2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
1,019 |
28.34 |
41 |
14.29 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股权信托公司
|
|
|
|
19,750 |
3.13 |
935 |
21.61 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
63,484 |
7.33 |
2,757 |
6.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNGLX - 瑞银全球配置基金 A 类
|
|
|
|
3,140 |
8.28 |
149 |
26.50 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
33,250 |
55.04 |
1,568 |
82.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
6,863 |
2.97 |
324 |
20.97 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
56,391 |
26.63 |
2,449 |
25.27 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
60,161 |
19.70 |
2,847 |
40.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
6,431 |
4.54 |
305 |
22.49 |
|
2025-06-30 |
NP |
DAX - Global X DAX 德国 ETF
|
|
|
|
66,708 |
168.04 |
2,666 |
141.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
251,161 |
1.69 |
10,038 |
-8.33 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
10,829 |
2.31 |
435 |
-6.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
6,933 |
1.27 |
328 |
19.27 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
322,100 |
9.09 |
13,990 |
7.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
MSILX - 利特曼格雷戈里大师国际基金机构级
|
|
|
|
71,683 |
25.06 |
3,390 |
47.35 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
44,469 |
9.79 |
2,097 |
29.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
93,718 |
8.03 |
4,446 |
26.52 |
|
2025-07-30 |
NP |
IDOG - ALPS 国际部门股息狗 ETF
|
|
|
|
148,770 |
7.24 |
6,454 |
6.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
4,497,576 |
0.59 |
213,383 |
17.81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-61,245 |
-24.00 |
-2,906 |
-11.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
364,621 |
8.57 |
14,649 |
-0.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
119,065 |
7.32 |
5,649 |
25.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
|
|
|
|
255 |
|
10 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
338,239 |
2.73 |
13,589 |
-6.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
1,037,477 |
3.63 |
41,324 |
-6.71 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
75,157 |
0.31 |
3,004 |
-9.58 |
|
2025-05-27 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
24,891 |
1.59 |
1,008 |
7.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
74,539 |
2.63 |
2,979 |
-7.48 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
3,017 |
25.39 |
122 |
14.15 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
768,486 |
19.81 |
36,460 |
40.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
35,436 |
16.44 |
1,681 |
36.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
138,659 |
7.43 |
5,571 |
-1.99 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
134,653 |
5.05 |
6,349 |
22.40 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
389,466 |
6.28 |
16,894 |
5.27 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKIX - 奥克马克国际基金投资者级别
|
|
|
|
6,812,343 |
14.69 |
322,348 |
33.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
IFLO——VictoryShares 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
3,339 |
|
158 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
31,309 |
0.56 |
1,482 |
18.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLGR - 富兰克林富时德国 ETF
|
|
|
|
16,340 |
102.35 |
770 |
138.39 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
36,540 |
3.09 |
1,468 |
-5.90 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
29,469 |
11.16 |
1,280 |
9.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
173,222 |
3.03 |
6,959 |
-6.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
35,842 |
5.81 |
1,557 |
4.64 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-11,330 |
37.78 |
-538 |
61.26 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
24,019 |
9.73 |
957 |
-1.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,065,688 |
1.85 |
46,227 |
0.89 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO——全球股票主动型ETF
|
|
|
|
10,857 |
|
514 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HEOMX - 哈特福德气候机会基金 A 级
|
|
|
|
29,033 |
6.09 |
1,166 |
-3.24 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
302,493 |
14.37 |
14,264 |
34.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
301,182 |
1.06 |
14,289 |
18.36 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
28,353 |
0.35 |
1,337 |
18.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
37,690 |
4.00 |
1,506 |
-6.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
102,986 |
13.60 |
4,138 |
3.63 |
|
2025-08-25 |
NP |
FPXE - First Trust IPOX 欧洲股票机会 ETF
|
|
|
|
2,187 |
17.27 |
103 |
37.33 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
12,398 |
8.88 |
538 |
7.82 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
1,491 |
42.00 |
59 |
28.26 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
8,071 |
|
382 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
5,042 |
9.68 |
203 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
32,819 |
5.16 |
1,553 |
23.84 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
91,108 |
0.30 |
3,957 |
-0.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
43,382 |
0.90 |
2,058 |
18.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
262 |
|
11 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
5,320 |
90.00 |
252 |
123.01 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
543,191 |
2.76 |
25,613 |
20.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
359,541 |
9.67 |
14,370 |
-1.14 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-40,560 |
-58.85 |
-1,924 |
-51.82 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - WisdomTree欧洲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
21,874 |
12.84 |
1,031 |
32.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
141,991 |
4.44 |
6,720 |
22.96 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,383 |
3.75 |
66 |
22.64 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
35,216 |
384.94 |
1,412 |
409.75 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
56,521 |
537.72 |
2,271 |
482.05 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML国际股票基金II类
|
|
|
|
38,590 |
24.52 |
1,826 |
46.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
480 |
35.21 |
23 |
57.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
克拉夫全球机会基金
|
|
Short
|
|
-75,947 |
|
-3,025 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
629,825 |
0.83 |
25,304 |
-8.01 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
25,966 |
40.99 |
1,127 |
40.05 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
5,785 |
73.67 |
274 |
105.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
236,692 |
12.83 |
9,542 |
3.09 |
|
2025-03-27 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
161,619 |
109.29 |
7,117 |
138.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
145,300 |
19.29 |
6,875 |
40.65 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
5,048 |
42.52 |
219 |
42.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
克拉夫全球股息和收益基金
|
|
Short
|
|
-24,374 |
|
-971 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-16,453 |
2.08 |
-781 |
19.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
16,002 |
5.33 |
637 |
-5.21 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,055,240 |
0.09 |
42,396 |
-8.69 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 多元化国际账户 1 类
|
|
|
|
77,669 |
9.46 |
3,685 |
28.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
116,939 |
5.60 |
4,698 |
-3.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIEX - 瑞银国际可持续股票基金 A 类
|
|
|
|
67,653 |
18.91 |
3,201 |
38.93 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
7,437 |
24.72 |
351 |
46.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
克拉夫全球股票基金
|
|
Short
|
|
-42,667 |
|
-1,699 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
10,112 |
2.62 |
477 |
20.51 |
|
2025-03-31 |
NP |
FIVA - 富达国际价值因子 ETF
|
|
|
|
70,784 |
13.68 |
3,138 |
22.15 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
482 |
45.18 |
21 |
42.86 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-23,390 |
-25.37 |
-1,110 |
-12.61 |
|
2025-07-29 |
NP |
复制 - Tweedy, Browne Insider + Value ETF
|
|
|
|
5,017 |
|
218 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FGM - First Trust 德国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
28,331 |
220.92 |
1,341 |
275.35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-2,179 |
-34.84 |
-103 |
-23.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
439,914 |
6.38 |
17,583 |
-4.10 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
419,390 |
65.35 |
19,898 |
93.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
1,057 |
0.86 |
50 |
19.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
74,986 |
26.31 |
3,558 |
48.25 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
97 |
|
4 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
46,408 |
5.66 |
2,188 |
24.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
4,270 |
7.80 |
171 |
-2.86 |
|
2025-06-18 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
85,774 |
|
3,422 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TFEQX - 国际股票系列主要股票
|
|
|
|
18,515 |
5.59 |
878 |
23.66 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPPX - 国际基金 I R-3
|
|
|
|
2,291,220 |
2,395.96 |
92,053 |
2,177.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
327,674 |
23.37 |
13,097 |
11.22 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
25,671 |
1.00 |
1,114 |
0.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWG - iShares MSCI 德国 ETF
|
|
|
|
685,585 |
118.47 |
29,777 |
116.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
91,310 |
5.19 |
4,306 |
23.71 |
|
2025-03-31 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
570 |
|
25 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
2,443 |
8.43 |
116 |
27.78 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
70,582 |
3.19 |
3,349 |
20.87 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
5,051 |
7.38 |
203 |
-2.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - 骏利亨德森全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
2,759,545 |
82.16 |
130,560 |
130.26 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
14,147 |
35.75 |
614 |
34.35 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,154,780 |
17.50 |
46,395 |
7.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
3,220 |
75.00 |
152 |
106.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
403,444 |
6.01 |
16,209 |
-3.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGAEX - 卡尔弗特全球能源解决方案基金A级
|
|
|
|
16,235 |
10.96 |
770 |
30.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
28,071 |
28.58 |
1,328 |
51.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
87,733 |
6.89 |
3,494 |
-3.77 |
|
2025-08-29 |
NP |
NOIAX - Natixis Oakmark 国际基金 A 类
|
|
|
|
135,181 |
7.05 |
6,414 |
25.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
3,256 |
0.99 |
154 |
18.46 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
4,916 |
75.13 |
213 |
99.07 |
|
2025-08-29 |
NP |
GFSIX - Gabelli 全球金融服务基金 I 类
|
|
|
|
31,199 |
5.41 |
1,476 |
24.24 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
82,133 |
3.97 |
3,300 |
-5.15 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - T. Rowe Price 国际价值股票基金
|
|
|
|
1,707,381 |
1.18 |
68,597 |
-7.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类
|
|
|
|
1,523,180 |
6.75 |
61,196 |
-2.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
1,684,701 |
18.06 |
67,334 |
6.42 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
69,280 |
6.43 |
3,009 |
5.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio A 类
|
|
|
|
993,113 |
12.52 |
47,004 |
32.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,491 |
1.03 |
213 |
19.10 |
|
2025-03-27 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
69,600 |
12.99 |
3,065 |
20.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
4,488 |
20.52 |
212 |
41.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
212,231 |
27.37 |
8,527 |
16.19 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
13,163 |
12.26 |
623 |
32.34 |
|