2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
1,857,436 |
0.00 |
623 |
4.01 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
336,500 |
0.00 |
113 |
3.70 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXC - iShares MSCI 新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
20,855,474 |
-13.75 |
5,722 |
-43.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
591,066 |
12.41 |
199 |
17.06 |
|
2025-05-22 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
1,968,901 |
-43.73 |
636 |
-47.69 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
109,360 |
-66.77 |
37 |
-66.04 |
|
2025-08-29 |
NP |
DNL - WisdomTree 全球(美国除外)优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
2,526,703 |
-7.47 |
848 |
-3.86 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
16,353,479 |
3.29 |
4,403 |
-29.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
6,014,543 |
-13.75 |
2,019 |
-10.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
239,592 |
22.51 |
64 |
-16.88 |
|
2025-08-29 |
NP |
XC - WisdomTree 新兴市场(中国除外)基金 不适用
|
|
|
|
168,809 |
29.84 |
57 |
36.59 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
974,414 |
0.00 |
262 |
-31.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
306,675 |
2.96 |
103 |
6.25 |
|
2025-03-31 |
NP |
FEMVX - 富达 SAI 新兴市场价值指数基金
|
|
|
|
30,889,633 |
3,766,928.41 |
12,202 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
13,764,071 |
8.69 |
4,618 |
12.89 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
5,275,748 |
12.39 |
1,420 |
-23.28 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
782,177 |
0.00 |
263 |
3.97 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
204,992 |
0.00 |
56 |
-34.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
7,684,978 |
0.00 |
2,069 |
-31.72 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
1,375,367 |
2.09 |
377 |
-32.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
26,058,432 |
-10.63 |
7,016 |
-38.99 |
|
2025-05-22 |
NP |
QTELX - AQR TM 新兴多风格基金I类
|
|
|
|
374,118 |
-11.09 |
121 |
-17.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
EQLT - iShares MSCI 新兴市场质量因子 ETF
|
|
|
|
10,191 |
-30.28 |
3 |
-66.67 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
558,778 |
0.00 |
153 |
-34.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
28,121 |
89.75 |
8 |
40.00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
48,161 |
7.79 |
13 |
-27.78 |
|
2025-08-29 |
NP |
EMMF - WisdomTree 新兴市场多因素基金 不适用
|
|
|
|
324,467 |
-61.62 |
109 |
-60.44 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
98,770 |
-6.81 |
32 |
-22.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,660,000 |
63.35 |
557 |
42.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
10,826,730 |
0.64 |
2,915 |
-31.28 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAEMX - 参数新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
315,539 |
0.00 |
85 |
-32.26 |
|
2025-08-28 |
NP |
XCNY - SPDR标普新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
7,005 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
3,726,072 |
13.53 |
1,003 |
-22.49 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQEMX - PGIM QMA 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
1 |
0.00 |
0 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
FEM - First Trust 新兴市场 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
2,195,024 |
-5.77 |
709 |
-20.43 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
1,150,500 |
8.72 |
316 |
-28.57 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
3,406,617 |
-13.28 |
1,149 |
-9.39 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
90,750 |
-23.08 |
24 |
-47.83 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
22,034,140 |
-0.74 |
6,036 |
-34.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
1,966,164 |
17.61 |
529 |
-19.73 |
|
2025-03-31 |
NP |
全球宏观资本机会投资组合 - 全球宏观资本机会投资组合
|
|
|
|
5,876,000 |
-20.64 |
2,317 |
-30.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
930,375 |
4.22 |
249 |
-29.55 |
|
2025-07-25 |
NP |
TUR - iShares MSCI 土耳其 ETF
|
|
|
|
17,561,468 |
-14.69 |
4,818 |
-43.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
269,610 |
-10.71 |
72 |
-39.50 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
5,580,848 |
12.76 |
1,503 |
-23.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
70,706 |
0.00 |
24 |
4.55 |
|
2025-03-24 |
NP |
SEKAX - DWS 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
850,000 |
|
336 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
949,736 |
1.16 |
375 |
16.15 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
33,917 |
15.22 |
11 |
22.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
325,679 |
3.08 |
87 |
-29.84 |
|
2025-05-28 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
571,622 |
-19.92 |
184 |
-25.81 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVES - Avantis 新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
1,197,717 |
16.00 |
329 |
-23.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,106,282 |
0.00 |
296 |
-32.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRKAX - MFS 混合研究新兴市场股票基金 A
|
|
|
|
457,062 |
-2.59 |
126 |
-35.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
1,986,419 |
0.33 |
670 |
4.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
3,904,553 |
1.61 |
1,045 |
-31.18 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
105,968 |
0.00 |
28 |
-31.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
577,307 |
0.00 |
194 |
3.76 |
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
4,052,403 |
0.00 |
1,092 |
-31.62 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
58,740 |
-46.54 |
20 |
-45.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新兴市场化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
92,552 |
-4.16 |
31 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAADX - 新兴市场(中国除外)核心股票投资组合机构类别
|
|
|
|
1,465,484 |
0.00 |
395 |
-31.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
1,235,332 |
0.00 |
333 |
-31.83 |
|
2025-08-29 |
NP |
XSOE - WisdomTree新兴市场前国有企业基金 N/A
|
|
|
|
2,754,595 |
1.49 |
924 |
5.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
26,417 |
-3.96 |
9 |
0.00 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
3,228,358 |
|
1,083 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
3,249,040 |
352.58 |
1,091 |
372.29 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
380,490 |
|
128 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVXC - Avantis 新兴市场(中国除外)股票 ETF
|
|
|
|
173,453 |
37.50 |
48 |
-9.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
3,986,370 |
0.00 |
1,068 |
-32.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
570,904 |
0.00 |
192 |
3.80 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
4,744,986 |
19.14 |
1,592 |
23.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
18,118,176 |
-0.59 |
4,971 |
-34.62 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
461,825 |
12.22 |
155 |
16.67 |
|
2025-05-27 |
NP |
XCEM - 哥伦比亚新兴市场核心(中国除外)ETF
|
|
|
|
1,622,934 |
-5.93 |
524 |
-20.61 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
216,905 |
18.58 |
58 |
-19.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
898 |
|
0 |
|
|
2025-04-25 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
79,779,142 |
1.30 |
21,888 |
-33.37 |
|
2025-06-30 |
NP |
EEMO - 景顺标普新兴市场动量 ETF
|
|
|
|
26,513 |
-65.12 |
7 |
-75.86 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,920,410 |
-23.21 |
526 |
-49.33 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROAM - 哈特福德多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
48,108 |
-86.99 |
16 |
-89.36 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
9,569,030 |
0.00 |
2,621 |
-34.05 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
474,504 |
0.00 |
130 |
-34.01 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
110,363,496 |
1.54 |
29,715 |
-30.68 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
80,043 |
-5.46 |
22 |
-40.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
100,054 |
-4.21 |
27 |
-37.21 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
603,052 |
0.00 |
195 |
-14.91 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
238,566 |
-13.07 |
80 |
-9.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
807,909 |
0.00 |
272 |
4.21 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
135,536 |
0.00 |
37 |
-33.93 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
1,201,674 |
0.35 |
403 |
4.40 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
386,389 |
0.00 |
106 |
-34.16 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
1,223,442 |
0.00 |
395 |
-14.90 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回报新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,842,349 |
-5.74 |
496 |
-35.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
EVLU - iShares MSCI 新兴市场价值因子 ETF
|
|
|
|
39,856 |
4.02 |
11 |
-33.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
16,588,274 |
0.00 |
4,439 |
-32.26 |
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2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
4,704,026 |
-23.09 |
1,259 |
-47.93 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
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|
222,434 |
9.79 |
75 |
13.85 |
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2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
6,047,169 |
-2.89 |
1,628 |
-33.69 |
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2025-06-26 |
NP |
JHEM - 约翰汉考克多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
800,027 |
-17.31 |
214 |
-43.98 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
1,416,058 |
0.00 |
478 |
4.61 |
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2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
589,604 |
0.00 |
198 |
3.68 |
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2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
5,010,684 |
-1.73 |
1,342 |
-33.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场可持续发展核心 1 投资组合机构类别
|
|
|
|
763,155 |
0.00 |
205 |
-31.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
9,305,586 |
3.91 |
2,490 |
-29.63 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
2,065,879 |
0.00 |
556 |
-31.70 |
|
2025-07-25 |
NP |
LDEM - iShares ESG MSCI 新兴市场领袖 ETF
|
|
|
|
65,808 |
4.40 |
18 |
-30.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
3,585,037 |
0.00 |
959 |
-32.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
469,871 |
-3.56 |
158 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
635,979 |
-25.24 |
170 |
-49.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
16,149,575 |
20.99 |
4,431 |
-20.42 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
3,202,851 |
0.45 |
862 |
-31.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
2,285,862 |
0.00 |
767 |
3.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCR - Xtrackers MSCI ACWI 前美国 ESG 领袖股票 ETF
|
|
|
|
18,420 |
-14.39 |
5 |
-37.50 |
|
2025-06-25 |
NP |
GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构
|
|
|
|
14,827,460 |
-61.98 |
3,992 |
-77.40 |
|
2025-08-25 |
NP |
RNEM - 新兴市场股票精选 ETF
|
|
|
|
27,764 |
-33.62 |
9 |
-30.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
942,696 |
13.05 |
316 |
17.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEM - 富达目标新兴市场因子 ETF
|
|
|
|
1,748,307 |
63.13 |
468 |
10.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
1,494,128 |
9.82 |
400 |
-25.70 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSE - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
155,645 |
13.25 |
43 |
-26.32 |
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2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
100,108,582 |
-1.47 |
26,954 |
-32.74 |
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2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
26,163 |
-17.22 |
9 |
-20.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEMR - 富达增强型新兴市场 ETF
|
|
|
|
102,815 |
0.00 |
34 |
3.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
17,302 |
0.00 |
6 |
0.00 |
|