现金流量表 (TTM)
Teladoc 健康公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 80 | -54 | -65 | -49 | -4 | 194 | 180 | 221 | 207 | 189 | 234 | 243 | 285 | 350 | 346 | 333 | 338 | 294 | 301 | 303 |
| 改变 （％） | -167.27 | 21.88 | -25.56 | -91.44 | -4,769.96 | -7.07 | 22.33 | -6.15 | -8.53 | 23.72 | 3.72 | 17.53 | 22.60 | -1.21 | -3.61 | 1.37 | -13.08 | 2.38 | 0.91 | |
| 现金流百分比 | 11.17 | -24.44 | -30.74 | 9.25 | 1.14 | 121.13 | 154.95 | 226.32 | 273.01 | 766.30 | 449.21 | 313.29 | 218.10 | 170.33 | 165.17 | 163.63 | 158.37 | 168.15 | 315.19 | -62.85 |
| 投资活动产生的现金 | -168 | -591 | -595 | -588 | -467 | -73 | -85 | -127 | -134 | -168 | -186 | -178 | -174 | -156 | -146 | -137 | -131 | -124 | -212 | -244 |
| 改变 （％） | 252.81 | 0.69 | -1.26 | -20.55 | -84.37 | 15.81 | 50.49 | 5.30 | 25.25 | 10.76 | -4.45 | -2.14 | -10.01 | -6.47 | -6.03 | -4.73 | -5.24 | 70.74 | 15.08 | |
| 现金流百分比 | -23.52 | -269.89 | -280.50 | 111.90 | 128.44 | -45.57 | -72.65 | -130.53 | -176.68 | -679.07 | -356.38 | -228.97 | -132.73 | -76.08 | -69.85 | -67.46 | -61.36 | -71.03 | -222.03 | 50.49 |
| 融资活动产生的现金 | 799 | 859 | 866 | 104 | 105 | 41 | 22 | 9 | 9 | 6 | 7 | 13 | 17 | 11 | 9 | 9 | 4 | 8 | 7 | -546 |
| 改变 （％） | 7.56 | 0.83 | -87.95 | 0.35 | -60.91 | -47.28 | -58.82 | -1.69 | -25.67 | 8.27 | 78.79 | 35.26 | -36.19 | -14.76 | -4.36 | -49.38 | 85.58 | -11.81 | -7,554.41 | |
| 现金流百分比 | 112.17 | 392.35 | 408.33 | -19.88 | -28.82 | 25.57 | 18.56 | 9.12 | 11.53 | 26.30 | 13.49 | 16.22 | 13.00 | 5.28 | 4.42 | 4.34 | 2.10 | 4.76 | 7.68 | 113.18 |
| 现金周转 | 712 | 219 | 212 | -525 | -363 | 160 | 116 | 97 | 76 | 25 | 52 | 78 | 131 | 205 | 209 | 204 | 213 | 175 | 95 | -483 |
| 改变 （％） | -69.25 | -3.12 | -347.52 | -30.78 | -144.06 | -27.36 | -16.25 | -22.20 | -67.41 | 111.06 | 48.72 | 68.82 | 56.99 | 1.88 | -2.71 | 4.74 | -18.13 | -45.38 | -606.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
