2025-08-25 |
NP |
FGD - 第一信托道琼斯全球精选股息指数基金
|
|
|
|
5,640 |
22.82 |
10,418 |
32.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
430 |
44.30 |
795 |
55.08 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
780 |
80.97 |
1,357 |
92.21 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
47 |
9.30 |
84 |
13.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
38 |
18.75 |
70 |
29.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
199 |
168.92 |
340 |
217.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
14 |
75.00 |
26 |
78.57 |
|
2025-05-28 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
35 |
150.00 |
60 |
168.18 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
234 |
7.34 |
418 |
10.32 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
9,550 |
2.47 |
17,057 |
5.77 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
26 |
4.00 |
44 |
22.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
221 |
24.86 |
408 |
35.10 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEU - First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
|
|
|
|
24 |
4.35 |
41 |
21.21 |
|
2025-04-24 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
7,508 |
7.01 |
13,025 |
13.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
454 |
1,161.11 |
769 |
1,376.92 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
39 |
|
67 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
651 |
269.89 |
1,198 |
299.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO——全球股票主动型ETF
|
|
|
|
82 |
|
151 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,053 |
17.52 |
1,790 |
37.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
731 |
10.93 |
1,249 |
31.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
2,243 |
5.80 |
3,833 |
24.98 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
5 |
25.00 |
8 |
60.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
1,170 |
6.46 |
1,982 |
24.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
185 |
184.62 |
341 |
207.21 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
140 |
|
239 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
304 |
44.08 |
561 |
55.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
2,236 |
65.63 |
3,801 |
93.98 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
64 |
3.23 |
118 |
10.38 |
|
2025-03-27 |
NP |
INEQ - 哥伦比亚可持续国际股票收益 ETF
|
|
|
|
37 |
12.12 |
54 |
0.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
360 |
|
614 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
86 |
1,333.33 |
147 |
1,533.33 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
51 |
|
87 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
1,869 |
3.32 |
3,448 |
11.30 |
|
2025-03-28 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,008 |
2.34 |
1,462 |
-2.27 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
123 |
9.82 |
220 |
12.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
219 |
170.37 |
374 |
219.66 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
915 |
7.52 |
1,564 |
26.97 |
|
2025-04-28 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
839 |
669.72 |
1,456 |
713.41 |
|
2025-03-27 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
439 |
40.26 |
635 |
13.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
53 |
112.00 |
98 |
120.45 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
6,247 |
23.83 |
10,676 |
46.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
1,115 |
|
2,050 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
99 |
8.79 |
168 |
27.48 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
223 |
13.20 |
398 |
16.72 |
|
2025-05-30 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
601 |
162.45 |
1,028 |
179.35 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
66 |
1,550.00 |
122 |
1,916.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
213 |
136.67 |
364 |
180.00 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
94 |
184.85 |
168 |
209.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
4,892 |
46.42 |
8,361 |
72.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
499 |
22.00 |
921 |
39.82 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
1,852 |
11.84 |
3,165 |
32.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
8 |
14.29 |
15 |
16.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
69 |
|
127 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
267 |
0.75 |
493 |
8.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
43 |
2.38 |
79 |
9.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
27 |
92.86 |
50 |
104.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
28 |
3.70 |
52 |
10.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
9,912 |
2.38 |
16,940 |
20.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
17,446 |
0.83 |
29,816 |
19.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
319 |
0.95 |
540 |
18.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDV - iShares International Select Dividend ETF
|
|
|
|
28,391 |
97.52 |
48,522 |
133.26 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
295 |
346.97 |
427 |
222.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
40 |
5.26 |
74 |
12.31 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
236 |
177.65 |
422 |
186.39 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
223 |
9.31 |
381 |
29.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
1,288 |
19.48 |
2,201 |
41.09 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
148 |
10.45 |
251 |
15.21 |
|
2025-03-31 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
8 |
300.00 |
12 |
266.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
157 |
1.95 |
267 |
19.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
1 |
|
2 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
868 |
7.03 |
1,483 |
26.43 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
1,136 |
1.16 |
2,098 |
9.16 |
|
2025-08-25 |
NP |
FDD - First Trust STOXX 欧洲精选股息指数基金
|
|
|
|
11,904 |
130.56 |
21,990 |
148.63 |
|
2025-03-27 |
NP |
AGCX - Allspring Global 多空股票基金 C 类
|
|
|
|
2,311 |
1.90 |
3,344 |
-17.49 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
345 |
12.38 |
616 |
15.79 |
|
2025-03-27 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
1,501 |
7.21 |
2,172 |
1.78 |
|
2025-05-30 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
121 |
|
207 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
24 |
20.00 |
44 |
29.41 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
2,028 |
14.00 |
3,466 |
34.62 |
|
2025-05-23 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
89 |
229.63 |
153 |
253.49 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
132 |
0.76 |
225 |
19.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
775 |
14.99 |
1,427 |
65.43 |
|
2025-03-28 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
47 |
34.29 |
68 |
28.30 |
|