2025-06-25 |
NP |
EMGAX - 富国银行新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
7,709,454 |
0.00 |
4,596 |
-8.70 |
|
2025-05-30 |
NP |
MML系列投资基金II - MML战略新兴市场基金II类
|
|
|
|
218,261 |
10.57 |
130 |
8.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
127,939 |
|
78 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
2,406,687 |
-12.04 |
1,434 |
-13.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
601,882 |
19.62 |
370 |
15.26 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,999,998 |
|
1,230 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,848,145 |
0.00 |
1,137 |
-3.73 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
11,149 |
0.00 |
7 |
0.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
2,170,344 |
32.92 |
1,205 |
12.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
140,052 |
22.10 |
86 |
16.44 |
|
2025-05-29 |
NP |
MGEMX - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
4,066,693 |
-1.98 |
2,422 |
-3.66 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
37,154,168 |
8,191.95 |
22,854 |
7,726.37 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
33,708 |
0.00 |
21 |
-4.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
CEFIX - 卡尔弗特新兴市场进步基金 I 类
|
|
|
|
510,937 |
0.00 |
313 |
6.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场小型股系列
|
|
|
|
1,280,667 |
1,636.19 |
788 |
1,574.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
2,856,678 |
-26.90 |
1,757 |
-29.72 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
14,047 |
0.00 |
8 |
-22.22 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
553,359 |
77.34 |
329 |
62.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
499,684 |
11.35 |
306 |
6.62 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,520,880 |
7.65 |
932 |
13.68 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXC - iShares MSCI 新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
6,787,609 |
-15.66 |
3,770 |
-28.32 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
497,410 |
4.90 |
276 |
-10.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德新兴市场(中国除外)基金投资者 A
|
|
|
|
71,509 |
0.00 |
43 |
-8.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
708,322 |
170.71 |
434 |
159.28 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
21,954 |
0.00 |
13 |
-7.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
2,879,088 |
0.67 |
1,771 |
-3.23 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
376,982 |
6.39 |
209 |
-9.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
123,188 |
|
75 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
856,240 |
94.56 |
527 |
87.19 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos 全球总回报基金
|
|
|
|
83,000 |
0.00 |
51 |
-3.77 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
157,043 |
0.00 |
94 |
-8.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
XCNY - SPDR标普新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
2,211 |
0.00 |
1 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
138,552 |
-0.96 |
85 |
5.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
5,877,197 |
-0.59 |
3,264 |
-15.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场可持续发展核心 1 投资组合机构类别
|
|
|
|
3,316 |
|
2 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
2,783,449 |
26.54 |
1,659 |
15.53 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
24,118,694 |
1.30 |
13,396 |
-13.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
1,336,021 |
1.36 |
818 |
-2.97 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,726,543 |
|
1,028 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
956,363 |
69.81 |
588 |
63.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI 全球质量因子 ETF
|
|
|
|
29,414 |
1.32 |
16 |
-11.11 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
576,212 |
0.00 |
353 |
6.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
3,131,094 |
3.77 |
1,918 |
-0.62 |
|
2025-08-22 |
NP |
MELIX - 新兴市场领导者投资组合 I 类
|
|
|
|
1,034,662 |
-4.39 |
634 |
1.28 |
|
2025-06-23 |
NP |
全球宏观资本机会投资组合 - 全球宏观资本机会投资组合
|
|
|
|
494,400 |
0.00 |
295 |
-8.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
883,239 |
0.00 |
541 |
5.66 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
18,057 |
-39.65 |
10 |
-47.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAADX - 新兴市场(中国除外)核心股票投资组合机构类别
|
|
|
|
683,152 |
4.09 |
420 |
0.24 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
49,778 |
|
30 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DEHP - 维度新兴市场高盈利ETF
|
|
|
|
108,820 |
|
67 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
158,897 |
-5.18 |
97 |
0.00 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
88,874 |
0.00 |
54 |
5.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
206,479 |
816.38 |
126 |
800.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
22,450 |
0.00 |
14 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新兴市场化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
31,185 |
-4.16 |
19 |
5.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
1,582,593 |
-23.27 |
969 |
-26.54 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRAMX - T. Rowe Price 非洲和中东基金
|
|
|
|
1,205,420 |
|
719 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,487,179 |
183.80 |
915 |
173.65 |
|
2025-03-26 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
847,848 |
-1.26 |
542 |
2.85 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
2,117,648 |
-10.70 |
1,297 |
-5.67 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
143,070 |
|
85 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EEMV - iShares Edge MSCI 最小交易量新兴市场 ETF
|
|
|
|
11,226,733 |
1.31 |
6,235 |
-13.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
167,650 |
0.00 |
103 |
5.15 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
16,907 |
-60.61 |
10 |
-58.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
3,608,920 |
0.00 |
2,004 |
-15.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
5,525,875 |
0.00 |
3,385 |
-4.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - 富达 SAI Global ex US 低波动率指数基金
|
|
|
|
7,525,082 |
0.51 |
4,610 |
-3.78 |
|
2025-07-25 |
NP |
阿联酋 - iShares MSCI 阿联酋 ETF
|
|
|
|
3,512,018 |
58.01 |
1,951 |
34.30 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 发展中市场基金 R6 级
|
|
|
|
74,095,976 |
0.00 |
44,171 |
-8.69 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
33,144 |
-4.72 |
19 |
-5.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
74,895 |
9.84 |
46 |
15.38 |
|
2025-03-27 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
491,213 |
-1.01 |
314 |
3.29 |
|
2025-04-01 |
NP |
JIEIX - abrdn国际可持续领袖基金机构级
|
|
|
|
463,517 |
0.00 |
297 |
4.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEQAX - 橡树新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
1,691,855 |
3.46 |
1,038 |
6.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGKPX - 富达 SAI 新兴市场低波动指数基金
|
|
|
|
11,896,574 |
-18.90 |
7,287 |
-19.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
129,023 |
|
79 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
128,205 |
|
79 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
41,701 |
-58.50 |
26 |
-56.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
307,965 |
0.00 |
189 |
-4.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
656,227 |
0.00 |
402 |
5.79 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
68,574 |
-3.95 |
42 |
2.44 |
|
2025-07-25 |
NP |
TEMMX - 邓普顿新兴市场小盘基金 A 类
|
|
|
|
1,968,597 |
33.21 |
1,117 |
12.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,187,264 |
0.00 |
727 |
-4.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
197,024 |
0.00 |
121 |
5.26 |
|
2025-05-29 |
NP |
MSMBX - 新兴市场股票投资组合 II 类
|
|
|
|
1,195,568 |
-1.98 |
712 |
-3.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
701,465 |
3.14 |
430 |
8.88 |
|
2025-07-25 |
NP |
EQLT - iShares MSCI 新兴市场质量因子 ETF
|
|
|
|
9,564 |
0.00 |
5 |
-16.67 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
80,135 |
0.00 |
44 |
-15.38 |
|
2025-06-13 |
NP |
abrdn 基金 - abrdn 新兴市场股息主动型 ETF
|
|
|
|
441,023 |
|
270 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯全球动态收入基金
|
|
|
|
315,000 |
0.00 |
188 |
-8.78 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 全球配置基金 R 级
|
|
|
|
184,132 |
0.00 |
110 |
-9.17 |
|