2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
|
|
|
45,510 |
58.22 |
6,143 |
75.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
41 |
86.36 |
6 |
150.00 |
|
2025-03-27 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
51 |
-66.45 |
6 |
-62.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
60 |
0.00 |
8 |
14.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
600 |
-20.11 |
83 |
-9.78 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
84,964 |
4.22 |
11,468 |
15.91 |
|
2025-04-25 |
NP |
PRDAX - 多元化实物资产基金 A 类
|
|
|
|
6,589 |
28.22 |
788 |
46.55 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
267,177 |
-48.03 |
36,948 |
-41.84 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
3,232 |
-16.92 |
438 |
-7.61 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
51 |
0.00 |
6 |
20.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
3,782 |
0.88 |
523 |
12.96 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
442 |
35.17 |
59 |
51.28 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
4,208 |
-4.21 |
568 |
6.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
17,133 |
0.00 |
2,304 |
10.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
92 |
0.00 |
13 |
9.09 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
5,068 |
0.00 |
701 |
11.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
Datum One Series Trust - Stewart Investors Worldwide Leaders Fund Select Shares
|
|
|
|
1,604 |
|
222 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
623 |
-1.42 |
86 |
10.26 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
22,550 |
-1.73 |
3,023 |
9.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
60,704 |
-23.79 |
8,194 |
-15.25 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-48,386 |
76.93 |
-6,693 |
97.99 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
12,568 |
-2.89 |
1,696 |
8.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
60,838 |
0.00 |
8,212 |
11.21 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
7,061 |
74.00 |
953 |
93.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
912 |
12.18 |
126 |
25.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MDEV - First Trust Indxx 医疗器械 ETF
|
|
|
|
303 |
-19.41 |
42 |
-10.87 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-1,736 |
-2.91 |
-240 |
8.60 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-95,129 |
98.02 |
-13,158 |
121.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
393,064 |
9.66 |
54,367 |
22.71 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
737 |
0.00 |
99 |
11.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
37,282 |
8.49 |
5,032 |
20.67 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
8,453 |
43.73 |
1,169 |
60.88 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
1,434 |
-58.73 |
198 |
-41.72 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
1,487 |
0.00 |
206 |
12.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
2,259 |
-11.52 |
312 |
-0.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
12,372 |
0.00 |
1,670 |
11.19 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
364 |
1.39 |
49 |
13.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
41,455 |
2.64 |
5,713 |
14.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
2,291 |
-39.87 |
317 |
-32.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
284 |
1.07 |
39 |
14.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
18,895 |
0.00 |
2,550 |
10.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
13,324 |
69.62 |
1,842 |
84.02 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
2,500 |
17,757.14 |
346 |
34,400.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
24,614 |
-15.84 |
3,405 |
-5.84 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
2,189 |
-2.41 |
295 |
8.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
3,497 |
0.00 |
482 |
11.83 |
|
2025-06-27 |
NP |
LAVGX - 阿贝特勋爵国际成长基金 R6 级
|
|
|
|
122 |
|
16 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
GPGEX - Grandeur Peak Global Explorer 基金机构级
|
|
|
|
220 |
0.00 |
27 |
8.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
2,430 |
0.00 |
336 |
12.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-114 |
|
-16 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
915 |
0.00 |
127 |
12.50 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-国际基金1级
|
|
|
|
63,303 |
-11.97 |
8,754 |
-1.50 |
|
2025-08-29 |
NP |
IQDG - WisdomTree国际优质红利增长基金 N/A
|
|
|
|
9,359 |
-6.17 |
1,290 |
4.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
1,208 |
-14.69 |
167 |
-4.02 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
721 |
0.00 |
97 |
10.34 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4,040 |
-4.42 |
542 |
7.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
448 |
-9.68 |
62 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
16,689 |
-24.33 |
2,244 |
-16.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
2,442 |
-7.04 |
327 |
4.14 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
5,364 |
7.71 |
719 |
20.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
4,293 |
0.21 |
577 |
10.96 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
367,471 |
45.21 |
50,818 |
62.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
1,868 |
0.00 |
259 |
12.17 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
1,057 |
0.00 |
142 |
11.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
76,405 |
37.78 |
10,568 |
54.19 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-8,330 |
-31.60 |
-1,152 |
-23.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
18,703 |
28.96 |
2,525 |
43.41 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
1,229 |
9.05 |
166 |
21.32 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
3,518 |
25.46 |
486 |
40.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
SAGP - STRATEGAS 全球政策机会 ETF
|
|
|
|
5,940 |
8.47 |
819 |
21.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
75,698 |
-3.98 |
10,179 |
6.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
1,358 |
233.66 |
188 |
379.49 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
307 |
0.00 |
41 |
13.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
583 |
89.90 |
81 |
116.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
1,984 |
0.00 |
274 |
12.30 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-770 |
-53.89 |
-107 |
-48.54 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
794 |
0.00 |
106 |
12.77 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
1,011 |
0.00 |
136 |
12.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
7,590 |
-7.97 |
1,050 |
2.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
2,392 |
-41.30 |
330 |
-34.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
25,963 |
0.00 |
3,591 |
11.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
LBNDX - 雅培勋爵债券债券基金公司 A 类
|
|
|
|
159,744 |
|
22,095 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-184 |
|
-25 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
8,191 |
-12.70 |
1,129 |
-2.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
391 |
32.99 |
54 |
47.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
83,856 |
1.72 |
11,243 |
13.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
10,445 |
0.00 |
1,410 |
11.21 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
364 |
27.27 |
50 |
42.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
67,791 |
0.00 |
9,150 |
11.22 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-1,357 |
-0.00 |
-188 |
11.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
603 |
-11.06 |
83 |
0.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
1,315 |
47.42 |
182 |
64.55 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
3,901 |
0.00 |
527 |
11.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
1,395 |
9.24 |
188 |
20.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
392 |
1.03 |
54 |
14.89 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
3,076 |
6.92 |
415 |
18.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
605 |
1.34 |
84 |
13.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
31 |
-8.82 |
4 |
0.00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
253 |
9.05 |
34 |
22.22 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
1,821 |
0.00 |
245 |
11.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
5,625 |
0.00 |
759 |
11.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
267,229 |
4.56 |
36,071 |
16.29 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
1,063 |
-1.85 |
143 |
9.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
2,566 |
1.10 |
355 |
13.10 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
5,292 |
-9.95 |
710 |
1.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
138,653 |
1.49 |
18,715 |
12.87 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
6,667 |
0.00 |
922 |
11.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 债券-债券投资组合 VC 级
|
|
|
|
8,518 |
|
1,178 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
1,043 |
0.00 |
140 |
11.20 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
26,383 |
6.58 |
3,561 |
18.54 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
6,339 |
0.00 |
854 |
10.92 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
106 |
-2.75 |
13 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
17,272 |
-5.61 |
2,316 |
5.85 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWHFX - 施瓦布医疗保健基金
|
|
|
|
12,745 |
149.71 |
1,720 |
177.87 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
1,010 |
-27.60 |
140 |
-19.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
9,063 |
19.28 |
1,223 |
32.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
2,046 |
3.54 |
276 |
15.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
84 |
0.00 |
11 |
10.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
1,580 |
7.26 |
212 |
19.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
4,469 |
0.00 |
618 |
11.96 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
91,981 |
19.87 |
12,416 |
33.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
532 |
-1.30 |
74 |
10.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
1,920 |
0.00 |
259 |
11.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
17,222 |
16.38 |
2,324 |
28.98 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
19,893 |
-18.67 |
2,667 |
-9.22 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-10 |
|
-1 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
23 |
-4.17 |
3 |
50.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
2,560 |
5.96 |
343 |
19.10 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
41,414 |
2.73 |
5,553 |
15.21 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
4,298 |
|
576 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
4,459 |
0.00 |
598 |
12.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
LHCAX - 阿贝特勋爵医疗保健基金 A 级
|
|
|
|
274 |
|
37 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
239 |
18.91 |
32 |
33.33 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
977 |
0.00 |
135 |
11.67 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
135,540 |
3.49 |
18,175 |
15.82 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
171 |
-1.72 |
24 |
9.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
181 |
-62.37 |
25 |
-59.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
133 |
4.72 |
18 |
20.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
ANEFX - 新经济基金A类
|
|
|
|
247,104 |
-0.23 |
33,136 |
11.55 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWQ - iShares MSCI 法国 ETF
|
|
|
|
8,040 |
-24.35 |
1,078 |
-15.12 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-166 |
|
-23 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
280 |
89.19 |
39 |
111.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
457 |
-0.87 |
61 |
10.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
2,163 |
176.25 |
299 |
211.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
Tekla 世界医疗保健基金
|
|
|
|
14,417 |
|
1,994 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
HEDJ - WisdomTree 欧洲对冲股票基金 不适用
|
|
|
|
4,205 |
-64.52 |
579 |
-60.37 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
574 |
2.87 |
77 |
45.28 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
801 |
53.15 |
110 |
71.88 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
1,524 |
|
204 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
4,807 |
-9.40 |
665 |
1.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
255,924 |
9.53 |
34,469 |
21.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
140 |
0.00 |
19 |
12.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
638 |
0.31 |
88 |
11.54 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
451 |
0.00 |
62 |
12.73 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
2,459 |
7.33 |
330 |
20.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
245 |
0.00 |
34 |
10.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
3,501 |
-18.56 |
473 |
-9.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,678 |
0.00 |
509 |
11.89 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
1,522 |
|
205 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,594 |
-24.56 |
220 |
-15.71 |
|
2025-08-29 |
NP |
IHDG - WisdomTree 国际对冲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
38,909 |
-20.82 |
5,362 |
-11.55 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
2,094 |
14.05 |
282 |
26.58 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
4,329 |
183.31 |
597 |
217.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
18,769 |
3.08 |
2,524 |
14.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
6,075 |
-1.76 |
820 |
9.20 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
3,830 |
-2.92 |
514 |
8.46 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
26,071 |
6.55 |
3,519 |
18.52 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-148 |
-22.51 |
-20 |
-13.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
275 |
-6.46 |
38 |
5.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
213 |
8.67 |
29 |
20.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
7,029 |
26.63 |
972 |
41.69 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
573,042 |
0.45 |
77,349 |
11.71 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-新世界基金1级
|
|
|
|
16,481 |
17.11 |
2,279 |
31.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
12,245 |
0.00 |
1,695 |
11.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
172 |
-21.46 |
24 |
-14.81 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
1,326 |
54.55 |
183 |
73.33 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
18,641 |
-6.49 |
2,500 |
4.65 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
197 |
-7.08 |
26 |
4.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
7,255 |
0.39 |
973 |
12.50 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
94 |
0.00 |
13 |
9.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
229 |
0.00 |
32 |
10.71 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
16,132 |
5.58 |
2,178 |
17.42 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSKLX - 富达 SAI 国际低波动指数基金
|
|
|
|
193,882 |
-7.86 |
23,553 |
0.39 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
6,675 |
-37.54 |
923 |
-30.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLTI-GMO 国际优质 ETF
|
|
|
|
6,363 |
53.58 |
880 |
72.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
19,678 |
0.00 |
2,656 |
11.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
62 |
16.98 |
8 |
33.33 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
715 |
|
96 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
LICAX - 阿贝特勋爵国际股票基金 A 类
|
|
|
|
9,150 |
|
1,235 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
775 |
0.00 |
105 |
10.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
10,460 |
0.00 |
1,411 |
10.84 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
393 |
0.00 |
54 |
12.50 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
388 |
-19.83 |
52 |
-10.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
551 |
0.00 |
76 |
11.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
561 |
4.66 |
78 |
16.67 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
1,432 |
0.00 |
198 |
11.86 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
386 |
31.29 |
52 |
45.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
2,677 |
-13.87 |
370 |
-3.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
51,145 |
0.69 |
6,904 |
11.99 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
190 |
-5.47 |
26 |
4.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
10,936 |
-5.37 |
1,507 |
5.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
2,627 |
-4.72 |
363 |
6.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
182 |
-1.62 |
25 |
13.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
50,439 |
-8.49 |
6,764 |
2.63 |
|