2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
5,547 |
196.31 |
293 |
412.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
164,686 |
0.79 |
6,717 |
65.97 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
31,311 |
0.00 |
1,277 |
64.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
86,829 |
0.00 |
3,542 |
64.70 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
1,054 |
|
56 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行大师信托 - 富国银行真实回报投资组合 真实回报投资组合
|
|
|
|
11,200 |
9.80 |
457 |
80.95 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
5,082 |
-41.69 |
207 |
-4.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price 实物资产基金公司
|
|
|
|
630,965 |
-36.45 |
33,315 |
8.36 |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Voya 多管理人国际小盘基金 A 类
|
|
|
|
14,637 |
|
597 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
4,000 |
0.00 |
211 |
71.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
600 |
|
32 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
AUMI - 主题黄金矿业 ETF
|
|
|
|
11,006 |
12.49 |
581 |
92.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
500 |
|
26 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
948 |
|
50 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
21,866 |
55.55 |
1,057 |
172.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
SWRLX - Touchstone 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
31,400 |
-14.21 |
1,658 |
46.25 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克投资信托 - 约翰汉考克多元化实物资产基金类别资产净值
|
|
|
|
45,806 |
-5.64 |
2,419 |
60.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
5,900 |
0.00 |
312 |
70.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
EKWAX - 富国银行贵金属基金 A 类
|
|
|
|
900,000 |
-0.88 |
47,520 |
69.01 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
89,360 |
-11.78 |
3,645 |
45.24 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gamco 自然资源、黄金和收入信托
|
|
|
|
50,500 |
-29.47 |
2,666 |
20.25 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
1,388,841 |
0.74 |
56,648 |
65.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRCYX - 国际小型股投资组合顾问课程
|
|
|
|
34,350 |
|
1,814 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
INIVX - 国际投资者黄金基金 A 类
|
|
|
|
1,028,900 |
-5.68 |
54,326 |
60.82 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX - 富达顾问新见解基金 A 类
|
|
|
|
426,253 |
1.69 |
22,506 |
73.40 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
1,096 |
|
53 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
68,878 |
|
3,637 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
30 |
|
2 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
2,028 |
-40.74 |
98 |
125.58 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 全球小资本基金 1 级
|
|
|
|
300,000 |
0.00 |
15,840 |
70.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 自然资源投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,171 |
|
62 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
CCNR - ALPS | CoreCommodity 自然资源 ETF
|
|
|
|
32,169 |
|
1,312 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
1,555 |
-35.93 |
82 |
9.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAGX - 贵金属和矿产基金股票
|
|
|
|
512,673 |
16.04 |
24,774 |
103.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
112,926 |
-27.26 |
4,597 |
19.13 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - 先锋富时全球(美国除外)小型股指数基金机构股票
|
|
|
|
315,634 |
-7.54 |
12,874 |
52.25 |
|
2025-03-27 |
NP |
HRLIX - 哈特福德全球实物资产基金 I 类
|
|
|
|
3,071 |
-56.52 |
76 |
-20.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS - Avantis 国际小盘股 ETF
|
|
|
|
3,853 |
80.38 |
186 |
220.69 |
|
2025-08-29 |
NP |
GLDAX - GABELLI 黄金基金公司 A 类
|
|
|
|
373,000 |
-23.57 |
19,694 |
30.34 |
|
2025-07-24 |
NP |
OCMGX - OCM 共同基金 OCM 黄金基金 - 投资者类别
|
|
|
|
130,000 |
0.00 |
6,281 |
75.40 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ativo资本管理有限责任公司
|
|
|
|
29,241 |
|
1,542 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - 富达对冲基金 K6
|
|
|
|
723,573 |
-1.02 |
38,204 |
68.77 |
|
2025-08-25 |
NP |
SPROTT FUNDS TRUST - Sprott Active 黄金和白银矿业 ETF
|
|
|
|
27,037 |
-15.21 |
1,428 |
44.58 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
103,518 |
|
4,992 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
12,551 |
|
606 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - 富达系列机会主义洞察基金
|
|
|
|
249,100 |
1.59 |
13,152 |
73.23 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - 富达对冲基金
|
|
|
|
3,297,317 |
1.57 |
174,097 |
73.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
14,886 |
-8.16 |
607 |
51.37 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德商品策略基金投资者 A 股
|
|
|
|
76,790 |
0.00 |
3,710 |
75.41 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
25,271 |
-40.42 |
1,221 |
4.54 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDV - Avantis 国际小盘价值 ETF
|
|
|
|
710,209 |
-24.63 |
34,316 |
32.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
9,715 |
|
513 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - 六圈管理股票投资组合美国无限制基金
|
|
|
|
10,415 |
|
550 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
6,606 |
4.31 |
349 |
77.55 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
4,782 |
0.00 |
252 |
70.27 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
63,316 |
11.31 |
2,583 |
83.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,400 |
16.67 |
57 |
93.10 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
9,112 |
|
440 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
442,016 |
0.00 |
18,029 |
64.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
241 |
|
13 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSAGX - 黄金投资组合
|
|
|
|
1,923,500 |
21.47 |
92,941 |
113.03 |
|
2025-03-27 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
19,339 |
-3.56 |
479 |
-1.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
85,637 |
14.34 |
3,493 |
88.25 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
3,900 |
|
206 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDVX - Avantis 国际小型价值基金机构级
|
|
|
|
35,500 |
0.00 |
1,715 |
75.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - 美国基金全球平衡基金 A 类
|
|
|
|
2,500,000 |
|
101,969 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
4,556 |
-22.08 |
186 |
28.47 |
|
2025-05-30 |
NP |
GOAU - 美国全球GO黄金和贵金属矿业ETF
|
|
|
|
101,303 |
-13.43 |
3,137 |
25.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
145 |
|
8 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
RING - iShares MSCI 全球黄金矿业 ETF
|
|
|
|
641,278 |
10.65 |
30,986 |
94.06 |
|
2025-06-27 |
NP |
GOEX - Global X Gold Explorers ETF
|
|
|
|
67,268 |
15.33 |
2,738 |
88.96 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gamco 全球黄金、自然资源和收入信托
|
|
|
|
355,600 |
-33.77 |
18,776 |
12.93 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
5,100 |
0.00 |
246 |
75.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
MISAX - 胜利三价国际小盘基金A级
|
|
|
|
329,711 |
-3.11 |
17,411 |
65.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
48,600 |
1.27 |
1,982 |
66.84 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
610 |
|
32 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
888,967 |
3.65 |
46,937 |
76.74 |
|
2025-08-21 |
NP |
GDXJ - VanEck Vectors 初级黄金矿工 ETF
|
|
|
|
2,862,768 |
-12.00 |
150,849 |
49.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
41,117 |
0.00 |
1,677 |
64.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
107 |
|
6 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SPROTT 基金信托 - Sprott 黄金矿业 ETF
|
|
|
|
331,250 |
-26.06 |
17,490 |
26.07 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
43,704 |
|
2,308 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
5,270 |
|
278 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
22,000 |
-71.79 |
897 |
-53.57 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
7,739 |
|
374 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AGCVX - 全球小型基金投资者类别
|
|
|
|
28,835 |
-16.35 |
1,393 |
46.79 |
|
2025-08-21 |
NP |
VanEck VIP 信托 - VanEck VIP 全球黄金基金 S 级
|
|
|
|
95,400 |
-19.02 |
5,037 |
38.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT TRUST CO - 加拿大小型公司系列
|
|
|
|
536,872 |
0.00 |
21,898 |
64.66 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOVIX - 美国灯塔托克维尔国际价值基金机构级
|
|
|
|
18,426 |
-27.16 |
752 |
19.97 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
24,149 |
534.00 |
1,275 |
989.74 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
118,363 |
-10.58 |
6,237 |
52.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
15,449 |
13.14 |
629 |
85.25 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
1,287 |
0.00 |
52 |
67.74 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-全球平衡基金1级
|
|
|
|
37,546 |
|
1,982 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
41,067 |
0.00 |
1,984 |
75.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
16,376 |
0.00 |
865 |
70.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
GRIN - VictoryShares 国际自由现金流增长 ETF
|
|
|
|
2,476 |
|
131 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
58,414 |
0.00 |
2,383 |
64.73 |
|
2025-07-25 |
NP |
SLVP - iShares MSCI 全球白银和金属矿业 ETF
|
|
|
|
107,886 |
6.47 |
5,213 |
86.74 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
17,261 |
0.52 |
834 |
76.32 |
|
2025-08-25 |
NP |
SMCWX - 小盘世界基金公司 A 类
|
|
|
|
1,500,000 |
0.00 |
79,200 |
70.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
63,066 |
192.32 |
3,330 |
398.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
6,754 |
|
357 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
USERX - 黄金和贵金属基金
|
|
|
|
40,000 |
-20.00 |
2,112 |
36.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPROTT FUNDS TRUST - Sprott Gold 股票基金机构类别
|
|
|
|
757,400 |
-31.15 |
39,990 |
17.41 |
|
2025-07-28 |
NP |
AIOIX - 国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
142,695 |
-27.55 |
6,895 |
27.05 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
14,046 |
0.00 |
742 |
70.74 |
|
2025-08-28 |
NP |
NANR - SPDR 标普北美自然资源 ETF
|
|
|
|
37,360 |
-15.12 |
1,969 |
44.49 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
948 |
|
50 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
MIDSX-迈达斯基金
|
|
|
|
68,750 |
0.00 |
3,624 |
70.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际小型成长型投资组合机构级
|
|
|
|
25,405 |
0.00 |
1,036 |
64.71 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
9,093 |
|
439 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
76,578 |
24,602.58 |
3,117 |
44,428.57 |
|
2025-04-28 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
5,600 |
-77.05 |
154 |
-72.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
2,700 |
|
110 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
FTRI - First Trust Indxx 全球自然资源收益 ETF
|
|
|
|
22,874 |
|
1,208 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
恒线顾问公司
|
|
|
|
30 |
|
2 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
2,589 |
-21.74 |
106 |
29.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
57,903 |
58.08 |
2,357 |
159.01 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 行业基金(INVESCO 行业基金)- Invesco Oppenheimer 黄金和特殊矿产基金 C 类
|
|
|
|
508,815 |
0.00 |
20,753 |
64.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
822 |
|
34 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BGEIX - 全球黄金基金投资者类别
|
|
|
|
123,600 |
-14.23 |
6,526 |
46.26 |
|
2025-07-28 |
13F |
刚玉信托公司
|
|
|
|
11,000 |
|
580 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
16,282 |
|
860 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
14,232 |
|
751 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
31,500 |
10.53 |
1,660 |
88.10 |
|
2025-07-01 |
13F |
汇流投资管理有限公司
|
|
|
|
8,838 |
|
466 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
21,985 |
|
1,161 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
746 |
|
36 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
300 |
|
16 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
631 |
|
30 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
75,828 |
-18.25 |
4,004 |
39.38 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
69,338 |
-50.83 |
3,344 |
87.39 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 反向基金投资组合初始类别
|
|
|
|
492,800 |
1.71 |
26,020 |
73.44 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
700 |
|
37 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
27,489 |
2.92 |
1,328 |
80.68 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHC - 嘉信国际小盘股 ETF
|
|
|
|
178,041 |
-1.95 |
8,586 |
70.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
77,570 |
0.00 |
3,158 |
63.74 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
279,138 |
|
14,738 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price 实物资产基金 I 类
|
|
|
|
5,345 |
-46.19 |
282 |
-8.14 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDMN - WisdomTree高效黄金+黄金矿工策略基金 N/A
|
|
|
|
8,508 |
81.33 |
410 |
217.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
103,941 |
0.00 |
4,231 |
63.80 |
|