现金流量表 (TTM)
澳洲航空有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -85 | -1,253 | -386 | 113 | 612 | 2,670 | 4,007 | 5,344 | 5,214 | 5,085 | 4,350 | 3,615 | 3,528 | 3,441 | 3,807 | 4,173 | 4,213 | 4,253 |
| 改变 （％） | 1,374.12 | -69.19 | -129.27 | 441.59 | 336.27 | 50.07 | 33.37 | -2.42 | -2.48 | -14.45 | -16.90 | -2.41 | -2.47 | 10.64 | 9.61 | 0.96 | 0.95 | |
| 现金流百分比 | -7.64 | -145.53 | 29.72 | -18.83 | 618.18 | 237.97 | 312.80 | 371.11 | 822.48 | -2,956.40 | -313.85 | -139.04 | -174.09 | -236.82 | -1,157.14 | 524.91 | 653.18 | 859.19 |
| 投资活动产生的现金 | -1,197 | -823 | -722 | -258 | 207 | -240 | -806 | -1,372 | -1,998 | -2,625 | -2,974 | -3,322 | -3,104 | -2,887 | -2,878 | -2,869 | -3,341 | -3,813 |
| 改变 （％） | -31.24 | -12.27 | -64.34 | -180.39 | -215.94 | 235.83 | 70.22 | 45.66 | 31.35 | 13.28 | 11.72 | -6.55 | -7.01 | -0.31 | -0.31 | 16.45 | 14.13 | |
| 现金流百分比 | -107.64 | -95.59 | 55.58 | 42.92 | 209.09 | -21.39 | -62.92 | -95.28 | -315.22 | 1,526.16 | 214.54 | 127.77 | 153.20 | 198.69 | 874.77 | -360.88 | -517.98 | -770.30 |
| 融资活动产生的现金 | 2,399 | 2,945 | -181 | -451 | -721 | -1,310 | -1,922 | -2,534 | -2,581 | -2,628 | -2,758 | -2,889 | -2,450 | -2,010 | -1,266 | -521 | -240 | 42 |
| 改变 （％） | 22.76 | -106.15 | 149.17 | 59.87 | 81.69 | 46.72 | 31.84 | 1.85 | 1.82 | 4.97 | 4.73 | -15.21 | -17.94 | -37.04 | -58.83 | -54.03 | -117.54 | |
| 现金流百分比 | 215.74 | 342.04 | 13.93 | 75.17 | -728.28 | -116.76 | -150.04 | -175.97 | -407.10 | 1,527.91 | 199.03 | 111.12 | 120.87 | 138.33 | 384.65 | -65.53 | -37.13 | 8.48 |
| 现金周转 | 1,112 | 861 | -1,299 | -600 | 99 | 1,122 | 1,281 | 1,440 | 634 | -172 | -1,386 | -2,600 | -2,026 | -1,453 | -329 | 795 | 645 | 495 |
| 改变 （％） | -22.57 | -250.87 | -53.81 | -116.50 | 1,033.33 | 14.17 | 12.41 | -55.97 | -127.13 | 705.81 | 87.59 | -22.06 | -28.30 | -77.36 | -341.64 | -18.87 | -23.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
