2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
314 |
7.17 |
40 |
39.29 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
566 |
26.91 |
77 |
67.39 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
3,606 |
5.62 |
458 |
36.31 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
723,234 |
0.42 |
79,154 |
-2.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
37,349 |
24.07 |
4,080 |
19.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
9,731 |
6.57 |
1,065 |
3.70 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
7,480 |
9.82 |
951 |
41.58 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
18,326 |
8.79 |
2,006 |
5.75 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
87,295 |
10.46 |
11,072 |
41.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSCJX - 富达 SAI 加拿大股票指数基金
|
|
|
|
127,459 |
82.31 |
13,950 |
77.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
4,555 |
5.20 |
498 |
1.64 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-336 |
|
-46 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ISCF - iShares Edge MSCI 多因子国际小盘股 ETF
|
|
|
|
6,348 |
|
695 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
AGCX - Allspring Global 多空股票基金 C 类
|
|
|
|
77,000 |
|
8,669 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
14,577 |
17.47 |
1,852 |
51.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
4,733 |
|
518 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
19,122 |
42.04 |
2,425 |
81.92 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
9,770 |
0.29 |
1,067 |
-3.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
48,000 |
1.05 |
6,100 |
30.15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-102 |
|
-14 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT TRUST CO - 加拿大小型公司系列
|
|
|
|
67,563 |
168,807.50 |
7,394 |
184,750.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
501 |
83.52 |
68 |
142.86 |
|
2025-07-30 |
NP |
DTAN - Sparkline 国际无形价值 ETF
|
|
|
|
316 |
7.85 |
40 |
42.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
89,089 |
44.10 |
9,750 |
40.09 |
|
2025-08-25 |
NP |
FID - First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
10,180 |
13.55 |
1,386 |
48.92 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
1,379 |
12.30 |
188 |
47.24 |
|
2025-04-24 |
NP |
UTMAX - 目标管理配置基金
|
|
|
|
3,628 |
|
358 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
37 |
19.35 |
5 |
66.67 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
23,065 |
7.28 |
2,931 |
38.14 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
33,900 |
161.13 |
4,300 |
234.29 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
14,115 |
2.09 |
1,545 |
-0.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
202 |
61.60 |
22 |
57.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
3,285 |
|
447 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投资组合 S 级
|
|
|
|
11,106 |
37.37 |
1,512 |
80.10 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-60,603 |
|
-8,251 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
28 |
|
3 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-2,255 |
-75.43 |
-307 |
-67.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - Dfa 国际小盘价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
28,157 |
|
3,082 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
19,795 |
19.17 |
2,166 |
15.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
WDIV - SPDR 标普全球股息 ETF
|
|
|
|
16,376 |
8.22 |
2,225 |
41.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
16,376 |
7.89 |
1,792 |
4.92 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-372 |
|
-51 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
45,848 |
|
6,242 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
11,400 |
1,154.13 |
1,248 |
1,185.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
460,888 |
1.47 |
62,746 |
33.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
519 |
90.11 |
71 |
150.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
1,117 |
59.57 |
152 |
105.41 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
667 |
81.74 |
85 |
133.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN - 蒂莫西计划市场中性 ETF
|
|
|
|
352 |
2.62 |
48 |
34.29 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
4,020 |
32.76 |
547 |
74.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
34,423 |
25.27 |
3,760 |
21.13 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
23,149 |
2.33 |
2,534 |
-0.51 |
|
2025-04-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
17,400 |
|
1,724 |
|
|
2025-08-12 |
NP |
PGVFX - 北极星全球价值基金
|
|
|
|
49,814 |
1.03 |
6,782 |
32.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
5,390 |
0.07 |
590 |
-2.81 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
45,938 |
19.94 |
6,241 |
56.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
11,812 |
18.25 |
1,293 |
14.95 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-4,317 |
524.75 |
-588 |
726.76 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWC - iShares MSCI 加拿大 ETF
|
|
|
|
67,468 |
4.65 |
8,573 |
34.80 |
|
2025-05-29 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
10,400 |
|
1,080 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
2,684 |
2.05 |
365 |
33.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
59,564 |
87.77 |
6,506 |
81.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
3,556 |
5.68 |
389 |
2.91 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
768 |
7.56 |
98 |
38.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
9,861 |
0.35 |
1,340 |
31.27 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-17,175 |
|
-2,338 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
6,937 |
0.64 |
944 |
32.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
1,271 |
|
139 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ISVL - iShares International 开发的小盘价值因子 ETF
|
|
|
|
2,754 |
|
375 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
536 |
35.35 |
59 |
31.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
277 |
|
38 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
36,312 |
6.65 |
3,966 |
3.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
85,421 |
2.78 |
11,606 |
34.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
9,190 |
6.69 |
1,006 |
3.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
15,000 |
1.35 |
2,038 |
32.62 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
6,026 |
102.69 |
820 |
166.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
251,704 |
|
27,548 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
3,045 |
3.05 |
414 |
34.97 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-216 |
|
-29 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
9,908 |
0.88 |
1,084 |
-1.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV - Dimensional International 小盘价值 ETF
|
|
|
|
18,779 |
508.13 |
2,051 |
489.37 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
2,578 |
49.62 |
351 |
96.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
43,699 |
8.27 |
4,783 |
5.26 |
|
2025-03-27 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
14,600 |
7,200.00 |
1,644 |
6,472.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
68,354 |
12.89 |
7,466 |
9.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
64,684 |
0.76 |
7,079 |
-2.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
97,786 |
1.37 |
10,681 |
-1.99 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILOW-AB 国际低波动性股票 ETF
|
|
|
|
73,708 |
|
9,349 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
17,523 |
26.22 |
1,918 |
22.73 |
|