基本统计
| 投资组合价值 | $ 2,230,651,953 |
| 当前头寸 | 137 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
KGGAX - 哥白尼全球全盘基金 A 类股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 137。 最新的投资组合价值计算为$2,230,651,953美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 KGGAX - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP FUND CLASS A SHARES的最主要持仓是 COMMON STOCK KRW5000.0 (KR:32640) , Valterra Platinum Limited (DE:RPHA) , Impala Platinum Holdings Limited (DE:IPHB) , CK Hutchison Holdings Limited (HK:1) , and Golden Agri-Resources Ltd (SG:E5H) . KGGAX - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP FUND CLASS A SHARES的新头寸包括 DREYFUS TREASURY SEC CASH-PT DPRXX US EQUITY (XX:US2619414053) , Vale S.A. (ES:XVALO) , Nutrien Ltd. (GB:0NHS) , Glencore plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GLNCY) , and ERAMET S.A. (GB:ERAP) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 131.71 | 5.8658 | 5.8658 | ||
| 47.47 | 2.1141 | 2.0667 | ||
| 43.67 | 1.9447 | 1.9447 | ||
| 9.06 | 34.00 | 1.5142 | 1.3515 | |
| 23.86 | 1.0625 | 1.0625 | ||
| 2.37 | 22.11 | 0.9847 | 0.9847 | |
| 1.87 | 26.24 | 1.1684 | 0.7022 | |
| 2.76 | 34.32 | 1.5284 | 0.6343 | |
| 1.86 | 16.53 | 0.7362 | 0.6249 | |
| 0.19 | 10.85 | 0.4832 | 0.4832 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 21.32 | 0.9493 | -1.1631 | |
| 0.03 | 4.72 | 0.2102 | -1.0120 | |
| 1.42 | 17.68 | 0.7874 | -0.7411 | |
| 4.81 | 32.36 | 1.4411 | -0.6802 | |
| 1.11 | 37.08 | 1.6515 | -0.5143 | |
| 2.70 | 47.05 | 2.0953 | -0.5003 | |
| 1.00 | 3.66 | 0.1628 | -0.4936 | |
| 27.95 | 14.56 | 0.6483 | -0.4724 | |
| 2.07 | 71.03 | 3.1632 | -0.4674 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.4617 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 131.71 | 5.8658 | 5.8658 | ||||||
| 32640 / 普通股 KRW5000.0 | 10.26 | -6.44 | 86.61 | 14.65 | 3.8570 | -0.0037 | |||
| RPHA / 瓦尔特拉铂金有限公司 | 2.07 | 2.44 | 71.03 | -0.01 | 3.1632 | -0.4674 | |||
| IPHB / 英帕拉铂金控股有限公司 | 11.44 | 8.23 | 68.04 | 17.27 | 3.0301 | 0.0649 | |||
| 1 / 长和控股有限公司 | 9.80 | -4.00 | 55.28 | 7.50 | 2.4617 | -0.1662 | |||
| E5H / 金农业资源有限公司 | 265.61 | 0.00 | 48.82 | 1.97 | 2.1744 | -0.2729 | |||
| US2619414053 / 德雷福斯财政部 SEC 现金-PT DPRXX 美国股票 | 47.47 | 5,026.35 | 2.1141 | 2.0667 | |||||
| RRC / 范围资源公司 | 1.39 | 29.03 | 47.21 | 18.19 | 2.1027 | 0.0611 | |||
| SDF / K+S 股份公司 | 2.70 | -26.25 | 47.05 | -7.36 | 2.0953 | -0.5003 | |||
| NMM0 / 纽蒙特公司 - 存托凭证（普通股） | 0.88 | -5.41 | 46.18 | 17.71 | 2.0568 | 0.0516 | |||
| SPXW US 04/30/25 P6100 LONG / DE (N/A) | 43.67 | 1.9447 | 1.9447 | ||||||
| 015760 / 韩国电力公司 | 2.35 | -4.13 | 42.32 | 19.81 | 1.8849 | 0.0794 | |||
| 9888 / 百度公司 | 3.62 | 9.08 | 39.86 | 6.39 | 1.7753 | -0.1397 | |||
| 003550 / LG公司 | 0.84 | 38.48 | 39.21 | 26.50 | 1.7460 | 0.1620 | |||
| 59OT / JSC 国家原子能公司 Kazatomprom - 存托凭证（普通股） | 1.11 | 0.00 | 37.08 | -12.49 | 1.6515 | -0.5143 | |||
| EXE / 扩大能源公司 | 0.35 | 7.91 | 36.53 | 10.36 | 1.6268 | -0.0649 | |||
| SA N / 海桥黄金公司 | 2.76 | 94.05 | 34.32 | 96.18 | 1.5284 | 0.6343 | |||
| PALAD / 帕拉丁能源有限公司 | 9.06 | 806.30 | 34.00 | 830.26 | 1.5142 | 1.3515 | |||
| EQX / 春分黄金公司 | 4.81 | -30.04 | 32.36 | -22.04 | 1.4411 | -0.6802 | |||
| 375500 / 迪尔建设有限公司 | 1.03 | -8.14 | 31.50 | 30.79 | 1.4028 | 0.1719 | |||
| GOLD / 巴里克矿业公司 | 1.60 | 0.00 | 30.48 | 16.31 | 1.3575 | 0.0181 | |||
| CRRFY / 家乐福 SA - 存托凭证（普通股） | 1.92 | 9.61 | 29.62 | 18.66 | 1.3190 | 0.0434 | |||
| NG / 诺瓦黄金资源公司 | 6.81 | 1.46 | 28.80 | 37.11 | 1.2828 | 0.2091 | |||
| SRUUF / Sprott 实物铀信托基金 | 1.92 | 29.24 | 28.64 | 19.62 | 1.2756 | 0.0519 | |||
| L3X / Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás | 3.69 | -28.85 | 28.57 | -10.93 | 1.2721 | -0.3669 | |||
| 069960 / 现代百货商店有限公司 | 0.68 | -9.16 | 28.52 | 10.40 | 1.2703 | -0.0501 | |||
| 1816 / 中广核电力有限公司 | 83.65 | 88.52 | 26.63 | 85.43 | 1.1858 | 0.4519 | |||
| MEGEF / MEG能源公司 | 1.87 | 236.12 | 26.24 | 187.58 | 1.1684 | 0.7022 | |||
| 030200 / KT公司 | 0.71 | 0.00 | 26.10 | 11.32 | 1.1625 | -0.0359 | |||
| VOD / 沃达丰集团公共有限公司 - 存托凭证（普通股） | 26.29 | 14.21 | 25.83 | 31.74 | 1.1505 | 0.1483 | |||
| NAK PRIV 12/18/2033 RATE 2.00 MATURITY DATE 12/11/2033 / DBT (N/A) | 23.86 | 1.0625 | 1.0625 | ||||||
| YLLXF / 黄蛋糕有限公司 | 3.87 | 12.31 | 22.25 | 6.52 | 0.9911 | -0.0766 | |||
| PYXB / 施罗德集团 | 5.03 | -5.78 | 22.17 | -4.94 | 0.9873 | -0.2046 | |||
| XVALO / 淡水河谷公司 | 2.37 | 22.11 | 0.9847 | 0.9847 | |||||
| 078930 / GS控股公司 | 0.80 | 41.01 | 21.80 | 45.34 | 0.9708 | 0.2042 | |||
| BEN / 富兰克林资源公司 | 1.16 | 31.22 | 21.67 | 10.69 | 0.9653 | -0.0355 | |||
| KYRNF / 杏林制药株式会社 | 2.08 | -3.89 | 21.51 | 4.86 | 0.9578 | -0.0905 | |||
| KT / KT Corporation - 存托凭证（普通股） | 1.10 | -54.07 | 21.32 | -48.43 | 0.9493 | -1.1631 | |||
| ARMN / 阿里斯矿业公司 | 3.84 | -26.23 | 20.98 | 8.39 | 0.9345 | -0.0549 | |||
| ENTEL / 国家电信公司SA | 6.95 | 62.31 | 20.12 | 48.68 | 0.8961 | 0.2044 | |||
| PLZL / 普利尤斯股份公司 | 6.13 | 900.00 | 19.69 | 23.44 | 0.8767 | 0.0616 | |||
| SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - 存托凭证（普通股） | 0.58 | 0.00 | 19.68 | -13.51 | 0.8763 | -0.2864 | |||
| SA N / 海桥黄金公司 | 1.42 | -48.47 | 17.68 | -48.49 | 0.7874 | -0.7411 | |||
| 5F1 / 第一资源有限公司 | 15.12 | -26.27 | 17.49 | -19.89 | 0.7789 | -0.3368 | |||
| DRW3 / Drägerwerk AG & Co. KGaA - 优先股 | 0.25 | -14.83 | 16.81 | -1.51 | 0.7488 | -0.1237 | |||
| MHPC / MHP SE - 存托凭证（普通股） | 3.33 | 0.00 | 16.79 | -6.27 | 0.7475 | -0.1677 | |||
| IVPAF / 艾芬豪矿业有限公司 | 1.86 | 757.88 | 16.53 | 625.96 | 0.7362 | 0.6249 | |||
| KAP / 国家原子能公司 Kazatomprom JSC-存托凭证（普通股） | 0.49 | 57.03 | 16.44 | 37.42 | 0.7320 | 0.1207 | |||
| PJXB / Petrobras SA - Petrobras - 优先股 | 2.94 | 12.87 | 15.55 | -7.31 | 0.6925 | -0.1649 | |||
| WJRYF / 西日本旅客铁道株式会社 | 0.73 | -35.90 | 15.28 | -26.71 | 0.6803 | -0.3849 | |||
| 552 / 中国通信服务股份有限公司 | 27.95 | -27.47 | 14.56 | -33.61 | 0.6483 | -0.4724 | |||
| SBER / 俄罗斯储蓄银行 | 12.65 | 0.00 | 14.27 | 32.05 | 0.6355 | 0.0832 | |||
| OGZD / 公共股份公司俄罗斯天然气工业股份公司 - 存托凭证（普通股） | 25.90 | 0.00 | 14.27 | 29.10 | 0.6354 | 0.0706 | |||
| NXE / 下一代能源有限公司 | 2.42 | 140.09 | 12.66 | 108.06 | 0.5636 | 0.2792 | |||
| 000240 / 韩泰轮胎有限公司 | 1.16 | 0.00 | 12.26 | -9.89 | 0.5459 | -0.1493 | |||
| 028670 / 泛洋有限公司 | 5.16 | 20.97 | 12.14 | 25.05 | 0.5405 | 0.0445 | |||
| A011170 / 乐天化学株式会社 | 0.27 | 0.00 | 11.27 | 8.88 | 0.5019 | -0.0271 | |||
| HYDR / 公共股份公司联邦水力发电公司 - RusHydro | 6,529.12 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.4943 | -0.0730 | |||
| HSBK / 哈萨克斯坦 Halyk 银行股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.46 | -50.60 | 11.09 | -37.07 | 0.4939 | -0.4067 | |||
| 0NHS / 营养有限公司 | 0.19 | 10.85 | 0.4832 | 0.4832 | |||||
| EPWDF / 电力发展有限公司 | 0.62 | 0.00 | 10.81 | 11.29 | 0.4816 | -0.0151 | |||
| 9364 / 上组株式会社 | 0.44 | 0.00 | 10.80 | 12.36 | 0.4808 | -0.0103 | |||
| EAPI / 欧洲阿皮公司 | 3.37 | 0.00 | 10.53 | -6.54 | 0.4690 | -0.1069 | |||
| KBANK.F / 开泰银行 | 2.20 | 0.00 | 10.51 | 0.45 | 0.4680 | -0.0667 | |||
| JPTXF / 日本石油勘探株式会社 | 1.45 | 0.00 | 10.44 | 1.23 | 0.4650 | -0.0622 | |||
| A185750 / Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. | 0.18 | 62.06 | 10.37 | 56.57 | 0.4619 | 0.1233 | |||
| MOEX / 公共股份公司莫斯科交易所 MICEX-RTS | 14.08 | 0.00 | 10.28 | 16.93 | 0.4576 | 0.0085 | |||
| GLNCY / Glencore plc - 存托凭证（普通股） | 3.13 | 10.25 | 0.4563 | 0.4563 | |||||
| 003690 / 韩国再保险公司 | 1.79 | -15.89 | 10.17 | -15.40 | 0.4530 | -0.1615 | |||
| CRESY / Cresud Public Limited，商业、房地产、金融和农业公司 - 存托凭证（普通股） | 0.92 | 29.21 | 10.13 | 10.59 | 0.4511 | -0.0170 | |||
| IPXHY / Inpex Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.80 | 5.90 | 9.99 | 11.01 | 0.4450 | -0.0150 | |||
| 142 / 第一太平有限公司 | 14.71 | 0.00 | 9.90 | 21.53 | 0.4409 | 0.0246 | |||
| 525 / 广深铁路股份有限公司 | 44.26 | 0.00 | 9.70 | -19.08 | 0.4319 | -0.1807 | |||
| ORH / 东方控股有限公司 | 5.80 | 0.00 | 9.39 | 2.44 | 0.4182 | -0.0503 | |||
| ERAP / 埃赫曼表示 | 0.17 | 9.33 | 0.4154 | 0.4154 | |||||
| NL0000686509 / 阿斯塔塔控股公司 | 0.66 | 0.00 | 9.24 | 36.65 | 0.4117 | 0.0659 | |||
| 880 / 澳博控股有限公司 | 32.68 | 3.37 | 9.12 | -8.27 | 0.4060 | -0.1019 | |||
| PGCMF / Puregold 价格俱乐部有限公司 | 15.74 | 159.94 | 9.00 | 251.64 | 0.4009 | 0.2700 | |||
| IE / 艾芬豪电气公司 | 1.38 | 21.30 | 8.72 | 29.08 | 0.3882 | 0.0431 | |||
| 9869 / 加藤产业株式会社 | 0.24 | 0.00 | 8.41 | 23.87 | 0.3747 | 0.0276 | |||
| CS3 / 克洛斯兄弟集团有限公司 | 1.92 | 7.57 | 8.37 | 18.59 | 0.3727 | 0.0120 | |||
| 2291 / 云顶种植园有限公司 | 7.35 | 39.77 | 8.24 | 21.47 | 0.3668 | 0.0203 | |||
| 003490 / 大韩航空有限公司 | 0.55 | 71.75 | 8.07 | 49.16 | 0.3593 | 0.0828 | |||
| SAND / 沙暴黄金有限公司 | 0.92 | 0.00 | 8.04 | 48.71 | 0.3579 | 0.0817 | |||
| AJMPF / 安石集团 | 4.15 | 26.28 | 8.00 | 15.54 | 0.3564 | 0.0024 | |||
| AL / 航空租赁公司 | 0.17 | 58.93 | 7.87 | 60.87 | 0.3507 | 0.1005 | |||
| AGRO3 / BrasilAgro - 巴西农业地产公司 | 1.85 | 18.89 | 6.96 | 15.19 | 0.3101 | 0.0012 | |||
| LUNMF / 伦丁矿业公司 | 0.84 | 6.84 | 0.3046 | 0.3046 | |||||
| LNTA / 伦塔公司 | 6.29 | 0.00 | 6.80 | 35.32 | 0.3028 | 0.0460 | |||
| NAK / 北朝矿业有限公司 | 5.74 | -50.44 | 6.60 | -12.69 | 0.2940 | -0.0924 | |||
| 47V / 斯班耶斯蒂尔沃特有限公司 | 5.50 | 0.00 | 6.28 | 18.55 | 0.2798 | 0.0090 | |||
| WRN / 西部铜金公司 | 5.57 | 1.38 | 6.14 | 8.31 | 0.2735 | -0.0163 | |||
| 1899 / 福田株式会社 | 0.15 | 0.00 | 5.73 | 13.90 | 0.2551 | -0.0019 | |||
| AMTM / 阿门图姆控股公司 | 0.26 | -23.19 | 5.68 | -20.07 | 0.2529 | -0.1102 | |||
| 384 / 中国燃气控股有限公司 | 6.25 | 0.00 | 5.65 | 9.08 | 0.2516 | -0.0131 | |||
| 161390 / 韩泰轮胎科技有限公司 | 0.19 | 5.56 | 0.2475 | 0.2475 | |||||
| SZUKF / 铃研株式会社 | 0.15 | 0.00 | 5.50 | 15.76 | 0.2450 | 0.0021 | |||
| 05935 / 三星电子有限公司 | 0.16 | 5.44 | 0.2424 | 0.2424 | |||||
| HEMS / 赫马斯控股有限公司 | 65.75 | 310.42 | 5.35 | -12.72 | 0.2381 | -0.0749 | |||
| TCM1 / 暹罗水泥公共有限公司 | 1.03 | 0.00 | 4.93 | 4.94 | 0.2197 | -0.0206 | |||
| A383800 / LX控股公司 | 1.07 | 6.30 | 4.91 | 4.49 | 0.2186 | -0.0215 | |||
| UTY / PT 联合拖拉机 Tbk | 3.52 | 316.51 | 4.80 | 273.27 | 0.2140 | 0.1482 | |||
| SII / 斯普罗特公司 | 0.09 | -34.47 | 4.79 | -20.71 | 0.2135 | -0.0955 | |||
| LSRG / PJSC LSR 集团 | 1.67 | 0.00 | 4.76 | 8.50 | 0.2120 | -0.0122 | |||
| RGLD / 皇家黄金公司 | 0.03 | -84.90 | 4.72 | -80.27 | 0.2102 | -1.0120 | |||
| FEES / 公共股份公司统一能源系统联邦电网公司 | 17,511.93 | 0.00 | 4.46 | 6.01 | 0.1988 | -0.0164 | |||
| NEMAKA / 内马克 SAB de CV | 30.44 | 4.44 | 0.1977 | 0.1977 | |||||
| JFHHF / 木星基金管理公司 | 4.57 | 4.42 | 0.1967 | 0.1967 | |||||
| 327 / 百富环球科技有限公司 | 7.23 | 0.00 | 4.35 | -2.18 | 0.1939 | -0.0336 | |||
| THM / 国际塔山矿业有限公司 | 6.55 | 0.00 | 4.05 | 34.53 | 0.1805 | 0.0265 | |||
| MNCN / PT。媒体 Nusantara Citra Tbk | 245.75 | 56.33 | 3.88 | 43.85 | 0.1730 | 0.0350 | |||
| PALAD / 帕拉丁能源有限公司 | 1.00 | -57.73 | 3.66 | -71.54 | 0.1628 | -0.4936 | |||
| Z59 / 佑玛策略控股有限公司 | 66.82 | 0.00 | 3.53 | -4.00 | 0.1572 | -0.0307 | |||
| VTBR / VTB 银行（公共股份公司） | 9.48 | 0.00 | 3.41 | 40.64 | 0.1517 | 0.0279 | |||
| HISNF / 高阳科技（中国）有限公司 | 84.00 | 0.00 | 3.36 | 1.88 | 0.1495 | -0.0189 | |||
| 043370 / PHA有限公司 | 0.48 | 0.00 | 3.33 | 1.03 | 0.1484 | -0.0201 | |||
| INKP / PT Indah Kiat 纸浆与造纸公司 | 9.96 | 3.09 | 0.1377 | 0.1377 | |||||
| 23 / 东亚银行有限公司 | 2.07 | 15.48 | 2.84 | 25.40 | 0.1267 | 0.0108 | |||
| 001120 / LX国际股份有限公司 | 0.15 | 2.88 | 2.79 | 12.21 | 0.1241 | -0.0028 | |||
| ETLN / Etalon Group PLC - 存托凭证（普通股） | 12.22 | 0.00 | 2.70 | 7.87 | 0.1203 | -0.0077 | |||
| SLDZF / 士兵 | 0.17 | 0.00 | 2.29 | -23.04 | 0.1018 | -0.0500 | |||
| BCEKF / 熊溪矿业公司 | 12.75 | 0.00 | 1.62 | -48.77 | 0.0721 | -0.0893 | |||
| 173 / 嘉华国际控股有限公司 | 4.44 | 22.54 | 1.00 | 23.30 | 0.0443 | 0.0031 | |||
| 1508 / 中国再保险（集团）股份有限公司 | 7.64 | 0.89 | 0.0395 | 0.0395 | |||||
| BMG5700D1065 / 陆克斯集团越南控股有限公司 | 9.26 | 0.00 | 0.88 | -4.13 | 0.0393 | -0.0077 | |||
| PAASF / 泛美银业公司 - 股权 | 2.39 | 0.00 | 0.86 | -12.14 | 0.0384 | -0.0117 | |||
| CA07380N1877 / BEAR CREEK MINING CORP WT 到期日期：10/05/28 | 0.46 | -38.51 | 0.0206 | -0.0179 | |||||
| GBRRF / 加布里埃尔资源有限公司 | 5.98 | -90.00 | 0.41 | 0.24 | 0.0184 | -0.0027 | |||
| A00338 / 哈里姆控股有限公司 | 0.10 | 0.40 | 0.0180 | 0.0180 | |||||
| 71HT / MHP SE - GDR 144A 存托收据 | 0.04 | 0.00 | 0.23 | -6.25 | 0.0100 | -0.0022 | |||
| IVANHOE ELECTRIC WARRANTS 2/14/2026 PNOTE / SN (46578C116) | 0.22 | 0.0100 | 0.0100 | ||||||
| MAGIC LEAP INC CVT GABRIEL RESOURCES LTD RESTRICTED 4 MO (10/17/22) / EP (N/A) | 0.50 | 0.03 | 0.0015 | 0.0015 | |||||
| GABRIEL RESOURCES LTD RESTRICTED GABRIEL RESOURCES LTD RESTRICTED 4 MO (9/28/2021) / EP (N/A) | 0.35 | 0.02 | 0.0011 | 0.0011 | |||||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US74948PAA21 / REI农业有限公司 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| NEM / 纽蒙特公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4617 |
