2025-07-28 |
NP |
ERBAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦股票策略基金 A 类
|
|
|
|
132,636 |
|
1,091 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
85,628 |
162.86 |
704 |
306.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
2,187 |
1,358.00 |
18 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
12,534 |
105.44 |
103 |
209.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
MVGAX - MFS 低波动性全球股票基金 A
|
|
|
|
322,184 |
1.72 |
2,645 |
30.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
NRIAX - Nuveen 实物资产收益基金 A 类
|
|
|
|
469,702 |
93.24 |
3,984 |
128.70 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
51,049 |
156.41 |
433 |
204.93 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
71,267 |
306.17 |
586 |
423.21 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
117,190 |
7.41 |
840 |
37.48 |
|
2025-06-30 |
NP |
VINEX - Vanguard International Explorer 基金投资者股票
|
|
|
|
817,574 |
63.48 |
6,717 |
124.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
1,530,569 |
7.68 |
12,575 |
48.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
64,310 |
25.00 |
545 |
47.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
11,848 |
28.66 |
100 |
51.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
5,117 |
44.47 |
43 |
72.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
5,226,234 |
21.31 |
44,333 |
43.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
218,972 |
13.04 |
1,796 |
55.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
布鲁克菲尔德实物资产收入基金公司
|
|
|
|
70,159 |
110.79 |
595 |
150.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AOPAX - AllianzGI 国际小型基金 A 类
|
|
|
|
18,835 |
|
160 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
50,614 |
|
428 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
349,025 |
12.26 |
2,868 |
54.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
579,787 |
0.68 |
4,764 |
38.46 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
321,436 |
9.59 |
2,641 |
50.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
221,106 |
29.05 |
1,817 |
77.52 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
5,132 |
27.63 |
42 |
68.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
38,935 |
6.30 |
320 |
46.12 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGIX - Boston Partners 全球股票基金机构级
|
|
|
|
225,454 |
0.50 |
1,855 |
29.11 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
124,260 |
|
1,050 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
207,738 |
4.41 |
1,710 |
43.49 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos 全球总回报基金
|
|
|
|
2,400 |
|
20 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
465,925 |
25.00 |
3,952 |
47.90 |
|
2025-07-28 |
NP |
TOLZ - ProShares DJ 布鲁克菲尔德全球基础设施 ETF
|
|
|
|
55,154 |
19.66 |
453 |
53.22 |
|
2025-04-25 |
NP |
MLOAX - Cohen & Steers MLP 和能源机会基金公司 A 类
|
|
|
|
366,024 |
41.14 |
2,344 |
50.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
与资本实物资产基金有限责任公司
|
|
|
|
2,155,826 |
865.96 |
18,287 |
1,042.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
211,123 |
|
1,735 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯全球动态收入基金
|
|
|
|
4,420 |
|
36 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL - Calamos 国际小型股成长基金 C 级
|
|
|
|
6,750 |
|
55 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
23,782 |
25.00 |
202 |
47.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
1,475 |
|
13 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
405,800 |
28.45 |
3,430 |
51.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
18,858 |
25.00 |
160 |
48.15 |
|
2025-08-28 |
NP |
DWX - SPDR (R) S&P (R) 国际股息 ETF
|
|
|
|
1,123,644 |
12.93 |
9,497 |
33.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
361,603 |
15.26 |
2,976 |
58.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
HRLIX - 哈特福德全球实物资产基金 I 类
|
|
|
|
30,166 |
|
248 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GLBIX - Leuthold 全球基金机构类
|
|
|
|
7,907 |
|
67 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦全资产策略基金 A 类
|
|
|
|
27,852 |
|
229 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
GAUAX - Gabelli 公用事业基金 A 类
|
|
|
|
31,250 |
25.00 |
265 |
48.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
262,054 |
14.37 |
2,223 |
35.32 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
74,154 |
92.46 |
627 |
126.81 |
|
2025-08-25 |
NP |
FGD - 第一信托道琼斯全球精选股息指数基金
|
|
|
|
1,194,894 |
30.66 |
10,134 |
54.55 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
115,146 |
33.30 |
973 |
57.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
522,259 |
2.24 |
4,298 |
40.55 |
|
2025-03-28 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,700 |
45.05 |
10 |
42.86 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
13,721 |
81.57 |
113 |
133.33 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli 全球公用事业和收入信托
|
|
|
|
20,000 |
25.00 |
170 |
48.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
502,937 |
8.67 |
4,132 |
49.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
BKGI - 纽约梅隆银行全球基础设施收益 ETF
|
|
|
|
506,788 |
133.90 |
4,157 |
221.17 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
4,141 |
21.97 |
35 |
41.67 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - GMO 国际三级股票基金
|
|
|
|
147,165 |
|
1,211 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,060,768 |
2.48 |
25,147 |
40.94 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGSX - 波士顿合作伙伴全球可持续发展基金机构级
|
|
|
|
11,110 |
42.05 |
91 |
82.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
827,934 |
18.81 |
6,802 |
63.43 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-770 |
|
-7 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
85,669 |
11.01 |
703 |
52.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUS - iShares MSCI 欧洲小型股 ETF
|
|
|
|
36,577 |
21.73 |
301 |
67.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
215,428 |
37.07 |
1,773 |
88.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGLAX - 布鲁克菲尔德全球上市基础设施基金 A 类
|
|
|
|
346,081 |
117.36 |
2,936 |
157.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
10,030 |
318.79 |
85 |
394.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
41,221 |
123.15 |
350 |
165.15 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
45,006 |
|
380 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
49,841 |
101.24 |
423 |
138.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
67,417 |
6.40 |
570 |
25.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
133,990 |
4.84 |
1,099 |
43.91 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
969,806 |
1.87 |
7,960 |
29.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
142,986 |
22.13 |
1,216 |
44.64 |
|
2025-08-28 |
NP |
对比资本基础设施收入基金
|
|
|
|
1,704 |
98.14 |
14 |
133.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-1,362 |
|
-12 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
31,527 |
3.89 |
267 |
23.04 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
266,196 |
33.26 |
2,258 |
57.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDV - iShares International Select Dividend ETF
|
|
|
|
4,643,112 |
19.98 |
38,148 |
65.01 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
882,720 |
39.60 |
7,488 |
65.17 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
408,040 |
3,570.41 |
3,357 |
4,626.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
165,098 |
25.00 |
1,395 |
47.46 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
352,260 |
225.10 |
2,988 |
285.05 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
14,658 |
|
124 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
34,422 |
36.77 |
292 |
99.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
JEEBX - 约翰汉考克基础设施基金 A 类
|
|
|
|
838,799 |
|
6,892 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Nuveen 实物资产收益与增长基金
|
|
|
|
229,130 |
92.36 |
1,944 |
127.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
28,119 |
|
231 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
GLIFX - Lazard 全球上市基础设施投资组合机构股票
|
|
|
|
55,518,592 |
31.08 |
471,978 |
55.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
7,025 |
|
60 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
3,680 |
105.82 |
31 |
158.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
345,942 |
25.93 |
2,934 |
48.93 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克投资信托 - 约翰汉考克多元化实物资产基金类别资产净值
|
|
|
|
161,850 |
77.38 |
1,373 |
109.79 |
|
2025-05-30 |
NP |
OPPE - WisdomTree 欧洲对冲小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
164,604 |
65.22 |
1,180 |
111.29 |
|
2025-05-23 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
42,080 |
16.07 |
302 |
36.65 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
19,146 |
69.58 |
162 |
102.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,237 |
|
-10 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
638,629 |
9.25 |
5,254 |
40.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,014,885 |
2.89 |
8,338 |
41.51 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
37,951 |
25.00 |
322 |
47.93 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
831,517 |
70.89 |
7,028 |
101.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
867,142 |
|
7,330 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,115,980 |
20.27 |
9,169 |
65.40 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
59,693 |
106.94 |
505 |
144.66 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
146,156 |
355.54 |
1,202 |
486.34 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
16,195 |
25.00 |
138 |
48.91 |
|