现金流量表 (TTM)
统一中国控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,213 | 3,215 | 2,888 | 2,560 | 2,491 | 2,421 | 2,290 | 2,160 | 1,795 | 1,430 | 1,767 | 2,103 | 2,578 | 3,054 | 3,370 | 3,687 | 4,030 | 4,373 | 4,066 | 3,759 |
| 改变 （％） | 0.07 | -10.19 | -11.34 | -2.71 | -2.79 | -5.41 | -5.71 | -16.89 | -20.32 | 23.52 | 19.04 | 22.60 | 18.43 | 10.37 | 9.40 | 9.31 | 8.51 | -7.03 | -7.56 | |
| 现金流百分比 | -1,302.63 | -563.60 | -1,494.85 | 1,390.43 | -30,010.99 | -1,206.30 | -728.74 | -504.72 | -593.43 | -807.82 | -2,775.00 | 4,229.32 | 590.54 | 370.81 | 650.93 | 1,738.75 | -7,332.27 | -1,358.25 | -1,882.35 | -3,416.13 |
| 投资活动产生的现金 | -1,952 | -1,701 | -812 | 77 | -252 | -580 | -1,198 | -1,816 | -1,117 | -417 | -410 | -404 | -675 | -947 | -831 | -715 | -1,356 | -1,998 | -2,218 | -2,439 |
| 改变 （％） | -12.85 | -52.26 | -109.46 | -427.40 | 130.54 | 106.61 | 51.60 | -38.53 | -62.67 | -1.57 | -1.59 | 67.29 | 40.22 | -12.27 | -13.98 | 89.77 | 47.31 | 11.04 | 9.94 | |
| 现金流百分比 | 791.18 | 298.13 | 420.33 | 41.72 | 3,030.61 | 288.89 | 381.18 | 424.48 | 369.14 | 235.39 | 644.38 | -811.85 | -154.68 | -115.00 | -160.46 | -337.03 | 2,467.48 | 620.48 | 1,027.04 | 2,216.80 |
| 融资活动产生的现金 | -1,507 | -2,084 | -2,268 | -2,452 | -2,247 | -2,042 | -1,407 | -771 | -981 | -1,191 | -1,420 | -1,650 | -1,466 | -1,282 | -2,021 | -2,760 | -2,729 | -2,697 | -2,063 | -1,429 |
| 改变 （％） | 38.28 | 8.83 | 8.12 | -8.36 | -9.12 | -31.12 | -45.17 | 27.20 | 21.38 | 19.27 | 16.16 | -11.13 | -12.52 | 57.60 | 36.55 | -1.13 | -1.14 | -23.51 | -30.74 | |
| 现金流百分比 | 610.97 | 365.30 | 1,174.07 | -1,331.73 | 27,074.72 | 1,017.32 | 447.53 | 180.23 | 324.31 | 672.52 | 2,230.70 | -3,317.35 | -335.78 | -155.74 | -390.38 | -1,301.57 | 4,964.53 | 837.79 | 955.23 | 1,298.94 |
| 现金周转 | -247 | -570 | -193 | 184 | -8 | -201 | -314 | -428 | -302 | -177 | -64 | 50 | 437 | 823 | 518 | 212 | -55 | -322 | -216 | -110 |
| 改变 （％） | 131.28 | -66.14 | -195.32 | -104.51 | 2,318.54 | 56.58 | 36.14 | -29.31 | -41.46 | -64.04 | -178.11 | 778.01 | 88.61 | -37.12 | -59.04 | -125.92 | 485.79 | -32.91 | -49.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
