现金流量表 (TTM)
生物梅里埃公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 538 | 583 | 595 | 608 | 716 | 825 | 757 | 690 | 582 | 475 | 474 | 472 | 459 | 445 | 470 | 495 | 581 | 667 | 728 | 788 |
| 改变 （％） | 8.32 | 2.15 | 2.11 | 17.83 | 15.13 | -8.17 | -8.90 | -15.57 | -18.44 | -0.33 | -0.33 | -2.82 | -2.90 | 5.52 | 5.23 | 17.46 | 14.86 | 9.02 | 8.27 | |
| 现金流百分比 | 230.38 | 543.15 | -17,771.64 | -533.25 | 474.37 | 198.25 | 317.79 | 1,138.45 | -588.38 | -183.72 | -255.15 | -419.18 | -297.86 | -227.94 | -273.49 | -333.51 | -2,941.52 | 613.33 | 682.14 | 753.78 |
| 投资活动产生的现金 | -252 | -265 | -274 | -284 | -296 | -307 | -412 | -516 | -522 | -528 | -425 | -323 | -406 | -489 | -499 | -510 | -435 | -360 | -415 | -471 |
| 改变 （％） | 5.30 | 3.49 | 3.37 | 4.16 | 3.99 | 33.99 | 25.37 | 1.15 | 1.14 | -19.46 | -24.16 | 25.76 | 20.48 | 2.18 | 2.13 | -14.73 | -17.28 | 15.45 | 13.38 | |
| 现金流百分比 | -107.84 | -247.16 | 8,192.54 | 248.86 | -195.70 | -73.87 | -172.79 | -851.82 | 527.42 | 204.22 | 229.18 | 286.50 | 263.44 | 250.15 | 290.63 | 343.96 | 2,202.28 | -330.70 | -389.50 | -450.72 |
| 融资活动产生的现金 | -30 | -176 | -300 | -425 | -283 | -141 | -168 | -194 | -219 | -244 | -233 | -223 | -172 | -122 | -127 | -132 | -172 | -213 | -193 | -174 |
| 改变 （％） | 484.41 | 70.49 | 41.34 | -33.44 | -50.25 | 19.17 | 16.08 | 12.78 | 11.33 | -4.42 | -4.63 | -22.53 | -29.08 | 3.76 | 3.62 | 30.84 | 23.57 | -9.13 | -10.04 | |
| 现金流百分比 | -12.91 | -164.21 | 8,967.16 | 372.46 | -187.15 | -33.80 | -70.31 | -320.96 | 221.57 | 94.43 | 125.75 | 197.69 | 111.98 | 62.59 | 73.84 | 88.67 | 871.14 | -195.40 | -181.15 | -166.32 |
| 现金周转 | 234 | 107 | -3 | -114 | 151 | 416 | 238 | 61 | -99 | -259 | -186 | -113 | -154 | -195 | -172 | -148 | -20 | 109 | 107 | 104 |
| 改变 （％） | -54.06 | -103.12 | 3,302.99 | -232.46 | 175.50 | -42.72 | -74.57 | -263.37 | 161.21 | -28.23 | -39.33 | 36.77 | 26.88 | -12.05 | -13.70 | -86.68 | -650.89 | -1.98 | -2.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
