2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
5,300 |
89.29 |
73 |
125.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
75,800 |
0.80 |
1,064 |
19.82 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,443,611 |
3.43 |
20,266 |
22.97 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
194,242 |
2.53 |
2,750 |
24.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
56,700 |
26.28 |
779 |
52.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
75,300 |
8.50 |
944 |
49.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另类策略基金 A
|
|
|
|
13,300 |
3.10 |
166 |
41.88 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
47,700 |
7.67 |
598 |
48.51 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-3,400 |
-27.66 |
-47 |
-13.21 |
|
2025-04-18 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
34,000 |
111.18 |
401 |
73.59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-3,600 |
|
-49 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP - 摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF
|
|
|
|
1,319,900 |
1.80 |
16,542 |
40.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,492,100 |
3.13 |
18,700 |
42.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
198,071 |
2.64 |
2,482 |
41.75 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIGX - Great-West 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
372,500 |
|
5,117 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
2,667 |
24.68 |
34 |
73.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
BTLSX - Baillie Gifford 国际集中成长股票基金机构类别
|
|
|
|
63,500 |
9.48 |
872 |
31.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
200 |
|
3 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
9,300 |
2.20 |
128 |
23.30 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
21,700 |
10.71 |
271 |
52.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
1,800 |
20.00 |
25 |
41.18 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-119,500 |
-58.19 |
-1,642 |
-42.64 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
64,400 |
26.03 |
885 |
51.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
123,300 |
22.44 |
1,545 |
69.22 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-400 |
|
-5 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
280,813 |
2.97 |
3,857 |
23.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
3,054 |
3.39 |
42 |
24.24 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
60,500 |
6.89 |
831 |
28.64 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
56,600 |
-119.63 |
777 |
-123.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
26,300 |
0.38 |
362 |
21.14 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
276,338 |
9.08 |
3,463 |
50.63 |
|
2025-06-27 |
NP |
AIIEX - 景顺国际成长基金A类
|
|
|
|
1,370,500 |
25.90 |
17,176 |
73.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
40,300 |
1.00 |
554 |
21.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
125,000 |
9.84 |
1,718 |
31.85 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
345,400 |
2,778.33 |
4,745 |
3,362.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
234,000 |
27.04 |
2,933 |
75.46 |
|
2025-06-30 |
NP |
EAFG - Pacer 发达市场现金牛成长领先者 ETF
|
|
|
|
1,408 |
1,044.72 |
18 |
1,600.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-1,628,600 |
12.57 |
-22,372 |
35.36 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-26,700 |
-33.42 |
-367 |
-20.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
14,838 |
8.80 |
186 |
50.41 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-569,600 |
2.02 |
-7,824 |
22.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCSFX - 布朗资本管理国际小型公司基金机构股票
|
|
|
|
291,321 |
2.03 |
4,002 |
22.69 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
6,035,383 |
1.55 |
75,639 |
40.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
日本 - Horizon Kinetics 日本业主运营商 ETF
|
|
|
|
13,000 |
|
179 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
980 |
7.69 |
12 |
50.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFJX - Brown Advisory - WMC 日本股票基金机构股份
|
|
|
|
151,877 |
29.89 |
2,086 |
56.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,867,200 |
4.07 |
35,933 |
43.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
592,800 |
3.10 |
8,148 |
24.51 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
12,600 |
63.64 |
173 |
98.85 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
27,900 |
6.08 |
392 |
26.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX - 富达 SAI 日本股票指数基金
|
|
|
|
79,900 |
1.01 |
1,001 |
39.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
6,440 |
1.58 |
88 |
22.22 |
|
2025-03-27 |
NP |
AGCX - Allspring Global 多空股票基金 C 类
|
|
Short
|
|
-351,500 |
17.95 |
-3,190 |
4.18 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
877,311 |
2.78 |
10,995 |
41.91 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
6,000 |
42.86 |
83 |
74.47 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
270,600 |
7.04 |
3,391 |
47.82 |
|
2025-03-28 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
16,600 |
|
151 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
3,600 |
12.50 |
51 |
61.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
181,800 |
3.12 |
2,277 |
40.84 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
11,900 |
7.21 |
168 |
29.23 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSTSX - 富达系列国际小型股基金
|
|
|
|
200,000 |
|
2,507 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IXJ - iShares 全球医疗保健 ETF
|
|
|
|
229,200 |
0.44 |
3,148 |
20.80 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-5,300 |
|
-73 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
337,000 |
1.94 |
4,629 |
22.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
6,000 |
5.26 |
82 |
26.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
556,800 |
9.95 |
6,978 |
51.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
2,300 |
9.52 |
32 |
29.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,209 |
2.43 |
58 |
26.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德健康科学信托 II
|
|
|
|
462,800 |
|
6,357 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
78,600 |
8.12 |
985 |
49.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
341,900 |
23.34 |
4,285 |
70.34 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
56,919 |
8.38 |
799 |
28.87 |
|
2025-06-30 |
NP |
VINEX - Vanguard International Explorer 基金投资者股票
|
|
|
|
290,762 |
26.71 |
3,644 |
75.02 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ - iShares MSCI 日本 ETF
|
|
|
|
1,637,100 |
1.14 |
22,983 |
20.24 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
3,900 |
2.63 |
49 |
41.18 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
12,200 |
16.19 |
171 |
39.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
918,400 |
4,000.00 |
12,616 |
4,847.06 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
11,300 |
11.88 |
155 |
34.78 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
907,063 |
10.47 |
12,808 |
33.42 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
33,600 |
9.45 |
421 |
51.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
89,100 |
8.79 |
1,117 |
50.20 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
Short
|
|
-76,800 |
-36.63 |
-1,055 |
-23.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德创新与增长信托
|
|
|
|
609,000 |
|
8,366 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
67,100 |
25.19 |
924 |
50.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-5,900 |
|
-81 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
OCMPX - Lazard International 优质增长投资组合公开股票
|
|
|
|
537,600 |
4.45 |
7,384 |
25.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德科技信托 II
|
|
|
|
543,900 |
|
7,471 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
3,553 |
152.34 |
49 |
220.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-61,900 |
|
-850 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
|
|
-889 |
-680.39 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,700 |
22.73 |
38 |
48.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VAIGX - Vanguard Advice Select 国际成长基金 Admiral Shares
|
|
|
|
742,500 |
6.39 |
9,305 |
46.91 |
|