现金流量表 (TTM)
Shutterstock 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 126 | 165 | 194 | 236 | 227 | 216 | 203 | 169 | 152 | 158 | 203 | 195 | 168 | 141 | 82 | 80 | 59 | 33 | 50 | 48 |
| 改变 （％） | 31.16 | 17.55 | 21.60 | -3.92 | -4.56 | -6.06 | -16.99 | -10.03 | 4.38 | 27.80 | -3.48 | -14.17 | -16.22 | -41.60 | -2.25 | -26.92 | -44.32 | 51.91 | -2.28 | |
| 现金流百分比 | 132.31 | 134.53 | 284.46 | 236.21 | -274.63 | -188.88 | -192.10 | -51.60 | -67.67 | -79.68 | -124.79 | 6,305.35 | -16,512.30 | -958.48 | -341.69 | -653.59 | 104.39 | 303.37 | 122.69 | 116.67 |
| 投资活动产生的现金 | -30 | -35 | -108 | -111 | -256 | -250 | -182 | -400 | -266 | -276 | -279 | -101 | -80 | -54 | -55 | 4 | -149 | -166 | -161 | -184 |
| 改变 （％） | 16.23 | 206.18 | 2.52 | 130.64 | -2.03 | -27.43 | 119.97 | -33.48 | 3.62 | 1.24 | -63.67 | -21.50 | -31.73 | 1.09 | -106.53 | -4,242.85 | 11.88 | -3.19 | 14.46 | |
| 现金流百分比 | -31.94 | -28.78 | -158.49 | -110.96 | 309.67 | 218.61 | 171.76 | 122.26 | 118.54 | 138.56 | 171.90 | -3,269.52 | 7,830.71 | 370.40 | 228.58 | -29.21 | -264.44 | -1,544.17 | -398.01 | -443.29 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | -5 | -16 | -23 | -53 | -78 | -124 | -89 | -102 | -79 | -85 | -92 | -92 | -103 | -51 | -96 | 143 | 150 | 153 | 171 |
| 改变 （％） | -361.67 | 252.23 | 45.00 | 124.90 | 47.52 | 59.45 | -27.88 | 13.65 | -21.74 | 6.41 | 8.80 | 0.46 | 11.10 | -50.67 | 88.59 | -249.75 | 4.90 | 1.87 | 11.95 | |
| 现金流百分比 | 1.84 | -3.74 | -23.69 | -23.45 | 63.83 | 67.85 | 117.12 | 27.33 | 45.28 | 39.97 | 52.12 | -2,968.35 | 9,098.82 | 700.38 | 210.92 | 778.44 | 254.76 | 1,394.81 | 378.29 | 412.08 |
| 现金周转 | 95 | 123 | 68 | 100 | -83 | -115 | -106 | -327 | -224 | -199 | -162 | 3 | -1 | -15 | -24 | -12 | 56 | 11 | 40 | 42 |
| 改变 （％） | 29.00 | -44.41 | 46.43 | -182.64 | 38.78 | -7.63 | 209.03 | -31.40 | -11.35 | -18.40 | -101.91 | -132.77 | 1,343.31 | 63.81 | -48.90 | -557.56 | -80.84 | 275.62 | 2.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
