2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
912 |
90.00 |
160 |
119.18 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
187 |
|
33 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
4,494 |
163.11 |
821 |
198.55 |
|
2025-06-13 |
NP |
ADAVX - 安本动态股息基金 A 类
|
|
|
|
4,300 |
|
640 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
4,972 |
22.95 |
762 |
76.39 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
164 |
15.49 |
30 |
16.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
7,484 |
2.55 |
1,108 |
-21.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
25,072 |
6.28 |
4,401 |
21.82 |
|
2025-05-22 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
445 |
6.97 |
68 |
54.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
CRIHX - CRM 多/空机会基金机构股票
|
|
Short
|
|
-4,114 |
27.88 |
-722 |
46.45 |
|
2025-08-25 |
NP |
DSTX - 馏分油国际基本面稳定性和价值 ETF
|
|
|
|
1,727 |
7.20 |
302 |
23.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
HRITX - 胡德里弗国际机会基金退休股票
|
|
|
|
7,500 |
|
1,321 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
BAFHX - Brown Advisory - WMC 战略欧洲股票基金机构股票
|
|
|
|
96,662 |
42.25 |
17,031 |
63.54 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
1,352 |
11.74 |
247 |
15.42 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
|
|
|
|
2,694 |
16.42 |
491 |
19.80 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
158 |
1.28 |
23 |
-23.33 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪国际基金服务类
|
|
|
|
6,378 |
17.31 |
1,124 |
34.81 |
|
2025-08-29 |
NP |
GOIGX - 约翰汉考克国际成长基金 A 类
|
|
|
|
332,540 |
14.62 |
58,592 |
31.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
2,641 |
31.52 |
464 |
51.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
3,315 |
12.30 |
582 |
28.54 |
|
2025-06-13 |
NP |
阿尔派全球动态股息基金
|
|
|
|
13,000 |
|
1,935 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
7,439 |
|
1,311 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
6,306 |
6.86 |
939 |
-16.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
GRIN - VictoryShares 国际自由现金流增长 ETF
|
|
|
|
227 |
|
40 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
6,921 |
1.13 |
1,219 |
16.32 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
161,760 |
1.78 |
29,456 |
4.85 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
385 |
200.78 |
57 |
850.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
24,217 |
9.19 |
4,237 |
24.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
124,810 |
2.79 |
21,837 |
17.84 |
|
2025-06-27 |
NP |
BIVIX - Invenomic 基金机构类别股票
|
|
Short
|
|
-18,613 |
8.15 |
-2,746 |
-16.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
6,679 |
44.69 |
1,173 |
65.30 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
5,824 |
7.28 |
1,064 |
10.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
562 |
1.08 |
99 |
16.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
88 |
44.26 |
15 |
66.67 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
295 |
|
52 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
41,210 |
520.63 |
7,208 |
610.15 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
9,232 |
38.22 |
1,688 |
43.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
RSGGX - 胜利RS全球基金A级
|
|
|
|
49,725 |
3.75 |
8,763 |
19.28 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
120,708 |
62.96 |
21,268 |
87.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
5,671 |
0.80 |
999 |
15.89 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
30,509 |
5.50 |
4,542 |
-17.91 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
1,990 |
54.50 |
348 |
77.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
1,835 |
7.00 |
273 |
-16.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
15,508 |
9.72 |
2,732 |
26.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
948 |
2.60 |
167 |
18.44 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
49,263 |
7.31 |
9,005 |
11.06 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
1,556 |
145.04 |
284 |
153.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
6,279 |
4.46 |
1,106 |
20.09 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
1,390 |
63.72 |
254 |
70.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
2,033 |
29.41 |
301 |
-0.33 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
43,588 |
9.43 |
7,680 |
25.82 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFEAX - Janus Henderson 欧洲焦点基金 A 类
|
|
|
|
77,049 |
119.24 |
13,529 |
151.37 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
2,383 |
67.70 |
355 |
30.63 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
840 |
53.01 |
154 |
59.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
7,963 |
126.67 |
1,185 |
76.34 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
65,814 |
64.25 |
11,596 |
88.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
2,052 |
6.10 |
362 |
21.96 |
|
2025-07-28 |
NP |
AFCNX - 专注国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
7,300 |
|
1,334 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
328 |
|
58 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
17,786 |
60.74 |
2,648 |
25.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
4,783 |
167.81 |
843 |
208.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
8,487 |
0.70 |
1,252 |
-22.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
7,080 |
3.12 |
1,054 |
-19.73 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
11,318 |
204.74 |
1,685 |
137.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
108,008 |
0.66 |
16,078 |
-21.68 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
24 |
|
4 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
12,664 |
23.94 |
2,223 |
41.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAYD - 瑞联量化发达市场股票ETF
|
|
|
|
1,252 |
2.20 |
219 |
17.74 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
884 |
26.65 |
155 |
46.23 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
4,243 |
63.19 |
776 |
68.85 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL 互惠基金(INVESCO INTERNATIONAL 互惠基金)- Invesco Oppenheimer Global Opportunities Fund R5 级
|
|
|
|
128,532 |
|
19,134 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
162,638 |
2.05 |
24,211 |
-20.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
44,683 |
3.74 |
6,617 |
-20.13 |
|
2025-06-30 |
NP |
EAFG - Pacer 发达市场现金牛成长领先者 ETF
|
|
|
|
48 |
100.00 |
7 |
75.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
930 |
4.26 |
163 |
-0.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
11,145 |
14.37 |
1,659 |
-11.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
84 |
|
13 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
2,085 |
16.35 |
381 |
20.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
697 |
21.43 |
122 |
39.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
7,168 |
3.40 |
1,067 |
-19.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
697,021 |
1.32 |
122,812 |
16.48 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
13,974 |
1.36 |
2,554 |
4.93 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
2,695 |
9.11 |
401 |
-15.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
41,466 |
27.72 |
6,173 |
-0.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
149 |
58.51 |
22 |
16.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
95,882 |
26.34 |
14,273 |
-1.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
828 |
6.02 |
123 |
-18.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
23,680 |
7.23 |
3,525 |
-16.57 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
52,524 |
6.13 |
7,819 |
-17.43 |
|
2025-07-28 |
NP |
TWIEX - 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
118,780 |
36.58 |
21,712 |
41.37 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer International 中小型公司基金 R6 级
|
|
|
|
271,608 |
27.06 |
40,432 |
-1.14 |
|
2025-03-25 |
NP |
DRRAX - 纽约梅隆银行全球真实回报基金 A 类
|
|
|
|
26,168 |
6.43 |
5,022 |
34.96 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
178,184 |
19.91 |
26,525 |
-6.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
8,196 |
0.36 |
1,434 |
15.01 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
58 |
|
10 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
18,303 |
857.27 |
3,346 |
892.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
90,517 |
2.01 |
13,404 |
-21.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
14,435 |
6.83 |
2,130 |
-17.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
775 |
1.04 |
136 |
16.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
36,038 |
31.13 |
5,365 |
2.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
1,197 |
1.27 |
210 |
16.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
277,673 |
2.83 |
41,335 |
-19.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
17,632 |
16.48 |
2,625 |
-9.36 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
498 |
24.81 |
74 |
-2.63 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - WisdomTree欧洲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
1,016 |
12.76 |
178 |
29.20 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
2,165 |
12.29 |
380 |
29.25 |
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
120 |
150.00 |
21 |
200.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
6,117 |
5.81 |
1,118 |
9.61 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
1,910 |
2.58 |
348 |
5.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
524,739 |
0.87 |
78,114 |
-21.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
183 |
1.10 |
32 |
18.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
101,956 |
26.19 |
18,637 |
30.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
1,110 |
4.52 |
196 |
20.37 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
8,216 |
7.88 |
1,223 |
-16.06 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
10,440 |
36.67 |
1,839 |
57.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
1,751 |
2.58 |
306 |
17.69 |
|
2025-05-22 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投资组合 S 级
|
|
|
|
4,495 |
67.85 |
689 |
40.70 |
|
2025-04-22 |
NP |
PJIO-PGIM 詹尼森国际机会 ETF
|
|
|
|
1,334 |
|
235 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
OPPE - WisdomTree 欧洲对冲小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
7,112 |
|
1,244 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
49,180 |
0.23 |
7,321 |
-22.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
3,716 |
|
553 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
7,571 |
3.95 |
1,384 |
7.71 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
508 |
7.40 |
93 |
10.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
36,410 |
2.71 |
5,372 |
-21.03 |
|
2025-03-27 |
NP |
PWJAX - PGIM Jennison 国际机会基金 A 级
|
|
|
|
405,414 |
|
77,563 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
2,981 |
6.77 |
523 |
22.48 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
267,568 |
3.22 |
48,910 |
7.02 |
|
2025-06-13 |
NP |
阿尔派动态总股息基金
|
|
|
|
47,200 |
|
7,026 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
7,469 |
0.65 |
1,316 |
15.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
51,976 |
1.63 |
9,158 |
16.83 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
19,130 |
1.15 |
2,848 |
-21.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
2,762 |
9.47 |
408 |
-15.91 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
4,146 |
14.06 |
612 |
-12.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
69,833 |
6.48 |
10,396 |
-17.14 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
721 |
1.41 |
107 |
-21.32 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
1,122,289 |
0.84 |
167,067 |
-21.54 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
2,123 |
1.05 |
371 |
15.94 |
|