2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
16,047 |
1.33 |
915 |
-6.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
381,645 |
0.11 |
23,555 |
-2.40 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
764,120 |
3.48 |
47,771 |
-5.67 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - WisdomTree欧洲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
3,669 |
10.45 |
208 |
2.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
70,118 |
5.81 |
4,003 |
-2.22 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
9,053 |
5.65 |
514 |
-1.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
4,773 |
1.49 |
272 |
-5.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
MCSE - 马丁·柯里可持续国际股票 ETF
|
|
|
|
24,851 |
4.90 |
1,412 |
-2.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
4,739 |
2.93 |
269 |
-4.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
242 |
33.70 |
14 |
18.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
159,533 |
2.75 |
9,062 |
-4.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
17,360 |
29.63 |
990 |
20.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
132,010 |
19.74 |
8,109 |
15.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
294,093 |
29.90 |
18,152 |
26.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
320 |
2.56 |
18 |
-5.26 |
|
2025-08-28 |
NP |
GRIN - VictoryShares 国际自由现金流增长 ETF
|
|
|
|
1,147 |
|
65 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
16,542 |
9.66 |
1,016 |
5.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
52,637 |
14.35 |
3,249 |
11.50 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
317 |
10.84 |
20 |
33.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
149,636 |
3.48 |
9,236 |
0.90 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-128,242 |
297.02 |
-7,315 |
267.77 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
1,916 |
26.55 |
109 |
18.48 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
4,899 |
55.82 |
278 |
44.79 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
2,625 |
72.92 |
164 |
57.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
790,891 |
2.70 |
48,814 |
0.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
112 |
|
7 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
147,397 |
31.07 |
9,331 |
92.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND A 类
|
|
|
|
4,129,302 |
31.10 |
258,155 |
18.50 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML全球基金I类
|
|
|
|
13,135 |
|
750 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
TXUG-Thornburg国际增长ETF
|
|
|
|
956 |
|
60 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price 资产配置增长投资组合 1 类
|
|
|
|
11,145 |
1.26 |
682 |
-1.30 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
511,209 |
13.89 |
31,954 |
3.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
5,077 |
6.01 |
288 |
-1.37 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
41,450 |
13.96 |
2,595 |
3.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
1,442 |
75.85 |
82 |
62.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
IDHQ - Invesco S&P International 开发的优质 ETF
|
|
|
|
12,277 |
11.32 |
760 |
8.73 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
2,054 |
1.43 |
127 |
-1.56 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
20,870 |
7.28 |
1,305 |
-3.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
PWJAX - PGIM Jennison 国际机会基金 A 级
|
|
|
|
1,332,793 |
17.62 |
82,261 |
14.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
745 |
124.40 |
46 |
114.29 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
1,420 |
25.22 |
88 |
22.54 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-国际基金1级
|
|
|
|
341,959 |
1.75 |
19,492 |
-6.14 |
|
2025-07-29 |
NP |
PJIO-PGIM 詹尼森国际机会 ETF
|
|
|
|
5,384 |
16.74 |
337 |
6.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
3,219,405 |
1.16 |
198,704 |
-1.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
4,851 |
54.44 |
276 |
43.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
18,043 |
60.52 |
1,108 |
54.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
40,125 |
6.78 |
2,456 |
2.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
11,852 |
93.60 |
675 |
78.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
35,256 |
26.76 |
2,008 |
16.75 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
13,279 |
17.11 |
820 |
14.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWI - iShares MSCI 意大利 ETF
|
|
|
|
232,633 |
10.67 |
14,563 |
0.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
59,261 |
15.93 |
3,704 |
5.38 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
21,334 |
0.44 |
1,306 |
-2.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
PRJAX - PGIM Jennison 全球机会基金 A 类
|
|
|
|
1,716,967 |
42.23 |
105,973 |
38.68 |
|
2025-07-21 |
NP |
EILAX - 伊顿万斯国际小型股基金 A 类
|
|
|
|
2,277 |
5.12 |
143 |
-4.05 |
|
2025-06-30 |
NP |
VINEX - Vanguard International Explorer 基金投资者股票
|
|
|
|
95,476 |
18.41 |
5,893 |
15.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
45,970 |
36.62 |
2,622 |
26.54 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
515,516 |
20.98 |
31,818 |
17.96 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
1,168 |
15.99 |
67 |
6.45 |
|
2025-07-25 |
NP |
AMCPX - AMCAP 基金 A 类
|
|
|
|
344,269 |
51.04 |
21,523 |
36.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
50,932 |
25.43 |
3,144 |
22.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
62,554 |
21.97 |
3,568 |
12.95 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-274,298 |
196.10 |
-15,646 |
174.20 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-全球成长基金1级
|
|
|
|
527,245 |
17.23 |
30,053 |
8.14 |
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
33,018 |
2.64 |
2,270 |
44.13 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
470,926 |
3.08 |
29,066 |
0.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 价格适度配置投资组合
|
|
|
|
2,306 |
1.23 |
132 |
-6.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
1,601 |
1.01 |
91 |
-6.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
8,975 |
10.82 |
512 |
2.40 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
45,917 |
154.30 |
2,874 |
131.59 |
|
2025-03-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
433 |
11.89 |
27 |
28.57 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSDKX - 国际弹性投资组合 I 类
|
|
|
|
481 |
4.57 |
27 |
-3.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
2,740 |
27.38 |
169 |
24.26 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
66,159 |
4.38 |
3,758 |
-3.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
103,816 |
2.80 |
6,356 |
-1.01 |
|
2025-03-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
819 |
|
52 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
14,626 |
5.79 |
916 |
-3.68 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
124,165 |
9.43 |
7,083 |
1.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,021,064 |
1.32 |
115,285 |
-6.17 |
|
2025-06-27 |
NP |
EFFI - Harbor Osmosis International 资源高效 ETF
|
|
|
|
25,630 |
5.43 |
1,569 |
1.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,502,065 |
2.73 |
92,709 |
0.16 |
|
2025-05-19 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
84,324 |
601.53 |
5,205 |
720.98 |
|
2025-04-24 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
15,121 |
|
1,040 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
7,571 |
8.44 |
467 |
5.90 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
2,395 |
38.76 |
150 |
26.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
298,445 |
2.88 |
18,420 |
0.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,208 |
1.05 |
126 |
-6.02 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF 信托 - Tema 豪华 ETF
|
|
|
|
1,173 |
54.55 |
73 |
40.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
2,481 |
89.97 |
141 |
76.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
362 |
|
22 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
121,866 |
35.32 |
7,486 |
30.51 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
11,808 |
14.03 |
723 |
11.08 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-资产配置基金1级
|
|
|
|
1,254,665 |
22.09 |
71,517 |
12.62 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 全球增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
60,825 |
27.55 |
3,467 |
17.68 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-35,174 |
-14.64 |
-2,006 |
-20.96 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
17,965 |
6.74 |
1,109 |
4.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
148,419 |
0.91 |
8,466 |
-6.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
776 |
19.20 |
48 |
14.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
21,328 |
0.90 |
1,217 |
-6.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
103,283 |
31.13 |
5,891 |
21.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
51,030 |
2.69 |
3,135 |
-0.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
185,812 |
7.77 |
11,468 |
5.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
68,009 |
29.65 |
3,879 |
20.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
2,040 |
24.54 |
116 |
15.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
634 |
1.44 |
36 |
-5.26 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
14,424 |
253.79 |
903 |
353.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGLTX - Baillie Gifford 长期全球增长基金 2 级
|
|
|
|
239,403 |
2.45 |
13,656 |
-5.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
105,654 |
12.89 |
6,490 |
8.87 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
8,302 |
7.21 |
474 |
-0.84 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - 新视角基金A类
|
|
|
|
1,372,173 |
172.87 |
78,215 |
151.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
100,314 |
34.06 |
6,191 |
30.72 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,369 |
7.71 |
86 |
-2.30 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
694 |
|
40 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
GPGEX - Grandeur Peak Global Explorer 基金机构级
|
|
|
|
364 |
|
22 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
6,024 |
12.30 |
343 |
4.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
8,898 |
2.16 |
507 |
-5.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
3,162 |
4.56 |
180 |
-3.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
48,680 |
460.12 |
3,005 |
446.18 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-17 |
NP |
ABLG - TrimTabs All Cap 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
13,409 |
109.58 |
852 |
140.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
4,211 |
610.12 |
240 |
674.19 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
6,537 |
6.15 |
409 |
-3.76 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
40,492 |
2.40 |
2,535 |
-6.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
34,191 |
49.36 |
1,944 |
38.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPWO - SP 基金 S&P World(美国除外)ETF
|
|
|
|
659 |
34.49 |
40 |
29.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWOEX - TCW 白橡木新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
470 |
|
29 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
EAFG - Pacer 发达市场现金牛成长领先者 ETF
|
|
|
|
192 |
519.35 |
12 |
1,000.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-11,511 |
|
-657 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
5,201 |
1.01 |
295 |
-6.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
Short
|
|
-18,300 |
|
-8 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
42,609 |
5.71 |
2,430 |
-2.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
519 |
0.78 |
30 |
-6.45 |
|
2025-06-25 |
NP |
WFEAX - 富国银行国际股票基金 A 类
|
|
|
|
35,437 |
10.27 |
2,187 |
7.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
604 |
39.81 |
38 |
27.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 价格平衡基金公司
|
|
|
|
76,806 |
1.30 |
4,381 |
-6.19 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Boston Partners 多头/空头研究基金投资者类别
|
|
Short
|
|
-9,634 |
|
-603 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
3,410 |
1.31 |
195 |
-6.28 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
6,232 |
5.75 |
386 |
3.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI 全球质量因子 ETF
|
|
|
|
1,848 |
1.32 |
116 |
-8.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
5,070 |
5.34 |
317 |
34.89 |
|
2025-08-21 |
NP |
USLUX - 霍姆斯宏观趋势基金
|
|
|
|
25,300 |
237.33 |
1,443 |
213.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
39,460 |
62.29 |
2,436 |
58.22 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
7,093 |
28.52 |
446 |
44.95 |
|
2025-06-30 |
NP |
GPRIX - Grandeur Peak Global Reach 基金机构级
|
|
|
|
3,827 |
|
234 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
3,679 |
2.05 |
210 |
-5.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
FINE - 主题欧洲奢侈品 ETF
|
|
|
|
484 |
6.61 |
28 |
0.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
Short
|
|
-2,181 |
|
-135 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
24,261 |
0.89 |
1,485 |
-2.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
650,943 |
2.58 |
37,131 |
-5.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
39 |
30.00 |
2 |
100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,352 |
37.70 |
147 |
25.64 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
141,535 |
2.41 |
8,736 |
-0.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
7,867 |
9.45 |
482 |
5.48 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根士丹利国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
58,962 |
0.92 |
3,610 |
-1.72 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
80,594 |
5.54 |
4,974 |
2.90 |
|