2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
1,122 |
|
8 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
170,120 |
17.15 |
962 |
14.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
10,265 |
90.02 |
73 |
140.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
1,502,782 |
13.85 |
10,254 |
30.43 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
20,178 |
944.41 |
118 |
1,070.00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
5,685 |
7.83 |
39 |
22.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
140,400 |
|
794 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
129,609 |
1.71 |
733 |
-0.81 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
409 |
9.36 |
3 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
17,517 |
2.77 |
124 |
26.80 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
12,438 |
12.85 |
70 |
150.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
6,699,053 |
2.21 |
47,326 |
26.66 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
11,000,836 |
1.89 |
62,198 |
-0.59 |
|
2025-03-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
28,818 |
96.63 |
167 |
115.58 |
|
2025-03-31 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
1,511,629 |
9.83 |
8,760 |
20.22 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
102,230 |
2.01 |
722 |
26.44 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
714 |
|
5 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,032,469 |
0.67 |
5,837 |
-1.78 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
100,777 |
4.77 |
689 |
20.49 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - AQR 全球股票基金 N 类
|
|
|
|
28,319 |
18.13 |
200 |
47.06 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
228,014 |
3.56 |
1,559 |
19.19 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
10,307 |
10.86 |
73 |
35.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
309,728 |
5.91 |
1,751 |
3.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
14,862 |
8.12 |
105 |
33.33 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
20,237 |
26.24 |
143 |
58.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
880 |
74.95 |
6 |
200.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
705 |
6.33 |
5 |
33.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
339,063 |
67.23 |
2,395 |
107.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
19,526 |
|
110 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
57,350 |
|
324 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
293,149 |
0.81 |
1,657 |
-1.66 |
|
2025-03-28 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
860 |
51.94 |
5 |
150.00 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
47,397 |
16.15 |
270 |
19.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
760,342 |
8.53 |
4,299 |
5.89 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
1,548 |
|
11 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
67,181 |
50.47 |
459 |
73.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
1,628 |
|
9 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
82,651 |
380.98 |
467 |
639.68 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
398,885 |
538.53 |
2,255 |
524.65 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
1,119 |
|
8 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
10,037 |
2.65 |
71 |
27.27 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
317,376 |
17.74 |
1,794 |
14.85 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
37,483 |
10.35 |
212 |
7.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
1,259,322 |
0.88 |
8,897 |
25.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
166,316 |
2.70 |
1,176 |
28.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
10,822 |
1.28 |
77 |
26.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,025,915 |
2.77 |
7,221 |
28.26 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
4,772 |
8.68 |
33 |
23.08 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
3,932 |
|
28 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
7,009 |
1.04 |
50 |
25.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
22,864 |
1.33 |
162 |
25.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
467,640 |
2.48 |
3,304 |
26.99 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
1,247 |
|
9 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
8,392 |
|
57 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
67,701 |
0.90 |
478 |
25.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
45,379 |
7.63 |
257 |
3.64 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
134,705 |
0.47 |
921 |
15.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
696,539 |
8.17 |
4,759 |
24.39 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
180,479 |
22.94 |
1,275 |
52.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
11,585 |
60.46 |
82 |
97.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
84,297 |
0.86 |
596 |
25.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
27,183 |
983.42 |
192 |
1,271.43 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
974,634 |
0.11 |
6,885 |
24.05 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
18,629 |
125.15 |
127 |
164.58 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
331,172 |
2.76 |
2,265 |
18.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
464,120 |
68.57 |
2,628 |
62.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWA - iShares MSCI 澳大利亚 ETF
|
|
|
|
906,369 |
3.27 |
6,194 |
18.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
577,351 |
3.22 |
3,269 |
0.52 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,539,387 |
0.54 |
8,704 |
-1.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
16,125 |
2.62 |
113 |
28.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,905,751 |
1.47 |
16,429 |
-1.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
49,497 |
|
348 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
6,076 |
|
43 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
19,051 |
12.16 |
108 |
9.18 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
19,646 |
9.41 |
139 |
35.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
59,506 |
6.07 |
407 |
21.92 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
4,873 |
24.79 |
28 |
22.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
5,082 |
1.01 |
36 |
25.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIRL - 主题航空 ETF
|
|
|
|
7,188 |
2.29 |
51 |
28.21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
1,895,497 |
7.77 |
13,391 |
33.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
121,545 |
22.56 |
860 |
51.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
182,196 |
21.59 |
1,030 |
18.66 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
10,637 |
|
60 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
311,857 |
4.14 |
1,763 |
1.61 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOVIX - 美国灯塔托克维尔国际价值基金机构级
|
|
|
|
72,489 |
|
411 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
29,892 |
1.01 |
211 |
25.60 |
|
2025-06-27 |
NP |
IPKW - 景顺国际回购成就ETF
|
|
|
|
221,299 |
2.19 |
1,250 |
-0.79 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
173,398 |
3.97 |
1,220 |
29.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
338,648 |
0.94 |
1,915 |
-1.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNGAX - 普特南国际价值基金 Y 类股票
|
|
|
|
1,742,099 |
18.88 |
12,307 |
47.32 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
2,425,414 |
0.11 |
16,588 |
15.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,532,284 |
1.87 |
10,463 |
17.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
24,964 |
5.97 |
141 |
3.68 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
23,047 |
|
158 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
55,068 |
7.24 |
311 |
60.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
9,106 |
676.96 |
64 |
966.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
173,558 |
53.66 |
1,226 |
90.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
3,891 |
10.67 |
28 |
35.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
928,560 |
103.51 |
6,346 |
134.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
65,171 |
44.83 |
368 |
93.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
40,101 |
116.43 |
283 |
169.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT International Value Fund IA 类股票
|
|
|
|
597,540 |
6.16 |
4,221 |
31.54 |
|