2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 动态多因素新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
176,000 |
0.00 |
171 |
0.00 |
|
2025-03-31 |
NP |
FHKCX - 富达中国地区基金
|
|
|
|
4,548,000 |
|
4,348 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
EMMF - WisdomTree 新兴市场多因素基金 不适用
|
|
|
|
304,000 |
46.15 |
295 |
46.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
481,346 |
-33.37 |
467 |
-33.66 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
3,258,000 |
11.88 |
3,255 |
11.86 |
|
2025-07-25 |
NP |
USEMX - 新兴市场基金份额
|
|
|
|
718,000 |
0.00 |
717 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
2,089,000 |
-23.34 |
1,993 |
-23.49 |
|
2025-07-25 |
NP |
LDEM - iShares ESG MSCI 新兴市场领袖 ETF
|
|
|
|
30,000 |
7.14 |
30 |
7.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
1,042,000 |
0.00 |
1,011 |
-0.69 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
316,000 |
0.00 |
303 |
0.00 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
14,000 |
0.00 |
14 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
2,738,000 |
0.00 |
2,613 |
-0.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
1,526,000 |
-1.42 |
1,456 |
-1.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMSX - 富达系列新兴市场机会基金
|
|
|
|
54,458,000 |
-1.74 |
51,961 |
-1.94 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
1,864,000 |
0.00 |
1,819 |
-9.42 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
198,193 |
8.23 |
189 |
8.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
HERIX - 哈特福德新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
1,255,600 |
0.00 |
1,197 |
-0.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
728,000 |
0.00 |
694 |
-0.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
SNEMX - 新兴市场投资组合
|
|
|
|
3,018,000 |
-2.83 |
2,933 |
-3.36 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
40,000 |
-28.57 |
39 |
-29.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
124,000 |
-7.46 |
118 |
-7.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
1,487,057 |
|
1,443 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FFEM-富达基本面新兴市场 ETF
|
|
|
|
31,326 |
-17.93 |
30 |
-19.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
7,412,000 |
0.00 |
7,072 |
-0.20 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
322,000 |
1.26 |
307 |
0.99 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
52,000 |
|
50 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
2,332,000 |
6.68 |
2,223 |
6.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
35,918 |
0.00 |
35 |
-2.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
24,232,000 |
0.00 |
23,097 |
-0.17 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
44,000 |
-12.00 |
43 |
-20.75 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达新兴市场股票中央基金
|
|
|
|
6,316,000 |
4.12 |
6,131 |
3.43 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
94,000 |
0.00 |
90 |
0.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
ECOW - Pacer 新兴市场现金牛 100 ETF
|
|
|
|
824,015 |
-8.89 |
786 |
-9.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
24,000 |
20.00 |
23 |
21.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
EDIV - SPDR(R) S&P(R) 新兴市场股息 ETF
|
|
|
|
17,758,000 |
17.76 |
17,238 |
17.17 |
|
2025-05-22 |
NP |
RNEM - 新兴市场股票精选 ETF
|
|
|
|
78,000 |
0.00 |
76 |
-9.52 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,602,000 |
9.97 |
2,480 |
9.78 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
6,794,000 |
18.78 |
6,787 |
18.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,592,000 |
0.00 |
1,519 |
-0.20 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
166,000 |
-1.19 |
161 |
-1.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
14,000 |
0.00 |
14 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMEMX - GMO 新兴市场基金 II 类
|
|
|
|
1,294,000 |
14.51 |
1,293 |
14.54 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
47,082,541 |
-0.58 |
44,878 |
-0.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
4,326,000 |
2.41 |
4,128 |
2.23 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX - 税务管理实物资产基金 A 类
|
|
|
|
118,000 |
-46.36 |
113 |
-46.19 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
310,550 |
0.00 |
296 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
4,614,000 |
8.36 |
4,403 |
8.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
353,600 |
0.00 |
344 |
-0.29 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
476,000 |
54.55 |
454 |
54.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
4,538,000 |
8.62 |
4,326 |
8.42 |
|
2025-07-25 |
NP |
BKF - iShares MSCI 金砖四国 ETF
|
|
|
|
84,000 |
13.51 |
84 |
13.70 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
22,000 |
-87.91 |
22 |
-88.40 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
21,049 |
2.22 |
21 |
5.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHEM - 约翰汉考克多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
240,000 |
-3.23 |
229 |
-3.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
1,192,000 |
0.00 |
1,136 |
-0.18 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
52,064,728 |
0.72 |
49,627 |
0.55 |
|
2025-05-22 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
2,034,000 |
-3.60 |
1,988 |
-12.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
756,000 |
0.00 |
721 |
-0.14 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
6,000 |
0.00 |
6 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
250,000 |
-5.30 |
243 |
-6.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODEX - 道奇考克斯新兴市场股票基金
|
|
|
|
986,900 |
36.52 |
958 |
35.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
642,000 |
7.00 |
613 |
6.81 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
42,000 |
-30.00 |
40 |
-29.82 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场 100 基金标准级
|
|
|
|
524,000 |
-59.88 |
509 |
-60.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGF - iShares 全球基础设施 ETF
|
|
|
|
8,146,000 |
10.77 |
7,918 |
10.17 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - Siit 新兴市场股票基金 - A 类
|
|
|
|
1,482,000 |
-40.00 |
1,480 |
-40.01 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
412,000 |
2.49 |
393 |
2.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
4,144,000 |
3.91 |
3,954 |
3.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
38,131 |
-51.56 |
37 |
-51.32 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
2,682,000 |
|
2,607 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
112,000 |
-8.20 |
109 |
-9.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
64,699 |
0.00 |
62 |
0.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
134,000 |
0.00 |
130 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
GXC - SPDR(R) S&P(R) 中国ETF
|
|
|
|
535,400 |
-10.97 |
520 |
-11.43 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
290,000 |
0.00 |
290 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMVX - 富达 SAI 新兴市场价值指数基金
|
|
|
|
15,028,000 |
6.70 |
14,339 |
6.48 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,257,171 |
4.04 |
1,259 |
4.66 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
48,000 |
242.86 |
47 |
206.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
16,297,969 |
1.56 |
16,316 |
2.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOEMX - JOHCM 新兴市场机会基金 Z 类股票
|
|
|
|
4,590,000 |
0.00 |
4,456 |
-0.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
124,000 |
26.53 |
118 |
26.88 |
|
2025-08-22 |
NP |
TOLLX - DWS RREEF 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
4,404,000 |
35.17 |
4,281 |
34.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
218,000 |
1.87 |
218 |
1.88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QTELX - AQR TM 新兴多风格基金I类
|
|
|
|
2,292,000 |
0.00 |
2,228 |
-0.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLCH - 富兰克林富时中国ETF
|
|
|
|
276,000 |
12.20 |
268 |
11.72 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 新兴市场高股息股票基金
|
|
|
|
302,000 |
5.59 |
302 |
5.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
268,000 |
0.00 |
260 |
-0.38 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTRI - First Trust Indxx 全球自然资源收益 ETF
|
|
|
|
886,720 |
16.18 |
861 |
30.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
4,180,271 |
-9.13 |
4,185 |
-8.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAXJ - iShares MSCI 所有国家亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
1,320,000 |
-3.51 |
1,258 |
-3.68 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
818,000 |
8.49 |
817 |
8.50 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
549,215 |
9.58 |
549 |
9.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
26,000 |
116.67 |
25 |
127.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
特拉华 VIP 信托 - 特拉华 VIP 新兴市场系列标准舱
|
|
|
|
3,360,900 |
0.00 |
3,262 |
-0.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
636,000 |
-7.83 |
618 |
-8.31 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
510,000 |
0.00 |
496 |
-0.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
8,292,000 |
-0.48 |
8,283 |
-0.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
702,000 |
0.00 |
669 |
-0.15 |
|
2025-07-25 |
NP |
MCHI - iShares MSCI 中国 ETF
|
|
|
|
10,426,000 |
4.70 |
10,415 |
4.69 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 基础设施、工业和材料基金
|
|
|
|
294,000 |
0.00 |
294 |
0.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAEMX - 参数新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
136,000 |
0.00 |
130 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPBFX - 富达太平洋盆地基金
|
|
|
|
3,888,000 |
|
3,710 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
3,600,000 |
|
3,431 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
300,000 |
-53.12 |
286 |
-53.36 |
|
2025-05-28 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
590,000 |
22.92 |
576 |
11.43 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
61,029 |
0.00 |
61 |
1.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
5,852,000 |
-3.59 |
5,578 |
-3.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
FPA - 第一信托亚太地区(日本除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
187,200 |
|
182 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通新兴市场投资组合 1 级
|
|
|
|
586,000 |
-9.57 |
559 |
-9.69 |
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,046,335 |
26.62 |
997 |
26.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
820,000 |
|
797 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IEMGX - Voya 多管理人新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
566,000 |
-9.00 |
539 |
-9.11 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEM - First Trust 新兴市场 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
1,748,040 |
-5.77 |
1,708 |
-14.86 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
46,000 |
0.00 |
44 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dimensional 新兴市场价值基金 - Dimensional 新兴市场价值基金
|
|
|
|
19,424,000 |
0.00 |
18,514 |
-0.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
212,000 |
-2.75 |
206 |
-3.29 |
|
2025-07-28 |
NP |
EICGX - 伊顿万斯大中华成长基金 I 类
|
|
|
|
174,000 |
0.00 |
174 |
0.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
96,000 |
14.29 |
93 |
13.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
1,426,000 |
0.00 |
1,359 |
-0.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
2,356,000 |
158.90 |
2,290 |
158.17 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
116,000 |
0.00 |
116 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EMIF - iShares 新兴市场基础设施 ETF
|
|
|
|
196,000 |
-31.47 |
191 |
-31.90 |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX - 高盛多经理实物资产策略基金 R6 类股票
|
|
|
|
680,000 |
-16.87 |
648 |
-17.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
408,000 |
0.00 |
389 |
-0.26 |
|
2025-07-28 |
NP |
TOLZ - ProShares DJ 布鲁克菲尔德全球基础设施 ETF
|
|
|
|
396,992 |
15.36 |
397 |
16.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMYX - 富达系列可持续新兴市场基金
|
|
|
|
20,867 |
-19.26 |
20 |
-20.83 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya亚太高股息股票收益基金
|
|
|
|
282,000 |
27.03 |
282 |
27.15 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
1,678,000 |
-0.83 |
1,680 |
-0.30 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
7,739,356 |
4.31 |
7,377 |
4.12 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
54,000 |
0.00 |
54 |
0.00 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
54,000 |
-22.86 |
53 |
-30.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
833,230 |
-6.51 |
810 |
-6.90 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
44,989 |
-4.21 |
45 |
-2.17 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
56,000 |
-86.67 |
56 |
-86.87 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROAM - 哈特福德多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
110,000 |
-31.25 |
107 |
-38.15 |
|
2025-08-28 |
NP |
GII - SPDR(R) 标普全球基础设施 ETF
|
|
|
|
614,000 |
1.66 |
596 |
1.19 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEMAX - 特拉华新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
21,000,000 |
0.00 |
21,024 |
0.21 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
688,000 |
2.08 |
656 |
1.87 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
2,442,000 |
4.99 |
2,328 |
4.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
一带一路 - KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF
|
|
|
|
24,000 |
9.09 |
23 |
9.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
1,784,165 |
-65.85 |
1,734 |
-66.04 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回报新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
580,000 |
3.57 |
553 |
3.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
1,754,575 |
1.39 |
1,674 |
1.21 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 新兴市场价值基金
|
|
|
|
354,000 |
0.00 |
344 |
-0.58 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
6,920,152 |
6.96 |
6,717 |
6.43 |
|
2025-08-29 |
NP |
PEIFX - PIMCO RAE 新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
15,460,000 |
6.44 |
15,027 |
5.88 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
36,000 |
-48.57 |
36 |
-49.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
1,600,000 |
0.00 |
1,525 |
-0.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
EQLT - iShares MSCI 新兴市场质量因子 ETF
|
|
|
|
8,000 |
0.00 |
8 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
198,000 |
-46.20 |
189 |
-46.44 |
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - DWS RREEF 实物资产基金 A 类
|
|
|
|
7,153,000 |
-55.45 |
6,954 |
-55.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
22,000 |
0.00 |
21 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEMYX - 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
1,508,000 |
201.65 |
1,466 |
200.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
GLBIX - Leuthold 全球基金机构类
|
|
|
|
70,000 |
|
68 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FCEEX - 富兰克林新兴市场核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
274,000 |
-5.52 |
261 |
-5.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
ACWV - iShares Edge MSCI 最小成交量全球 ETF
|
|
|
|
3,160,000 |
-3.07 |
3,157 |
-3.07 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
31,616 |
-5.46 |
32 |
-6.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVZX - LSV 新兴市场股票基金机构类别股票
|
|
|
|
360,000 |
0.00 |
343 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMF - SPDR(R) S&P(R) 新兴亚太 ETF
|
|
|
|
256,000 |
-5.88 |
248 |
-6.42 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
34,836,000 |
1.15 |
34,800 |
1.15 |
|
2025-05-29 |
NP |
KALL - 金瑞 MSCI 全中国指数 ETF
|
|
|
|
18,000 |
0.00 |
18 |
-10.53 |
|