2025-08-29 |
NP |
EMMF - WisdomTree 新兴市场多因素基金 不适用
|
|
|
|
451,000 |
34.23 |
333 |
46.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
1,558,000 |
-23.29 |
1,024 |
-35.35 |
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
882,000 |
-25.57 |
581 |
-37.59 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
32,000 |
-8.57 |
22 |
-22.22 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
126,000 |
-48.36 |
93 |
30.99 |
|
2025-06-30 |
NP |
ECOW - Pacer 新兴市场现金牛 100 ETF
|
|
|
|
640,280 |
-9.19 |
421 |
-24.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
1,491,000 |
0.00 |
982 |
-16.14 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
354,000 |
0.00 |
233 |
-16.19 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通新兴市场投资组合 1 级
|
|
|
|
763,000 |
-9.49 |
502 |
-24.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
2,037,000 |
-6.17 |
1,505 |
1.48 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
61,000 |
0.00 |
40 |
-16.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
503,000 |
7.25 |
331 |
-9.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
562,000 |
-64.43 |
416 |
-61.21 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQEMX - PGIM QMA 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
118,000 |
0.00 |
78 |
-16.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
75,000 |
0.00 |
55 |
7.84 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
47,463 |
0.00 |
35 |
2.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
25,448,000 |
1.18 |
18,624 |
3.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
17,919,056 |
0.00 |
11,804 |
-16.16 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回报新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,057,000 |
4.97 |
696 |
-12.01 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
240,000 |
-18.92 |
178 |
-12.38 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAEMX - 参数新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
124,000 |
0.00 |
82 |
-16.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
162,000 |
-4.14 |
120 |
3.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
XCNY - SPDR标普新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
2,000 |
0.00 |
1 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dimensional 新兴市场价值基金 - Dimensional 新兴市场价值基金
|
|
|
|
13,804,352 |
0.00 |
9,094 |
-16.17 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
17,656 |
0.00 |
13 |
8.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
5,901,913 |
1.92 |
3,888 |
-14.57 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
1,798,000 |
-48.98 |
1,330 |
-44.47 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
21,785,146 |
3.15 |
14,351 |
-13.53 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
602,000 |
0.00 |
441 |
2.09 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEMR - 富达增强型新兴市场 ETF
|
|
|
|
4,000 |
0.00 |
3 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
USEMX - 新兴市场基金份额
|
|
|
|
463,000 |
1.09 |
339 |
3.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
2,752,035 |
0.00 |
1,813 |
-16.19 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
25,000 |
-26.47 |
16 |
-40.74 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
716,000 |
50.42 |
530 |
63.78 |
|
2025-06-25 |
NP |
GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构
|
|
|
|
17,103,000 |
0.00 |
11,267 |
-16.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
228,000 |
0.00 |
168 |
8.39 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
1,236,000 |
-69.27 |
905 |
-68.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
5,941,000 |
-0.59 |
4,348 |
1.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
1,067,000 |
|
788 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
94,000 |
0.00 |
69 |
7.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
1,055,000 |
0.48 |
694 |
-16.79 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
40,753,442 |
0.86 |
26,847 |
-15.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
196,000 |
0.00 |
145 |
8.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新兴市场化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
30,000 |
-3.23 |
22 |
4.76 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
135,000 |
|
89 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FEM - First Trust 新兴市场 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
2,498,919 |
|
1,848 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Voya亚太高股息股票收益基金
|
|
|
|
218,000 |
183.12 |
160 |
205.77 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVES - Avantis 新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
2,129,000 |
20.90 |
1,558 |
23.55 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
11,000 |
0.00 |
8 |
14.29 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
4,181,000 |
0.00 |
3,060 |
2.14 |
|
2025-08-22 |
NP |
XCEM - 哥伦比亚新兴市场核心(中国除外)ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
243,000 |
0.00 |
161 |
-16.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
2,955,000 |
9.73 |
1,945 |
-9.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
101,000 |
0.00 |
66 |
-15.38 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
486,092 |
0.83 |
320 |
-15.34 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMGX - Voya 多管理人新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
162,000 |
|
107 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,185,490 |
0.00 |
779 |
-15.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
3,087,000 |
3.83 |
2,030 |
-12.54 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
229,000 |
0.44 |
169 |
9.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
620,000 |
-13.04 |
459 |
-5.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
4,511,000 |
2.55 |
2,969 |
-15.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
AEMGX - 阿卡迪亚新兴市场投资组合投资者类别股票
|
|
|
|
2,945,000 |
18.99 |
1,940 |
-0.21 |
|
2025-05-30 |
NP |
CRUZ - Defiance 酒店、航空公司和游轮 ETF
|
|
|
|
286,000 |
-7.74 |
194 |
-20.25 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
75,000 |
10.29 |
55 |
19.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
618,000 |
0.00 |
457 |
8.06 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
38,642 |
-4.20 |
29 |
-3.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
54,675 |
-8.71 |
40 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
870,000 |
7.01 |
573 |
-10.19 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVXC - Avantis 新兴市场(中国除外)股票 ETF
|
|
|
|
137,000 |
37.00 |
100 |
40.85 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMVX - 富达 SAI 新兴市场价值指数基金
|
|
|
|
12,005,000 |
6.71 |
7,893 |
-10.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
410,000 |
0.00 |
270 |
-16.15 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
18,002 |
-33.33 |
13 |
-31.58 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 战略顾问新兴市场基金
|
|
|
|
1,627,000 |
0.00 |
1,193 |
1.36 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXC - iShares MSCI 新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
7,068,000 |
-11.02 |
5,173 |
-9.12 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
207,000 |
|
136 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
LDEM - iShares ESG MSCI 新兴市场领袖 ETF
|
|
|
|
22,000 |
0.00 |
16 |
6.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
5,546,000 |
0.00 |
3,646 |
-15.74 |
|
2025-08-20 |
NP |
REMG - 新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
70,000 |
|
52 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
4,358,000 |
14.84 |
2,871 |
-3.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHEM - 约翰汉考克多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
499,000 |
-3.67 |
328 |
-20.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
541,000 |
0.00 |
356 |
-16.24 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
3,068,000 |
|
2,267 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DEHP - 维度新兴市场高盈利ETF
|
|
|
|
563,000 |
6.83 |
371 |
-11.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
860,000 |
1,111.27 |
636 |
1,379.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
12,000 |
0.00 |
9 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHEX - Segall Bryant & Hamill 新兴市场基金零售类
|
|
|
|
47,000 |
0.00 |
35 |
6.25 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
60,000 |
-67.57 |
44 |
-67.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
5,213,536 |
0.00 |
3,434 |
-16.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
476,000 |
0.00 |
314 |
-16.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
290,000 |
17.89 |
191 |
-2.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEMYX - 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
207,000 |
-54.61 |
153 |
10.95 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
272,963 |
0.00 |
202 |
8.06 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
391,000 |
3.99 |
286 |
6.32 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
34,000 |
0.00 |
25 |
8.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
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|
|
|
5,305,761 |
9.27 |
3,923 |
19.24 |
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2025-08-28 |
NP |
UEVM - VictoryShares USAA MSCI 新兴市场价值动量 ETF
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2,066,000 |
6.77 |
1,528 |
16.48 |
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2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
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487,000 |
2.96 |
356 |
5.33 |
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2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
2,459,019 |
0.00 |
1,618 |
-17.15 |
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2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
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|
221,000 |
7.80 |
162 |
10.27 |
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2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,783,000 |
0.00 |
1,175 |
-16.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
162,000 |
1.89 |
119 |
4.42 |
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2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
1,001,000 |
14.27 |
740 |
23.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAADX - 新兴市场(中国除外)核心股票投资组合机构类别
|
|
|
|
1,046,000 |
8.62 |
689 |
-8.86 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
3,476,872 |
0.00 |
2,570 |
1.90 |
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2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
313,000 |
7.19 |
206 |
-9.69 |
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2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
1,329,062 |
0.00 |
876 |
-16.19 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCR - Xtrackers MSCI ACWI 前美国 ESG 领袖股票 ETF
|
|
|
|
173 |
0.00 |
0 |
|
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2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
76,000 |
-15.56 |
56 |
-8.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAXJ - iShares MSCI 所有国家亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
990,000 |
-3.51 |
652 |
-19.11 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 新兴市场价值基金
|
|
|
|
278,111 |
0.00 |
206 |
9.04 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXF - iShares ESG 高级 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
68,000 |
3.03 |
50 |
4.26 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
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|
|
|
2,040,000 |
|
1,344 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLTW - 富兰克林富时台湾 ETF
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|
|
|
1,502,000 |
52.02 |
1,111 |
65.92 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
804,063 |
-20.79 |
594 |
-19.29 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
71,000 |
0.00 |
52 |
1.96 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWT - iShares MSCI 台湾 ETF
|
|
|
|
32,934,000 |
-0.50 |
24,102 |
1.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
1,336,085 |
2.45 |
878 |
-13.67 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
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|
|
26,000 |
0.00 |
17 |
-15.00 |
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2025-08-26 |
NP |
ABAEX - AB 新兴市场多元资产投资组合 A 类
|
|
|
|
118,000 |
8.26 |
87 |
17.57 |
|