2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
982 |
|
5 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
101,475 |
|
476 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
500,000 |
|
2,200 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
786,125 |
|
3,704 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
5,434 |
|
25 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
2,959,786 |
|
13,024 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLUK - 富兰克林富时英国 ETF
|
|
|
|
605,640 |
1.70 |
2,832 |
41.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
153,463 |
|
723 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
389,526 |
|
1,356 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
10,596 |
26.10 |
50 |
75.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
58,145 |
27.51 |
272 |
77.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
113,144 |
|
533 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
48,347 |
2.61 |
226 |
43.04 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
25,140 |
|
111 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
5,010,742 |
2.66 |
17,410 |
-14.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
41,870 |
90.02 |
196 |
163.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
16,824 |
|
79 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
4,700,196 |
1.86 |
20,670 |
0.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
2,835,677 |
|
9,884 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
5,207,775 |
18.70 |
18,094 |
-1.10 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
450,202 |
31.61 |
1,564 |
9.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,172 |
|
6 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
164,646,510 |
2.45 |
771,119 |
41.63 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
64,979 |
54.96 |
304 |
114.89 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
682,739 |
|
3,003 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
33,194,524 |
1.15 |
115,333 |
-15.72 |
|
2025-03-28 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
70,920 |
11.11 |
296 |
70.52 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通全球股票投资组合 1 级
|
|
|
|
208,821 |
5.22 |
724 |
-12.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
18,080 |
|
85 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
4,767,153 |
1.10 |
16,563 |
-15.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
6,441 |
|
30 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
71,889 |
|
338 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
557,635 |
18.81 |
2,607 |
63.96 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
20,321,673 |
0.55 |
95,325 |
39.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
245,317 |
|
1,148 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
2,515 |
|
9 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
JFESX - 摩根大通欧洲动态基金 I 类
|
|
|
|
1,005,835 |
|
4,194 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
47,971 |
|
201 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
12,597 |
|
55 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
7,399 |
|
33 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
13,429 |
|
63 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
84,528 |
|
398 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
17,908 |
|
84 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
11,208 |
|
49 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
441,864 |
|
2,082 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
3,577 |
109.92 |
12 |
71.43 |
|
2025-08-22 |
NP |
德国 DWS 可变系列 I - DWS CROCI 国际 VIP A 级
|
|
|
|
99,011 |
251.78 |
463 |
386.32 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
68,241 |
|
300 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
144,206 |
|
679 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,538,685 |
9.63 |
5,346 |
-8.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
GRIN - VictoryShares 国际自由现金流增长 ETF
|
|
|
|
74,591 |
|
350 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
5,444 |
|
26 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
116,032 |
15.26 |
511 |
14.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
2,912 |
600.00 |
10 |
900.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
63,699 |
10.81 |
298 |
53.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
8,266 |
|
39 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
OBIOX - 奥伯韦斯国际机会基金
|
|
|
|
30,700 |
8.10 |
3,366 |
24.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
134,848 |
|
470 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
8,519 |
|
40 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
423,945 |
6.88 |
1,473 |
-11.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
14,621 |
|
69 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
120,931 |
|
570 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
7,146 |
|
34 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
579,906 |
|
2,732 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
AIRL - 主题航空 ETF
|
|
|
|
11,542 |
7.96 |
54 |
50.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
302,215 |
82.77 |
1,050 |
52.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
12,656 |
94.59 |
59 |
168.18 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
3,122 |
|
15 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
308,772 |
33.78 |
1,448 |
85.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
5,483 |
|
26 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
68,486 |
|
323 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
44,318 |
|
209 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
243,451 |
3.91 |
1,142 |
44.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
367,083 |
|
1,724 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
353,090 |
|
1,652 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
19,157 |
|
90 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
163,906 |
|
772 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
1,060,196 |
|
4,995 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
1,672 |
|
8 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
12,053 |
|
57 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
81,092 |
|
381 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,985 |
|
9 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
58,898 |
|
277 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
2,117,445 |
33.22 |
9,312 |
32.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
94,165 |
|
441 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
20,519 |
21.43 |
96 |
69.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
23,424 |
|
110 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
40,823 |
9.48 |
142 |
-9.03 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
5,141 |
100.43 |
24 |
242.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
2,310 |
|
11 |
|
|
2025-04-22 |
NP |
PUIIX - 联合国际股票基金机构股票
|
|
|
|
2,364,200 |
|
10,550 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
30,989 |
|
146 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
209,915 |
28.57 |
985 |
78.26 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
1,379,527 |
5.53 |
4,793 |
-12.07 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
865,311 |
|
4,077 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
713,923 |
|
3,363 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
1,173,253 |
|
5,527 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
184,600 |
398.80 |
743 |
326.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
26,625 |
|
125 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
407,916 |
2.58 |
1,795 |
2.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
560,260 |
|
2,640 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
177,929 |
|
838 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
11,749 |
|
55 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
78,805 |
|
371 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 类
|
|
|
|
28,380 |
24.04 |
96 |
11.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
409,296 |
|
1,928 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
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2,475,380 |
2.77 |
11,574 |
42.74 |
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2025-08-28 |
NP |
IFLO——VictoryShares 国际自由现金流 ETF
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40,607 |
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191 |
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2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
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82,738 |
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390 |
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2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
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18,141 |
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85 |
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2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
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39,403 |
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184 |
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2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
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225,175 |
832.90 |
991 |
833.96 |
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2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
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46,859 |
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220 |
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2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
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741,950 |
23,695.70 |
3,495 |
19,316.67 |
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2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
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4,887 |
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23 |
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2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
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37,680 |
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178 |
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2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
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530,288 |
8.26 |
1,842 |
-9.79 |
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