2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
43,000 |
0.00 |
15 |
7.69 |
|
2025-08-28 |
NP |
KGRN - KraneShares MSCI 中国环境指数 ETF
|
|
|
|
6,779,000 |
16.40 |
2,306 |
26.79 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
269,000 |
68.12 |
86 |
66.67 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
7,179,832 |
4.86 |
2,285 |
3.16 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
776,000 |
25.77 |
247 |
24.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGF - iShares 全球基础设施 ETF
|
|
|
|
25,913,000 |
14.95 |
8,834 |
25.16 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
130,785 |
-4.21 |
43 |
0.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
RNEM - 新兴市场股票精选 ETF
|
|
|
|
70,000 |
|
24 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场可持续发展核心 1 投资组合机构类别
|
|
|
|
1,287,000 |
0.00 |
410 |
-1.68 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
8,175,000 |
13.98 |
2,602 |
12.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
5,876,000 |
0.00 |
1,870 |
-1.63 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
117,000 |
-23.53 |
37 |
-24.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
14,979,000 |
0.47 |
4,768 |
-1.18 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
57,302 |
2.23 |
19 |
5.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FXI - iShares中国大盘ETF
|
|
|
|
69,839,000 |
-21.68 |
22,231 |
-22.97 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
2,578,000 |
0.00 |
821 |
-1.20 |
|
2025-05-27 |
NP |
FCA - 第一信托中国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TIFF 投资计划 - TIFF 多元资产基金
|
|
|
|
4,124,000 |
-11.92 |
1,403 |
-4.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
104,785,000 |
1.28 |
34,287 |
6.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
449,000 |
7.67 |
143 |
6.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
675,000 |
0.00 |
230 |
9.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
1,137,000 |
0.00 |
362 |
-1.09 |
|
2025-04-01 |
NP |
EEMO - 景顺标普新兴市场动量 ETF
|
|
|
|
79,855 |
47.98 |
26 |
31.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
MCHI - iShares MSCI 中国 ETF
|
|
|
|
27,237,000 |
4.70 |
8,912 |
9.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCR - Xtrackers MSCI ACWI 前美国 ESG 领袖股票 ETF
|
|
|
|
69,144 |
-14.38 |
23 |
-12.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
662,700 |
-11.84 |
225 |
-4.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,349,000 |
1.81 |
430 |
0.70 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
9,956,000 |
-8.57 |
3,169 |
-10.07 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
13,709,194 |
0.00 |
4,493 |
5.32 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
300,000 |
14.50 |
102 |
24.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
1,373,000 |
0.00 |
437 |
-1.58 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
23,842,536 |
5.39 |
7,589 |
3.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新兴市场化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
112,000 |
-4.27 |
38 |
5.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGKPX - 富达 SAI 新兴市场低波动指数基金
|
|
|
|
46,210,000 |
2.40 |
14,717 |
1.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMV - iShares Edge MSCI 最小交易量新兴市场 ETF
|
|
|
|
63,299,000 |
0.70 |
20,712 |
5.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
KGGAX - 哥白尼全球全盘基金 A 类股票
|
|
|
|
83,648,000 |
88.52 |
26,626 |
85.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
82,000 |
-35.43 |
28 |
-30.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
KGIIX - 哥白尼国际基金 I 类股票
|
|
|
|
21,062,000 |
80.95 |
6,704 |
77.97 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
146,540,514 |
0.58 |
46,646 |
-1.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
7,663,000 |
6.65 |
2,441 |
5.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
5,889,447 |
-14.75 |
1,876 |
-15.73 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
787,000 |
|
251 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
227,100 |
-3.81 |
77 |
5.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
4,172,000 |
8.05 |
1,329 |
6.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
620,400 |
0.32 |
211 |
9.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
22,922,000 |
-0.59 |
7,500 |
4.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
7,364,000 |
-16.05 |
2,511 |
-8.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
662,000 |
0.00 |
226 |
8.70 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
1,075,000 |
0.00 |
343 |
-1.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
115,031 |
0.00 |
39 |
11.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
170,000 |
20.57 |
54 |
20.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX - 税务管理实物资产基金 A 类
|
|
|
|
1,301,000 |
0.00 |
415 |
-1.19 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - 先锋国际股息增值指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
18,898,000 |
|
6,015 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
ACWV - iShares Edge MSCI 最小成交量全球 ETF
|
|
|
|
8,584,000 |
-3.38 |
2,809 |
1.30 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
2,791,600 |
0.00 |
949 |
8.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
2,339,000 |
0.00 |
796 |
8.46 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMGX - Voya 多管理人新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
712,000 |
-20.09 |
227 |
-21.53 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
364,000 |
0.00 |
124 |
9.73 |
|
2025-07-25 |
NP |
BKF - iShares MSCI 金砖四国 ETF
|
|
|
|
210,000 |
13.51 |
69 |
19.30 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
159,547,720 |
1.50 |
50,786 |
-0.17 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
137,000 |
-8.05 |
43 |
-22.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
19,770,000 |
8.66 |
6,724 |
18.34 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
1,496,089 |
8.80 |
490 |
13.99 |
|
2025-06-27 |
NP |
EYLD - Cambria 新兴股东收益 ETF
|
|
|
|
16,969,086 |
3.03 |
5,404 |
1.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
一带一路 - KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF
|
|
|
|
63,000 |
3.28 |
21 |
10.53 |
|
2025-08-21 |
NP |
NLR - VanEck Vectors 铀+核能 ETF
|
|
|
|
208,204,000 |
44.37 |
70,980 |
57.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
24,536,000 |
0.00 |
7,810 |
-1.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
36,000 |
-14.29 |
12 |
-7.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
20,017,000 |
0.00 |
6,375 |
-1.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
4,009,000 |
6.03 |
1,276 |
4.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
845,000 |
-12.44 |
288 |
-4.64 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
176,015 |
0.00 |
58 |
-1.72 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
909,000 |
-11.32 |
289 |
-12.69 |
|
2025-08-28 |
NP |
GII - SPDR(R) 标普全球基础设施 ETF
|
|
|
|
1,883,000 |
1.62 |
640 |
10.73 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
711,935 |
-46.33 |
233 |
-43.45 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
1,143,000 |
0.00 |
390 |
8.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
895,000 |
0.00 |
285 |
-1.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
11,114,000 |
2.31 |
3,540 |
1.14 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
304,000 |
-9.25 |
104 |
-0.96 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
5,070,000 |
|
1,662 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GXC - SPDR(R) S&P(R) 中国ETF
|
|
|
|
1,711,000 |
-10.37 |
582 |
-2.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMF - SPDR(R) S&P(R) 新兴亚太 ETF
|
|
|
|
749,000 |
-6.49 |
255 |
1.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
702,000 |
1.89 |
230 |
7.01 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEMX - 新兴市场投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
904,000 |
0.00 |
307 |
8.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
1,974,000 |
6.42 |
629 |
5.19 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回报新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
2,574,000 |
2.51 |
819 |
0.86 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
141,000 |
0.00 |
45 |
-2.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
5,502,524 |
2.82 |
1,752 |
1.68 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 动态多因素新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,262,000 |
-7.88 |
430 |
0.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
1,338,000 |
-0.96 |
426 |
-2.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
2,348,000 |
-2.73 |
800 |
5.96 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,156,000 |
0.00 |
368 |
-1.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLCH - 富兰克林富时中国ETF
|
|
|
|
736,000 |
-0.27 |
250 |
8.70 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
318,000 |
0.00 |
104 |
5.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
EMIF - iShares 新兴市场基础设施 ETF
|
|
|
|
602,000 |
-31.36 |
205 |
-25.18 |
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
3,825,470 |
16.08 |
1,218 |
14.17 |
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2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
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1,864,000 |
-25.53 |
593 |
-26.79 |
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2025-06-26 |
NP |
AAXJ - iShares MSCI 所有国家亚洲(日本除外)ETF
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3,795,000 |
-3.51 |
1,208 |
-5.11 |
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2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
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4,009,000 |
0.00 |
1,277 |
-1.16 |
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