2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 价格谱适度配置基金
|
|
|
|
33,065 |
-21.22 |
767 |
1.19 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWUS - iShares MSCI 英国小型股 ETF
|
|
|
|
14,827 |
-19.35 |
344 |
3.31 |
|
2025-04-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
113,754 |
-64.38 |
2,057 |
-62.78 |
|
2025-03-28 |
NP |
GICIX - 高盛国际小型股洞察基金机构
|
|
|
|
32,403 |
-51.61 |
573 |
-55.59 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
4,610 |
-24.78 |
110 |
3.81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
290 |
-95.50 |
7 |
-94.55 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
2,463,771 |
-0.33 |
42,420 |
-2.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGAEX - 卡尔弗特全球能源解决方案基金A级
|
|
|
|
29,252 |
-21.40 |
697 |
9.08 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - 先锋富时全球(美国除外)小型股指数基金机构股票
|
|
|
|
541,895 |
-10.40 |
9,330 |
-12.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
GAAEX - 吉尼斯阿特金森替代能源基金
|
|
|
|
21,588 |
-16.73 |
514 |
15.54 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
8,347 |
-53.32 |
199 |
-35.50 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金
|
|
|
|
21,103 |
-21.42 |
490 |
0.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
SOLR - SmartETFs 可持续能源 II ETF
|
|
|
|
5,048 |
-14.38 |
120 |
20.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
7,908 |
-87.48 |
188 |
-82.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
7,335 |
-37.45 |
175 |
-13.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
MOTO - SmartETFs 智能交通与科技 ETF
|
|
|
|
6,978 |
-14.29 |
166 |
19.42 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHC - 嘉信国际小盘股 ETF
|
|
|
|
304,810 |
-5.87 |
7,058 |
21.05 |
|
2025-08-21 |
NP |
SMOG - VanEck Vectors 低碳能源 ETF
|
|
|
|
43,445 |
-4.93 |
1,034 |
31.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
72,415 |
-16.89 |
1,240 |
-19.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 价格平衡基金公司
|
|
|
|
91,965 |
-35.45 |
2,193 |
-10.46 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
4,872 |
-15.15 |
84 |
-17.82 |
|
2025-05-07 |
13F |
赫尔利资本有限责任公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - T. Rowe Price 海外股票基金
|
|
|
|
3,378,617 |
-10.13 |
58,171 |
-12.47 |
|
2025-07-30 |
NP |
CTEC - Global X CleanTech ETF
|
|
|
|
45,506 |
-37.66 |
1,054 |
-19.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
31,836 |
-32.48 |
548 |
-34.21 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
12,854 |
-8.21 |
306 |
27.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
52,364 |
-69.98 |
1,249 |
-58.37 |
|
2025-08-22 |
NP |
德国 DWS 可变系列 I - DWS CROCI 国际 VIP A 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BATT - Amplify 先进电池金属和材料 ETF
|
|
|
|
45,336 |
-7.05 |
1,080 |
29.50 |
|
2025-07-30 |
NP |
HYDR - 全球 X 氢 ETF
|
|
|
|
20,088 |
-5.26 |
465 |
22.05 |
|
2025-08-21 |
NP |
GMET - VanEck 绿色金属 ETF
|
|
|
|
11,025 |
-4.25 |
262 |
32.99 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
135,145 |
-29.74 |
3,126 |
-9.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
10,697 |
-34.62 |
255 |
-9.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
506,752 |
-7.91 |
8,725 |
-10.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
3,657 |
-50.35 |
87 |
-31.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
124,681 |
-8.16 |
2,973 |
27.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
43,653 |
-13.23 |
748 |
-16.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
1,841 |
-39.34 |
32 |
-41.51 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
6,761 |
-46.54 |
157 |
-31.58 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
8,526 |
-2.45 |
203 |
35.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 价格适度配置投资组合
|
|
|
|
2,731 |
-34.02 |
65 |
-8.45 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 价格谱适度增长配置基金
|
|
|
|
78,899 |
-21.60 |
1,830 |
0.60 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
6,826 |
-28.64 |
158 |
-8.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
MXI - iShares 全球材料 ETF
|
|
|
|
16,097 |
-10.66 |
384 |
23.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCF - iShares Edge MSCI 多因子国际小盘股 ETF
|
|
|
|
9,793 |
-44.53 |
169 |
-46.15 |
|
2025-05-22 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
574 |
-0.52 |
10 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
7,916 |
-46.18 |
188 |
-25.10 |
|