2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
615,358 |
18.54 |
6,229 |
27.62 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
Short
|
|
-12,362 |
|
-125 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BETZ - Roundhill 体育博彩和 iGaming ETF
|
|
|
|
381,103 |
4.47 |
4,705 |
72.98 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
63,955 |
964.50 |
792 |
1,452.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,255,150 |
1.85 |
12,705 |
9.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 英国小型公司系列
|
|
|
|
838,228 |
151.18 |
7,166 |
147.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
17,676 |
|
219 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
1,729 |
|
21 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DINT - 戴维斯精选国际 ETF
|
|
|
|
1,038,775 |
27.30 |
8,827 |
24.57 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
Short
|
|
-25,940 |
101.04 |
-263 |
141.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
129,992 |
15.77 |
1,111 |
14.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
5,380,971 |
0.18 |
66,647 |
64.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
464,782 |
144.95 |
3,958 |
137.58 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-25,350 |
|
-24 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DRFAX - 戴维斯研究基金 A 类
|
|
|
|
110,841 |
14.38 |
942 |
11.89 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
990 |
|
12 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BNGE - First Trust S-Network 流媒体和游戏 ETF
|
|
|
|
7,662 |
45.69 |
95 |
141.03 |
|
2025-08-15 |
NP |
PIEQ——信安国际股票 ETF
|
|
|
|
1,776,385 |
22.18 |
21,970 |
102.46 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
4,174 |
|
52 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
121,440 |
41.75 |
1,499 |
134.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
47,382 |
3.28 |
405 |
1.76 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
5,472 |
65.72 |
68 |
179.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
12,864 |
2.62 |
159 |
69.89 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
Short
|
|
-66,553 |
21.92 |
-675 |
30.62 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
8,684,097 |
1.58 |
74,240 |
0.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
4,165 |
1.07 |
52 |
64.52 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
5,340 |
1.42 |
46 |
0.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-124,493 |
-23.37 |
-1,542 |
25.59 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,382,745 |
21.20 |
11,821 |
19.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
271,297 |
29.07 |
2,319 |
27.07 |
|
2025-03-27 |
NP |
AGCX - Allspring Global 多空股票基金 C 类
|
|
Short
|
|
-161,266 |
-51.16 |
-1,400 |
-65.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
104,712 |
20.70 |
1,293 |
97.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
14,902 |
|
185 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DWLD - 戴维斯精选全球 ETF
|
|
|
|
719,557 |
26.26 |
6,114 |
23.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
63,823 |
3.50 |
542 |
0.37 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
131,379 |
17.31 |
1,123 |
15.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
96,782 |
81.03 |
827 |
78.23 |
|
2025-07-28 |
NP |
VMSGX - 中型股战略增长基金
|
|
|
|
230,621 |
1.26 |
2,332 |
8.06 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPPX - 国际基金 I R-3
|
|
|
|
7,621,288 |
1,578.09 |
65,153 |
1,552.37 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,259,453 |
2.64 |
10,767 |
1.05 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
1,554 |
|
19 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
5,457 |
23.74 |
67 |
109.38 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
4,309 |
|
53 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLUK - 富兰克林富时英国 ETF
|
|
|
|
160,680 |
1.38 |
1,984 |
67.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
898,324 |
8.63 |
11,126 |
78.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
35,220 |
102.40 |
301 |
99.34 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
8,868 |
1.31 |
110 |
67.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
273,982 |
2.97 |
2,328 |
-0.13 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
15,316 |
-203.10 |
190 |
-225.17 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
923,940 |
6.70 |
9,368 |
14.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
308 |
15.79 |
3 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
37,123 |
5.79 |
376 |
13.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
770,160 |
0.62 |
6,584 |
-0.93 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,894 |
2.38 |
23 |
76.92 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-4,715 |
-39.07 |
-58 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
336 |
|
3 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,987,080 |
3.45 |
20,096 |
11.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
20,453 |
9.94 |
174 |
6.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
5,743 |
1.07 |
71 |
69.05 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
12,543 |
|
155 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 多元化国际账户 1 类
|
|
|
|
239,463 |
31.83 |
2,966 |
116.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,114,075 |
1.37 |
18,073 |
-0.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
8,224 |
4.58 |
102 |
71.19 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - 资本集团国际核心股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
61,051 |
183.40 |
617 |
205.45 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
3,937 |
7.86 |
40 |
14.71 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
319,104 |
419.39 |
3,952 |
751.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
552,863 |
2.78 |
6,826 |
70.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
275,967 |
14.15 |
2,350 |
10.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
2,962 |
2.85 |
37 |
71.43 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
379,404 |
6.96 |
3,243 |
5.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
123,136 |
14.22 |
1,525 |
87.35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
358,468 |
-512.50 |
4,440 |
-776.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
Short
|
|
-912 |
|
-1 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
108,012 |
93.90 |
1,338 |
179.71 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
30,702 |
14.03 |
261 |
11.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
7,442 |
89.99 |
92 |
213.79 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
16,012 |
937.72 |
198 |
1,700.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
55,454 |
0.90 |
687 |
65.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
507,549 |
7.50 |
4,339 |
5.83 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
53,763 |
3.42 |
461 |
1.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
112,610 |
8.58 |
957 |
5.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,948,690 |
3.83 |
33,757 |
2.23 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
390,984 |
3.52 |
3,342 |
1.92 |
|
2025-06-30 |
NP |
ODDS - Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF
|
|
|
|
6,411 |
66.17 |
55 |
63.64 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
16,888 |
12.35 |
209 |
85.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
350,878 |
123.66 |
2,988 |
116.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
157,117 |
7.03 |
1,343 |
5.42 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
378 |
|
5 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
38,428 |
40.48 |
327 |
36.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DGFAX - 戴维斯全球基金 A 类
|
|
|
|
1,724,464 |
25.56 |
14,653 |
22.89 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
79,825 |
6.25 |
809 |
13.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
29,263 |
0.35 |
361 |
66.36 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
35,740 |
7.59 |
361 |
16.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
8,250 |
7.28 |
70 |
4.48 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
240,314 |
5.53 |
2,054 |
3.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
SLSSX - 精选国际基金公司 S 级
|
|
|
|
234,779 |
1.57 |
2,908 |
66.49 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
3,686 |
24.99 |
32 |
24.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
157,761 |
26.38 |
1,349 |
24.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际小型成长型投资组合机构级
|
|
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48,672 |
12.81 |
416 |
11.23 |
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2025-06-26 |
NP |
DILAX - 戴维斯国际基金A级
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735,543 |
11.11 |
6,250 |
8.73 |
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