2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
3,974 |
-18.52 |
95 |
-4.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
1,645 |
0.00 |
43 |
7.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
74,802 |
17.09 |
1,785 |
37.87 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
22,605 |
-3.06 |
541 |
14.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
254,851 |
5.12 |
6,080 |
23.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
135,549 |
6.39 |
3,246 |
25.34 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
14,445 |
84.08 |
371 |
116.96 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
Short
|
|
-71,786 |
25.88 |
-1,847 |
48.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - 富达全球股票收益基金
|
|
|
|
29,100 |
0.00 |
694 |
17.63 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
46,368 |
0.00 |
1,193 |
17.67 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLES - 激励全球希望 ETF
|
|
|
|
12,581 |
-12.67 |
323 |
2.87 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
59,991 |
4.96 |
1,543 |
23.54 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
15,012 |
-13.67 |
360 |
2.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
6,074 |
-50.94 |
157 |
-46.60 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
5,295 |
0.00 |
136 |
18.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
394,246 |
0.74 |
9,406 |
18.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
2,216 |
8.26 |
53 |
29.27 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
Short
|
|
-81,352 |
4.55 |
-2,093 |
22.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
392,564 |
0.38 |
9,363 |
18.18 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-6,387 |
-90.94 |
-165 |
-90.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
2,754 |
12.41 |
71 |
20.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
716,657 |
7.56 |
18,411 |
26.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
2,324 |
1.00 |
60 |
11.11 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - 资本集团国际核心股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
33,621 |
25.10 |
864 |
47.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
127,255 |
7.46 |
3,035 |
26.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
4,481 |
10.94 |
116 |
19.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
22,345 |
-9.86 |
578 |
-2.20 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
40,016 |
33.91 |
1,029 |
57.58 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
92,404 |
-1.26 |
2,379 |
6.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
28,621 |
0.00 |
738 |
8.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
3,296 |
0.00 |
85 |
8.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
59,998 |
8.10 |
1,431 |
27.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,688 |
51.95 |
69 |
81.58 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
143,586 |
-4.22 |
3,689 |
12.71 |
|
2025-04-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
292 |
52.08 |
8 |
75.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
15,542 |
-41.15 |
400 |
-36.20 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
764 |
0.00 |
18 |
20.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
104,169 |
5.56 |
2,694 |
14.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
EDEN - iShares MSCI 丹麦 ETF
|
|
|
|
217,871 |
-18.28 |
5,598 |
-3.98 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
4,746,692 |
0.90 |
113,210 |
18.80 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
2,094 |
2.90 |
54 |
20.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
3,409 |
51.92 |
88 |
66.04 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
3,868 |
-19.78 |
93 |
-5.15 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
201 |
-1.95 |
5 |
25.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-22,499 |
-67.29 |
-582 |
-64.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
624,074 |
-2.30 |
14,889 |
14.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
139,110 |
0.00 |
3,319 |
17.62 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
3,314 |
0.00 |
86 |
8.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
7,888 |
173.79 |
188 |
224.14 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
16,965 |
10.97 |
439 |
20.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
1,662 |
3.36 |
43 |
10.53 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
17,137 |
14.03 |
409 |
34.21 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
56,691 |
5.18 |
1,352 |
23.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
842 |
0.00 |
20 |
17.65 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
18,348 |
-62.09 |
472 |
-66.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
6,903 |
0.00 |
178 |
8.54 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
92,971 |
-2.49 |
2,218 |
14.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
205,669 |
18.57 |
4,924 |
39.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
2,040 |
0.00 |
53 |
8.33 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
228,329 |
9.11 |
5,903 |
18.59 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 多元化国际账户 1 类
|
|
|
|
21,400 |
-23.61 |
553 |
-16.97 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
5,768 |
-11.99 |
148 |
3.50 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
26,072 |
10.74 |
622 |
30.46 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,106,215 |
3.22 |
28,459 |
21.60 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
2,108 |
0.00 |
54 |
8.00 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
78,593 |
-0.67 |
2,019 |
16.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
215,920 |
2.01 |
5,582 |
10.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
958,471 |
-14.37 |
24,778 |
-6.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,932 |
-11.14 |
127 |
-3.79 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
11,935 |
32.14 |
307 |
43.46 |
|
2025-05-30 |
NP |
新时代阿尔法基金信托 - NAA 世界股票收益基金 P 类
|
|
|
|
2,569 |
-36.49 |
61 |
-28.24 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
454,683 |
-15.92 |
11,754 |
-8.63 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根士丹利国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
276,337 |
-5.64 |
6,593 |
11.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
754 |
0.80 |
19 |
11.76 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
1,376,593 |
-67.73 |
35,557 |
-64.98 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
39,336 |
-9.42 |
1,017 |
-1.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
396,102 |
2.78 |
10,196 |
11.34 |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD - Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
63,503 |
-7.11 |
1,632 |
9.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
27,784 |
|
718 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
5,856 |
17.66 |
151 |
27.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
146,363 |
32.94 |
3,492 |
56.55 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
44,560 |
0.00 |
1,152 |
8.58 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
24,206 |
0.00 |
626 |
8.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNORX - 富达北欧基金
|
|
|
|
345,983 |
0.00 |
8,254 |
17.63 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
8,742 |
-0.10 |
225 |
17.28 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
31,592 |
-67.75 |
816 |
-64.99 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
11,848 |
0.00 |
284 |
18.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
7,188 |
2.63 |
185 |
11.45 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
5,669 |
-6.33 |
135 |
10.66 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
1,579 |
0.00 |
41 |
17.65 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
5,501 |
-25.18 |
141 |
-11.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
7,073 |
0.00 |
183 |
8.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
57,338 |
-5.50 |
1,476 |
2.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
4,589 |
4.53 |
119 |
13.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类
|
|
|
|
14,554 |
-4.92 |
347 |
11.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
100,773 |
7.43 |
2,404 |
26.53 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
18,277 |
-6.43 |
470 |
10.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
917 |
2.46 |
24 |
9.52 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-163 |
|
-4 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
10,921 |
-7.74 |
261 |
8.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
24,370 |
5.41 |
584 |
24.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
136,578 |
-24.31 |
3,258 |
-10.98 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-15,537 |
-4.36 |
-402 |
3.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
1,594 |
0.00 |
41 |
10.81 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
242,277 |
12.38 |
5,778 |
32.31 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
4,181 |
0.00 |
108 |
17.58 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
702,066 |
4.99 |
16,745 |
23.60 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
75,296 |
210.26 |
1,935 |
250.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
35,296 |
1.44 |
842 |
19.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
23,863 |
15.80 |
616 |
25.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
9,279 |
-32.93 |
240 |
-20.07 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
11,535 |
0.00 |
298 |
8.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
14,708 |
|
380 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
9,144 |
-27.07 |
219 |
-14.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
8,596 |
|
205 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
669 |
32.48 |
17 |
41.67 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
2,053 |
24.73 |
49 |
48.48 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
3,303 |
-0.72 |
85 |
16.67 |
|
2025-06-13 |
NP |
阿尔派全球动态股息基金
|
|
|
|
122,000 |
-21.79 |
2,911 |
-7.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
2,456 |
-2.62 |
63 |
6.78 |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
219,595 |
4.93 |
5,641 |
23.11 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMNVX - 先锋全球最低波动性基金 Admiral Shares
|
|
|
|
111,348 |
48.10 |
2,656 |
74.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
766,597 |
-4.73 |
18,289 |
12.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
22,424 |
5.97 |
576 |
24.68 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
15,313 |
0.00 |
396 |
8.52 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
9,053 |
13.67 |
234 |
23.28 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINRX - 多元化国际基金 R-3
|
|
|
|
82,745 |
-87.31 |
1,973 |
-85.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
116,659 |
0.00 |
2,782 |
17.73 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克对冲股票及收益基金
|
|
|
|
8,545 |
-17.68 |
221 |
-10.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
201,083 |
0.00 |
4,796 |
17.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - 富达欧洲基金
|
|
|
|
304,000 |
10.87 |
7,253 |
30.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,774,837 |
-6.57 |
71,733 |
1.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
12,956 |
0.00 |
335 |
8.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,663 |
-9.80 |
95 |
-2.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
4,948 |
1.27 |
128 |
9.48 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
8,951 |
-7.85 |
214 |
8.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
550,196 |
0.00 |
13,127 |
17.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
506,380 |
27.67 |
12,081 |
50.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
69,763 |
0.00 |
1,796 |
8.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
287,253 |
26.67 |
6,878 |
49.21 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
31,345 |
-2.87 |
805 |
14.02 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILOW-AB 国际低波动性股票 ETF
|
|
|
|
624,276 |
27.73 |
16,037 |
49.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
21,988 |
|
525 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
31,358 |
-10.57 |
806 |
5.09 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
135,588 |
-12.37 |
3,483 |
2.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
73,668 |
32.22 |
1,904 |
43.70 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
139,074 |
11.42 |
3,573 |
30.75 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
3,984 |
0.00 |
95 |
18.75 |
|
2025-07-22 |
13F |
波士顿共同资产管理有限公司
|
|
|
|
367,261 |
-41.38 |
9,453 |
-36.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,205 |
1.04 |
83 |
9.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - 富达 SAI Global ex US 低波动率指数基金
|
|
|
|
759,290 |
-4.93 |
18,115 |
11.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigRX - 富达国际发现基金
|
|
|
|
1,078,046 |
-31.34 |
25,720 |
-19.24 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
2,127 |
7.81 |
55 |
25.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
2,249 |
-4.46 |
58 |
5.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
11,791 |
-34.51 |
305 |
-28.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
48,336 |
20.29 |
1,249 |
30.27 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
5,957 |
54.69 |
153 |
68.13 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
15,461 |
|
398 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
1,039 |
32.19 |
27 |
62.50 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
8,116 |
5.90 |
208 |
24.55 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-780 |
|
-20 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
Short
|
|
-78,500 |
|
17 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
1,381 |
2.07 |
36 |
9.38 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
5,405 |
0.00 |
139 |
16.95 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
2,981 |
1.43 |
71 |
20.34 |
|
2025-05-27 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
33,365 |
|
794 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
9,955 |
0.00 |
257 |
8.90 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
205,440 |
4.80 |
4,901 |
23.42 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
219,005 |
10.86 |
5,223 |
30.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
35,982 |
0.00 |
930 |
8.77 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
334 |
0.00 |
9 |
14.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
1,048,294 |
-1.89 |
25,010 |
15.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
30,717 |
-83.32 |
733 |
-83.16 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
19,984 |
-7.04 |
514 |
9.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG - iShares 全球金融 ETF
|
|
|
|
13,679 |
3.28 |
354 |
12.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,143,637 |
1.46 |
27,285 |
19.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
30,881 |
0.66 |
798 |
9.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,141,089 |
1.31 |
51,082 |
19.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
333,887 |
31.79 |
7,994 |
55.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
1,859 |
|
48 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
51,122 |
0.00 |
1,322 |
8.63 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
36,468 |
-2.45 |
939 |
5.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,503 |
-62.61 |
39 |
-60.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
766,436 |
20.60 |
18,280 |
41.98 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-437,773 |
253.55 |
-11,317 |
284.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
11,418 |
9.92 |
272 |
29.52 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
26,720 |
7.22 |
637 |
26.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
64,274 |
5.78 |
1,662 |
14.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
31,381 |
0.00 |
811 |
8.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCAIX - Boston Common ESG Impact International 基金 Boston Common ESG Impact International
|
|
|
|
115,880 |
-45.04 |
2,996 |
-40.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSKLX - 富达 SAI 国际低波动指数基金
|
|
|
|
1,377,119 |
-3.48 |
32,855 |
13.53 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
2,761 |
0.00 |
71 |
9.23 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
678 |
|
14 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,140 |
|
-29 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
2,162 |
12.72 |
56 |
34.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
23,880 |
-62.62 |
617 |
-59.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
9,605 |
-59.83 |
247 |
-56.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
817,510 |
0.00 |
19,498 |
17.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
20,416 |
0.00 |
487 |
17.68 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
609 |
0.00 |
15 |
16.67 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
1,397 |
0.00 |
36 |
9.09 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
Short
|
|
-34,822 |
36.16 |
-896 |
60.11 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-1,260 |
|
-33 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
442 |
0.00 |
9 |
-20.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 领袖指数基金机构类别
|
|
|
|
110,492 |
301.83 |
2,856 |
358.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDKFX - 富达国际发现K6基金
|
|
|
|
58,759 |
-26.73 |
1,402 |
-13.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
21,495 |
-4.73 |
556 |
3.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
177 |
|
4 |
|
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
737 |
-7.06 |
15 |
-22.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
77,880 |
12.60 |
2,005 |
21.97 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
28,977 |
3.59 |
691 |
22.08 |
|
2025-06-13 |
NP |
ADAVX - 安本动态股息基金 A 类
|
|
|
|
39,900 |
-27.85 |
952 |
-15.09 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
758 |
-2.45 |
20 |
5.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
10,542 |
-13.21 |
272 |
-5.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHY - 嘉信国际股息股票 ETF
|
|
|
|
56,641 |
10.37 |
1,455 |
29.56 |
|
2025-05-30 |
NP |
新时代阿尔法可变基金信托 - NAA 世界股票收入系列
|
|
|
|
6,015 |
-36.19 |
143 |
-27.78 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSIQX - 国际股票投资组合 I 类
|
|
|
|
381,683 |
-21.26 |
9,867 |
-14.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
13,057 |
-29.43 |
338 |
-23.41 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
15,395 |
-3.55 |
395 |
13.18 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
20,901 |
|
500 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-461 |
99.57 |
-12 |
120.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
XIDV - 富兰克林国际股息乘数指数 ETF
|
|
|
|
5,712 |
298.60 |
147 |
332.35 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
57,264 |
-5.76 |
1,371 |
11.11 |
|
2025-06-13 |
NP |
阿尔派动态总股息基金
|
|
|
|
443,100 |
-22.68 |
10,571 |
-8.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
149,041 |
4.32 |
3,556 |
22.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
20,474 |
-0.54 |
529 |
7.98 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
8,872 |
18.74 |
212 |
40.40 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
3,630 |
0.00 |
94 |
8.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
921 |
0.00 |
24 |
9.52 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-219,353 |
212.21 |
-5,671 |
239.32 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
17,027 |
-54.90 |
437 |
-58.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
19,643 |
-0.26 |
508 |
8.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
742 |
0.00 |
18 |
13.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
81,964 |
-5.83 |
1,955 |
10.83 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-15,921 |
-54.66 |
-412 |
-50.78 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
20,931 |
-30.89 |
539 |
-25.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSYMX - 富达可持续国际股票基金 富达顾问可持续国际股票基金:M 类
|
|
|
|
2,410 |
5.98 |
57 |
23.91 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
3,063 |
43.87 |
73 |
69.77 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
9,243 |
7.40 |
238 |
16.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUFN - iShares MSCI 欧洲金融 ETF
|
|
|
|
403,230 |
37.70 |
9,620 |
62.17 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
118,845 |
5.53 |
2,835 |
24.29 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
17,759 |
100.01 |
457 |
135.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
16,927 |
-9.46 |
438 |
-1.58 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
6,080 |
-8.91 |
146 |
7.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
19,401 |
-29.19 |
502 |
-23.04 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
467 |
4.47 |
12 |
33.33 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
5,491 |
1.65 |
141 |
10.16 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
|
|
|
|
10,375 |
16.90 |
267 |
37.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSEX - 富达 SAI 可持续国际股票基金
|
|
|
|
14,286 |
2.64 |
341 |
20.57 |
|