2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Voya 多管理人国际小盘基金 A 类
|
|
|
|
78,398 |
29.80 |
845 |
109.95 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
38,886 |
-18.30 |
420 |
32.18 |
|
2025-07-30 |
NP |
SHLD - Global X 国防科技 ETF
|
|
|
|
3,032,508 |
121.02 |
38,277 |
230.46 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFSLX - 专栏小型股基金
|
|
|
|
63,355 |
-36.71 |
802 |
-5.09 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
88,706 |
-36.26 |
952 |
2.70 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
11,415 |
-39.24 |
144 |
-8.86 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
229,859 |
1.29 |
2,901 |
51.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
69,178 |
-11.66 |
745 |
42.99 |
|
2025-06-24 |
NP |
FRBSX - 富兰克林互助美国价值基金 A 类
|
|
|
|
1,047,060 |
-24.92 |
11,280 |
21.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
155,280 |
-29.56 |
2,447 |
244.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
70,041 |
-2.96 |
750 |
55.93 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
5,142 |
-93.31 |
55 |
-79.85 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
4,725 |
-83.60 |
74 |
-20.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 英国小型公司系列
|
|
|
|
1,906,120 |
0.00 |
20,534 |
61.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类
|
|
|
|
1,931,518 |
-26.73 |
20,808 |
18.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
377,764 |
0.62 |
4,070 |
62.50 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
5,800 |
-92.60 |
62 |
-77.70 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
30,221 |
-9.99 |
476 |
50.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
11,931 |
0.00 |
188 |
68.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
36,754 |
100.15 |
579 |
100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
DRIOX - Driehaus 国际小型股成长基金
|
|
|
|
148,136 |
-64.62 |
2,333 |
-40.77 |
|
2025-07-21 |
NP |
EILAX - 伊顿万斯国际小型股基金 A 类
|
|
|
|
18,342 |
|
232 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
275,408 |
38.69 |
3,486 |
108.18 |
|
2025-08-22 |
NP |
MGKQX - 全球永久性投资组合类别 IS
|
|
|
|
17,474 |
-6.14 |
275 |
57.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEMIX - 富兰克林互助欧洲基金 A 类
|
|
|
|
978,518 |
-31.83 |
15,412 |
14.10 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
4,076 |
0.00 |
52 |
50.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
295,445 |
0.00 |
3,183 |
61.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCFOX - WCM 重点国际机会基金投资者类别股票
|
|
|
|
51,810 |
-22.23 |
816 |
30.35 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 小盘股票投资组合 I 类
|
|
|
|
197,267 |
-60.64 |
3,107 |
-34.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
762,503 |
5.86 |
8,189 |
70.05 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
472,642 |
0.00 |
5,073 |
60.96 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
18,737 |
|
295 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
3,943 |
7.26 |
42 |
75.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUS - iShares MSCI 欧洲小型股 ETF
|
|
|
|
19,165 |
12.97 |
206 |
82.30 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWNIX - Hotchkis 和 Wiley 国际价值基金 I 类
|
|
|
|
3,100 |
-79.33 |
49 |
-65.96 |
|
2025-07-22 |
NP |
ISCAX - 联邦国际中小型公司基金 A 类股票
|
|
|
|
260,000 |
-13.33 |
3,293 |
29.96 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
11,175 |
0.00 |
176 |
67.62 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGPMX - 先锋全球资本周期基金投资者股票
|
|
|
|
2,104,255 |
-19.90 |
22,669 |
29.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
9,610 |
|
151 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
GICIX - 高盛国际小型股洞察基金机构
|
|
|
|
4,244,833 |
21.46 |
45,729 |
96.16 |
|
2025-06-24 |
NP |
FVRMX - 富兰克林微型资本价值基金顾问级
|
|
|
|
171,849 |
-40.70 |
1,851 |
-4.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Artisan International 投资组合 A 类
|
|
|
|
1,063,056 |
115.48 |
16,741 |
263.46 |
|
2025-05-29 |
NP |
MSJSX - 全球耐力组合 IS 级
|
|
|
|
204,861 |
2.62 |
1,928 |
54.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
31,712 |
|
499 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
207 |
|
3 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 多经理国际小型股基金 (A)
|
|
|
|
498,951 |
22.27 |
7,873 |
105.03 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
166,860 |
9.36 |
2,112 |
63.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMSX - WCM 国际小型成长基金机构类别股票
|
|
|
|
542,174 |
-7.26 |
8,539 |
55.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
96,949 |
-21.98 |
1,227 |
16.76 |
|
2025-07-28 |
NP |
ANTSX - NT 国际中小型基金投资者类别
|
|
|
|
428,312 |
176.45 |
5,421 |
314.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
45,148 |
-40.29 |
486 |
-3.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,583,944 |
2.77 |
17,063 |
65.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,280,511 |
2.44 |
35,918 |
71.45 |
|
2025-03-27 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
23,837 |
0.00 |
159 |
9.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
卡尔弗特管理系列 - 卡尔弗特全球小型股票基金 I 类
|
|
|
|
18,501 |
57.04 |
291 |
164.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
172,650 |
-54.29 |
2,721 |
123.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
225,580 |
-19.33 |
2,430 |
30.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
JDIBX - 约翰汉考克纪律价值国际基金 A 类
|
|
|
|
6,074,064 |
|
65,434 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
HWTIX - 国际小盘多元化价值基金 Z 类
|
|
|
|
1,520 |
-24.75 |
24 |
21.05 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
5,750,000 |
|
90,609 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
50,114 |
-34.05 |
538 |
6.13 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWGIX - Hotchkis & Wiley 全球价值基金 I 类
|
|
|
|
13,500 |
-82.65 |
213 |
-71.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
81,263 |
-1.64 |
1,281 |
65.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMI-First Trust WCM 国际股票 ETF
|
|
|
|
494,192 |
|
7,787 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
OAKEX - 奥克马克国际小型基金投资者类别
|
|
|
|
769,294 |
-66.04 |
7,240 |
-49.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
15,031 |
0.00 |
236 |
68.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
2,519,971 |
-7.79 |
27,147 |
49.22 |
|
2025-07-29 |
NP |
LYRWX - Lyrical International价值股票基金机构类
|
|
|
|
6,008 |
-83.74 |
76 |
-75.64 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
66,673 |
0.00 |
1,049 |
67.41 |
|
2025-05-28 |
NP |
HOMPX - HW 机会 MP 基金
|
|
|
|
92,770 |
-67.53 |
873 |
-51.12 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
178,824 |
27.90 |
1,926 |
107.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
CIOAX - 卡尔弗特国际机会基金 A 类
|
|
|
|
359,558 |
85.97 |
5,663 |
211.32 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
19,575 |
318.90 |
308 |
616.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
203,066 |
7.49 |
2,188 |
73.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林小盘价值 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
722,656 |
-64.49 |
11,382 |
-40.56 |
|
2025-08-25 |
NP |
SMCWX - 小盘世界基金公司 A 类
|
|
|
|
21,322,088 |
3.61 |
335,994 |
74.87 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWUS - iShares MSCI 英国小型股 ETF
|
|
|
|
23,626 |
-11.02 |
299 |
34.08 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTHX - Artisan 全球股票基金投资者股票
|
|
|
|
687,648 |
20.00 |
10,836 |
102.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
523,134 |
2.76 |
8,230 |
72.99 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
994 |
-96.35 |
11 |
-89.58 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
3,591,840 |
0.00 |
38,694 |
61.84 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
15,288 |
|
193 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
111,852 |
-1.31 |
1,198 |
58.47 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
15,200 |
0.00 |
164 |
61.39 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
253,182 |
427.02 |
2,727 |
752.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/富兰克林小型股价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
81,991 |
-68.22 |
1,292 |
-46.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
45,723 |
3.39 |
491 |
66.44 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOVIX - 美国灯塔托克维尔国际价值基金机构级
|
|
|
|
61,485 |
|
659 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
196,645 |
-5.13 |
3,097 |
58.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
APHIX - Artisan 国际基金机构股票
|
|
|
|
7,244,133 |
138.07 |
114,153 |
301.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
167,748 |
-10.76 |
1,807 |
44.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
806,610 |
2.17 |
8,689 |
65.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - MFS国际新发现基金A
|
|
|
|
1,118,721 |
-2.04 |
17,629 |
65.06 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
179,640 |
-50.18 |
1,935 |
-19.37 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
301,527 |
-0.25 |
4,751 |
68.36 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际价值投资组合 I 类
|
|
|
|
148,394 |
-50.38 |
2,337 |
-16.95 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
50,581 |
20.67 |
641 |
81.30 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
16,166 |
|
255 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
MISAX - 胜利三价国际小盘基金A级
|
|
|
|
1,817,835 |
-3.11 |
28,626 |
62.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMVX - WCM 专注国际价值基金机构类别股票
|
|
|
|
101,790 |
0.00 |
1,603 |
67.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
16,194 |
|
255 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
16,494 |
0.00 |
260 |
69.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
444,155 |
14.13 |
4,770 |
83.35 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
575,569 |
19.86 |
6,200 |
93.99 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
9,780 |
-50.53 |
154 |
-16.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
113,624 |
29.11 |
1,224 |
108.52 |
|
2025-06-24 |
NP |
FRVLX - 富兰克林小盘价值基金 A 类
|
|
|
|
4,959,398 |
-36.04 |
53,427 |
3.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
628,933 |
-6.90 |
6,754 |
49.59 |
|
2025-08-20 |
NP |
TBGVX - Tweedy、Browne 全球价值基金
|
|
|
|
1,447,120 |
-63.86 |
22,766 |
-39.54 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNIEX - 纽约梅隆银行国际股票基金 I 类
|
|
|
|
201,271 |
|
3,170 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
84,242 |
-1.55 |
1,327 |
66.17 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
48,772 |
21.14 |
525 |
95.90 |
|
2025-06-25 |
NP |
RAIIX - 雷尼尔国际发现系列 I 级
|
|
|
|
851,227 |
-4.84 |
9,170 |
53.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
24,207 |
22.15 |
381 |
105.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际小型成长型投资组合机构级
|
|
|
|
197,394 |
0.00 |
2,126 |
61.92 |
|
2025-03-27 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
56,214 |
0.00 |
375 |
9.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRCYX - 国际小型股投资组合顾问课程
|
|
|
|
773,664 |
0.00 |
12,185 |
67.38 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
7,840 |
0.00 |
84 |
61.54 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Franklin 小型公司价值投资组合 1 级
|
|
|
|
194,959 |
-12.66 |
2,089 |
40.32 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
6 |
0.00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
APFDX - Artisan 全球发现基金投资者股票
|
|
|
|
605,796 |
-25.78 |
9,546 |
25.28 |
|
2025-05-28 |
NP |
HWAIX - Hotchkis & Wiley 价值机会基金 I 类
|
|
|
|
363,600 |
-67.40 |
3,422 |
-50.96 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
7,084 |
-27.72 |
76 |
16.92 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
65,151 |
-6.16 |
1,026 |
379.44 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGSX - 波士顿合作伙伴全球可持续发展基金机构级
|
|
|
|
7,864 |
|
100 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
425,031 |
2.11 |
4,564 |
64.05 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJJX - 国际价值信托资产净值
|
|
|
|
349,286 |
4.27 |
5,501 |
74.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHC - 嘉信国际小盘股 ETF
|
|
|
|
459,927 |
-2.49 |
5,805 |
45.78 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS - Avantis 国际小盘股 ETF
|
|
|
|
9,177 |
80.65 |
116 |
176.19 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - 先锋富时全球(美国除外)小型股指数基金机构股票
|
|
|
|
817,081 |
-7.68 |
8,802 |
49.41 |
|