基本统计
投资组合价值 $ 4,436,913,693
当前头寸 177
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

POGRX - PRIMECAP奥德赛成长基金 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 177。 最新的投资组合价值计算为$4,436,913,693美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 POGRX - PRIMECAP Odyssey Growth Fund的最主要持仓是 Eli Lilly and Company (US:LLY) , BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ONC) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , and Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) . POGRX - PRIMECAP Odyssey Growth Fund的新头寸包括 MongoDB, Inc. (US:MDB) , .

POGRX - PRIMECAP奥德赛成长基金 - 投资组合价值
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.83 67.55 1.5271 1.2718
128.15 128.15 2.8968 1.2514
0.65 169.33 3.8277 1.0262
0.38 345.18 7.8028 0.9997
1.03 122.95 2.7793 0.5389
3.15 63.24 1.4295 0.4751
1.57 102.27 2.3119 0.3664
0.08 13.94 0.3151 0.3151
2.34 60.90 1.3766 0.3129
1.31 94.35 2.1328 0.2211
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.55 74.97 1.6948 -1.6162
0.99 68.14 1.5404 -0.5780
0.18 52.01 1.1757 -0.5680
1.02 42.49 0.9605 -0.4294
0.53 84.31 1.9059 -0.3620
0.48 76.90 1.7384 -0.2500
3.07 30.53 0.6901 -0.2307
0.06 4.52 0.1023 -0.2206
2.78 95.43 2.1571 -0.1757
3.87 99.11 2.2405 -0.1741
13F和基金备案

此表格于 2025-06-27 提交,报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
LLY / 礼来公司 0.38 -14.60 345.18 -5.35 7.8028 0.9997
ONC / BeOne Medicines AG-存托凭证(普通股) 0.65 -2.36 169.33 12.75 3.8277 1.0262
MU / 美光科技公司 1.72 1.86 132.13 -14.10 2.9869 0.1175
DIRXX / 德雷福斯国债现金管理 - 德雷福斯国债现金管理机构股票 128.15 45.28 128.15 45.28 2.8968 1.2514
BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证(普通股) 1.03 -15.27 122.95 2.37 2.7793 0.5389
RYTM / 节奏制药公司 1.57 -10.60 102.27 -1.94 2.3119 0.3664
XMTR / Xometry公司 3.87 -0.82 99.11 -23.43 2.2405 -0.1741
MSFT / 微软公司 0.25 -13.82 98.57 -17.93 2.2282 -0.0123
ACM / AECOM 0.98 -12.96 96.58 -18.57 2.1833 -0.0292
FLEX / 伟创力有限公司 2.78 -7.45 95.43 -23.69 2.1571 -0.1757
AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证(普通股) 1.31 -9.25 94.35 -7.93 2.1328 0.2211
SIE / 西门子股份公司 0.38 -23.03 88.61 -17.65 2.0032 -0.0041
GOOGL / 字母表公司 0.53 -10.90 84.31 -30.65 1.9059 -0.3620
KLAC / 科兰公司 0.12 -16.57 83.93 -20.59 1.8972 -0.0743
BSX / 波士顿科学公司 0.77 -12.30 79.39 -11.86 1.7947 0.1143
BIIB / 百健公司 0.64 -5.74 77.72 -20.71 1.7569 -0.0715
GOOG / 字母表公司 0.48 -7.80 76.90 -27.85 1.7384 -0.2500
RJF / 雷蒙德詹姆斯金融公司 0.55 -48.07 74.97 -57.76 1.6948 -1.6162
BMRN / BioMarin 制药公司 1.15 -7.58 73.31 -7.10 1.6573 0.1852
UAL / 联合航空控股公司 0.99 -7.71 68.14 -39.99 1.5404 -0.5780
SCHW / 嘉信理财公司 0.83 401.75 67.55 393.77 1.5271 1.2718
NVDA / 英伟达公司 0.60 -1.55 65.90 -10.69 1.4896 0.1132
AMGN / 安进公司 0.22 -16.44 64.64 -14.83 1.4612 0.0454
INTC / 英特尔公司 3.15 19.48 63.24 23.60 1.4295 0.4751
SONY / 索尼集团公司 - 存托凭证(普通股) 2.34 -9.59 60.90 6.80 1.3766 0.3129
LUV / 西南航空公司 2.10 2.97 58.75 -6.25 1.3281 0.1590
J / 雅各布解决方案公司 0.47 -7.57 58.07 -18.34 1.3127 -0.0139
BIDU / 百度公司 - 存托凭证(普通股) 0.61 -7.17 53.24 -10.02 1.2036 0.0997
TSLA / 特斯拉公司 0.18 -20.21 52.01 -44.36 1.1757 -0.5680
V / 维萨公司 0.14 -10.88 49.42 -9.91 1.1172 0.0938
JBL / 捷普公司 0.32 -17.71 46.30 -25.74 1.0466 -0.1165
DAL / 达美航空 1.02 -7.85 42.49 -42.97 0.9605 -0.4294
NTDOF / 任天堂有限公司 0.46 -14.51 38.34 7.60 0.8667 0.2020
BMY / 百时美施贵宝公司 0.76 -3.95 38.26 -18.20 0.8648 -0.0077
BNTX / BioNTech SE - 存托凭证(普通股) 0.37 -0.68 38.05 -16.43 0.8600 0.0108
PODD / 英苏莱特公司 0.14 -15.03 34.66 -22.99 0.7836 -0.0561
TXN / 德州仪器公司 0.22 -9.62 34.66 -21.64 0.7835 -0.0416
GSK / GSK plc - 存托凭证(普通股) 0.87 -10.15 34.62 1.52 0.7825 0.1464
XNCR / Xencor 公司 3.08 22.34 33.89 -26.25 0.7661 -0.0911
ADBE / 奥多比公司 0.09 -6.12 33.34 -19.53 0.7536 -0.0192
ELAN / Elanco 动物保健公司 3.46 -1.70 32.81 -22.53 0.7416 -0.0484
NTRS / 北方信托公司 0.34 -4.91 32.14 -20.42 0.7264 -0.0269
KMX / 卡麦克斯公司 0.49 -3.53 31.98 -27.15 0.7230 -0.0960
CW / 柯蒂斯莱特公司 0.09 -8.23 31.65 -8.77 0.7155 0.0683
AAL / 美国航空集团公司 3.07 5.17 30.53 -38.16 0.6901 -0.2307
NXT / 下一个追踪公司 0.71 -6.36 28.76 -24.58 0.6502 -0.0613
FDX / 联邦快递公司 0.14 -7.83 28.71 -26.81 0.6490 -0.0828
CME / 芝商所集团公司 0.10 -15.91 27.54 -1.48 0.6226 0.1011
MAT / 美泰公司 1.72 -11.74 27.31 -24.76 0.6173 -0.0597
ORCL / 甲骨文公司 0.19 -16.98 27.12 -31.30 0.6130 -0.1233
MKTX / MarketAxess 控股公司 0.12 -5.61 26.84 -5.20 0.6068 0.0786
HES / 赫斯公司 0.20 -24.35 25.94 -29.78 0.5864 -0.1027
AIR / 空中客车公司 0.15 -15.75 25.25 -17.54 0.5707 -0.0004
RCL / 皇家加勒比游轮有限公司 0.12 -13.05 25.05 -29.91 0.5663 -0.1005
PFGC / 功能食品集团公司 0.31 -0.32 25.01 -10.97 0.5654 0.0413
ADI / 模拟器件公司 0.13 -4.21 24.79 -11.88 0.5605 0.0356
DIS / 华特迪士尼公司 0.25 -10.97 22.95 -28.39 0.5187 -0.0790
DLTR / 美元树公司 0.26 -3.84 21.48 7.19 0.4856 0.1118
TDG / 传迪格姆集团公司 0.01 0.00 19.92 4.41 0.4504 0.0944
OLED / 环球显示公司 0.16 -2.43 19.71 -18.23 0.4456 -0.0041
LIVN / 利瓦诺瓦有限公司 0.53 -11.90 19.51 -34.74 0.4410 -0.1166
WFC / 富国银行 0.27 -33.06 19.29 -39.68 0.4361 -0.1605
TW / Tradeweb 市场公司 0.14 -12.95 19.25 -5.13 0.4352 0.0567
HPE / 惠普企业公司 1.18 -10.12 19.20 -31.20 0.4339 -0.0866
APP / AppLovin公司 0.07 10.59 18.29 -19.42 0.4134 -0.0100
OSIS / OSI 系统公司 0.09 1.03 18.16 5.29 0.4105 0.0888
ZBH / Zimmer Biomet 控股公司 0.18 -14.54 18.10 -19.56 0.4091 -0.0106
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证(普通股) 0.03 -12.33 17.57 -20.78 0.3972 -0.0166
NTAP / NetApp 公司 0.19 -5.75 17.22 -30.72 0.3892 -0.0744
COP / 康菲石油公司 0.19 4.55 16.59 -5.72 0.3749 0.0467
AMAT / 应用材料公司 0.11 -9.43 16.35 -24.31 0.3696 -0.0334
NTNX / 努塔尼克斯公司 0.23 -33.27 16.13 -33.33 0.3645 -0.0867
C / 花旗集团 0.23 -5.56 16.04 -20.70 0.3626 -0.0147
TRMB / 天宝公司 0.25 -12.31 15.47 -27.31 0.3498 -0.0473
META / 元平台公司 0.03 -1.43 15.10 -21.48 0.3413 -0.0174
PYPL / 贝宝控股公司 0.22 4.20 14.20 -22.55 0.3209 -0.0210
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.03 -9.49 14.11 -35.04 0.3191 -0.0863
MDB / MongoDB 公司 0.08 13.94 0.3151 0.3151
FORM / 形式因素公司 0.45 -1.71 12.79 -30.94 0.2891 -0.0563
AMTM / 阿门图姆控股公司 0.58 0.11 12.75 4.17 0.2882 0.0599
FLUT / 颤振娱乐公司 0.05 108.26 12.28 85.59 0.2777 0.1542
ALB / 雅宝公司 0.20 -12.02 11.71 -38.82 0.2647 -0.0923
AMZN / 亚马逊公司 0.06 16.11 10.96 -9.91 0.2478 0.0208
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - 存托凭证(普通股) 1.29 -2.72 10.62 7.02 0.2401 0.0550
JPM / 摩根大通公司 0.04 -30.23 10.45 -36.15 0.2361 -0.0690
BJ / BJ 批发俱乐部控股公司 0.09 -24.43 10.09 -10.32 0.2281 0.0182
CRM / Salesforce 公司 0.04 -5.56 10.05 -25.73 0.2272 -0.0252
ROST / 罗斯商店有限公司 0.07 -5.37 9.80 -12.64 0.2214 0.0123
HPQ / 惠普公司 0.37 -2.44 9.59 -23.24 0.2167 -0.0163
MRVL / Marvell 科技公司 0.16 -6.13 9.38 -51.45 0.2120 -0.1484
DSGX / 笛卡尔系统集团公司 0.08 -7.25 8.77 -15.60 0.1982 0.0044
PKI / 瑞维提公司 0.09 -4.86 8.39 -29.53 0.1897 -0.0324
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.04 -9.76 8.21 -8.53 0.1856 0.0182
CVNA / 卡瓦纳公司 0.03 18.73 8.21 17.24 0.1856 0.0549
XOM / 埃克森美孚公司 0.07 -43.08 7.68 -43.72 0.1735 -0.0809
CVS / CVS 健康公司 0.11 -6.71 7.60 10.19 0.1718 0.0431
NBIX / 神经分泌生物科学公司 0.06 1.79 7.00 -27.80 0.1581 -0.0226
UBER / 优步科技公司 0.08 -25.62 6.85 -9.86 0.1547 0.0131
TJX / TJX 公司 0.05 -6.55 6.61 -3.63 0.1495 0.0215
EOG / EOG 资源公司 0.06 -8.81 6.28 -20.03 0.1419 -0.0045
UNVGY / 环球音乐集团 NV - 存托凭证(普通股) 0.21 0.00 6.23 5.22 0.1408 0.0304
JBHT / JB 亨特运输服务公司 0.05 0.00 6.19 -23.73 0.1399 -0.0115
IMAX / IMAX公司 0.24 -3.90 5.94 -0.72 0.1342 0.0227
IEX / 艾迪克斯公司 0.03 9.79 5.79 -14.86 0.1310 0.0040
BURL / 伯灵顿商店公司 0.03 400.00 5.63 296.48 0.1272 0.1007
ALKS / 阿尔克梅斯公司 0.19 -11.98 5.52 -19.68 0.1247 -0.0034
IVPAF / 艾芬豪矿业有限公司 0.60 0.00 5.33 -17.33 0.1204 0.0002
TXT / 德事隆公司 0.08 -43.91 5.32 -48.41 0.1202 -0.0721
MAR / 万豪国际集团 0.02 -14.80 5.08 -30.05 0.1149 -0.0206
NSC / 诺福克南方公司 0.02 0.00 5.04 -12.24 0.1140 0.0068
LIN / 林德公司 0.01 0.00 4.94 1.60 0.1117 0.0210
BRBR / BellRing 品牌公司 0.06 0.00 4.93 -0.26 0.1114 0.0192
NFLX / Netflix公司 0.00 -63.40 4.87 -57.60 0.1100 -0.1041
EBAY / 易趣公司 0.07 -7.85 4.73 -6.92 0.1070 0.0121
OLLI / 奥利平价直销控股公司 0.04 -29.77 4.61 -33.17 0.1041 -0.0245
ILMN / 照明公司 0.06 -55.28 4.52 -73.86 0.1023 -0.2206
GD / 通用动力公司 0.02 -14.89 4.34 -9.87 0.0981 0.0083
BAC / 美国银行公司 0.11 -12.38 4.32 -24.52 0.0976 -0.0091
LYV / Live Nation 娱乐公司 0.03 -11.40 4.29 -18.90 0.0970 -0.0017
LYFT / 来福车公司 0.34 -2.69 4.26 -10.87 0.0964 0.0071
SPOT / Spotify 技术公司 0.01 35.29 4.24 51.45 0.0958 0.0436
ALC / 爱尔康公司 0.04 -11.81 4.23 -5.50 0.0956 0.0121
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.02 0.00 4.16 31.65 0.0941 0.0351
A / 安捷伦科技公司 0.04 -55.35 3.96 -68.30 0.0896 -0.1436
NVS / 诺华公司 - 存托凭证(普通股) 0.03 -18.62 3.92 -11.82 0.0886 0.0057
NCLH / 挪威邮轮控股有限公司 0.24 0.00 3.88 -43.46 0.0878 -0.0403
AVGO / 博通公司 0.02 -11.82 3.83 -23.29 0.0867 -0.0066
QGEN / 凯杰公司 0.09 -10.45 3.75 -13.65 0.0847 0.0038
DFS / 探索金融服务 0.02 -9.81 3.66 -18.08 0.0828 -0.0006
EVR / 埃弗科公司 0.02 -25.18 3.48 -47.27 0.0786 -0.0444
CASY / 凯西百货公司 0.01 -38.52 3.47 -32.58 0.0784 -0.0176
ENT / 恩坦公司 0.40 0.00 3.42 -2.45 0.0773 0.0119
BBIO / BridgeBio 制药公司 0.09 -49.89 3.36 -43.81 0.0759 -0.0356
GTLS / 查特工业公司 0.02 11.63 3.24 -28.80 0.0732 -0.0116
IQV / IQVIA 控股公司 0.02 0.00 3.09 -23.00 0.0698 -0.0050
EXE / 扩大能源公司 0.03 -46.30 3.01 -45.08 0.0681 -0.0342
SYK / 史赛克公司 0.01 -11.11 2.99 -15.05 0.0676 0.0019
ELF / 精灵美容公司 0.05 22.80 2.90 -23.95 0.0655 -0.0056
TER / 泰瑞达公司 0.04 -4.37 2.75 -38.72 0.0621 -0.0215
CPRI / 卡普里控股有限公司 0.18 -10.48 2.74 -45.68 0.0618 -0.0321
LUCK / 好彩娱乐公司 0.28 0.00 2.65 -11.75 0.0599 0.0039
SAIA / 赛亚公司 0.01 0.00 2.64 -49.18 0.0596 -0.0372
DELL / 戴尔科技公司 0.03 -9.35 2.63 -19.71 0.0595 -0.0017
DASH / 门达什公司 0.01 -7.65 2.58 -5.66 0.0584 0.0073
WOLF / 沃尔夫斯皮德公司 0.73 0.00 2.58 -42.08 0.0583 -0.0248
SHL / 西门子医疗集团 0.05 -8.66 2.57 -13.64 0.0580 0.0026
ARM / Arm Holdings plc - 存托凭证(普通股) 0.02 -60.80 2.56 -71.98 0.0579 -0.1125
GKOS / 格劳科斯公司 0.03 12.61 2.53 -32.18 0.0571 -0.0124
Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) 0.06 2.33 0.0526 0.0526
COG / 卡博特石油天然气公司 0.09 -10.00 2.21 -20.27 0.0500 -0.0017
INTU / 财捷公司 0.00 -22.22 2.20 -18.85 0.0496 -0.0008
MA / 万事达卡公司 0.00 0.00 2.14 -1.34 0.0483 0.0079
CARR / 开利环球公司 0.03 0.00 2.10 -4.33 0.0475 0.0065
OKTA / 奥克塔公司 0.02 0.00 2.07 18.99 0.0469 0.0144
UNP / 联合太平洋公司 0.01 -44.19 2.07 -51.42 0.0468 -0.0327
TTD / 贸易台有限公司 0.04 0.00 2.03 -54.81 0.0458 -0.0379
MXL / 麦克斯线性公司 0.20 -10.06 1.98 -49.68 0.0448 -0.0287
MCD / 麦当劳公司 0.01 -37.63 1.85 -30.96 0.0419 -0.0082
CCL / 嘉年华公司 0.10 0.00 1.76 -33.74 0.0398 -0.0097
KEYS / 是德科技公司 0.01 -8.21 1.63 -25.18 0.0367 -0.0038
SLB / 斯伦贝谢有限公司 0.05 0.00 1.61 -17.46 0.0365 0.0000
RNG / 环中心公司 0.06 1.50 0.0340 0.0340
EW / 爱德华兹生命科学公司 0.02 0.00 1.41 4.21 0.0319 0.0066
WAT / 沃特世公司 0.00 0.00 1.39 -16.32 0.0314 0.0004
USFD / 美国食品控股公司 0.02 1.03 1.23 -6.44 0.0279 0.0033
MO / 奥驰亚集团公司 0.02 -55.33 1.04 -49.39 0.0235 -0.0149
NKTR / 内克塔疗法 1.19 -16.40 0.95 -19.68 0.0214 -0.0006
MRK / 默克公司 0.01 -11.21 0.88 -23.47 0.0198 -0.0015
SSYS / 斯特拉塔西斯有限公司 0.09 -89.00 0.83 -88.85 0.0187 -0.1198
ADSK / 欧特克公司 0.00 0.00 0.82 -11.99 0.0186 0.0012
TPR / 挂毯公司 0.01 -1.14 0.61 -4.21 0.0139 0.0019
GRAL / GRAIL公司 0.02 0.00 0.56 13.96 0.0126 0.0035
JBLU / 捷蓝航空公司 0.11 -4.27 0.46 -36.51 0.0104 -0.0031
ABIOMED INC / EC (N/A) 0.39 0.39 0.0089 0.0089
OSUR / 奥拉苏尔技术有限公司 0.08 -5.23 0.24 -29.59 0.0054 -0.0009
SSTK / Shutterstock 公司 0.01 -79.28 0.13 -88.81 0.0030 -0.0190
EPIZYME INC CVR / EC (N/A) 4.21 0.08 0.0019 0.0019
LESL / 莱斯利公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0093