机构和基金投资人持股 - 买家
在第一信托交易所交易基金 IV - 第一信托高级贷款基金中开设新头寸的主要持有者包括 交易所交易概念有限公司, 正交资本有限公司, Northern Lights Fund Trust - Sierra Tactical Risk Spectrum 50 基金投资者类别, Northern Lights Fund Trust - Sierra Tactical Risk Spectrum 30 基金 Instl 类, 峰会投资咨询服务有限责任公司, 影响合伙财富有限责任公司, WCG 财富顾问有限责任公司, GGM财务有限责任公司, Northern Lights Fund Trust - Sierra Tactical Risk Spectrum 70 基金投资者类别, 巴尔博亚财富合作伙伴, 贸易风有限责任公司。, 根金融合作伙伴有限责任公司, 麦克亚当有限责任公司, Milestones私人投资顾问有限责任公司, Alerus 金融纳, 埃勒昆资本有限责任公司, 和 汇添富资产管理有限公司 .
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文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 | 13F | GGM财务有限责任公司 | 9,323 | 428 | ||||||
2025-07-16 | 13F | 资产配置与管理公司有限责任公司 | 126,840 | 8.56 | 6 | 0.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Strive 资产管理有限公司 | 68,810 | 29.35 | 3,158 | 30.02 | ||||
2025-08-15 | 13F | 塔尔研究资本有限责任公司(TRC) | 190,069 | 2,111,777.78 | 8,722 | |||||
2025-08-08 | 13F | 弗拉哈蒂资产管理有限责任公司 | 723,967 | 1.15 | 33,223 | 1.68 | ||||
2025-08-04 | 13F | 科瓦克顾问公司 | 91,893 | 0.71 | 4,217 | 1.22 | ||||
2025-08-12 | 13F | 综合顾问网络有限责任公司 | 69,254 | 2.94 | 3,178 | 3.48 | ||||
2025-09-11 | 13F | Milestones私人投资顾问有限责任公司 | 4,477 | 205 | ||||||
2025-08-12 | 13F | 雅可比资本管理有限责任公司 | 7,103 | 7.23 | 326 | 7.62 | ||||
2025-08-28 | NP | Northern Lights Fund Trust - Sierra Tactical Risk Spectrum 30 基金 Instl 类 | 54,000 | 2,478 | ||||||
2025-08-18 | 13F | 吉诺斯财富管理公司 | 109,432 | 5.38 | 5,022 | 5.93 | ||||
2025-07-07 | 13F | 瑟斯顿、斯普林格、米勒、赫德和蒂塔克公司 | 1,551 | 459.93 | 71 | 491.67 | ||||
2025-08-12 | 13F | Jaffetilchin 投资伙伴有限责任公司 | 13,300 | 0.54 | 610 | 1.16 | ||||
2025-08-11 | 13F | Wbi 投资公司 | 15,463 | 134.89 | 710 | 136.33 | ||||
2025-08-07 | 13F | PFG顾问 | 10,497 | 32.71 | 482 | 33.24 | ||||
2025-08-12 | 13F/A | 科扎德资产管理公司 | 11,724 | 0.16 | 538 | 0.75 | ||||
2025-07-25 | 13F | 阿波罗财富管理有限责任公司 | 18,498 | 7.11 | 849 | 7.61 | ||||
2025-08-11 | 13F | 国家金融集团公司,/ia/ /adv | 132,144 | 35.14 | 6,064 | 35.87 | ||||
2025-07-30 | 13F | 战略蓝图有限责任公司 | 16,330 | 6.35 | 749 | 7.00 | ||||
2025-08-11 | 13F | 阿斯彭投资管理公司 | 84,158 | 0.95 | 4 | 0.00 | ||||
2025-07-23 | 13F | 河树顾问有限责任公司 | 183,035 | 35.24 | 8,399 | 35.95 | ||||
2025-08-04 | 13F | Merkkuri 财富顾问有限公司 | 5,752 | 3.21 | 264 | 3.54 | ||||
2025-07-22 | 13F | 达文波特有限公司 | 137,210 | 7.77 | 6,297 | 8.35 | ||||
2025-07-24 | 13F | 布莱尔·威廉公司 | 255 | 1.19 | 12 | 0.00 | ||||
2025-08-12 | 13F | CIBC 私人财富集团有限责任公司 | 113 | 5 | ||||||
2025-08-06 | 13F | OneAscent 财富管理有限责任公司 | 52,093 | 8.44 | 2 | 0.00 | ||||
2025-07-29 | 13F | 国际资产投资管理有限公司 | 8,124 | 7.35 | 373 | 7.83 | ||||
2025-08-11 | 13F | 顶峰财富合作伙伴有限责任公司 | 5,591 | 3.61 | 257 | 4.07 | ||||
2025-07-09 | 13F | Presidio 资本管理有限公司 | 31,003 | 7.47 | 1,423 | 8.05 | ||||
2025-07-08 | 13F | NBC 证券公司 | 3,792 | 0.96 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Gts 证券有限公司 | 5,700 | 262 | ||||||
2025-07-17 | 13F | 五三证券公司 | 74,222 | 0.39 | 3,406 | 0.95 | ||||
2025-07-17 | 13F | 瓦格纳财富管理有限公司 | 54,458 | 1.15 | 2,499 | 1.71 | ||||
2025-07-23 | 13F | 第一金融集团 | 50,920 | 0.99 | 2,337 | 1.52 | ||||
2025-07-11 | 13F | 科罗拉多资本管理公司 | 73,560 | 2.03 | 3 | 0.00 | ||||
2025-07-08 | 13F | 莫里斯退休顾问有限责任公司 | 12,752 | 0.49 | 585 | 1.04 | ||||
2025-08-14 | 13F | 嘉实投资服务有限公司 | 84,229 | 6.04 | 3,865 | 6.59 | ||||
2025-08-12 | 13F | SRS 资本顾问公司 | 6,941 | 24.41 | 319 | 25.20 | ||||
2025-08-12 | 13F | 创始人金融联盟有限责任公司 | 105 | 14.13 | 5 | 0.00 | ||||
2025-07-21 | 13F | Empirical Financial Services, LLC dba 实证财富管理 | 156,236 | 19.23 | 7,170 | 19.86 | ||||
2025-08-14 | 13F | DHK 财务顾问公司 | 100,979 | 79.10 | 4,634 | 80.06 | ||||
2025-07-31 | 13F | 尼尔森合作伙伴有限责任公司 | 173,005 | 1.95 | 7,939 | 2.49 | ||||
2025-08-28 | NP | Northern Lights Fund Trust - Sierra Tactical Risk Spectrum 70 基金投资者类别 | 8,600 | 395 | ||||||
2025-07-28 | 13F | 港口投资公司 | 120,269 | 2.35 | 5,519 | 2.89 | ||||
2025-07-09 | 13F | 主要客户信托顾问有限责任公司 | 41,710 | 2.42 | 1,914 | 2.96 | ||||
2025-08-07 | 13F | 黑鹰资本合伙人有限责任公司。 | 92,699 | 31.91 | 4,254 | 32.62 | ||||
2025-08-27 | NP | XRLX - FundX 保守 ETF | 60,015 | 10.76 | 2,754 | 11.36 | ||||
2025-07-29 | 13F | 巴尔博亚财富合作伙伴 | 6,865 | 315 | ||||||
2025-08-12 | 13F | LPL 金融有限责任公司 | 2,051,310 | 3.79 | 94,135 | 4.34 | ||||
2025-07-24 | 13F | IFP 顾问公司 | 19,633 | 4.06 | 901 | 4.53 | ||||
2025-07-29 | 13F | 私人信托公司 | 10,548 | 2.71 | 484 | 3.42 | ||||
2025-08-11 | 13F | 普洛特金财务顾问有限公司 | 17,889 | 43.91 | 821 | 44.62 | ||||
2025-07-28 | 13F | 整体规划有限责任公司 | 9,903 | 2.81 | 454 | 3.42 | ||||
2025-08-15 | 13F | Puff 财富管理有限责任公司 | 26,484 | 3.18 | 1,215 | 3.76 | ||||
2025-08-19 | 13F | 资产奉献有限责任公司 | 600 | 28 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Vestmark 咨询解决方案公司 | 86,966 | 106.70 | 3,991 | 107.81 | ||||
2025-07-24 | 13F | Mainstay 资本管理有限公司 /adv | 9,030 | 63.88 | 414 | 64.94 | ||||
2025-07-29 | 13F | 科辛斯基资产管理公司 | 22,932 | 0.77 | 1,052 | 1.35 | ||||
2025-08-14 | 13F | 旧使命资本有限公司 | 96,476 | 4,427 | ||||||
2025-08-13 | 13F | 连续咨询有限责任公司 | 5,044 | 17.47 | 231 | 17.86 | ||||
2025-08-06 | 13F | 贸易风有限责任公司。 | 5,752 | 264 | ||||||
2025-08-13 | 13F | RPg 家庭财富咨询有限责任公司 | 162,516 | 5.53 | 7,458 | 6.09 | ||||
2025-08-14 | 13F | 综合财富概念有限责任公司 | 219,239 | 0.05 | 10,061 | 0.57 | ||||
2025-08-07 | 13F | PCG 财富顾问有限责任公司 | 42,990 | 0.39 | 1,973 | 0.92 | ||||
2025-07-25 | 13F | 捐赠财富管理公司 | 46,380 | 12.88 | 2,128 | 13.49 | ||||
2025-07-02 | 13F | HBW 咨询服务有限责任公司 | 17,700 | 7.34 | 812 | 7.98 | ||||
2025-08-26 | NP | 第一信托可变保险信托 - 第一信托多收入分配投资组合 I 类 This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 56,805 | 3.11 | 2,607 | 3.62 | ||||
2025-08-14 | 13F | 顾问操作系统有限责任公司 | 5,612 | 5.59 | 258 | 6.20 | ||||
2025-08-08 | 13F | 资本投资咨询服务有限责任公司 | 22,700 | 14.17 | 1,042 | 14.77 | ||||
2025-08-11 | 13F | Aptus 资本顾问有限公司 | 9,860 | 48.40 | 452 | 49.17 | ||||
2025-08-12 | 13F | PKS 咨询服务有限公司 | 6,093 | 7.21 | 280 | 7.72 | ||||
2025-08-12 | 13F | 里士满投资服务有限公司 | 8,572 | 393 | ||||||
2025-08-12 | 13F | 港口咨询公司 /ma/ | 300,170 | 134.37 | 13,775 | 135.61 | ||||
2025-07-10 | 13F | 交易所交易概念有限公司 | 136,986 | 6,286 | ||||||
2025-08-13 | 13F | 琼斯金融公司有限责任公司 | 19,335 | 31.32 | 887 | 31.99 | ||||
2025-08-11 | 13F | 鹏瑞利投资顾问有限公司 | 5,380 | 0.35 | 247 | 0.82 | ||||
2025-07-10 | 13F | Kmg 信托合伙人有限公司 | 18,472 | 0.01 | 848 | 0.47 | ||||
2025-08-14 | 13F | 氦顾问有限责任公司 | 17,104 | 42.30 | 785 | 43.07 | ||||
2025-07-29 | 13F | Huntleigh Advisors, Inc. | 70,321 | 10.65 | 3,227 | 11.24 | ||||
2025-07-29 | 13F | 斯蒂芬斯公司/ar/ | 5,406 | 1.60 | 248 | 2.48 | ||||
2025-07-25 | NP | LDSF - First Trust 低久期战略重点 ETF This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 216,059 | 7.36 | 9,896 | 6.98 | ||||
2025-07-11 | 13F | 四城投资集团有限责任公司 | 25,762 | 10.74 | 1,182 | 11.40 | ||||
2025-08-05 | 13F | 峰会投资咨询服务有限责任公司 | 19,370 | 889 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 斯蒂菲尔金融公司 | 460,217 | 24.42 | 21,119 | 25.08 | ||||
2025-08-11 | 13F | 湖街金融有限公司 | 147,874 | 3.77 | 6,786 | 4.32 | ||||
2025-07-31 | 13F | 奥本海默公司 | 43,902 | 5.62 | 2,015 | 6.17 | ||||
2025-08-14 | 13F | 改善有限责任公司 | 8,957 | 9.02 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | 影响合伙财富有限责任公司 | 14,941 | 686 | ||||||
2025-08-05 | 13F | 韦尔奇与福布斯有限公司 | 682,178 | 3.31 | 31,305 | 3.85 | ||||
2025-07-14 | 13F | 美国资本财富顾问有限公司 | 91,438 | 15.64 | 4,196 | 16.26 | ||||
2025-08-13 | 13F | 第一信托顾问有限公司 | 1,200,153 | 7.17 | 55,104 | 7.76 | ||||
2025-07-03 | 13F | TrueWealth 顾问有限责任公司 | 138,403 | 14.45 | 6,351 | 15.05 | ||||
2025-07-15 | 13F | 金融合作伙伴集团公司 | 17,532 | 0.01 | 805 | 0.50 | ||||
2025-08-01 | 13F | GoalVest咨询有限责任公司 | 947 | 43 | ||||||
2025-07-23 | 13F | 萨切塔有限责任公司 | 771 | 293.37 | 35 | 337.50 | ||||
2025-08-14 | 13F | 山顶控股公司 | 25,086 | 0.47 | 1,151 | 1.05 | ||||
2025-07-21 | 13F | 三位一体传统合作伙伴有限责任公司 | 75,272 | 2.23 | 3,471 | 2.60 | ||||
2025-08-12 | 13F | 管家合伙人投资咨询有限公司 | 13,360 | 1.30 | 613 | 1.83 | ||||
2025-07-23 | 13F | 克利尔溪财务管理有限责任公司 | 165,377 | 6.65 | 7,589 | 7.22 | ||||
2025-08-01 | 13F | Envestnet资产管理公司 | 567,225 | 0.03 | 26,030 | 0.56 | ||||
2025-07-24 | 13F | Cyndeo 财富合作伙伴有限责任公司 | 392,122 | 1.02 | 17,994 | 1.56 | ||||
2025-08-13 | 13F | 双峰财富顾问有限责任公司 | 53,273 | 37.61 | 2,450 | 39.52 | ||||
2025-08-14 | 13F | 阿雷特财富顾问有限责任公司 | 43,060 | 1.58 | 2 | 0.00 | ||||
2025-08-01 | 13F | 罗斯比金融(LCC) | 262 | 1.55 | 12 | 9.09 | ||||
2025-07-14 | 13F | 签名证券集团公司 | 66,244 | 10.39 | 3,040 | 10.95 | ||||
2025-08-06 | 13F | 峰会投资顾问有限公司 | 19,870 | 12.18 | 912 | 12.87 | ||||
2025-08-06 | 13F | 穆尔斯与卡博特公司 | 22,400 | 6.72 | 1,028 | 7.20 | ||||
2025-07-24 | 13F | 美国合众银行\de\ | 3,687 | 0.63 | 169 | 1.20 | ||||
2025-07-28 | 13F | Virtus Wealth Solutions 有限责任公司 | 9,323 | 1.55 | 428 | 1.91 | ||||
2025-08-15 | 13F | Kestra 咨询服务有限责任公司 | 95,928 | 27.17 | 4,402 | 27.85 | ||||
2025-07-16 | 13F | 注册财务顾问有限责任公司 | 2,660 | 1.33 | 122 | 2.52 | ||||
2025-08-28 | 13F | 汇添富资产管理有限公司 | 10 | 0 | ||||||
2025-08-12 | 13F | 全球退休合作伙伴有限责任公司 | 3,288 | 11.31 | 151 | 10.29 | ||||
2025-08-14 | 13F | 澳大利亚金融合作伙伴公司 | 23,860 | 316.04 | 1,095 | 319.16 | ||||
2025-08-06 | 13F | 费尔威金融有限公司 | 118,686 | 1.47 | 5,446 | 2.00 | ||||
2025-08-04 | 13F | 尖峰财富管理 | 14,288 | 421.65 | 656 | 424.00 | ||||
2025-08-06 | 13F | 第一地平线顾问公司 | 404 | 1.51 | 19 | 0.00 | ||||
2025-07-15 | 13F | 阿米斯顾问有限公司 | 94,007 | 3.67 | 4,316 | 4.28 | ||||
2025-07-10 | 13F | 财富增值咨询服务有限公司 | 266,771 | 8.09 | 12,277 | 8.97 | ||||
2025-08-04 | 13F | 阿特里亚投资有限公司 | 4,503 | 207 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 卫报财富顾问有限责任公司/北卡罗来纳州 | 413 | 3.25 | 19 | 0.00 | ||||
2025-08-13 | 13F | 正交资本有限公司 | 104,613 | 4,801 | ||||||
2025-07-15 | 13F | 麦克亚当有限责任公司 | 4,904 | 225 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Captrust 财务顾问 | 36,709 | 15.96 | 1,685 | 16.54 | ||||
2025-08-07 | 13F | 私人咨询集团有限责任公司 | 60,940 | 5.83 | 2,797 | 6.39 | ||||
2025-07-09 | 13F | VisionPoint 咨询集团有限责任公司 | 10,314 | 473 | ||||||
2025-07-11 | 13F | 银橡树证券公司 | 17,073 | 1.26 | 783 | 1.69 | ||||
2025-08-14 | 13F | 长城汽车顾问有限责任公司 | 284,210 | 4.05 | 13,042 | 4.60 | ||||
2025-08-05 | 13F | 蒙特利尔银行/can/ | 19,638 | 1.44 | 901 | 2.04 | ||||
2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | 0 | 0 | ||||||
2025-07-14 | 13F | 公园大道证券有限公司 | 65,562 | 11.01 | 3 | 50.00 | ||||
2025-08-11 | 13F | 奥德投资管理有限公司 | 78,254 | 7.03 | 3,591 | 7.61 | ||||
2025-08-14 | 13F | 图标财富顾问有限责任公司 | 5,118 | 1.69 | 235 | 2.18 | ||||
2025-08-13 | 13F | 文艺复兴科技有限公司 | 306,300 | 410.50 | 14,056 | 413.18 | ||||
2025-08-08 | 13F | 佩蒂克斯和博特公司 | 92,358 | 18.78 | 4,238 | 19.41 | ||||
2025-08-13 | 13F | WCG 财富顾问有限责任公司 | 12,025 | 552 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Citadel 顾问有限公司 | 104,895 | 84.97 | 4,814 | 85.97 | ||||
2025-08-13 | 13F | 主动财富策略有限责任公司 | 6,944 | 1.70 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | 清晰点顾问公司 | 35,974 | 0.09 | 1,651 | 0.61 | ||||
2025-08-05 | 13F | 亨廷顿国家银行 | 0 | |||||||
2025-07-31 | 13F | Perissos 私人财富管理有限公司 | 5,396 | 3.89 | 248 | 4.22 | ||||
2025-08-15 | 13F | 公平控股公司 | 35,244 | 23.26 | 1,617 | 23.91 | ||||
2025-08-20 | 13F/A | 科佩尔咨询解决方案有限责任公司 | 42,441 | 0.87 | 1,948 | 1.51 | ||||
2025-08-11 | 13F | 根金融合作伙伴有限责任公司 | 5,680 | 261 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 花园州投资咨询服务有限责任公司 | 13,853 | 89.43 | 636 | 90.69 | ||||
2025-08-14 | 13F | 简街集团有限责任公司 | 330,940 | 36.87 | 15,187 | 37.59 | ||||
2025-08-12 | 13F | 比顿管理有限公司 | 8,950 | 1.13 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | HRT金融有限责任公司 | 16,407 | 1 | ||||||
2025-07-21 | 13F | TFG 顾问有限责任公司 | 16,313 | 0.53 | 749 | 1.08 | ||||
2025-08-11 | 13F | 埃勒昆资本有限责任公司 | 79 | 4 | ||||||
2025-07-21 | 13F | 协同财务管理有限责任公司 | 5,897 | 1.64 | 271 | 2.27 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | 洛克菲勒资本管理有限责任公司 | 96,406 | 12.08 | 4,424 | 12.68 | ||||
2025-07-08 | 13F | TL私人财富 | 456,319 | 0.12 | 20,972 | 2.48 | ||||
2025-07-23 | 13F | 瓦尔马克顾问公司 | 40,221 | 0.54 | 1,846 | 1.04 | ||||
2025-08-14 | 13F | 科维茨投资集团合作伙伴有限责任公司 | 655,762 | 2.30 | 30,093 | 2.84 | ||||
2025-08-14 | 13F | Qube研究与技术有限公司 | 3,251 | 111.52 | 149 | 112.86 | ||||
2025-07-14 | 13F | AdvisorNet 金融公司 | 986 | 45 | ||||||
2025-08-11 | 13F | 西方财富管理有限责任公司 | 17,414 | 11.04 | 799 | 11.75 | ||||
2025-07-21 | 13F | 费尔沃伊私人财富有限责任公司 | 330,667 | 2.08 | 15,174 | 2.62 | ||||
2025-08-11 | 13F | 私人顾问集团有限责任公司 | 187,123 | 73.11 | 8,587 | 74.04 | ||||
2025-08-14 | 13F | 法国巴黎银行套利公司 | 1,369 | 0.51 | 63 | 0.00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Alerus 金融纳 | 325 | 15 | ||||||
2025-07-16 | 13F | 卡斯尔维尤合伙人有限公司 | 9,431 | 2.26 | 433 | 2.61 | ||||
2025-08-01 | 13F | 资本投资顾问有限公司 | 356,598 | 10.51 | 16,364 | 11.09 | ||||
2025-08-28 | NP | Northern Lights Fund Trust - Sierra Tactical Risk Spectrum 50 基金投资者类别 | 68,800 | 3,157 |