2025-08-28 |
NP |
RSGGX - 胜利RS全球基金A级
|
|
|
|
116,400 |
3.84 |
5,361 |
11.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
22,190 |
35.30 |
987 |
26.25 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
14,500 |
|
640 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - 富达低价股票K6基金
|
|
|
|
2,110 |
2.18 |
94 |
-5.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
2,400 |
|
111 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
47,388 |
34.67 |
2,101 |
24.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
43,976 |
102.14 |
2,025 |
117.74 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
83,300 |
5.98 |
3,704 |
-1.07 |
|
2025-04-29 |
NP |
INVYX - 先锋国际股票基金:Y 类
|
|
|
|
398,100 |
10.37 |
17,663 |
-13.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
胜利可变保险基金 - 胜利 RS 国际 VIP 系列 I 级
|
|
|
|
22,800 |
7.55 |
1,050 |
15.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FISMX - 富达国际小型股基金
|
|
|
|
715,400 |
33.64 |
31,812 |
24.73 |
|
2025-07-29 |
NP |
PCITX - 胜利先锋国际股票基金C类
|
|
|
|
408,600 |
|
18,019 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
34,900 |
|
1,602 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
6,400 |
93.94 |
295 |
113.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
1,200 |
20.00 |
53 |
12.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
JDIBX - 约翰汉考克纪律价值国际基金 A 类
|
|
|
|
1,382,300 |
44.77 |
61,466 |
35.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
200 |
100.00 |
9 |
125.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
103,100 |
12.55 |
4,585 |
5.04 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP - 摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF
|
|
|
|
402,300 |
1.57 |
17,889 |
-5.21 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
17,464 |
6.72 |
771 |
5.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
1,800 |
5.88 |
83 |
13.89 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
423,900 |
155.82 |
18,849 |
82.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
27,200 |
60.95 |
1,209 |
50.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
24,002 |
5.74 |
1,067 |
-1.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
27,900 |
21.83 |
1,241 |
13.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
38,000 |
4.11 |
1,751 |
11.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
26,300 |
6.48 |
1,169 |
-0.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ - iShares MSCI 日本 ETF
|
|
|
|
498,000 |
1.74 |
21,998 |
0.77 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
12,100 |
195.12 |
538 |
110.98 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-200 |
|
-9 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
82,902 |
80.61 |
3,675 |
66.77 |
|
2025-06-30 |
NP |
PATN - Pacer Nasdaq 国际专利领先 ETF
|
|
|
|
259 |
1,026.09 |
11 |
1,000.00 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
18,500 |
7.56 |
852 |
15.78 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
15,800 |
11.27 |
698 |
10.11 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
17,400 |
176.19 |
769 |
174.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
13,800 |
1.47 |
614 |
-5.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSTSX - 富达系列国际小型股基金
|
|
|
|
140,000 |
27.27 |
6,225 |
18.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPBFX - 富达太平洋盆地基金
|
|
|
|
95,700 |
46.55 |
4,255 |
36.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
700 |
600.00 |
31 |
675.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
20,400 |
23.64 |
937 |
33.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
GUBGX - 胜利RS国际基金A级
|
|
|
|
99,900 |
14.83 |
4,601 |
23.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
454,300 |
2.64 |
20,201 |
-4.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
80,900 |
27.00 |
3,586 |
17.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
20,823 |
102.52 |
959 |
118.22 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
259,766 |
3.14 |
11,551 |
-3.75 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
19,300 |
|
853 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
14,900 |
10.37 |
663 |
2.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDIVX - 富达多元化国际基金
|
|
|
|
1,261,878 |
0.29 |
56,112 |
-6.40 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
10,000 |
6.38 |
445 |
-0.67 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
2,900 |
|
134 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
2,000 |
42.86 |
92 |
58.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
26,500 |
7.29 |
1,178 |
0.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
12,300 |
0.82 |
566 |
8.64 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
11,800 |
|
525 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
6,600 |
11.86 |
292 |
3.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
700 |
16.67 |
32 |
28.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBJP - 纽伯格伯曼日本股票 ETF
|
|
|
|
7,600 |
15.15 |
340 |
15.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJH - 富兰克林富时日本对冲 ETF
|
|
|
|
2,680 |
4.69 |
123 |
14.95 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
80,877 |
5.07 |
3,596 |
-1.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
14,093 |
2.18 |
625 |
-5.74 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGSX - 波士顿合作伙伴全球可持续发展基金机构级
|
|
|
|
1,600 |
14.29 |
71 |
12.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
60,813 |
4.47 |
2,704 |
-2.49 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
818 |
25.27 |
36 |
16.13 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
8,712 |
10.43 |
386 |
2.12 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
208,900 |
8.63 |
9,227 |
7.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
259,997 |
1.82 |
11,584 |
3.59 |
|
2025-05-22 |
NP |
STESX - 国际战略股票投资组合 SCB 类
|
|
|
|
2,097,000 |
58.65 |
89,646 |
26.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
7,738 |
91.35 |
356 |
106.98 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
121,324 |
9.73 |
5,406 |
11.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
3,000 |
11.11 |
138 |
22.12 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
12,158 |
13.80 |
542 |
6.29 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
1,771,337 |
1.00 |
78,766 |
-5.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
6,600 |
88.57 |
304 |
102.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-100 |
|
-5 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,200 |
300.00 |
-55 |
358.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
1,900 |
90.00 |
87 |
107.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
123,500 |
5.02 |
5,492 |
-2.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
865,200 |
2.55 |
38,473 |
-4.29 |
|
2025-06-27 |
NP |
PMACX - 胜利先锋多元资产收益基金C类
|
|
|
|
305,600 |
|
13,515 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
57,400 |
0.88 |
2,552 |
-5.83 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-100 |
|
-5 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
BPGIX - Boston Partners 全球股票基金机构级
|
|
|
|
41,400 |
100.00 |
1,829 |
98.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FJPNX - 富达日本基金
|
|
|
|
144,400 |
76.31 |
6,421 |
64.53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
8,200 |
24.24 |
378 |
33.69 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSYMX - 富达可持续国际股票基金 富达顾问可持续国际股票基金:M 类
|
|
|
|
939 |
4.33 |
45 |
-2.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
4,700 |
|
216 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
23,138 |
14.69 |
1,066 |
25.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
31,900 |
|
1,469 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
1,999 |
5.27 |
92 |
13.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
4,511 |
9.73 |
201 |
2.56 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
17,723 |
38.46 |
788 |
29.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
1,800 |
157.14 |
83 |
121.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
4,300 |
4.88 |
191 |
-3.06 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJJX - 国际价值信托资产净值
|
|
|
|
79,400 |
9.67 |
3,657 |
18.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX - 富达 SAI 日本股票指数基金
|
|
|
|
24,300 |
0.83 |
1,081 |
-5.92 |
|
2025-03-27 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI 世界行业优势 ETF
|
|
|
|
4 |
|
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
340 |
47.83 |
16 |
66.67 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSSEX - 富达 SAI 可持续国际股票基金
|
|
|
|
5,810 |
10.00 |
277 |
2.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
IFLO——VictoryShares 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
900 |
|
42 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
1,700 |
|
78 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
258,560 |
0.72 |
11,497 |
-5.99 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
439,551 |
3.44 |
19,416 |
2.46 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
25,500 |
4.51 |
1,134 |
-2.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FISZX - 富达 SAI 国际 SMA 完成基金
|
|
|
|
439,500 |
23.28 |
19,543 |
15.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
31,049 |
120.42 |
1,430 |
137.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
33,893 |
22.42 |
1,561 |
31.87 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-32,200 |
-0.92 |
-1,483 |
6.70 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
2,900 |
7.41 |
129 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
61,800 |
17.94 |
2,730 |
16.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,243,411 |
12.84 |
57,261 |
21.56 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
9,500 |
|
420 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
9,000 |
60.71 |
398 |
59.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
1,609 |
215.49 |
74 |
252.38 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
3,900 |
11.43 |
180 |
20.13 |
|