2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,452,500 |
1.57 |
31,432 |
0.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
103,692 |
3.91 |
2,244 |
2.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
69,717 |
61.01 |
1,857 |
132.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
49,900 |
10.64 |
1,080 |
9.10 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
3,300 |
|
88 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
656,400 |
30.76 |
16,092 |
67.21 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
21,700 |
7.96 |
532 |
37.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
8,400 |
12.00 |
182 |
10.37 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 国际价值投资组合 IB 级
|
|
|
|
64,000 |
2.73 |
1,234 |
-6.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
31,000 |
133.08 |
828 |
219.69 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
429,800 |
16.19 |
11,506 |
61.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
270,300 |
7.09 |
5,849 |
5.58 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
146,000 |
7.27 |
3,159 |
5.76 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
29,100 |
6.59 |
713 |
36.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
11,200 |
10.89 |
242 |
9.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
39,300 |
19.09 |
1,049 |
63.24 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
|
|
|
|
2,329 |
17.09 |
57 |
54.05 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
1,503 |
24.63 |
33 |
23.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
3,100 |
3.33 |
83 |
41.38 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
500 |
|
13 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
18,300 |
6.40 |
489 |
45.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
167,100 |
7.95 |
3,616 |
6.42 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
49,800 |
232.00 |
1,078 |
227.36 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
1,999 |
|
43 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
IBOT - VanEck 机器人 ETF
|
|
|
|
8,000 |
29.03 |
213 |
76.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
BOTT - 主题机器人与自动化 ETF
|
|
|
|
1,200 |
33.33 |
32 |
88.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,300 |
550.00 |
28 |
600.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
181,969 |
12.36 |
4,476 |
46.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
23,500 |
0.86 |
509 |
-0.59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
1,600 |
|
43 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP - 摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF
|
|
|
|
769,300 |
1.46 |
16,648 |
0.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
DRIOX - Driehaus 国际小型股成长基金
|
|
|
|
120,700 |
2.20 |
3,224 |
39.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
1,200 |
9.09 |
32 |
47.62 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
201,400 |
10.18 |
5,380 |
50.83 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
3,403,978 |
2.53 |
73,663 |
1.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
97,100 |
|
2,594 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
32,900 |
13.84 |
879 |
55.67 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSJY - 高盛 ActiveBeta(R) 日本股票 ETF
|
|
|
|
6,196 |
14.83 |
152 |
49.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
123,000 |
25.77 |
2,663 |
23.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPGIX - T. Rowe Price 全球工业基金
|
|
|
|
60,500 |
76.38 |
1,616 |
141.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
5,500 |
|
119 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
2,100 |
|
51 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
ROBO - ROBO Global(R) 机器人与自动化指数 ETF
|
|
|
|
779,900 |
14.56 |
16,884 |
12.16 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
10,900 |
47.30 |
267 |
89.36 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ - iShares MSCI 日本 ETF
|
|
|
|
847,300 |
1.95 |
20,772 |
30.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
3,000 |
87.50 |
80 |
158.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
100 |
|
2 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
1,100 |
|
29 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
623,600 |
115.03 |
16,659 |
194.36 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBJP - 纽伯格伯曼日本股票 ETF
|
|
|
|
12,100 |
14.15 |
298 |
46.80 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRJPX - T. Rowe Price 日本基金
|
|
|
|
205,800 |
|
4,454 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
21,040 |
13.12 |
456 |
11.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPXN - iShares JPX-日经 400 ETF
|
|
|
|
5,600 |
16.67 |
150 |
60.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX - 富达 SAI 日本股票指数基金
|
|
|
|
41,400 |
1.22 |
896 |
-0.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
68,700 |
0.73 |
1,487 |
-0.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,245,889 |
7.81 |
59,996 |
47.57 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
165,900 |
6.76 |
4,068 |
36.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
5,300 |
3.92 |
141 |
43.88 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
21,300 |
45.89 |
522 |
87.10 |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Domini Impact 国际股票基金投资者股票
|
|
|
|
166,400 |
429.94 |
3,601 |
422.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
6,700 |
59.52 |
145 |
56.52 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
17,600 |
11.39 |
381 |
9.83 |
|
2025-08-25 |
NP |
DSTX - 馏分油国际基本面稳定性和价值 ETF
|
|
|
|
15,600 |
6.85 |
416 |
47.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
48,400 |
40.29 |
1,047 |
38.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
6,600 |
3.12 |
176 |
41.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
19,900 |
|
431 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
27,600 |
13.11 |
677 |
44.75 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
5,300 |
82.76 |
141 |
151.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
7,679 |
10.03 |
166 |
8.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
84,100 |
86.47 |
2,247 |
155.23 |
|
2025-06-30 |
NP |
BULD - Pacer BlueStar Engineering the Future ETF
|
|
|
|
148 |
49.49 |
3 |
50.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
6,700 |
21.82 |
164 |
55.24 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
746,759 |
3.44 |
18,308 |
32.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
5,900 |
9.26 |
128 |
6.72 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 国际股票基金 FI 类
|
|
|
|
50,500 |
1.61 |
1,349 |
39.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
12,900 |
200.00 |
345 |
314.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
15,867 |
643.19 |
424 |
931.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
5,600 |
|
150 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FQITX - 富达 SAI 国际质量指数基金
|
|
|
|
83,900 |
|
1,816 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
40,700 |
5.71 |
881 |
4.14 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
55,700 |
26.02 |
1,488 |
72.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
183,400 |
127.83 |
3,969 |
124.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
6,500 |
8.33 |
174 |
47.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
772,200 |
3.17 |
16,711 |
1.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
20,800 |
0.48 |
556 |
37.72 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
8,100 |
|
175 |
|
|
2025-04-24 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
23,100 |
0.87 |
443 |
-13.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJP - 富兰克林富时日本 ETF
|
|
|
|
112,000 |
5.46 |
2,989 |
45.52 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
136,200 |
1,902.94 |
3,638 |
2,656.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
1,200 |
|
32 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
97,900 |
0.62 |
2,119 |
-1.49 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
32,200 |
12.20 |
860 |
53.57 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
155,400 |
12.69 |
3,363 |
11.07 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
490,893 |
3.78 |
10,623 |
2.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
49,100 |
4.03 |
1,063 |
1.82 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
6,100 |
12.96 |
163 |
54.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
476,322 |
1.86 |
11,715 |
32.40 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
1,900 |
|
51 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
63,847 |
13.51 |
1,382 |
11.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
30,300 |
|
656 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
1,800 |
|
48 |
|
|