2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富达美国债券指数基金
|
|
|
|
|
|
5,077 |
-0.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中级公司债券投资组合 IB 级
|
|
|
|
|
|
8,716 |
2.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 中期扩展质量投资组合机构类别股票
|
|
|
|
|
|
3,439 |
0.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
西部资产优质债券基金
|
|
|
|
|
|
2,206 |
2.18 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富达可持续发展债券指数基金
|
|
|
|
|
|
129 |
-0.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林战略收益 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
|
|
706 |
2.17 |
|
2025-08-29 |
NP |
LABAX - Loomis Sayles 战略 Alpha 基金 A 类
|
|
|
|
|
|
895 |
2.29 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 适度激进配置投资组合 A 类
|
|
|
|
|
|
216 |
1.42 |
|
2025-07-22 |
NP |
FDBAX - 联邦债券基金 A 类股票
|
|
|
|
|
|
1,422 |
-0.91 |
|
2025-08-15 |
NP |
IG - 本金投资级企业主动型 ETF
|
|
|
|
|
|
880 |
-16.27 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSFIX - Loomis Sayles 固定收益基金机构类别
|
|
|
|
|
|
569 |
2.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先锋核心债券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
1,234 |
2.07 |
|
2025-07-23 |
NP |
西部资产全球高收益基金公司
|
|
|
|
|
|
3,447 |
-0.92 |
|
2025-06-24 |
NP |
PINCX - PUTNAM 收益基金 A 类股票
|
|
|
|
|
|
297 |
0.68 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富达系列债券指数基金
|
|
|
|
|
|
2,153 |
-0.97 |
|
2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先锋中期企业债券指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
38,994 |
3.18 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEDX - Great-West 核心策略:灵活债券基金机构类
|
|
|
|
1,470,000 |
0.00 |
1,296 |
2.21 |
|
2025-06-25 |
NP |
西部资产全球企业限定机会基金公司
|
|
|
|
|
|
3,010 |
0.70 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - 多元化债券投资组合 I 类
|
|
|
|
|
|
8,864 |
2.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 美国综合债券 ETF
|
|
|
|
|
|
9 |
0.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FHMFX - 富达系列公司债券基金
|
|
|
|
|
|
453 |
-1.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFGP - Dimensional Global Core Plus 固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
404 |
0.75 |
|
2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信美国综合债券 ETF
|
|
|
|
|
|
419 |
2.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic Franklin 股息和收入管理风险投资组合 II 类股票
|
|
|
|
|
|
132 |
2.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富综合债券指数投资组合
|
|
|
|
|
|
132 |
2.33 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2033 公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,275 |
2.34 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT Y 级债券指数基金
|
|
|
|
|
|
132 |
2.33 |
|
2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增强型美国综合债券基金 不适用
|
|
|
|
|
|
472 |
-0.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
LUBIX - Thrivent 收入基金 A 类
|
|
|
|
|
|
1,375 |
0.73 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投资组合综合债券 ETF
|
|
|
|
|
|
359 |
1.99 |
|
2025-07-29 |
NP |
RPLCX - T. Rowe Price 机构长期信贷基金
|
|
|
|
|
|
257 |
-1.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可变保险基金 - 债券市场指数投资组合总额
|
|
|
|
|
|
441 |
2.09 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 债券市场指数账户 1 级
|
|
|
|
|
|
243 |
2.11 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
129 |
-0.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中级政府/信用债券 ETF
|
|
|
|
|
|
280 |
-1.06 |
|
2025-07-28 |
NP |
BBAG - 摩根大通美国综合债券 ETF
|
|
|
|
|
|
130 |
-0.76 |
|
2025-05-15 |
NP |
QLMYIX - 西方资产可变全球高收益债券投资组合 I 类
|
|
|
|
|
|
544 |
1.49 |
|
2025-05-27 |
NP |
SIGAX - 西部资产A级企业债券基金
|
|
|
|
|
|
250 |
1.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOCBX - 北方核心债券基金
|
|
|
|
|
|
46 |
2.22 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSIGX - Loomis Sayles 投资级固定收益基金机构类别
|
|
|
|
|
|
529 |
2.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先锋中期债券指数基金投资者股票
|
|
|
|
|
|
13,635 |
5.99 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 联合企业债券投资组合 1 级
|
|
|
|
|
|
2,149 |
0.75 |
|
2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美国公司债券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
456 |
15.44 |
|
2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 战略顾问富达核心收入基金
|
|
|
|
|
|
2,317 |
-0.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 债券市场指数基金机构类别
|
|
|
|
|
|
129 |
-0.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBDY - iShares iBonds Dec 2033 定期企业 ETF
|
|
|
|
|
|
3,582 |
-0.42 |
|
2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信托 - BondBloxx BBB 评级 5-10 年期公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
13 |
0.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCBFX - 富达公司债券基金
|
|
|
|
|
|
1,404 |
-0.92 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCSPX - 联合公司债券策略投资组合
|
|
|
|
|
|
529 |
-52.85 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 适度配置投资组合 A 类
|
|
|
|
|
|
475 |
1.28 |
|
2025-05-15 |
NP |
LLAAX - 西方资产长期信贷 VIT I 类
|
|
|
|
|
|
130 |
1.57 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 V - 投资级债券 II 投资组合初始类别
|
|
|
|
|
|
180 |
1.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 美国总债券指数主投资组合
|
|
|
|
|
|
172 |
1.79 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 适度保守配置投资组合 A 类
|
|
|
|
|
|
410 |
1.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCAAX - Thrivent 适度保守配置基金 A 类
|
|
|
|
|
|
129 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 债券基金
|
|
|
|
|
|
7,734 |
7.64 |
|
2025-04-22 |
NP |
FTRFX - 联合总回报债券基金服务股票
|
|
|
|
|
|
6,218 |
0.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKAG - 纽约梅隆银行核心债券 ETF
|
|
|
|
|
|
216 |
411.90 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTACTS FUNDS INC - Core Plus 债券账户 1 类
|
|
|
|
|
|
132 |
2.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
8,029 |
-5.64 |
|
2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
215 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 收入投资组合 A 类
|
|
|
|
|
|
1,675 |
2.20 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美国债券指数基金
|
|
|
|
|
|
215 |
-0.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
FFALX - 富兰克林创始资金分配基金 A 类
|
|
|
|
|
|
3,491 |
2.17 |
|
2025-05-22 |
NP |
德国 DWS 变量系列 II - DWS Global Income Builder VIP A 级
|
|
|
|
|
|
129 |
1.57 |
|
2025-06-23 |
NP |
PBMMX - 核心加债券基金(前身为债券及抵押证券基金 R-3)
|
|
|
|
|
|
344 |
0.59 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 债券指数基金标准类别
|
|
|
|
|
|
132 |
2.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美国综合债券 ETF
|
|
|
|
|
|
452 |
-11.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
MAHIX - Litman Gregory Masters 高收入另类基金机构类别
|
|
|
|
|
|
132 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
LSBDX - Loomis Sayles 机构级债券基金
|
|
|
|
|
|
6,870 |
18.72 |
|
2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美国综合债券指数基金
|
|
|
|
|
|
259 |
-0.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLCB - 富兰克林自由美国核心债券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,088 |
2.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX - Thrivent 适度激进配置基金 A 类
|
|
|
|
|
|
138 |
0.74 |
|
2025-06-24 |
NP |
FKBAX - 富兰克林总回报基金 A 类
|
|
|
|
|
|
9,718 |
0.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
|
|
-1,587 |
2.19 |
|
2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投资级企业债券指数交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
129 |
1.59 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美国综合债券 ETF
|
|
|
|
|
|
6,283 |
-0.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投资组合公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,041 |
-3.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美国中级信用债券指数基金
|
|
|
|
|
|
946 |
0.53 |
|
2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元债券 ETF
|
|
|
|
|
|
9 |
100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFZX - Loomis Sayles 战略收益基金 A 类
|
|
|
|
|
|
3,995 |
7.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投资组合中期公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
251 |
-89.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX - Thrivent适度配置基金A类
|
|
|
|
|
|
228 |
0.44 |
|
2025-08-29 |
NP |
LIGRX - Loomis Sayles 投资级债券基金 A 类
|
|
|
|
|
|
13,569 |
7.05 |
|
2025-05-30 |
NP |
MML系列投资基金II - MML动态债券基金II类
|
|
|
|
|
|
362 |
1.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 债券指数基金机构类别
|
|
|
|
|
|
1,764 |
2.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先锋总债券市场指数基金投资者股票
|
|
|
|
|
|
23,724 |
2.09 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部门债券基金投资者类别
|
|
|
|
2,425,000 |
427.17 |
2,138 |
439.90 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投资级基金投资者股票
|
|
|
|
|
|
19,465 |
0.50 |
|
2025-06-18 |
NP |
全国共同基金 - 全国债券投资组合 R6 级
|
|
|
|
|
|
1,139 |
0.80 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投资级公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,140 |
5.63 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGCAX - 先锋全球信用债券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
86 |
0.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投资级公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
258 |
-1.53 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCOR - 富达公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
666 |
-0.89 |
|
2025-05-28 |
NP |
MASFX - Litman Gregory Masters 另类策略基金机构类
|
|
|
|
|
|
129 |
1.57 |
|
2025-05-29 |
NP |
OAKBX - Oakmark 股票和收益基金投资者类别
|
|
|
|
|
|
8,630 |
1.34 |
|
2025-08-19 |
NP |
GSFAX - 高盛债券基金 A 类
|
|
|
|
|
|
242 |
2.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
9,815 |
-20.37 |
|
2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 总美元债券市场 ETF
|
|
|
|
|
|
129 |
-0.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Global Core Plus 固定收益投资组合机构类别
|
|
|
|
|
|
3,439 |
0.73 |
|
2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
542 |
-0.92 |
|
2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理财 5-10 年期公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,535 |
4.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
|
|
132 |
2.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指数基金投资者份额
|
|
|
|
|
|
18,946 |
-17.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCF - 维度核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
1,685 |
0.72 |
|
2025-05-20 |
NP |
GSFIX - 高盛机构核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
324 |
1.25 |
|