2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
1,900 |
90.00 |
39 |
123.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
72,300 |
3.58 |
1,308 |
13.54 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
286,954 |
1.86 |
5,813 |
20.46 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
831 |
24.77 |
15 |
50.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
400 |
|
8 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
800 |
14.29 |
16 |
45.45 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
67,273 |
3.06 |
1,367 |
22.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
44,300 |
1.14 |
803 |
11.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAIGX - Nuveen NWQ 国际价值基金 - A 类
|
|
|
|
126,800 |
6.29 |
2,586 |
26.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类
|
|
|
|
1,231,662 |
6.42 |
22,315 |
17.51 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
1,100 |
57.14 |
19 |
50.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
27,700 |
93.71 |
560 |
128.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
37,000 |
5.41 |
753 |
25.50 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
93,045 |
14.38 |
1,686 |
26.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
169,200 |
29.66 |
3,062 |
42.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
99,500 |
31.44 |
1,801 |
44.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
100,100 |
10.00 |
2,042 |
31.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
1,000 |
|
20 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
7,100 |
10.94 |
128 |
21.90 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
9,200 |
|
186 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FJP - First Trust Japan AlphaDEX 基金
|
|
|
|
32,800 |
5.47 |
670 |
25.75 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
5,700 |
5.56 |
116 |
25.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
18,053 |
16.83 |
365 |
38.26 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
352,900 |
63.92 |
6,033 |
45.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
40,800 |
5.97 |
831 |
25.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
3,200 |
100.00 |
65 |
71.05 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
472,506 |
3.57 |
9,560 |
22.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
12,300 |
146.00 |
249 |
191.76 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
2,700 |
28.57 |
55 |
57.14 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
23,340 |
47.22 |
424 |
62.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ - iShares MSCI 日本 ETF
|
|
|
|
532,000 |
0.91 |
10,763 |
19.13 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
15,500 |
11.51 |
315 |
31.93 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
104,100 |
|
1,886 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
1,400 |
133.33 |
28 |
180.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
IFLO——VictoryShares 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
4,500 |
|
92 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
3,800 |
11.76 |
78 |
32.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
25,600 |
12.78 |
464 |
24.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
486,500 |
8.59 |
8,814 |
19.92 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
2,044,989 |
0.30 |
37,050 |
10.76 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
20,900 |
15.47 |
426 |
37.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
200 |
100.00 |
4 |
300.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,412 |
7.62 |
29 |
27.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
15,200 |
7.04 |
275 |
18.53 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
539,375 |
3.45 |
10,926 |
22.34 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
375,460 |
32.74 |
7,606 |
56.97 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
23,700 |
15.61 |
479 |
36.47 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
523,400 |
26.70 |
10,675 |
50.86 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
5,000 |
733.33 |
82 |
811.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
23,600 |
31.11 |
482 |
56.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
4,837 |
6.61 |
88 |
17.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
992,400 |
7.53 |
17,980 |
18.74 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
200 |
100.00 |
4 |
200.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
64,061 |
3.89 |
1,161 |
14.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
32,300 |
70.00 |
658 |
102.78 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP - 摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF
|
|
|
|
424,300 |
1.73 |
7,687 |
12.33 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
8,800 |
25.71 |
179 |
50.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
2,139 |
4.90 |
44 |
26.47 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
78,700 |
293.50 |
1,426 |
334.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
394,700 |
1.94 |
7,143 |
11.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
2,000 |
5.26 |
41 |
25.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
14,700 |
93.42 |
299 |
131.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,302,648 |
2.02 |
26,569 |
21.48 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
45,900 |
282.50 |
929 |
352.68 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
141,920 |
35.35 |
2,875 |
60.02 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
80,300 |
31.64 |
1,455 |
45.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
88,121 |
49.30 |
1,792 |
76.63 |
|
2025-06-18 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
105,600 |
1,603.23 |
1,910 |
1,790.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
75,134 |
435.10 |
1,532 |
538.33 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
140,200 |
283.06 |
2,837 |
352.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
56,600 |
112.78 |
1,156 |
154.07 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
4,357 |
9.55 |
79 |
20.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
145,400 |
9.24 |
2,634 |
20.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
400 |
|
7 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EWJV - iShares MSCI 日本价值 ETF
|
|
|
|
34,200 |
48.05 |
692 |
74.94 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
21,600 |
3.85 |
391 |
13.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
28,053 |
5.13 |
571 |
25.49 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
1,200 |
|
24 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
3,100 |
10.71 |
56 |
14.29 |
|
2025-08-29 |
NP |
DXJ - WisdomTree 日本对冲股票基金 不适用
|
|
|
|
586,700 |
3.17 |
11,948 |
22.89 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
1,400 |
|
29 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
53,400 |
2.30 |
1,080 |
20.81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
700 |
|
14 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX - 富达 SAI 日本股票指数基金
|
|
|
|
26,100 |
1.95 |
473 |
12.38 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSJY - 高盛 ActiveBeta(R) 日本股票 ETF
|
|
|
|
15,046 |
22.86 |
305 |
45.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
32,500 |
|
663 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
500 |
150.00 |
10 |
233.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
139,000 |
14.78 |
2,516 |
25.81 |
|