2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
68,876 |
0.67 |
2,004 |
6.14 |
|
2025-07-21 |
NP |
EILAX - 伊顿万斯国际小型股基金 A 类
|
|
|
|
1,163 |
5.15 |
35 |
6.06 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
12,450 |
115.85 |
378 |
116.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Voya 多管理人国际小盘基金 A 类
|
|
|
|
12,633 |
37.03 |
368 |
7.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
32,019 |
0.00 |
930 |
4.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
25,441 |
50.40 |
740 |
58.80 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
97,633 |
21.92 |
2,841 |
28.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
35,192 |
10.45 |
1,024 |
16.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
两条路共享信托 - Conductor 全球股票价值 ETF
|
|
|
|
34,312 |
|
999 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
卡尔弗特管理系列 - 卡尔弗特全球小型股票基金 I 类
|
|
|
|
302 |
0.00 |
10 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
132,902 |
10.93 |
4,034 |
10.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PICK - iShares MSCI 全球金属和矿业生产商 ETF
|
|
|
|
34,162 |
0.50 |
1,038 |
0.48 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
27,248 |
0.81 |
793 |
6.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
30,700 |
0.00 |
893 |
5.43 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
11,909 |
0.00 |
347 |
5.49 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
15,469 |
0.00 |
449 |
4.42 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
1,478 |
0.00 |
45 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
336,637 |
0.95 |
9,795 |
6.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
46,744 |
2.74 |
1,506 |
2.45 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
27,742 |
189.67 |
843 |
189.69 |
|
2025-08-25 |
NP |
FGD - 第一信托道琼斯全球精选股息指数基金
|
|
|
|
214,684 |
22.69 |
6,939 |
21.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
20,715 |
1.56 |
599 |
6.02 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
4,066 |
0.00 |
132 |
-0.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDTS - First Trust 发达市场(美国除外)小盘 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
321 |
|
10 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
11,706 |
0.00 |
377 |
-1.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
11,973 |
-5.12 |
346 |
-1.14 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
28,970 |
31.44 |
843 |
38.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
2,570 |
24.39 |
83 |
25.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
CIOAX - 卡尔弗特国际机会基金 A 类
|
|
|
|
25,680 |
-0.20 |
832 |
-0.84 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
1,422 |
0.00 |
43 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
69,028 |
-0.88 |
2,004 |
3.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
9,154 |
0.00 |
297 |
-0.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
237,787 |
0.00 |
6,919 |
5.44 |
|
2025-07-30 |
NP |
DRIV - Global X 自动驾驶和电动汽车 ETF
|
|
|
|
127,519 |
-8.72 |
3,871 |
-8.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
1,631 |
-1.63 |
53 |
-3.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
32,941 |
-10.00 |
1,067 |
-10.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
2,006 |
-40.86 |
65 |
-41.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
19,399 |
0.00 |
563 |
4.45 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHC - 嘉信国际小盘股 ETF
|
|
|
|
77,581 |
-3.96 |
2,355 |
-4.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
7,492 |
6.07 |
217 |
10.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
2,548 |
|
77 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
10,898 |
13.82 |
318 |
20.45 |
|
2025-05-22 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
1,098 |
8.50 |
35 |
9.38 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDV - Avantis 国际小盘价值 ETF
|
|
|
|
217,826 |
-2.36 |
6,620 |
-2.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 大陆小公司系列
|
|
|
|
188,310 |
0.00 |
5,479 |
5.45 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTRI - First Trust Indxx 全球自然资源收益 ETF
|
|
|
|
9,956 |
23.23 |
322 |
22.05 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAISX - 港湾国际小型基金机构类别
|
|
|
|
100,459 |
-5.51 |
2,923 |
-0.37 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - 先锋富时全球(美国除外)小型股指数基金机构股票
|
|
|
|
136,382 |
-8.53 |
3,968 |
-3.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
13,700 |
0.00 |
399 |
5.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
6,050 |
0.00 |
176 |
6.02 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
598,151 |
0.03 |
17,405 |
5.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRCYX - 国际小型股投资组合顾问课程
|
|
|
|
175,049 |
0.00 |
5,669 |
-0.61 |
|
2025-05-21 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
7,156 |
0.00 |
217 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
748 |
4.03 |
22 |
10.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - Dfa 国际小盘价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
780,246 |
0.00 |
22,703 |
5.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV - Dimensional International 小盘价值 ETF
|
|
|
|
157,605 |
0.00 |
4,576 |
4.43 |
|
2025-05-22 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDVX - Avantis 国际小型价值基金机构级
|
|
|
|
6,299 |
0.00 |
191 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
1,840 |
-50.07 |
56 |
-50.89 |
|
2025-05-22 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
4,408 |
0.00 |
128 |
4.10 |
|
2025-06-25 |
NP |
CCNR - ALPS | CoreCommodity 自然资源 ETF
|
|
|
|
15,877 |
|
459 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
1,921 |
0.00 |
62 |
0.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
24,876 |
0.00 |
756 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
7,507 |
0.00 |
228 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
16,434 |
0.00 |
478 |
5.52 |
|
2025-06-27 |
NP |
FYLD - Cambria 外国股东收益 ETF
|
|
|
|
116,316 |
4.44 |
3,365 |
8.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
21,849 |
0.00 |
636 |
5.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
381,843 |
2.11 |
12,366 |
1.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
43,529 |
0.00 |
1,264 |
4.38 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS - Avantis 国际小盘股 ETF
|
|
|
|
3,051 |
80.43 |
93 |
80.39 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
469 |
53.27 |
14 |
55.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
138,321 |
-1.22 |
4,025 |
4.14 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
4,938 |
2.05 |
160 |
1.27 |
|
2025-05-30 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUS - iShares MSCI 欧洲小型股 ETF
|
|
|
|
3,381 |
13.27 |
98 |
19.51 |
|