2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Vanguard Russell 3000 指数基金机构股票
|
|
|
|
13,852 |
0.00 |
96 |
-28.03 |
|
2025-05-22 |
NP |
IVCSX - Voya 小型公司投资组合 I 类
|
|
|
|
77,691 |
-5.07 |
618 |
-16.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - 富达零总市场指数基金
|
|
|
|
78,540 |
3.52 |
565 |
-26.75 |
|
2025-06-23 |
NP |
PJARX - 小盘价值基金 II R-3
|
|
|
|
11,395 |
15.85 |
82 |
-18.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - 先锋小型股指数基金投资者股票
|
|
|
|
4,288,215 |
-0.06 |
37,350 |
9.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSTCX - 先锋战略小型股票基金投资者股票
|
|
|
|
426,308 |
0.00 |
3,713 |
9.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
AXVNX - Acclivity 小盘价值基金 Acclivity 小盘价值 N 类股票
|
|
|
|
8,573 |
6.08 |
75 |
15.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
4,843 |
30.50 |
42 |
44.83 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Avantis 美国股票基金机构类别
|
|
|
|
1,837 |
0.00 |
13 |
-29.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISBX - TIAA-CREF 小型股混合指数基金机构类别
|
|
|
|
211,917 |
-8.18 |
1,524 |
-35.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRSDX - MFS 混合研究小型股票基金 A
|
|
|
|
226,655 |
0.53 |
1,568 |
-27.24 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Federated Hermes MDT 市场中性基金机构股票
|
|
|
|
117,694 |
0.00 |
1,025 |
9.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - T. Rowe Price 股票市场指数基金
|
|
|
|
25,831 |
-1.59 |
225 |
7.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE 免费总市场指数基金
|
|
|
|
47 |
|
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCSLX - 小盘股指数基金
|
|
|
|
71,963 |
9.44 |
498 |
-20.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSMOX - TIAA-CREF 量化小型/中型股票基金退休类别
|
|
|
|
385,700 |
-12.22 |
2,773 |
-37.88 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCASX - Gabelli 小盘成长基金 A 类
|
|
|
|
100 |
-95.00 |
1 |
-100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - SIIT 多元资产真实回报基金 - A 类
|
|
|
|
1,526 |
0.00 |
11 |
-28.57 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTGX - Vanguard Russell 2000 增长指数基金机构股票
|
|
|
|
23,481 |
-4.32 |
162 |
-30.77 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - 高盛绝对回报跟踪基金 A 类
|
|
|
|
1,145 |
-55.38 |
10 |
-55.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTSSX - 税收管理的美国中小型基金 S 级
|
|
|
|
96,718 |
-16.36 |
695 |
-40.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSEQX - 先锋战略股票基金投资者股份
|
|
|
|
1,567,368 |
43.41 |
13,652 |
56.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Bridge Builder 中小盘价值基金
|
|
|
|
68,792 |
0.00 |
599 |
9.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - 先锋总股票市场指数基金投资者份额
|
|
|
|
5,532,997 |
1.48 |
48,192 |
11.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
BOSVX - Omni 小盘价值基金 N 类
|
|
|
|
423,500 |
|
3,689 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYRRX - 罗素 2000 基金 A 类
|
|
|
|
412 |
1.98 |
4 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JSCSX - 摩根大通美国小公司基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMNFX - 先锋市场中性基金投资者股票
|
|
|
|
363,034 |
116.74 |
3,162 |
137.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGSX - Bridge Builder 中小型股成长基金
|
|
|
|
6,998 |
29.04 |
61 |
39.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX - Wilshire 5000 指数基金投资类别
|
|
|
|
839 |
0.00 |
7 |
16.67 |
|
2025-05-27 |
NP |
AZBAX - AllianzGI 小盘基金 A 类
|
|
|
|
39,685 |
|
316 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRTIX - Vanguard Russell 2000 指数基金机构股票
|
|
|
|
865,107 |
9.51 |
5,987 |
-20.74 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - 道富中小盘股指数投资组合
|
|
|
|
58,804 |
-6.81 |
512 |
1.99 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMFX - Vanguard 美国多因素基金 Admiral Shares
|
|
|
|
28,491 |
|
197 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - 先锋扩展市场指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,710,342 |
1.27 |
23,607 |
10.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
COVAX - 哥伦比亚小盘价值基金 II A 类
|
|
|
|
569,720 |
-13.60 |
3,942 |
-37.46 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSBX - Avantis 美国小型股股票基金 G 类
|
|
|
|
26,019 |
33.55 |
180 |
-3.23 |
|
2025-07-24 |
NP |
BDSIX - 贝莱德优势小型核心基金机构股
|
|
|
|
278,494 |
-56.04 |
1,927 |
-68.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYIIX - 互联网基金投资者类
|
|
|
|
5,669 |
17.88 |
49 |
28.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - 美国核心股票 1 投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
115,488 |
134.14 |
830 |
32.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLEQX - 小盘股票基金
|
|
|
|
15,910 |
|
139 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
SCRSX - 小型股核心投资组合 SCB 类别
|
|
|
|
304,469 |
0.00 |
2,652 |
9.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSNX - 富达小型股指数基金
|
|
|
|
1,747,100 |
2.86 |
12,562 |
-27.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
34,128 |
0.00 |
297 |
9.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先锋平衡指数基金投资者股票
|
|
|
|
101,690 |
0.00 |
886 |
9.39 |
|
2025-08-22 |
NP |
FECGX - 富达小盘成长指数基金
|
|
|
|
22,848 |
36.83 |
199 |
50.76 |
|
2025-05-22 |
NP |
ADANX - AQR 多元化套利基金 N 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSGX - 北方小盘价值基金
|
|
|
|
148,795 |
|
1,296 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWSSX - 嘉信小盘指数基金
|
|
|
|
427,667 |
2.69 |
3,075 |
-27.35 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX - 目的地中小型股票基金 I 类
|
|
|
|
4,451 |
0.00 |
31 |
-28.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
CPAEX - Counterpoint Tactical Equity Fund A 类股票
|
|
|
|
42,889 |
-51.44 |
374 |
-46.94 |
|
2025-05-22 |
NP |
IJSIX - VY(R) 摩根大通小盘核心股票投资组合 I 类
|
|
|
|
43,415 |
|
346 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
GMRAX - 全国小盘指数基金 A 类
|
|
|
|
15,056 |
0.00 |
108 |
-28.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - 先锋机构总股票市场指数基金机构股票
|
|
|
|
90,426 |
0.00 |
788 |
9.46 |
|
2025-07-29 |
NP |
VHCIX - 先锋医疗保健指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
539,282 |
-1.10 |
3,732 |
-28.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Knights of Columbus 美国全盘指数基金 I 股
|
|
|
|
716 |
1.70 |
5 |
-28.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLXSX - 富达 Flex 小盘股指数基金
|
|
|
|
33,282 |
17.87 |
239 |
-16.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - 雷诺蓝筹成长基金
|
|
|
|
4,000 |
25.00 |
35 |
-50.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWSCX - 嘉信小盘股票基金
|
|
|
|
143,103 |
|
1,029 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - 施瓦布总股票市场指数基金
|
|
|
|
82,002 |
5.13 |
590 |
-25.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
48,566 |
0.00 |
423 |
9.59 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFSNX - Schwab Fundamental 美国小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
174,073 |
10.09 |
1,252 |
-22.10 |
|
2025-06-24 |
NP |
QASCX - 联邦 MDT 小盘股核心基金 A 类股票
|
|
|
|
87,610 |
-52.88 |
630 |
-66.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTSX - Bridge Builder 税务管理中小型股基金
|
|
|
|
57,675 |
5,587.87 |
502 |
1,908.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
GAFCX - Virtus AlphaSimplex 全球另类基金 C 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JADMX - 小盘机会信托资产净值
|
|
|
|
14,948 |
96.35 |
130 |
116.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFFVX - 美国目标价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,274,473 |
21.60 |
9,163 |
-13.95 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - 富达扩展市场指数基金
|
|
|
|
934,217 |
-0.03 |
6,465 |
-27.64 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX - 富达系列总市场指数基金
|
|
|
|
242,337 |
7.42 |
1,677 |
-22.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRUX - Russell 2000 2x 策略基金 A 级股票
|
|
|
|
897 |
3.34 |
8 |
16.67 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPNMX - 小型股成长基金 I R-3
|
|
|
|
2,537 |
-17.68 |
18 |
-41.94 |
|
2025-04-25 |
NP |
FSAKX - 战略顾问美国全股票基金
|
|
|
|
91,990 |
-8.45 |
879 |
-26.93 |
|
2025-06-23 |
NP |
SLPIX - 小盘股深度投资者类别
|
|
|
|
168 |
-11.11 |
1 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSYX - T. Rowe Price 小盘股指数基金
|
|
|
|
16,485 |
15.88 |
144 |
26.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX - TIAA-CREF 机构类别股票指数基金
|
|
|
|
124,576 |
0.00 |
896 |
-29.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX - 扩展市场指数基金
|
|
|
|
20,539 |
-1.10 |
148 |
-30.33 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - 总股票市场指数信托资产净值
|
|
|
|
2,916 |
4.93 |
25 |
13.64 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
26,174 |
5.40 |
228 |
15.23 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVOX - Clearwater 小公司基金
|
|
|
|
22,465 |
|
196 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEXPX - VANGUARD EXPLORER 基金投资者股票
|
|
|
|
889,048 |
56.06 |
6,392 |
10.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX - 美国小型股投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
436,297 |
111.24 |
3,137 |
49.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX - 道富平衡指数基金 K 类
|
|
|
|
1,085 |
0.00 |
9 |
12.50 |
|
2025-06-24 |
NP |
QASGX - 联邦 MDT 小盘成长基金 A 类股票
|
|
|
|
52,138 |
0.00 |
375 |
-29.30 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投资组合 -
|
|
|
|
1,748 |
-3.00 |
12 |
-29.41 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYSGX - Voya 小公司基金 W 级
|
|
|
|
72,331 |
187.88 |
501 |
108.33 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBQAX - PGIM Jennison 混合基金 A 类
|
|
|
|
81,887 |
-7.91 |
567 |
-33.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX - 股票指数基金
|
|
|
|
2,648 |
0.00 |
23 |
9.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - 美国矢量股票投资组合 - 机构类
|
|
|
|
73,036 |
430.28 |
525 |
277.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - T. Rowe Price 扩展股票市场指数基金
|
|
|
|
15,462 |
28.19 |
135 |
39.58 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - 富达全市场指数基金
|
|
|
|
319,073 |
0.97 |
2,208 |
-26.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
ASQIX - 小公司基金投资者类别
|
|
|
|
54,612 |
-15.80 |
476 |
-7.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
VISGX - 先锋小盘成长指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,384,265 |
-0.76 |
20,767 |
8.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVICX - Voya VACS 指数系列 SC 投资组合
|
|
|
|
12,153 |
6.14 |
106 |
15.38 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCEQX - GREEN CENTURY Equity Fund 个人投资者类别
|
|
|
|
4,278 |
-4.02 |
31 |
-33.33 |
|
2025-06-23 |
NP |
UAPIX - 超小盘深度投资者类别
|
|
|
|
1,761 |
-29.81 |
13 |
-52.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSIDX - 北方小盘股指数基金
|
|
|
|
81,368 |
4.02 |
709 |
13.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRSIX - Voya Russell™ 小盘股指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
35,569 |
1.99 |
310 |
11.55 |
|
2025-06-27 |
NP |
BIVIX - Invenomic 基金机构类别股票
|
|
|
|
1,428,906 |
95.68 |
10,274 |
38.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSCX - 美国微型资本投资组合 - 机构级
|
|
|
|
551,916 |
0.00 |
3,968 |
-29.23 |
|
2025-06-25 |
NP |
CSMIX - 哥伦比亚小盘价值基金 I A 类
|
|
|
|
886,810 |
-1.38 |
6,376 |
-30.20 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEWX - 小盘股指数信托资产净值
|
|
|
|
34,050 |
1.89 |
297 |
11.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
ICSAX - VY(R) 哥伦比亚小型价值 II 投资组合 ADV 级
|
|
|
|
68,720 |
-16.39 |
599 |
-8.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
5,205 |
-2.82 |
45 |
7.14 |
|
2025-08-29 |
NP |
PMJIX - PIMCO RAE 美国小型基金机构类别
|
|
|
|
408,107 |
600.72 |
3,555 |
565.54 |
|
2025-08-22 |
NP |
FISVX - 富达小盘价值指数基金
|
|
|
|
154,843 |
-1.35 |
1,349 |
7.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX - 富达零扩展市场指数基金
|
|
|
|
50,655 |
0.99 |
364 |
-28.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMSMX - GuideMark(R) 中小盘核心基金服务股票
|
|
|
|
7,729 |
0.00 |
67 |
9.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYMKX - 罗素 2000 1.5 倍策略基金 H 级
|
|
|
|
247 |
4.22 |
2 |
100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX - SIIT 扩展市场指数基金 - A 类
|
|
|
|
28,340 |
0.00 |
196 |
-27.41 |
|