2025-06-23 |
NP |
PPNMX - 小型股成长基金 I R-3
|
|
|
|
3,729 |
-2.46 |
194 |
-5.85 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
66 |
-1.49 |
3 |
0.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
DLBMX - MassMutual Premier 小盘股机会基金 A 类
|
|
|
|
59,103 |
|
2,394 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFBX - 美国小型股票基金
|
|
|
|
7,298 |
-2,144.26 |
296 |
-1,738.89 |
|
2025-06-24 |
NP |
QASCX - 联邦 MDT 小盘股核心基金 A 类股票
|
|
|
|
28,931 |
-21.98 |
1,502 |
-24.69 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXMTX - Great-West 小盘成长基金投资者类别
|
|
|
|
20,716 |
-8.78 |
839 |
-28.04 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTGX - Vanguard Russell 2000 增长指数基金机构股票
|
|
|
|
32,559 |
-3.42 |
1,398 |
-6.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMNFX - 先锋市场中性基金投资者股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VHCIX - 先锋医疗保健指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
90,189 |
6.39 |
3,874 |
2.73 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX - 美国战略股票基金A类
|
|
Short
|
|
-8,700 |
|
-452 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
REBYX - 美国小盘Y类股票基金
|
|
|
|
24,962 |
243.83 |
1,296 |
635.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - 先锋总股票市场指数基金投资者份额
|
|
|
|
1,214,256 |
1.09 |
49,190 |
-20.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - 富达零总市场指数基金
|
|
|
|
15,886 |
2.74 |
825 |
-0.84 |
|
2025-06-27 |
NP |
LAGWX - 雅培勋爵发展成长基金公司 A 类
|
|
|
|
521,143 |
-8.44 |
27,053 |
-11.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
LHCAX - 阿贝特勋爵医疗保健基金 A 级
|
|
|
|
4,621 |
5.41 |
240 |
1.70 |
|
2025-06-24 |
NP |
QASGX - 联邦 MDT 小盘成长基金 A 类股票
|
|
|
|
21,840 |
-40.16 |
1,134 |
-42.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Knights of Columbus 美国全盘指数基金 I 股
|
|
|
|
145 |
1.40 |
8 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESCKX - 1290 Essex 小盘成长基金 R 级
|
|
|
|
12,561 |
1.08 |
652 |
-2.40 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - 高盛绝对回报跟踪基金 A 类
|
|
|
|
1,979 |
-6.52 |
80 |
-25.93 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFSSX-专栏小盘精选基金
|
|
|
|
23,448 |
|
1,007 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EGWAX - 富国银行基本小盘成长基金(前身为富国银行传统小盘成长基金)A 类
|
|
|
|
17,760 |
12.98 |
719 |
-10.90 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Vanguard Russell 3000 指数基金机构股票
|
|
|
|
2,956 |
0.00 |
127 |
-3.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISEX - TIAA-CREF 机构级量化小型股票基金
|
|
|
|
136,600 |
|
7,091 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTSSX - 税收管理的美国中小型基金 S 级
|
|
|
|
41,399 |
|
2,149 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX - Wilshire 5000 指数基金投资类别
|
|
|
|
201 |
0.00 |
8 |
-20.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRHSX - T. Rowe Price 健康科学基金公司
|
|
|
|
263,625 |
-12.71 |
10,679 |
-31.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX - TIAA-CREF 机构类别股票指数基金
|
|
|
|
51,960 |
107.43 |
2,697 |
100.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLXSX - 富达 Flex 小盘股指数基金
|
|
|
|
7,225 |
20.06 |
375 |
16.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLLAX - SIMT 小盘基金 F 类
|
|
|
|
18,414 |
-13.86 |
746 |
-32.15 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - 富达扩展市场指数基金
|
|
|
|
189,699 |
0.14 |
8,148 |
-3.31 |
|
2025-06-23 |
NP |
SLPIX - 小盘股深度投资者类别
|
|
|
|
36 |
-12.20 |
2 |
-50.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - 道富中小盘股指数投资组合
|
|
|
|
12,100 |
-10.37 |
490 |
-29.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
GSCYX - 机构小型股股票基金
|
|
|
|
9,265 |
40.38 |
375 |
10.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRRX - 罗素 2000 基金 A 类
|
|
|
|
91 |
4.60 |
4 |
-25.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
GMRAX - 全国小盘指数基金 A 类
|
|
|
|
3,256 |
0.00 |
169 |
-3.43 |
|
2025-04-29 |
NP |
SECAX - SIIT 小盘 II 基金 - A 类
|
|
|
|
4,344 |
-28.21 |
193 |
-3.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSCX - 美国微型资本投资组合 - 机构级
|
|
|
|
103,825 |
-7.85 |
5,390 |
-11.01 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQJCX - PGIM Jennison 小盘核心股票基金 R6 级
|
|
|
|
3,298 |
21.25 |
171 |
17.12 |
|
2025-08-22 |
NP |
FECGX - 富达小盘成长指数基金
|
|
|
|
26,210 |
12.49 |
1,062 |
-11.29 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX - 目的地中小型股票基金 I 类
|
|
|
|
16,788 |
1,641.49 |
721 |
1,616.67 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - 战略顾问美国全股票基金
|
|
|
|
14,835 |
336.32 |
637 |
257.87 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX - SIIT 扩展市场指数基金 - A 类
|
|
|
|
6,000 |
0.00 |
258 |
-3.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
PSGIX - 贝莱德优势小型股成长基金机构
|
|
|
|
43,300 |
511.50 |
1,754 |
383.20 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTAPX - 定量美国多头/空头股票投资组合
|
|
Short
|
|
-4,300 |
|
-223 |
|
|
2025-08-14 |
NP |
FLSPX - SPECTRUM FUND 零售类
|
|
Short
|
|
-14,528 |
928.90 |
-589 |
1,447.37 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGLX - 骏利亨德森全球生命科学基金 T 级
|
|
|
|
330,960 |
|
13,407 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
PGOAX - PGIM JENNISON 小型公司基金 A 类
|
|
|
|
680,797 |
2.40 |
27,579 |
-19.25 |
|
2025-07-24 |
NP |
BDSIX - 贝莱德优势小型核心基金机构股
|
|
|
|
147,903 |
157.83 |
6,352 |
111.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTJX - Artisan International 中小型基金投资者股票
|
|
|
|
358,364 |
-14.98 |
14,517 |
-32.95 |
|
2025-03-31 |
NP |
HSPGX - Emerald Growth 基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-14 |
NP |
BSGSX - 贝雅中小型成长基金投资者类别
|
|
|
|
38,306 |
-46.72 |
1,552 |
-58.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSIDX - 北方小盘股指数基金
|
|
|
|
17,914 |
3.98 |
726 |
-18.08 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX - 富达系列总市场指数基金
|
|
|
|
50,216 |
9.63 |
2,157 |
5.84 |
|
2025-07-29 |
NP |
PHLAX - PGIM Jennison 健康科学基金 A 类
|
|
|
|
382,765 |
0.00 |
16,440 |
-3.44 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - 富达全市场指数基金
|
|
|
|
64,445 |
1.64 |
2,768 |
-1.88 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSLX - 小盘股指数基金
|
|
|
|
15,955 |
13.55 |
685 |
9.78 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTIX - Vanguard Russell 2000 指数基金机构股票
|
|
|
|
186,891 |
11.14 |
8,027 |
7.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRUX - Russell 2000 2x 策略基金 A 级股票
|
|
|
|
198 |
6.45 |
8 |
-11.11 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX - 富达纳斯达克综合指数基金
|
|
|
|
20,508 |
0.00 |
881 |
-3.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX - 道富平衡指数基金 K 类
|
|
|
|
212 |
0.00 |
9 |
-20.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
ASMOX - AQR 小盘动量型基金 I 类
|
|
|
|
4,063 |
-10.78 |
165 |
-29.61 |
|
2025-06-30 |
NP |
VSCAX - 景顺小盘价值基金 A 类
|
|
|
|
457,843 |
-6.79 |
23,767 |
-10.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
DVSMX - Driehaus 小盘成长基金投资者股票类别
|
|
|
|
91,070 |
51.88 |
3,689 |
19.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - 先锋机构总股票市场指数基金机构股票
|
|
|
|
19,728 |
6.61 |
799 |
-15.89 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFMX - 健康科学信托资产净值
|
|
|
|
7,654 |
-7.27 |
310 |
-26.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - 先锋扩展市场指数基金投资者股票
|
|
|
|
596,972 |
9.90 |
24,183 |
-13.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISBX - TIAA-CREF 小型股混合指数基金机构类别
|
|
|
|
47,585 |
0.00 |
2,470 |
-3.44 |
|
2025-03-26 |
NP |
MOTBX - MainStay MacKay 小盘股核心基金 B 类
|
|
|
|
5,077 |
-9.08 |
273 |
9.68 |
|
2025-06-30 |
NP |
GGHCX - 景顺医疗保健基金A级
|
|
|
|
91,276 |
-17.53 |
4,738 |
-20.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先锋平衡指数基金投资者股票
|
|
|
|
23,577 |
0.00 |
955 |
-21.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
DLHAX - 特拉华州医疗保健基金 A 类
|
|
|
|
150,000 |
0.00 |
6,076 |
-21.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRSIX - Voya Russell™ 小盘股指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
7,949 |
5.44 |
322 |
-16.80 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTSGX - 小型公司成长投资组合投资类别
|
|
|
|
3,673 |
-8.93 |
149 |
-28.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
LAMGX - Lord Abbett 微型资本成长基金 A 类
|
|
|
|
126,982 |
0.00 |
6,592 |
-3.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
WSGRX - 常春藤小盘成长基金 R 级
|
|
|
|
551,284 |
10.44 |
22,333 |
-12.91 |
|
2025-03-28 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
52,387 |
-28.14 |
2,816 |
-13.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX - 股票指数基金
|
|
|
|
501 |
40.73 |
20 |
11.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVICX - Voya VACS 指数系列 SC 投资组合
|
|
|
|
2,723 |
9.75 |
110 |
-13.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
600 |
|
24 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - 总股票市场指数信托资产净值
|
|
|
|
640 |
4.40 |
26 |
-19.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
DMCRX - Driehaus 微型资本成长基金
|
|
|
|
70,081 |
0.17 |
2,839 |
-21.01 |
|
2025-08-14 |
NP |
ASCGX - Lisanti 小盘成长基金
|
|
|
|
3,740 |
-29.63 |
152 |
-44.69 |
|
2025-06-23 |
NP |
PHPIX - 制药超行业深度投资者类别
|
|
|
|
1,660 |
4.80 |
86 |
1.18 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWSSX - 嘉信小盘指数基金
|
|
|
|
92,403 |
3.99 |
4,797 |
0.42 |
|
2025-05-28 |
NP |
VQNPX - 先锋成长和收入基金投资者股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
5,761 |
8.86 |
233 |
-14.02 |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - 富兰克林 K2 另类策略基金 A 类
|
|
|
|
28,383 |
0.04 |
1,219 |
-3.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - T. Rowe Price 扩展股票市场指数基金
|
|
|
|
5,359 |
0.00 |
217 |
-21.09 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEXPX - VANGUARD EXPLORER 基金投资者股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE 免费总市场指数基金
|
|
|
|
8 |
|
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
MOPCX - NYLI WMC 小型公司基金 C 类
|
|
|
|
5,016 |
|
260 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBGSX - Bridge Builder 中小型股成长基金
|
|
|
|
8,071 |
11.06 |
327 |
-12.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX - 富达零扩展市场指数基金
|
|
|
|
10,291 |
1.22 |
534 |
-2.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYMKX - 罗素 2000 1.5 倍策略基金 H 级
|
|
|
|
54 |
3.85 |
2 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLEQX - 小盘股票基金
|
|
|
|
2,616 |
38.41 |
106 |
8.25 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBQAX - PGIM Jennison 混合基金 A 类
|
|
|
|
73,477 |
2.21 |
3,156 |
-1.31 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEWX - 小盘股指数信托资产净值
|
|
|
|
7,437 |
4.56 |
301 |
-17.53 |
|
2025-03-27 |
NP |
LMARX - ClearBridge 小盘基金 R 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
WFGDX - 富国银行新兴增长基金管理员班
|
|
|
|
51,577 |
0.60 |
2,677 |
-2.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,065 |
34.47 |
43 |
7.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX - 扩展市场指数基金
|
|
|
|
3,965 |
-1.25 |
206 |
-4.65 |
|
2025-06-23 |
NP |
UAPIX - 超小盘深度投资者类别
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381 |
-28.92 |
20 |
-32.14 |
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2025-08-28 |
NP |
SPWIX - Simt 小盘成长基金 I 类
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18,356 |
-1.35 |
744 |
-22.20 |
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2025-06-26 |
NP |
FSSNX - 富达小型股指数基金
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376,957 |
3.94 |
19,568 |
0.36 |
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2025-06-24 |
NP |
SWTSX - 施瓦布总股票市场指数基金
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17,277 |
0.00 |
897 |
-3.45 |
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2025-04-29 |
NP |
SLPAX - Siit 小盘基金 - A 类
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2,533 |
-53.04 |
113 |
-36.72 |
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2025-06-26 |
NP |
DFSTX - 美国小型股投资组合 - 机构类别
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39,577 |
-2.87 |
2,054 |
-6.21 |
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2025-06-25 |
NP |
SASMX - ClearBridge 小盘成长基金 A 类
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115,900 |
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6,016 |
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2025-08-26 |
NP |
TRSYX - T. Rowe Price 小盘股指数基金
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3,633 |
16.40 |
147 |
-8.12 |
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