2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
574,072 |
192.10 |
650 |
223.38 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli 全球中小型企业价值信托
|
|
|
|
225,000 |
0.00 |
255 |
10.92 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
16,382 |
|
19 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
211,302 |
210.11 |
239 |
227.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
172,871 |
-41.16 |
195 |
-34.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
AZTD - Aztlan 全球股票精选 DM SMID ETF
|
|
|
|
616,641 |
11.96 |
660 |
29.98 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
311,163 |
52.50 |
335 |
79.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
9,465 |
7.79 |
10 |
25.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
261,200 |
54.94 |
295 |
72.51 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股息和收入信托
|
|
|
|
200,000 |
0.00 |
226 |
11.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
412,974 |
0.00 |
445 |
17.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
3,670,301 |
2.77 |
4,147 |
14.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - Dfa 国际小盘价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
5,028,219 |
-13.65 |
5,419 |
1.48 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - Catholic Values 股票基金 F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
1,511,660 |
0.00 |
1,594 |
17.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
9,594,476 |
1.29 |
10,341 |
19.03 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
743,034 |
-12.58 |
667 |
-15.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
927,483 |
0.00 |
1,048 |
9.98 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利公用事业信托
|
|
|
|
270,000 |
-2.88 |
306 |
7.77 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
246,572 |
0.00 |
279 |
11.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHC - 嘉信国际小盘股 ETF
|
|
|
|
6,101,436 |
-14.95 |
6,418 |
-0.08 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
348,118 |
0.00 |
394 |
10.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
112,358 |
0.00 |
127 |
10.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
29,947,612 |
0.88 |
33,927 |
11.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
4,386,944 |
0.62 |
4,728 |
18.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
3,111,508 |
7.50 |
3,354 |
26.34 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
7,669,506 |
5.26 |
8,266 |
23.71 |
|
2025-05-27 |
NP |
FKU - First Trust 英国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
11,209 |
|
13 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
SBHSX - Segall Bryant & Hamill 国际小型股基金零售类别
|
|
|
|
309,625 |
0.00 |
351 |
10.06 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI国际基金A级
|
|
|
|
7,540,938 |
25.59 |
7,925 |
47.61 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
461,836 |
0.28 |
499 |
17.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
325,544 |
3.39 |
348 |
20.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
5,215,005 |
3.67 |
5,486 |
21.81 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
270,133 |
-11.77 |
306 |
-2.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 英国小型公司系列
|
|
|
|
16,551,529 |
0.84 |
17,839 |
18.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
47,643 |
7.28 |
51 |
25.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
183,700 |
0.00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
GAGAX - Gabelli 全球上升收入和股息基金 A 类
|
|
|
|
115,000 |
0.00 |
130 |
11.11 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
49,873,961 |
-9.52 |
53,754 |
6.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
|
|
197 |
-29.24 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
131,729 |
0.00 |
149 |
11.19 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
333,397 |
|
359 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
1,246 |
15.37 |
1 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
48,868 |
0.00 |
52 |
15.56 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利多媒体信托公司
|
|
|
|
210,000 |
0.00 |
238 |
11.27 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
154,019 |
0.00 |
174 |
10.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
22,044,760 |
1.38 |
23,760 |
19.14 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
644,780 |
6.03 |
679 |
24.59 |
|
2025-03-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-03-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
274,401 |
|
296 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
82,103 |
3.19 |
84 |
13.70 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
643,346 |
-7.78 |
678 |
8.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
8,083,479 |
-3.52 |
9,158 |
6.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
1,169,229 |
-60.16 |
1,260 |
-53.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
1,550,305 |
14.11 |
1,659 |
32.53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
18,106 |
|
21 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
636,123 |
0.00 |
721 |
10.75 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
76,280 |
0.00 |
80 |
17.65 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
3,621,382 |
109.08 |
4,092 |
132.18 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS - Avantis 国际小盘股 ETF
|
|
|
|
162,678 |
80.95 |
171 |
113.75 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
1,333,564 |
0.00 |
1,406 |
17.56 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
735,790 |
-44.74 |
793 |
-35.05 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
1,378,993 |
0.00 |
1,486 |
17.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
1,510,267 |
-1.75 |
1,612 |
14.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
1,547,270 |
29.15 |
1,668 |
51.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
3,740,371 |
2.72 |
4,002 |
19.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISVL - iShares International 开发的小盘价值因子 ETF
|
|
|
|
180,180 |
-2.90 |
204 |
7.37 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
1,076,780 |
-0.32 |
1,161 |
17.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场小型股系列
|
|
|
|
2,785,600 |
0.00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
207,990 |
0.00 |
224 |
17.89 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-81,885 |
|
-93 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
777,530 |
-17.87 |
838 |
-3.46 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - WisdomTree欧洲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
143,446 |
9.88 |
162 |
22.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
930,139 |
-7.90 |
993 |
6.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
392,719 |
24.33 |
444 |
38.32 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
243,389 |
-2.44 |
275 |
8.30 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
12,998 |
51.56 |
15 |
75.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,887,062 |
2.11 |
2,019 |
18.57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
3,362,483 |
-2.62 |
3,809 |
7.36 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
10,219 |
0.00 |
11 |
11.11 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
1,932 |
|
2 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EWUS - iShares MSCI 英国小型股 ETF
|
|
|
|
316,319 |
-14.36 |
333 |
0.60 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
2,104,010 |
-10.79 |
2,268 |
4.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
195,923 |
|
206 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
德国 DWS 可变系列 I - DWS CROCI 国际 VIP A 级
|
|
|
|
1,288,452 |
-18.01 |
1,458 |
-9.11 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
7,060,280 |
26.82 |
7,999 |
39.83 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - 先锋富时全球(美国除外)小型股指数基金机构股票
|
|
|
|
10,871,551 |
-19.53 |
11,717 |
-5.43 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
36,282,459 |
0.00 |
38,257 |
17.50 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli 全球公用事业和收入信托
|
|
|
|
75,000 |
0.00 |
85 |
10.53 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
149,291 |
-41.06 |
157 |
-30.84 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCASX - Gabelli 小盘成长基金 A 类
|
|
|
|
100,000 |
-64.29 |
113 |
-60.35 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
416,979 |
7.46 |
471 |
19.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
2,675,219 |
-12.09 |
3,031 |
-3.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
3,409,555 |
5.87 |
3,648 |
22.92 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
1,124,957 |
-16.04 |
1,212 |
-1.30 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
|
|
|
7,194,562 |
-3.41 |
7,754 |
13.51 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
13,096 |
-65.84 |
14 |
-60.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
两条路共享信托 - Conductor 全球股票价值 ETF
|
|
|
|
1,086,700 |
-12.70 |
1,171 |
-1.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV - Dimensional International 小盘价值 ETF
|
|
|
|
5,114,596 |
23.03 |
5,472 |
42.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
1,306,017 |
0.00 |
1,408 |
17.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
10,771,803 |
-2.00 |
11,610 |
15.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
5,770,255 |
836.39 |
6,219 |
547.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
978,292 |
0.00 |
1,054 |
17.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUS - iShares MSCI 欧洲小型股 ETF
|
|
|
|
258,669 |
10.03 |
279 |
29.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
BISAX - BRANDES 国际小型股基金 A 类
|
|
|
|
19,011,798 |
28.39 |
21,538 |
41.55 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
1,218,551 |
0.00 |
1,284 |
17.49 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
1,093,396 |
0.00 |
1,152 |
17.45 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
637,489 |
13.43 |
687 |
33.40 |
|