2025-06-27 |
NP |
FYLD - Cambria 外国股东收益 ETF
|
|
|
|
118,837 |
719.57 |
3,354 |
681.82 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
143,300 |
177.18 |
6,114 |
320.50 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球战术配置投资组合初始类别
|
|
|
|
5,077 |
66.90 |
217 |
155.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
50,015 |
-6.62 |
1,846 |
16.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
946 |
-80.18 |
40 |
-70.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCF - iShares Edge MSCI 多因子国际小盘股 ETF
|
|
|
|
37,904 |
-45.43 |
1,070 |
-38.35 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
24,129 |
11.25 |
1,032 |
69.02 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDV - Avantis 国际小盘价值 ETF
|
|
|
|
251,650 |
61.30 |
9,290 |
101.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVA - 富达国际价值因子 ETF
|
|
|
|
47,761 |
|
1,345 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
1,900 |
-68.33 |
81 |
-53.18 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
183 |
|
8 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
23,662 |
2.83 |
668 |
16.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
AOPAX - AllianzGI 国际小型基金 A 类
|
|
|
|
6,410 |
27.71 |
274 |
94.33 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
4,047 |
0.00 |
149 |
25.21 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDVX - Avantis 国际小型价值基金机构级
|
|
|
|
56,500 |
147.81 |
2,086 |
210.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRNSX - 天主教责任投资国际小盘基金机构股
|
|
|
|
13,500 |
-24.16 |
380 |
-14.80 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
38,030 |
3.53 |
1,073 |
17.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - MFS 全球总回报基金 A
|
|
|
|
19,216 |
-3.93 |
542 |
8.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
SWRLX - Touchstone 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
44,400 |
13.27 |
1,898 |
72.23 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
35,032 |
0.00 |
989 |
13.04 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
47,632 |
-16.24 |
1,344 |
-5.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
14,360 |
17.01 |
614 |
77.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
84,789 |
0.00 |
2,393 |
13.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
175,362 |
0.80 |
4,949 |
13.95 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
17,513 |
-5.40 |
646 |
18.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
LAIEX - 阿贝特勋爵国际机会基金 A 级
|
|
|
|
36,500 |
-29.13 |
1,030 |
-19.84 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
105 |
|
4 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
3,593 |
10.42 |
154 |
68.13 |
|
2025-07-28 |
NP |
AGCVX - 全球小型基金投资者类别
|
|
|
|
6,049 |
|
223 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
JHID - 约翰汉考克国际高股息 ETF
|
|
|
|
762 |
|
21 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
69,943 |
43.28 |
2,990 |
117.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
22,343 |
-7.92 |
955 |
40.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISVL - iShares International 开发的小盘价值因子 ETF
|
|
|
|
7,371 |
-86.00 |
315 |
-80.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 多经理国际小型股基金 (A)
|
|
|
|
136,569 |
223.86 |
5,839 |
392.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
120,214 |
8.73 |
3,393 |
22.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
13,917 |
|
392 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
奥格合作伙伴有限责任公司
|
|
|
|
100 |
0.00 |
4 |
100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
171,520 |
24.41 |
7,333 |
89.04 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
17,100 |
0.00 |
731 |
51.98 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
13,990 |
16.53 |
598 |
77.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
2,800 |
7.69 |
79 |
20.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
6,062 |
2.04 |
259 |
55.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
1,942 |
-34.90 |
83 |
-1.20 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
17,187 |
-4.28 |
634 |
19.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
668,984 |
0.00 |
18,882 |
13.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
20,900 |
0.00 |
892 |
51.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
36,989 |
0.00 |
1,044 |
13.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
4,000 |
0.00 |
148 |
24.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
56,844 |
0.00 |
1,604 |
13.04 |
|
2025-06-11 |
NP |
KGDAX - DWS 全球小盘基金 A 类
|
|
|
|
56,194 |
-1.51 |
1,586 |
11.38 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
77,837 |
10.45 |
3,328 |
67.86 |
|
2025-05-29 |
NP |
VELA 基金 - VELA 国际基金 I 类
|
|
|
|
9,000 |
-43.40 |
253 |
-39.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
5,900 |
0.00 |
252 |
51.81 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
89,118 |
6.14 |
2,515 |
19.99 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
7,826 |
|
289 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
106,909 |
0.00 |
3,017 |
13.04 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
1,951,337 |
-0.33 |
55,075 |
12.66 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
5,096 |
0.00 |
188 |
25.33 |
|
2025-04-25 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
24,871 |
-1.16 |
734 |
7.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
192,827 |
9.66 |
7,118 |
37.17 |
|
2025-06-24 |
NP |
EQNAX - MFS 股票收益基金 A
|
|
|
|
318,421 |
18.78 |
8,987 |
34.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
47,274 |
49.07 |
1,745 |
86.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
140,026 |
2.74 |
5,975 |
55.82 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
136 |
|
6 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS - Avantis 国际小盘股 ETF
|
|
|
|
4,926 |
184.41 |
182 |
254.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
80,300 |
24.11 |
2,266 |
40.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,216,327 |
0.32 |
52,003 |
52.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
181,727 |
2.36 |
5,119 |
15.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
OBIOX - 奥伯韦斯国际机会基金
|
|
|
|
92,900 |
-45.86 |
3,972 |
-19.97 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
2,562 |
0.00 |
72 |
12.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
194,372 |
14.87 |
5,475 |
29.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
208 |
0.00 |
6 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
62,148 |
1.66 |
1,754 |
14.94 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
152,860 |
-4.50 |
5,632 |
18.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际小型成长型投资组合机构级
|
|
|
|
45,321 |
0.00 |
1,279 |
13.09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
165 |
|
7 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级
|
|
|
|
13,700 |
-35.68 |
387 |
-27.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - MFS国际新发现基金A
|
|
|
|
344,348 |
-2.65 |
14,722 |
47.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
35,407 |
-5.71 |
1,514 |
43.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
36,500 |
0.00 |
1,557 |
51.75 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
6,566 |
-45.13 |
242 |
-31.44 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - 先锋国际股息增值指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
230,083 |
-4.09 |
6,494 |
8.40 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
6,541 |
0.00 |
280 |
51.63 |
|
2025-08-22 |
NP |
德意志 DWS 变量系列 I - DWS 全球小型股 VIP A 级
|
|
|
|
21,934 |
0.00 |
938 |
51.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
12,726 |
4.32 |
544 |
58.60 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
978 |
29.54 |
42 |
95.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
2,471 |
-1.79 |
106 |
50.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
106,483 |
-6.74 |
4,553 |
41.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
32,132 |
-5.02 |
1,374 |
44.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
MISAX - 胜利三价国际小盘基金A级
|
|
|
|
633,021 |
-3.11 |
27,067 |
47.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
19,206 |
0.00 |
542 |
13.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT TRUST CO - 加拿大小型公司系列
|
|
|
|
746,988 |
0.00 |
21,083 |
13.03 |
|
2025-06-27 |
NP |
IPKW - 景顺国际回购成就ETF
|
|
|
|
21,207 |
|
597 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
15,630 |
5.22 |
440 |
18.28 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - 先锋富时全球(美国除外)小型股指数基金机构股票
|
|
|
|
442,600 |
-7.68 |
12,492 |
4.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
23,425 |
-20.47 |
1,002 |
20.89 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
168,111 |
3.57 |
6,194 |
28.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIISX - Causeway 国际小型基金机构类别
|
|
|
|
100,306 |
187.36 |
4,288 |
336.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
90,427 |
19.70 |
2,547 |
34.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
124,004 |
-4.83 |
3,493 |
6.98 |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Voya 多管理人国际小盘基金 A 类
|
|
|
|
60,963 |
36.16 |
1,721 |
53.85 |
|
2025-03-27 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
38,205 |
0.00 |
954 |
-14.53 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
48,249 |
135.95 |
1,781 |
195.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
42,163 |
16.89 |
1,803 |
77.71 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHC - 嘉信国际小盘股 ETF
|
|
|
|
250,125 |
-4.29 |
9,216 |
18.96 |
|
2025-06-25 |
NP |
WICIX - 富国银行特殊国际小型基金机构类别
|
|
|
|
65,060 |
-28.55 |
1,836 |
-19.23 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
66,569 |
0.00 |
2,457 |
25.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
14,527 |
5.52 |
409 |
18.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
4,000 |
|
171 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
18,751 |
116.50 |
802 |
229.63 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
5,481 |
0.00 |
234 |
51.95 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
15,344 |
-3.50 |
656 |
46.76 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
3,489 |
|
98 |
|
|