2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
5,564 |
-80.58 |
108 |
-84.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-256 |
|
-5 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
25,703 |
-1.92 |
496 |
-13.31 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-317,965 |
0.93 |
-5,881 |
0.98 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
3,627 |
-5.62 |
67 |
-5.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
13,052 |
-17.94 |
242 |
-17.75 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCINX - Green Century MSCI 国际指数基金个人投资者类别
|
|
|
|
10,495 |
-10.11 |
202 |
-20.47 |
|
2025-08-28 |
NP |
GNR - SPDR(R) S&P(R) 全球自然资源 ETF
|
|
|
|
1,883,521 |
-1.74 |
34,689 |
-1.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
14,918 |
-41.07 |
275 |
-41.20 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-850,255 |
2.56 |
-15,727 |
2.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
FSZ - 第一信托瑞士 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
71,824 |
-3.39 |
1,327 |
-3.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另类策略基金 A
|
|
|
|
4,083 |
-0.44 |
79 |
-12.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
123,836 |
-2.69 |
2,387 |
-14.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
431 |
-36.15 |
8 |
-41.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
17,483 |
-10.36 |
323 |
-10.03 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
19,016 |
-16.45 |
368 |
-26.10 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-692 |
|
-13 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
Short
|
|
-36,482 |
|
-704 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,304 |
-9.80 |
61 |
-8.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
222,502 |
-24.58 |
4,292 |
-33.28 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
704 |
-6.13 |
15 |
-6.25 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
2,732 |
-0.73 |
56 |
1.85 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
8,472 |
-96.72 |
157 |
-96.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
133,477 |
-10.15 |
2,469 |
-10.12 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-170,984 |
13.81 |
-3,163 |
13.86 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-74,109 |
66.55 |
-1,371 |
66.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,342 |
-63.05 |
25 |
-64.18 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
7,938 |
-71.28 |
153 |
-79.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
8,360 |
-46.88 |
161 |
-53.06 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
5,341 |
-7.34 |
103 |
-18.40 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSFP - 高盛未来星球股票 ETF
|
|
|
|
6,127 |
-69.77 |
125 |
-68.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
10,116 |
-4.30 |
195 |
-15.22 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
179 |
-4.28 |
3 |
0.00 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
191,894 |
-13.36 |
3,549 |
-13.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
41,083 |
-77.49 |
760 |
-77.51 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
15,128 |
-24.77 |
293 |
-33.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
192,873 |
-0.03 |
3,568 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
346,218 |
-4.26 |
6,679 |
-15.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际小型成长型投资组合机构级
|
|
|
|
38,240 |
-16.89 |
738 |
-26.52 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - GMO战略机会配置基金III级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
13,457 |
-11.08 |
259 |
-21.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
19,390 |
-4.73 |
359 |
-4.79 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
7,277 |
-8.92 |
134 |
-8.84 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-49,202 |
14.83 |
-910 |
14.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
6,581 |
-7.92 |
122 |
-8.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-139 |
|
-3 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
29,691 |
-2.68 |
573 |
-13.98 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
12,877 |
-49.35 |
263 |
-47.92 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
Short
|
|
-22,805 |
-23.99 |
-466 |
-21.81 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
4,817 |
-22.96 |
99 |
-20.97 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
Short
|
|
-67,922 |
-24.56 |
-1,389 |
-22.41 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-300,850 |
-1.05 |
-5,565 |
-1.01 |
|
2025-07-25 |
NP |
NRES - Xtrackers RREEF 全球自然资源 ETF
|
|
|
|
14,467 |
-47.57 |
296 |
-46.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
2,019 |
-6.01 |
37 |
-5.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLSW - 富兰克林富时瑞士 ETF
|
|
|
|
10,808 |
-6.88 |
199 |
-6.57 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
119,283 |
-18.49 |
2,439 |
-15.98 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
1,792 |
-22.79 |
35 |
-32.00 |
|
2025-05-22 |
NP |
AAAAX - DWS RREEF 实物资产基金 A 类
|
|
|
|
445,183 |
-18.39 |
8,249 |
-23.31 |
|
2025-03-24 |
NP |
EATV - VegTech 植物性创新与气候 ETF
|
|
|
|
3,358 |
-50.00 |
73 |
-49.31 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
1,257 |
-1.57 |
23 |
0.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-231 |
|
-4 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 基础设施、工业和材料基金
|
|
|
|
14,165 |
-38.18 |
290 |
-36.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
信安多元化精选实物资产基金
|
|
|
|
4,492 |
-0.95 |
83 |
0.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
1,032 |
-49.46 |
21 |
-47.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
MXI - iShares 全球材料 ETF
|
|
|
|
32,565 |
-5.79 |
602 |
-5.79 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
12,171 |
-34.86 |
225 |
-34.88 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
1,749 |
-10.99 |
36 |
-7.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCF - iShares Edge MSCI 多因子国际小盘股 ETF
|
|
|
|
25,349 |
-44.54 |
489 |
-51.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
123,203 |
-24.33 |
2,375 |
-33.18 |
|
2025-04-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
63,869 |
-0.96 |
1,267 |
-0.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
8,965 |
-13.71 |
166 |
-13.61 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
Short
|
|
-45,321 |
-30.68 |
-927 |
-28.71 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
18,027 |
-7.04 |
369 |
-4.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,449 |
-11.13 |
82 |
-10.87 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
35,483 |
-9.42 |
656 |
-9.39 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
28,724 |
-6.28 |
587 |
-3.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
17,254 |
-1.63 |
319 |
-1.54 |
|