2025-08-27 |
NP |
TPDAX - 蒂莫西计划防御策略基金 A 级
|
|
|
|
5,700 |
200.00 |
58 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
800 |
14.29 |
23 |
-4.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
428,500 |
3.60 |
12,311 |
-12.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
HJPIX - 轩尼诗日本基金机构类
|
|
|
|
283,300 |
19.64 |
8,140 |
0.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPXN - iShares JPX-日经 400 ETF
|
|
|
|
12,000 |
200.00 |
121 |
0.83 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
8,100 |
72.34 |
82 |
-42.55 |
|
2025-08-29 |
NP |
DXJ - WisdomTree 日本对冲股票基金 不适用
|
|
|
|
522,300 |
177.52 |
5,274 |
-7.07 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
90,000 |
8.17 |
2,591 |
-8.90 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
101,800 |
13.11 |
2,931 |
-4.71 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-74,100 |
159.09 |
-748 |
-13.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
131,200 |
10.34 |
3,778 |
-7.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
84,400 |
54.58 |
2,431 |
28.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景顺全球房地产投资组合 IB 级
|
|
|
|
88,500 |
|
896 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
1,100 |
|
33 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
230,700 |
200.00 |
2,330 |
0.47 |
|
2025-08-28 |
NP |
MISAX - 胜利三价国际小盘基金A级
|
|
|
|
909,000 |
190.60 |
9,180 |
-2.66 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-5,400 |
|
-55 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
48,600 |
230.61 |
492 |
11.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
430,200 |
37.27 |
12,390 |
14.21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-7,500 |
200.00 |
-76 |
0.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
日元 - Lazard 日本股票 ETF
|
|
|
|
57,900 |
|
585 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
69,683 |
3.41 |
2,002 |
-13.07 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - 多元化实物资产基金 A 类
|
|
|
|
37,500 |
39.93 |
1,089 |
33.01 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
5,400 |
200.00 |
55 |
0.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-27,300 |
152.78 |
-276 |
-15.38 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
14,400 |
193.88 |
145 |
-1.36 |
|
2025-03-25 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
1,600 |
|
55 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
44,112 |
200.00 |
447 |
0.90 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
86,700 |
200.00 |
878 |
1.15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-1,494,900 |
896.60 |
-15,096 |
233.81 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
31,200 |
200.00 |
315 |
0.64 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
601,800 |
200.00 |
6,077 |
0.46 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-324,600 |
449.24 |
-3,278 |
84.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
125,400 |
200.00 |
1,266 |
0.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
36,300 |
6.45 |
1,043 |
-10.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
5,600 |
21.74 |
161 |
1.26 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
4,800 |
200.00 |
49 |
0.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
16,200 |
237.50 |
164 |
13.89 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
1,977,920 |
1.12 |
56,953 |
-14.82 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
11,100 |
200.00 |
112 |
0.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
118,600 |
17.43 |
3,416 |
-2.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
144,300 |
206.37 |
1,461 |
2.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVLX - 富达国际价值基金
|
|
|
|
236,100 |
21.26 |
6,783 |
1.92 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
290,270 |
3.20 |
8,358 |
-13.07 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
94,200 |
200.00 |
951 |
0.53 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
197,140 |
10.91 |
5,750 |
6.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
95,600 |
22.72 |
2,753 |
2.11 |
|
2025-03-28 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
13,369 |
27.90 |
458 |
12.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
15,997 |
12.73 |
460 |
-5.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
492,000 |
0.96 |
14,167 |
-14.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
FJP - First Trust Japan AlphaDEX 基金
|
|
|
|
92,400 |
216.44 |
936 |
6.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHSX - Segall Bryant & Hamill 国际小型股基金零售类别
|
|
|
|
4,800 |
20.00 |
48 |
-60.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
14,400 |
200.00 |
146 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
289,943 |
1.84 |
8,457 |
-1.77 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
40,800 |
5.97 |
1,184 |
0.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
100 |
|
3 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
CCNR - ALPS | CoreCommodity 自然资源 ETF
|
|
|
|
91,726 |
121.09 |
2,635 |
83.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
48,000 |
200.00 |
483 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,024,300 |
4.58 |
29,494 |
-11.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
18,000 |
210.34 |
182 |
4.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
50,400 |
12.00 |
1,451 |
4.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
11,200 |
47.37 |
323 |
22.43 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
22,764 |
2.08 |
657 |
-13.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
WOOD - iShares 全球木材和林业 ETF
|
|
|
|
956,700 |
236.63 |
9,661 |
12.76 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-3,600 |
|
-36 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
41,400 |
6.70 |
1,192 |
-10.11 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-125,400 |
156.44 |
-1,266 |
-14.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJH - 富兰克林富时日本对冲 ETF
|
|
|
|
8,100 |
189.29 |
82 |
-3.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
366,291 |
189.34 |
3,699 |
-3.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
14,400 |
200.00 |
146 |
0.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJP - 富兰克林富时日本 ETF
|
|
|
|
201,600 |
241.69 |
2,036 |
14.45 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
9,100 |
|
264 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
LZSMX - 拉扎德国际小型股票投资组合公开股票
|
|
|
|
12,000 |
263.64 |
122 |
22.22 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-300 |
|
-3 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
4,385,163 |
255.04 |
44,283 |
18.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
48,900 |
|
494 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
18,000 |
200.00 |
182 |
0.56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-6,000 |
|
-61 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
24,900 |
1.63 |
723 |
-3.35 |
|