现金流量表 (TTM)
恩坦公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 710 | 718 | 725 | 678 | 632 | 697 | 763 | 701 | 640 | 622 | 604 | 526 | 448 | 409 | 370 | 475 | 579 | 579 | 579 |
| 改变 （％） | 1.02 | 1.01 | -6.42 | -6.86 | 10.36 | 9.39 | -8.03 | -8.73 | -2.84 | -2.92 | -12.90 | -14.81 | -8.74 | -9.57 | 28.33 | 22.07 | -0.06 | -0.06 | |
| 现金流百分比 | 197.47 | 450.58 | -1,759.22 | -446.40 | -240.50 | -618.68 | 2,044.77 | 672.21 | 373.51 | 185.55 | 121.00 | 436.15 | -173.75 | -158.26 | -142.84 | -1,344.33 | 307.65 | -1,651.78 | -223.92 |
| 投资活动产生的现金 | -219 | -432 | -645 | -747 | -849 | -785 | -721 | -907 | -1,092 | -1,195 | -1,298 | -1,410 | -1,522 | -1,301 | -1,080 | -698 | -316 | -325 | -334 |
| 改变 （％） | 97.12 | 49.27 | 15.87 | 13.69 | -7.56 | -8.18 | 25.75 | 20.48 | 9.44 | 8.62 | 8.60 | 7.92 | -14.52 | -16.99 | -35.34 | -54.66 | 2.73 | 2.66 | |
| 现金流百分比 | -60.91 | -271.21 | 1,564.81 | 491.61 | 323.30 | 696.63 | -1,932.71 | -868.76 | -637.22 | -356.52 | -260.13 | -1,169.11 | 590.00 | 503.35 | 417.03 | 1,977.62 | -168.08 | 927.67 | 129.18 |
| 融资活动产生的现金 | -144 | -149 | -154 | -92 | -30 | -7 | 17 | 317 | 617 | 914 | 1,212 | 1,021 | 829 | 643 | 456 | 199 | -59 | -282 | -505 |
| 改变 （％） | 3.15 | 3.05 | -40.10 | -66.96 | -78.12 | -357.14 | 1,752.92 | 94.60 | 48.29 | 32.56 | -15.79 | -18.75 | -22.51 | -29.04 | -56.44 | -129.55 | 379.98 | 79.17 | |
| 现金流百分比 | -40.17 | -93.59 | 372.82 | 60.55 | 11.57 | 5.90 | 45.84 | 303.64 | 359.74 | 272.74 | 242.86 | 846.35 | -321.56 | -248.70 | -176.13 | -562.75 | -31.17 | 803.85 | 195.36 |
| 现金周转 | 360 | 159 | -41 | -152 | -263 | -113 | 37 | 104 | 171 | 335 | 499 | 121 | -258 | -258 | -259 | -35 | 188 | -35 | -258 |
| 改变 （％） | -55.73 | -125.87 | 268.81 | 72.89 | -57.10 | -133.10 | 179.76 | 64.25 | 95.60 | 48.87 | -75.84 | -313.85 | 0.19 | 0.19 | -86.37 | -633.43 | -118.61 | 637.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
