2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
370,592 |
7.27 |
2,773 |
0.25 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
30,800 |
15.36 |
236 |
7.76 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
21,300 |
29.09 |
163 |
20.74 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
5,900 |
13.46 |
46 |
7.14 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
13,700 |
10.48 |
105 |
1.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
3,070,700 |
6.30 |
24,116 |
-0.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
91,600 |
14.50 |
685 |
7.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
180,700 |
6.17 |
1,419 |
-0.28 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
16,400 |
8.61 |
129 |
1.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
FJP - First Trust Japan AlphaDEX 基金
|
|
|
|
174,400 |
5.51 |
1,307 |
-1.21 |
|
2025-04-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
89,300 |
12.23 |
729 |
-6.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJP - 富兰克林富时日本 ETF
|
|
|
|
403,200 |
0.50 |
3,013 |
-5.78 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
4,900 |
|
37 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
12,500 |
4.17 |
94 |
-3.12 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSJY - 高盛 ActiveBeta(R) 日本股票 ETF
|
|
|
|
11,867 |
14.47 |
91 |
8.33 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
7,838 |
22.79 |
62 |
15.09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-6,400 |
|
-48 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JPXN - iShares JPX-日经 400 ETF
|
|
|
|
20,800 |
4.00 |
156 |
-3.12 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
296,900 |
|
2,377 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EWJV - iShares MSCI 日本价值 ETF
|
|
|
|
177,400 |
55.34 |
1,361 |
44.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
537,000 |
1.84 |
4,217 |
-4.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
84,300 |
0.84 |
631 |
-5.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
225,500 |
44.27 |
1,771 |
35.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
8,132,109 |
4.53 |
60,853 |
-2.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX - 富达 SAI 日本股票指数基金
|
|
|
|
167,300 |
1.21 |
1,314 |
-4.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
2,800 |
7.69 |
21 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
14,300 |
8.33 |
107 |
1.90 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
626,051 |
10.40 |
4,917 |
3.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
2,700 |
35.00 |
20 |
33.33 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFJX - Brown Advisory - WMC 日本股票基金机构股份
|
|
|
|
135,297 |
8.94 |
1,012 |
1.81 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
12,613,306 |
1.53 |
99,062 |
-4.68 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
571,700 |
4.57 |
4,490 |
-1.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
410,734 |
3.69 |
3,226 |
-2.66 |
|
2025-04-25 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
4,845,040 |
|
39,919 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
2,892,300 |
28.26 |
22,751 |
19.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
231,600 |
5.42 |
1,819 |
-1.03 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
8,100 |
1.25 |
64 |
-4.55 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
97,700 |
|
729 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
3,021,391 |
3.45 |
23,184 |
-3.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
584,981 |
0.07 |
4,377 |
-6.47 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
19,300 |
2.12 |
144 |
-4.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
65,000 |
5.18 |
499 |
-2.16 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
653,000 |
9.78 |
5,011 |
2.24 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
25,200 |
2.86 |
192 |
-4.95 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
273,500 |
4.71 |
2,099 |
-2.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
13,482 |
1.51 |
101 |
-5.66 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,802,803 |
1.86 |
13,868 |
-4.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-9,700 |
|
-73 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
38,200 |
8.22 |
300 |
1.01 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
148,900 |
24.50 |
1,114 |
16.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
11,400 |
90.00 |
85 |
80.85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-10,800 |
|
-81 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-420,700 |
291.35 |
-3,148 |
266.05 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
120,000 |
7.24 |
926 |
0.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
5,900 |
3.51 |
45 |
-2.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
10,000 |
7.53 |
79 |
0.00 |
|
2025-05-29 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT International Value Fund IA 类股票
|
|
|
|
250,900 |
3.04 |
2,009 |
-6.39 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
12,300 |
2.50 |
97 |
-4.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,124,600 |
2.60 |
24,540 |
-3.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,193,100 |
3.08 |
8,917 |
-3.36 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
19,100 |
218.33 |
143 |
5.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
31,116 |
9.12 |
244 |
2.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
261,500 |
4.77 |
1,954 |
-2.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,200 |
50.00 |
9 |
33.33 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
157,900 |
0.25 |
1,212 |
-6.63 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-3,498,600 |
99.70 |
-26,180 |
86.65 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
9,316 |
4.50 |
78 |
-7.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
886,000 |
11.73 |
6,969 |
4.37 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
27,200 |
12.40 |
204 |
5.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
290,200 |
8.20 |
2,164 |
0.98 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ - iShares MSCI 日本 ETF
|
|
|
|
3,414,600 |
1.54 |
26,202 |
-5.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDM - Nuveen ESG 国际发达市场股票 ETF
|
|
|
|
269,200 |
1.36 |
2,118 |
-5.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
4,800 |
9.09 |
36 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
90,900 |
27.85 |
681 |
20.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVV - 富达高股息 ETF
|
|
|
|
2,114,100 |
|
16,629 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
6,326 |
1.61 |
47 |
-4.08 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP - 摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF
|
|
|
|
2,673,000 |
1.64 |
20,993 |
-4.58 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-226,900 |
178.75 |
-1,698 |
160.68 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,841,852 |
3.70 |
14,465 |
-2.65 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
128,700 |
9.91 |
963 |
2.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,092,600 |
0.32 |
8,581 |
-5.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
81,800 |
|
642 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
3,500 |
66.67 |
27 |
52.94 |
|
2025-06-30 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI 世界行业优势 ETF
|
|
|
|
24 |
9.09 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
91,800 |
|
687 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
569,800 |
3.41 |
4,475 |
-2.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
24,200 |
29.41 |
181 |
-48.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
109,800 |
0.37 |
821 |
-5.96 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
159,459 |
13.26 |
1,255 |
6.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
636,300 |
22.77 |
5,005 |
14.69 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
71,000 |
10.76 |
558 |
3.92 |
|
2025-05-16 |
NP |
全国可变保险信托 - Templeton NVIT 国际价值基金 I 类
|
|
|
|
289,700 |
|
2,315 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
459,700 |
2.50 |
3,616 |
-4.26 |
|
2025-03-28 |
NP |
CLNR - IQ 清洁运输 ETF
|
|
|
|
2,706 |
25.57 |
23 |
10.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDRR - 利率上涨的富达股息 ETF
|
|
|
|
600,100 |
|
4,720 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
598,721 |
6.82 |
4,606 |
0.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
SWRLX - Touchstone 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
146,000 |
1.04 |
1,093 |
-5.54 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
1,494,054 |
7.55 |
11,493 |
1.37 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-3,000 |
|
-22 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
111,600 |
2.57 |
876 |
-3.74 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
35,700 |
48.75 |
267 |
39.27 |
|
2025-06-30 |
NP |
GCOW - Pacer 全球现金牛股息 ETF
|
|
|
|
426,379 |
5.85 |
3,346 |
-1.21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-10,000 |
300.00 |
-75 |
270.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
476,100 |
0.74 |
3,653 |
-6.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
233,600 |
5.13 |
1,835 |
-1.29 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
118,413 |
6.67 |
909 |
-0.66 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
45,400 |
11.00 |
356 |
4.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
753,500 |
8.89 |
5,918 |
2.21 |
|
2025-04-25 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
1,183,900 |
157.37 |
9,754 |
144.71 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
11,700 |
40.96 |
88 |
33.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
2,134,400 |
3.69 |
16,763 |
-2.65 |
|
2025-05-28 |
NP |
PNGAX - 普特南国际价值基金 Y 类股票
|
|
|
|
608,900 |
3.59 |
4,875 |
-5.85 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
5,427 |
24.79 |
43 |
16.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
1,146,300 |
12.71 |
9,017 |
5.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
5,324 |
29.10 |
42 |
20.59 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
146,500 |
54.54 |
1,124 |
43.92 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
324,500 |
8.31 |
2,549 |
1.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
22,800 |
|
179 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-1,412,400 |
149.63 |
-10,569 |
133.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
400 |
|
3 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,990,600 |
21.68 |
22,948 |
13.32 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
13,600 |
2.26 |
102 |
-4.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
8,706 |
1.16 |
65 |
-4.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
345,400 |
|
2,585 |
|
|