2025-07-28 |
NP |
AVEE - Avantis 新兴市场小盘股 ETF
|
|
|
|
61,000 |
7.02 |
79 |
33.90 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
14,425,000 |
0.80 |
17,307 |
20.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dimensional 新兴市场价值基金 - Dimensional 新兴市场价值基金
|
|
|
|
907,000 |
0.00 |
1,088 |
19.30 |
|
2025-04-18 |
NP |
AVSE - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
66,000 |
0.00 |
69 |
18.97 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
3,726,000 |
327.29 |
4,514 |
350.05 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 动态多因素新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
63,000 |
16.67 |
76 |
22.58 |
|
2025-08-20 |
NP |
TBGVX - Tweedy、Browne 全球价值基金
|
|
|
|
15,974,780 |
0.00 |
19,333 |
5.12 |
|
2025-08-21 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
1,216,000 |
382.54 |
1,472 |
407.59 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
2,198,000 |
0.00 |
2,855 |
23.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
UEVM - VictoryShares USAA MSCI 新兴市场价值动量 ETF
|
|
|
|
1,022,000 |
11.21 |
1,237 |
16.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMYX - 富达系列可持续新兴市场基金
|
|
|
|
28,000 |
12.00 |
34 |
32.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
AEMGX - 阿卡迪亚新兴市场投资组合投资者类别股票
|
|
|
|
28,000 |
-75.86 |
34 |
-71.55 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
1,477,000 |
-2.25 |
1,921 |
20.89 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - Siit 新兴市场股票基金 - A 类
|
|
|
|
646,309 |
|
839 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
43,000 |
0.00 |
52 |
18.60 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
16,783 |
-4.20 |
22 |
16.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
GXC - SPDR(R) S&P(R) 中国ETF
|
|
|
|
223,400 |
-8.96 |
270 |
-4.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
6,000 |
20.00 |
7 |
40.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回报新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
205,000 |
-9.29 |
246 |
7.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
720,966 |
-6.12 |
865 |
11.90 |
|
2025-07-25 |
NP |
邓普顿新兴市场基金
|
|
|
|
1,490,436 |
-13.20 |
1,939 |
7.31 |
|
2025-07-25 |
NP |
邓普顿全球投资信托 - 富兰克林邓普顿 SMACS:EM 系列 EM
|
|
|
|
13,045 |
-12.85 |
17 |
6.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
357,900 |
|
433 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
19,000 |
-85.50 |
25 |
-69.23 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达新兴市场股票中央基金
|
|
|
|
3,551,400 |
0.00 |
4,298 |
5.14 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
197,000 |
10.06 |
256 |
35.64 |
|
2025-08-29 |
NP |
PEIFX - PIMCO RAE 新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
1,886,000 |
54.59 |
2,285 |
62.68 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
717,000 |
30.13 |
933 |
60.97 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
29,000 |
-3.33 |
35 |
2.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
992,400 |
0.00 |
1,190 |
18.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
21,000 |
-40.00 |
25 |
-21.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
特拉华 VIP 信托 - 特拉华 VIP 新兴市场系列标准舱
|
|
|
|
2,800,000 |
0.00 |
3,389 |
5.22 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMGX - Voya 多管理人新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
633,600 |
1.60 |
760 |
21.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEDMX - 邓普顿发展中市场信托 A 级
|
|
|
|
8,165,960 |
-5.63 |
9,894 |
-0.66 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
290,000 |
0.00 |
351 |
5.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMF - SPDR(R) S&P(R) 新兴亚太 ETF
|
|
|
|
164,000 |
-6.82 |
198 |
-1.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场小型股系列
|
|
|
|
4,377,000 |
0.00 |
5,251 |
19.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场可持续发展核心 1 投资组合机构类别
|
|
|
|
221,000 |
0.00 |
265 |
19.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
105,000 |
-23.36 |
127 |
-19.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
5,000 |
0.00 |
6 |
20.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOMEX - JOHCM 新兴市场中小盘股票基金 Z 类股票
|
|
|
|
317,974 |
23.73 |
385 |
77.78 |
|
2025-08-29 |
NP |
CXSE - WisdomTree中国前国有企业基金 N/A
|
|
|
|
1,182,000 |
-1.66 |
1,430 |
3.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
11,492,308 |
0.00 |
13,788 |
19.20 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
18,000 |
|
22 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势新兴市场基金投资者 A 股
|
|
|
|
168,000 |
-45.10 |
201 |
-34.74 |
|
2025-06-25 |
NP |
GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构
|
|
|
|
4,391,000 |
95.50 |
5,265 |
132.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
1,533,977 |
|
1,840 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
93,000 |
0.00 |
112 |
19.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德防御优势新兴市场基金机构
|
|
|
|
71,000 |
-15.48 |
85 |
1.19 |
|
2025-07-25 |
NP |
TEMMX - 邓普顿新兴市场小盘基金 A 类
|
|
|
|
2,780,189 |
0.00 |
3,617 |
23.67 |
|
2025-08-20 |
NP |
BESIX - William Blair 新兴市场小盘成长基金 I 类
|
|
|
|
907,000 |
|
1,098 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FEM - First Trust 新兴市场 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
2,208,000 |
|
2,672 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLCH - 富兰克林富时中国ETF
|
|
|
|
92,000 |
12.20 |
111 |
18.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,396,000 |
0.00 |
1,674 |
18.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
1,507,000 |
29.58 |
1,826 |
36.40 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
791,000 |
7.47 |
949 |
28.24 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
809,000 |
14.75 |
970 |
36.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
474,000 |
2.16 |
569 |
21.63 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMEMX - GMO 新兴市场基金 II 类
|
|
|
|
96,000 |
0.00 |
125 |
24.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
33,000 |
0.00 |
40 |
18.18 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
173,000 |
0.00 |
225 |
23.76 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,541,615 |
0.00 |
2,005 |
23.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMSX - 富达系列新兴市场机会基金
|
|
|
|
30,738,000 |
-0.05 |
36,859 |
18.66 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
686,800 |
0.00 |
824 |
19.25 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
16,208,074 |
0.46 |
19,446 |
19.74 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVES - Avantis 新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
149,000 |
0.00 |
194 |
23.72 |
|
2025-06-30 |
NP |
EEMO - 景顺标普新兴市场动量 ETF
|
|
|
|
6,758 |
|
8 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
TWEBX - Tweedy、Browne 价值基金
|
|
|
|
2,349,905 |
0.00 |
2,844 |
5.10 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
159,000 |
0.00 |
191 |
18.75 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
2,337,604 |
0.00 |
2,805 |
19.22 |
|
2025-08-20 |
NP |
TBHDX - Tweedy, Browne 全球高股息收益率价值基金
|
|
|
|
976,845 |
0.00 |
1,182 |
5.16 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
18,607 |
0.00 |
24 |
26.32 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
15,000 |
-37.50 |
18 |
-29.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 邓普顿发展中市场 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
1,658,111 |
-6.44 |
2,009 |
-1.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEMAX - 特拉华新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
28,305,000 |
-9.24 |
36,820 |
12.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
1,016,000 |
7.86 |
1,218 |
28.08 |
|
2025-05-27 |
NP |
DRIOX - Driehaus 国际小型股成长基金
|
|
|
|
619,000 |
7.84 |
713 |
23.61 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEM - WisdomTree 新兴市场高股息基金 不适用
|
|
|
|
4,559,000 |
0.31 |
5,517 |
5.53 |
|
2025-07-25 |
NP |
NGCAX - 哥伦比亚大中华基金A类
|
|
|
|
192,000 |
31.51 |
250 |
62.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
145,000 |
0.00 |
175 |
5.42 |
|