2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,512,509 |
0.86 |
12,730 |
11.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
288,018 |
0.61 |
2,424 |
11.55 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFSX - 全球房地产证券基金
|
|
|
|
210,390 |
-32.34 |
2,045 |
-17.07 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
43 |
-52.75 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
487,996 |
20.97 |
4,107 |
34.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,913,919 |
0.21 |
18,623 |
22.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSRE - Cohen & Steers 房地产主动型 ETF
|
|
|
|
47,003 |
89.52 |
457 |
132.65 |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX - 高盛多经理实物资产策略基金 R6 类股票
|
|
|
|
161,022 |
0.09 |
1,355 |
10.97 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
18,828 |
13.67 |
158 |
26.40 |
|
2025-06-23 |
NP |
POSAX - 全球房地产证券基金A类
|
|
|
|
1,275,381 |
-1.82 |
10,734 |
8.82 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - 目的地实物资产基金 I 类
|
|
|
|
11,289 |
-78.92 |
100 |
-75.55 |
|
2025-08-25 |
NP |
SMCWX - 小盘世界基金公司 A 类
|
|
|
|
10,034,035 |
0.00 |
97,514 |
22.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
145,835 |
-32.18 |
1,417 |
-16.89 |
|
2025-07-29 |
NP |
谷轮信托 - COPELAND INTERNATIONAL SMALL CAP FUND A 类股票
|
|
|
|
813 |
3.96 |
7 |
40.00 |
|
2025-03-28 |
NP |
GPGEX - Grandeur Peak Global Explorer 基金机构级
|
|
|
|
3,693 |
40.63 |
28 |
3.70 |
|
2025-06-18 |
NP |
RRESX - 全球房地产证券基金 S 类
|
|
|
|
115,614 |
-10.49 |
971 |
-1.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 开发的房地产指数基金投资者 A
|
|
|
|
25,985 |
-7.35 |
219 |
2.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
95,755 |
0.00 |
803 |
9.85 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
17,049 |
|
143 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
140,508 |
-3.99 |
1,366 |
17.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
NGREX - 北方全球房地产指数基金
|
|
|
|
87,860 |
-31.49 |
854 |
-16.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - 富达欧洲基金
|
|
|
|
187,390 |
2.92 |
1,572 |
13.01 |
|
2025-07-23 |
NP |
HAUZ - Xtrackers 国际房地产 ETF
|
|
|
|
200,331 |
-2.55 |
1,775 |
13.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
193,051 |
16.99 |
1,625 |
29.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
REET - iShares 全球 REIT ETF
|
|
|
|
522,875 |
2.36 |
4,401 |
13.43 |
|
2025-08-22 |
NP |
WSCAX - 万格国际
|
|
|
|
348,008 |
0.00 |
3,382 |
22.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
102,047 |
28.92 |
859 |
42.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
691,675 |
0.62 |
5,822 |
11.53 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDLS - WisdomTree 动态货币对冲国际小型股票基金 不适用
|
|
|
|
69,597 |
7.37 |
675 |
31.58 |
|
2025-06-25 |
NP |
GICIX - 高盛国际小型股洞察基金机构
|
|
|
|
226,823 |
-21.81 |
1,909 |
-36.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
GREZX - 全球房地产证券基金投资者
|
|
|
|
8,996 |
-42.77 |
87 |
-30.40 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGREX - 全球房地产基金
|
|
|
|
108,605 |
-10.62 |
961 |
3.56 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
15,878 |
0.00 |
133 |
10.83 |
|
2025-06-25 |
NP |
DRLAX - 纽约梅隆银行全球房地产证券基金 A 类
|
|
|
|
128,838 |
2.92 |
1,081 |
12.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美国 A 类收入基金
|
|
|
|
799,729 |
-86.67 |
6,720 |
-85.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
VGSAX - Virtus Duff & Phelps 全球房地产证券基金 A 类
|
|
|
|
217,722 |
0.00 |
2,116 |
22.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 房地产投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,197 |
1.18 |
41 |
25.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
2,496 |
0.00 |
21 |
5.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
NGJAX - Nuveen 全球房地产证券基金 A 类
|
|
|
|
21,123 |
-47.78 |
205 |
-36.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
Nuveen 实物资产收益与增长基金
|
|
|
|
25,947 |
-68.35 |
252 |
-61.35 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX - 1290 DoubleLine动态配置基金A类
|
|
|
|
2,238 |
0.00 |
19 |
5.88 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
300,506 |
-0.68 |
2,920 |
21.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFGR - Dimensional 全球房地产 ETF
|
|
|
|
213,495 |
-16.60 |
1,795 |
-8.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
RWO - SPDR(R) 道琼斯全球房地产 ETF
|
|
|
|
161,473 |
-1.62 |
1,567 |
20.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCF - iShares Edge MSCI 多因子国际小盘股 ETF
|
|
|
|
17,480 |
-69.47 |
147 |
-66.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
60,643 |
-2.76 |
509 |
6.72 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
145,869 |
0.00 |
1,228 |
10.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
IFGL - iShares 国际开发房地产 ETF
|
|
|
|
31,005 |
0.00 |
261 |
10.64 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
10,413 |
-41.00 |
101 |
-27.34 |
|
2025-06-24 |
NP |
GQRE - FlexShares 全球优质房地产指数基金
|
|
|
|
150,722 |
22.58 |
1,267 |
34.64 |
|
2025-06-30 |
NP |
INDS - Pacer 基准工业房地产 SCTR ETF
|
|
|
|
144,443 |
-3.74 |
1,212 |
5.67 |
|
2025-08-07 |
13F |
雅绅特资本管理有限公司
|
|
|
|
1,092 |
0.00 |
11 |
11.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMGX - 多管理人全球房地产基金
|
|
|
|
29,372 |
22.38 |
286 |
50.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
LAIAX - 哥伦比亚橡子国际 A 级
|
|
|
|
1,099,285 |
-3.15 |
10,683 |
18.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
NRIAX - Nuveen 实物资产收益基金 A 类
|
|
|
|
53,324 |
-68.12 |
518 |
-61.08 |
|
2025-08-29 |
NP |
DFE - WisdomTree 欧洲小型股股息基金 不适用
|
|
|
|
78,541 |
10.14 |
762 |
34.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSFAX - Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. A 类
|
|
|
|
984,948 |
-32.88 |
9,572 |
-17.75 |
|
2025-08-22 |
NP |
CAEAX - 哥伦比亚橡果欧洲基金 A 类
|
|
|
|
91,339 |
-26.18 |
888 |
-9.95 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFDI - First Trust RiverFront 动态开发国际 ETF
|
|
|
|
80,537 |
-5.08 |
676 |
4.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - 多元化实物资产基金 A 类
|
|
|
|
452,627 |
-1.65 |
4,010 |
14.02 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
416,222 |
|
3,684 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DLS - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
159,899 |
-2.23 |
1,551 |
19.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
与 Capital 多管理人房地产收入基金有限责任公司
|
|
|
|
103,692 |
0.00 |
1,009 |
22.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIRAX - 富达国际房地产基金 富达顾问国际房地产基金:A 级
|
|
|
|
240,543 |
-15.24 |
2,018 |
-7.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUS - iShares MSCI 欧洲小型股 ETF
|
|
|
|
16,412 |
13.28 |
138 |
25.45 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
29,966 |
0.00 |
252 |
10.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
主要房地产收入基金
|
|
|
|
23,425 |
0.00 |
197 |
9.50 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVRE - Avantis 房地产 ETF
|
|
|
|
84,139 |
3.12 |
745 |
19.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDTS - First Trust 发达市场(美国除外)小盘 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
3,275 |
260.68 |
32 |
342.86 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - 先锋富时全球(美国除外)小型股指数基金机构股票
|
|
|
|
690,176 |
-7.01 |
5,809 |
3.07 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMMRX - 威尔明顿实物资产基金 A 类股票
|
|
|
|
18,058 |
0.00 |
152 |
10.22 |
|
2025-08-29 |
NP |
JERAX - 骏利亨德森全球房地产基金 A 类
|
|
|
|
245,000 |
23.68 |
2,381 |
51.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
信安多元化精选实物资产基金
|
|
|
|
6,273 |
0.00 |
61 |
24.49 |
|
2025-07-24 |
NP |
MECAX - AMG 经理 Cadence 新兴公司基金 N 类
|
|
|
|
43,260 |
-6.89 |
383 |
7.89 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGRLX - Vanguard Global(美国除外)房地产指数基金 Admiral
|
|
|
|
806,548 |
0.54 |
6,788 |
11.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
10,129 |
-7.70 |
98 |
12.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
SFREX - 嘉信基本全球房地产指数基金
|
|
|
|
6,821 |
26.97 |
60 |
46.34 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
230 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 国际房地产证券投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,692,867 |
-5.12 |
14,248 |
5.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
76,422 |
|
744 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
IRFAX - Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
206,919 |
-49.74 |
2,011 |
-38.44 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHC - 嘉信国际小盘股 ETF
|
|
|
|
390,776 |
-1.47 |
3,462 |
14.41 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWUS - iShares MSCI 英国小型股 ETF
|
|
|
|
20,356 |
-11.30 |
180 |
2.86 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
29,550 |
-19.46 |
249 |
-10.75 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
6,193 |
55.99 |
60 |
93.55 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
86,129 |
-10.43 |
763 |
4.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
12,649 |
|
112 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
6,127 |
0.00 |
59 |
22.92 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
35,997 |
3.62 |
319 |
20.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ERET - iShares 环保房地产 ETF
|
|
|
|
1,294 |
-0.54 |
11 |
11.11 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
2,965,005 |
0.00 |
24,955 |
10.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
201,789 |
7.76 |
1,961 |
31.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
世邦魏理仕歌乐全球房地产收益基金
|
|
|
|
829,603 |
0.00 |
8,049 |
22.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
RWX - SPDR(R) 道琼斯国际房地产 ETF
|
|
|
|
202,402 |
43.73 |
1,964 |
75.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
199,444 |
7.49 |
1,679 |
19.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
57,625 |
0.00 |
559 |
22.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
VGSR - Vert 全球可持续房地产 ETF
|
|
|
|
87,713 |
0.61 |
851 |
23.19 |
|