
|
|
|
23,944 |
-1.66 |
454 |
0.00 |
|
2025-06-23 |
NP |
UAPIX - 超小盘深度投资者类别
|
|
|
|
249 |
-29.86 |
4 |
-70.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFSNX - Schwab Fundamental 美国小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
26,384 |
24.82 |
421 |
-32.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE 免费总市场指数基金
|
|
|
|
23 |
|
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - 先锋小型股指数基金投资者股票
|
|
|
|
301,622 |
-50.46 |
5,719 |
-49.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSYX - T. Rowe Price 小盘股指数基金
|
|
|
|
2,193 |
5.84 |
42 |
7.89 |
|
2025-06-23 |
NP |
PJARX - 小盘价值基金 II R-3
|
|
|
|
103,955 |
101.25 |
1,659 |
8.86 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANCIX - Ancora Microcap 基金 I 类
|
|
|
|
5,512 |
0.00 |
105 |
1.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVQX - LSV 小盘价值基金机构类别股票
|
|
|
|
28,200 |
0.00 |
450 |
-45.91 |
|
2025-05-29 |
NP |
HSGFX - 赫斯曼战略增长基金
|
|
|
|
60,000 |
0.00 |
1,118 |
-38.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTSGX - 小型公司成长投资组合投资类别
|
|
|
|
44 |
-92.91 |
1 |
-100.00 |
|
2025-03-28 |
NP |
ESCQX - 推出小型股票基金退休课程
|
|
|
|
18,772 |
-46.41 |
554 |
-50.71 |
|
2025-03-27 |
NP |
CSMIX - 哥伦比亚小盘价值基金 I A 类
|
|
|
|
233,400 |
73.54 |
6,890 |
59.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMVIX - Simt 小盘价值基金 I 类
|
|
|
|
2,118 |
-69.80 |
40 |
-69.23 |
|
2025-06-23 |
NP |
SVPIX - 小盘价值深度投资者类别
|
|
|
|
91 |
-10.78 |
1 |
-66.67 |
|
2025-05-29 |
NP |
HSAFX - 赫斯曼战略配置基金
|
|
|
|
3,000 |
0.00 |
56 |
-39.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX - TIAA-CREF 机构类别股票指数基金
|
|
|
|
17,136 |
0.00 |
273 |
-45.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
AFMCX - Acuitas 美国微型资本基金机构股票
|
|
|
|
19,260 |
0.00 |
365 |
1.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMSMX - GuideMark(R) 中小盘核心基金服务股票
|
|
|
|
931 |
0.00 |
18 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTGX - Vanguard Russell 2000 增长指数基金机构股票
|
|
|
|
16,742 |
-4.62 |
309 |
-18.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX - 美国核心股票 2 投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
60,529 |
0.00 |
966 |
-45.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSCX - 美国微型资本投资组合 - 机构级
|
|
|
|
133,369 |
-2.68 |
2,129 |
-47.39 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXISX - Great-West S&P Small Cap 600 指数基金投资者类别
|
|
|
|
19,648 |
0.00 |
373 |
1.64 |
|
2025-07-29 |
NP |
GCAVX - GMO 美国小型价值基金 VI 级
|
|
|
|
5,832 |
0.00 |
108 |
-14.40 |
|
2025-05-27 |
NP |
FECGX - 富达小盘成长指数基金
|
|
|
|
11,913 |
2.16 |
222 |
-37.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRSIX - Voya Russell™ 小盘股指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
5,084 |
0.00 |
96 |
2.13 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXLSX - Great-West Loomis Sayles 小盘价值基金投资者类别
|
|
|
|
33,400 |
0.00 |
633 |
1.77 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPNMX - 小型股成长基金 I R-3
|
|
|
|
1,878 |
-5.44 |
30 |
-50.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - 富达零总市场指数基金
|
|
|
|
11,008 |
-1.59 |
176 |
-46.97 |
|
2025-05-28 |
NP |
BBGSX - Bridge Builder 中小型股成长基金
|
|
|
|
3,670 |
0.00 |
68 |
-38.74 |
|
2025-07-24 |
NP |
BDSIX - 贝莱德优势小型核心基金机构股
|
|
|
|
118,416 |
0.00 |
2,185 |
-14.15 |
|
2025-03-28 |
NP |
GCSIX - 高盛小型股股票洞察基金机构
|
|
|
|
25,300 |
-48.41 |
747 |
-52.57 |
|
2025-07-28 |
NP |
EAPDX - 参数股息收入基金投资者类别
|
|
|
|
5,949 |
64.29 |
110 |
41.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - 道富中小盘股指数投资组合
|
|
|
|
8,010 |
-12.07 |
152 |
-10.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSIDX - 北方小盘股指数基金
|
|
|
|
11,301 |
4.47 |
214 |
6.47 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - 高盛绝对回报跟踪基金 A 类
|
|
|
|
1,163 |
-34.18 |
22 |
-31.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRDFX - Steward 中小盘增强指数基金 A 类
|
|
|
|
1,308 |
0.00 |
21 |
-47.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Knights of Columbus 美国全盘指数基金 I 股
|
|
|
|
99 |
6.45 |
2 |
-50.00 |
|
2025-05-29 |
NP |
PMEFX - PENN MUTUAL AM 1847 收益基金 I 股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
TMVAX - RBC Microcap Value Fund A 股
|
|
|
|
5,680 |
|
108 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
SLPIX - 小盘股深度投资者类别
|
|
|
|
24 |
-7.69 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
DTSVX - 小型公司价值投资组合投资类别
|
|
|
|
1,590 |
48.60 |
30 |
57.89 |
|
2025-03-28 |
NP |
GSAOX - 高盛小盘成长洞察基金 A 类
|
|
|
|
5,521 |
-72.35 |
163 |
-74.69 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Vanguard Russell 3000 指数基金机构股票
|
|
|
|
2,123 |
0.00 |
39 |
-13.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSLX - 小盘股指数基金
|
|
|
|
10,342 |
11.30 |
191 |
-4.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
PSOPX - 摩根大通小盘价值基金 I 类
|
|
|
|
15,543 |
-1.29 |
295 |
0.34 |
|
2025-07-30 |
NP |
SMCIX - 标准普尔小型股指数基金直接股票
|
|
|
|
1,114 |
0.00 |
21 |
-13.04 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - 施瓦布总股票市场指数基金
|
|
|
|
10,396 |
0.00 |
166 |
-46.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX - 美国小型股投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
146,622 |
0.00 |
2,340 |
-45.93 |
|
2025-06-23 |
NP |
PSSMX - 小型股标准普尔 600 指数基金 R-3
|
|
|
|
23,342 |
-5.32 |
373 |
-48.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRSSX - 天主教责任投资小盘基金机构股
|
|
|
|
9,645 |
-9.12 |
154 |
-51.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
HTECX - 轩尼诗科技基金投资者类别
|
|
|
|
6,197 |
40.71 |
99 |
-24.62 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSMAX - Siit 中小盘股票基金 - A 类
|
|
|
|
19,900 |
0.00 |
367 |
-14.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRRX - 罗素 2000 基金 A 类
|
|
|
|
56 |
-1.75 |
1 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSVX - 美国小盘价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
124,502 |
0.00 |
1,987 |
-45.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - 美国矢量股票投资组合 - 机构类
|
|
|
|
13,290 |
0.00 |
212 |
-45.92 |
|
2025-08-22 |
NP |
FISVX - 富达小盘价值指数基金
|
|
|
|
26,800 |
337.77 |
508 |
345.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRUX - Russell 2000 2x 策略基金 A 级股票
|
|
|
|
122 |
-3.17 |
2 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IJSIX - VY(R) 摩根大通小盘核心股票投资组合 I 类
|
|
|
|
2,887 |
-9.10 |
55 |
-8.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - 先锋机构总股票市场指数基金机构股票
|
|
|
|
12,634 |
0.00 |
240 |
1.70 |
|
2025-07-29 |
NP |
DSCVX - 纽约梅隆银行机会主义小盘基金投资者股票
|
|
|
|
47,719 |
-31.94 |
880 |
-41.57 |
|
2025-06-25 |
NP |
DISSX - 纽约梅隆银行小型股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
15,575 |
-15.34 |
249 |
-54.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWVIX - Hotchkis & Wiley 小型多元化价值基金 I 类
|
|
|
|
154,800 |
40.09 |
2,935 |
42.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - T. Rowe Price 扩展股票市场指数基金
|
|
|
|
5,900 |
0.00 |
112 |
1.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTSX - Bridge Builder 税务管理中小型股基金
|
|
|
|
20,670 |
0.00 |
392 |
1.56 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLPAX - Siit 小盘基金 - A 类
|
|
|
|
5,100 |
0.00 |
94 |
-13.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSNX - 富达小型股指数基金
|
|
|
|
255,283 |
6.21 |
4,074 |
-42.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - 美国核心股票 1 投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
5,361 |
0.00 |
86 |
-46.20 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTIX - Vanguard Russell 2000 指数基金机构股票
|
|
|
|
122,030 |
10.15 |
2,251 |
-5.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Bridge Builder 大盘价值基金
|
|
|
|
79,215 |
0.00 |
1,502 |
1.76 |
|
2025-07-28 |
NP |
VVSCX - 小盘价值基金
|
|
|
|
3,460 |
-15.65 |
64 |
-28.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX - 扩展市场指数基金
|
|
|
|
2,761 |
-5.09 |
44 |
-48.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先锋平衡指数基金投资者股票
|
|
|
|
13,995 |
0.00 |
265 |
1.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
686 |
51.77 |
13 |
62.50 |
|
2025-05-27 |
NP |
BOSOX - 波士顿信托小型股基金
|
|
|
|
227,004 |
-0.91 |
4,229 |
-39.18 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX - 目的地中小型股票基金 I 类
|
|
|
|
632 |
0.00 |
12 |
-15.38 |
|
2025-06-27 |
NP |
BIVIX - Invenomic 基金机构类别股票
|
|
|
|
446,858 |
-16.56 |
7,132 |
-54.89 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTSSX - 税收管理的美国中小型基金 S 级
|
|
|
|
17,457 |
-10.81 |
279 |
-51.82 |
|
2025-07-29 |
NP |
VTCAX - 先锋通信服务指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
96,150 |
-4.69 |
1,774 |
-18.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVICX - Voya VACS 指数系列 SC 投资组合
|
|
|
|
1,763 |
7.50 |
33 |
10.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JSCSX - 摩根大通美国小公司基金 I 类
|
|
|
|
16,328 |
-10.99 |
310 |
-9.38 |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Gotham 中性基金机构类
|
|
|
|
2,008 |
12.81 |
38 |
15.15 |
|
2025-06-18 |
NP |
GMRAX - 全国小盘指数基金 A 类
|
|
|
|
2,059 |
0.00 |
33 |
-46.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLXSX - 富达 Flex 小盘股指数基金
|
|
|
|
5,352 |
32.97 |
85 |
-27.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX - 富达零扩展市场指数基金
|
|
|
|
6,998 |
0.00 |
112 |
-46.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX - Wilshire 5000 指数基金投资类别
|
|
|
|
122 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX - 股票指数基金
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366 |
0.00 |
7 |
0.00 |
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2025-06-24 |
NP |
SWSSX - 嘉信小盘指数基金
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59,927 |
2.54 |
956 |
-44.58 |
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2025-08-29 |
NP |
JAFEX - 总股票市场指数信托资产净值
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607 |
5.38 |
12 |
10.00 |
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2025-05-22 |
NP |
STSVX - 纽约梅隆银行小盘价值基金 I 类
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12,020 |
-8.97 |
224 |
-44.25 |
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2025-08-28 |
NP |
NCGFX - 新约成长基金
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205 |
0.00 |
4 |
0.00 |
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2025-06-27 |
NP |
POGRX - PRIMECAP奥德赛成长基金
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8,289 |
-79.28 |
132 |
-88.81 |
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2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Bridge Builder 中小盘价值基金
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105,370 |
9.66 |
1,998 |
11.56 |
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2025-08-28 |
NP |
SSBIX - 道富平衡指数基金 K 类
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152 |
0.00 |
3 |
0.00 |
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2025-08-27 |
NP |
VISVX - 先锋小型股价值指数基金投资者股票
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192,402 |
-51.29 |
3,648 |
-50.43 |
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2025-07-24 |
NP |
FSKAX - 富达全市场指数基金
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47,524 |
8.53 |
877 |
-6.81 |
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2025-08-29 |
NP |
JAEWX - 小盘股指数信托资产净值
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4,705 |
1.29 |
89 |
3.49 |
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2025-07-24 |
NP |
FCFMX - 富达系列总市场指数基金
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37,345 |
17.33 |
689 |
0.88 |
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2025-03-31 |
NP |
AVFIX - 美国灯塔小型价值基金机构类别
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120,833 |
-7.62 |
3,567 |
-15.03 |
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2025-07-25 |
NP |
NMSAX - 哥伦比亚小型股指数基金 A 类
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45,803 |
-5.62 |
845 |
-18.91 |
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2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
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3,644 |
5.78 |
69 |
7.81 |
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