2025-06-27 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
31,593 |
1.32 |
2,394 |
-4.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
5,943 |
207.13 |
438 |
195.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUIAX - Nuveen Santa Barbara 国际股息增长基金 A 类
|
|
|
|
1,312 |
0.38 |
100 |
-4.81 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
23,057 |
5.84 |
1,753 |
0.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
12,728 |
17.70 |
940 |
13.41 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
2,630 |
3.30 |
193 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
7,715 |
11.22 |
551 |
-3.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
4,576 |
4.31 |
338 |
0.90 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
3,468 |
136.08 |
255 |
128.83 |
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
316 |
1.28 |
23 |
0.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - DFA 国际价值基金 1 级
|
|
|
|
171,848 |
41.82 |
12,690 |
36.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
36,603 |
3.75 |
2,703 |
0.04 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
93,607 |
10.90 |
7,117 |
5.78 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
54,864 |
15.20 |
3,920 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
6,010 |
6.88 |
454 |
0.89 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
502 |
2.87 |
38 |
0.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
2,884 |
15.59 |
218 |
9.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
199,339 |
1.54 |
15,155 |
-3.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
44,412 |
2.20 |
3,365 |
-3.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德 ESG 资本配置信托
|
|
|
|
23,984 |
2.21 |
1,771 |
-1.39 |
|
2025-06-27 |
NP |
AEDAX - INVESCO 欧洲增长基金 A 类
|
|
|
|
48,591 |
5.57 |
3,694 |
0.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
53,492 |
8.49 |
4,067 |
3.49 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 全球小资本基金 1 级
|
|
|
|
43,503 |
14.91 |
3,205 |
10.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
9,256 |
|
704 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
17,234 |
9.71 |
1,273 |
5.82 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
132,157 |
22.09 |
10,047 |
16.46 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
424,816 |
121.85 |
30,350 |
92.05 |
|
2025-06-24 |
NP |
VSIEX - 摩根大通国际股票基金 I 类
|
|
|
|
279,696 |
312.36 |
21,264 |
293.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
69,156 |
3.40 |
5,240 |
-2.13 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
13,124 |
38.78 |
969 |
34.26 |
|
2025-08-20 |
NP |
TBCUX - Tweedy, Browne 全球价值基金 Ii - 货币未对冲
|
|
|
|
26,270 |
17.43 |
1,929 |
12.68 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
36,161 |
8.53 |
2,749 |
3.54 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
4,753 |
7.34 |
349 |
3.57 |
|
2025-08-20 |
NP |
TBGVX - Tweedy、Browne 全球价值基金
|
|
|
|
656,951 |
19.68 |
48,236 |
14.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
833 |
1.34 |
61 |
-1.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
536,210 |
4.65 |
39,596 |
0.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
391 |
1.03 |
29 |
-3.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBAT - iShares 能源存储与材料 ETF
|
|
|
|
166 |
15.28 |
13 |
9.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
527 |
25.48 |
39 |
22.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
1,921 |
10.47 |
145 |
5.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
25,773 |
28.20 |
1,959 |
22.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
819 |
7.62 |
62 |
3.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
122,280 |
1.85 |
8,732 |
-11.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
67 |
109.38 |
5 |
100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
2,692 |
|
198 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BNIVX - Barrow Hanley 国际价值基金机构股份
|
|
|
|
2,190 |
5.14 |
161 |
1.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
15,395 |
7.15 |
1,170 |
2.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV - Dimensional International 小盘价值 ETF
|
|
|
|
184,918 |
39.39 |
14,010 |
31.95 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
43,098 |
45.86 |
3,270 |
38.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
34,077 |
24.39 |
2,582 |
17.75 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZVIX - Pzena 国际小盘价值基金投资者类别
|
|
|
|
51,696 |
|
3,692 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
OPPE - WisdomTree 欧洲对冲小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
7,211 |
83.72 |
548 |
83.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
80,493 |
0.79 |
6,120 |
-3.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
26,189 |
2.93 |
1,977 |
-2.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
539 |
0.94 |
40 |
-2.50 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
15,215 |
41.46 |
1,123 |
36.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - Dfa 国际小盘价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
484,907 |
29.65 |
36,865 |
23.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
127 |
0.79 |
9 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
176 |
5.39 |
13 |
0.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
HEDJ - WisdomTree 欧洲对冲股票基金 不适用
|
|
|
|
30,352 |
187.78 |
2,229 |
177.81 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
827,994 |
2.15 |
62,949 |
-2.56 |
|
2025-08-25 |
NP |
SMCWX - 小盘世界基金公司 A 类
|
|
|
|
336,365 |
22.13 |
24,784 |
17.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
12,173 |
0.54 |
899 |
-3.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
17,924 |
12.09 |
1,323 |
8.44 |
|
2025-06-30 |
NP |
PATN - Pacer Nasdaq 国际专利领先 ETF
|
|
|
|
138 |
1,050.00 |
10 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
27,554 |
2.78 |
1,968 |
-10.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
494 |
138.65 |
36 |
140.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
3,993 |
25.76 |
303 |
18.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
310 |
14.39 |
23 |
10.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
72,294 |
4.21 |
5,167 |
-10.26 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZINX - Pzena 国际价值基金机构
|
|
|
|
27,557 |
59.61 |
1,968 |
38.40 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
84,620 |
50.04 |
6,420 |
42.80 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
309 |
171.05 |
22 |
144.44 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
186,573 |
4.96 |
13,325 |
-8.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
385 |
85.10 |
28 |
86.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
5,209 |
0.91 |
385 |
-2.78 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
109,848 |
8.48 |
7,844 |
-6.21 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
10,639 |
0.62 |
760 |
-12.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
782,642 |
38.08 |
57,793 |
33.16 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
10,219 |
8.75 |
780 |
3.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
泛美系列信托 - 泛美摩根大通战术分配副总裁初始
|
|
|
|
3,277 |
12.34 |
242 |
8.07 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
35,799 |
|
2,643 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
3,741 |
5.89 |
267 |
-7.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
20,748 |
12.69 |
1,532 |
8.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 类
|
|
|
|
229 |
|
17 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
1,835 |
61.11 |
135 |
55.81 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
43,710 |
17.79 |
3,323 |
12.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
1,282 |
2.56 |
94 |
-1.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Fulcrum多元化绝对回报基金超级机构级
|
|
|
|
62 |
24.00 |
5 |
33.33 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
4,367 |
11.72 |
332 |
6.75 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
339 |
24.18 |
26 |
19.05 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
573 |
29.64 |
41 |
11.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
116,178 |
38.55 |
8,579 |
33.63 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
287 |
7.89 |
20 |
-4.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
21,216 |
185.05 |
1,563 |
174.69 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-93,085 |
392.02 |
-6,874 |
374.65 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
121,983 |
5.29 |
9,274 |
0.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
2,321 |
|
176 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
6,361 |
|
469 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GUBGX - 胜利RS国际基金A级
|
|
|
|
55,696 |
1.73 |
4,112 |
-1.88 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
2,043 |
52.35 |
150 |
48.51 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
8,149 |
14.55 |
620 |
9.36 |
|
2025-06-27 |
NP |
AIIEX - 景顺国际成长基金A类
|
|
|
|
304,228 |
1.18 |
23,129 |
-3.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
5,974 |
|
454 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
132,870 |
4.22 |
10,032 |
-1.49 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
7,884 |
87.80 |
563 |
63.19 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-12,485 |
149.25 |
-922 |
140.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
772 |
4.47 |
57 |
1.79 |
|
2025-05-27 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
1,498 |
7.46 |
114 |
7.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
363,642 |
0.92 |
27,646 |
-3.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
12,937 |
19.48 |
984 |
14.04 |
|
2025-03-31 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
10,712 |
6.90 |
856 |
-2.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主动配置投资组合 B 类
|
|
|
|
8,861 |
0.18 |
654 |
-3.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
1,676 |
24.33 |
123 |
20.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
41,648 |
2.63 |
3,058 |
-0.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
66,437 |
8.53 |
5,034 |
2.71 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际价值投资组合 I 类
|
|
|
|
53,483 |
|
3,949 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
39,640 |
13.64 |
3,014 |
8.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
216,487 |
14.57 |
15,930 |
10.22 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-11,894 |
223.65 |
-878 |
212.46 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
3,108 |
7.80 |
222 |
-6.75 |
|
2025-08-20 |
NP |
TWEBX - Tweedy、Browne 价值基金
|
|
|
|
61,785 |
25.73 |
4,537 |
20.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
28,246 |
46.88 |
2,074 |
41.79 |
|