现金流量表 (TTM)
塔苏斯制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | -21 | -31 | -8 | 6 | 4 | 0 | -25 | -50 | -49 | -56 | -75 | -89 | -117 | -133 | -124 | -100 | -83 | -66 | -81 |
| 改变 （％） | 77.17 | 46.35 | -74.70 | -174.81 | -36.00 | -93.17 | -9,691.41 | 104.76 | -2.48 | 13.63 | 35.12 | 18.27 | 31.97 | 13.46 | -7.07 | -19.14 | -17.12 | -20.64 | 22.74 | |
| 现金流百分比 | -13.87 | -19.19 | -30.85 | -6.33 | 6.01 | 117.75 | 1.36 | -35.78 | 351.29 | 49.19 | 51.11 | 54.32 | -155.70 | -76.65 | -104.39 | -166.69 | 198.53 | 65.09 | 429.10 | 98.76 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -58 | -145 | -133 | -69 | 36 | 141 | 27 | -78 | -122 | -199 | -132 | -143 |
| 改变 （％） | -13.96 | 30.48 | -53.61 | -5.07 | 123.66 | -2.39 | 18.53 | 8,407.96 | 150.73 | -7.92 | -48.22 | -151.53 | 295.68 | -80.74 | -386.24 | 57.06 | 63.58 | -33.78 | 8.47 | |
| 现金流百分比 | -0.62 | -0.41 | -0.59 | -0.22 | -0.27 | -18.41 | -3.04 | -0.99 | 403.05 | 145.10 | 122.16 | 49.76 | 62.14 | 91.73 | 21.21 | -104.32 | 241.31 | 156.15 | 859.09 | 174.75 |
| 融资活动产生的现金 | 98 | 132 | 132 | 132 | 92 | 0 | 19 | 94 | 94 | 94 | 80 | 6 | 111 | 130 | 234 | 276 | 171 | 155 | 182 | 142 |
| 改变 （％） | 33.84 | 0.03 | -0.10 | -30.24 | -99.98 | 90,980.95 | 390.72 | -0.22 | 0.36 | -15.01 | -92.93 | 1,858.59 | 17.61 | 79.71 | 17.87 | -37.81 | -9.82 | 17.97 | -22.13 | |
| 现金流百分比 | 114.49 | 119.60 | 131.44 | 106.56 | 94.26 | 0.66 | 101.68 | 136.77 | -654.34 | -94.30 | -73.27 | -4.08 | 193.55 | 84.92 | 183.18 | 371.01 | -339.84 | -121.24 | -1,188.19 | -173.51 |
| 现金周转 | 86 | 110 | 100 | 124 | 97 | 3 | 19 | 69 | -14 | -100 | -109 | -139 | 57 | 153 | 128 | 74 | -50 | -128 | -15 | -82 |
| 改变 （％） | 28.12 | -8.98 | 23.23 | -21.14 | -96.73 | 490.98 | 264.83 | -120.85 | 596.42 | 9.37 | 27.13 | -141.26 | 168.06 | -16.69 | -41.80 | -167.90 | 152.80 | -87.96 | 433.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
