FIJEX / Frost Family of Funds - Frost Total Return Bond Fund Institutional Class排名前 6的共同基金
此页面显示在FIJEX / Frost Family of Funds - Frost Total Return Bond Fund Institutional Class中报告头寸的所有共同基金。 绿色行表示新头寸。点击链接图标查看完整的交易历史记录。
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| 文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | NP | FLRUX - 保守配置基金零售类 | 653,790 | 0.00 | 6,355 | -0.83 | ||||
| 2025-08-14 | NP | FLDGX - 动态配置基金零售类 | 117,506 | 0.00 | 1,142 | -0.78 | ||||
| 2025-08-14 | NP | FLFGX - 全球配置基金零售类 | 16,814 | 0.00 | 163 | -0.61 | ||||
| 2025-08-14 | NP | FLDFX - 平衡基金零售类 | 767,087 | 0.00 | 7,456 | -0.81 | ||||
| 2025-08-14 | NP | FLCGX - QUANTEX FUND 零售类 | 5,956 | 0.00 | 58 | -1.72 | ||||
| 2025-08-14 | NP | FLDOX - 适度配置基金零售类 | 565,858 | 0.00 | 5,500 | -0.81 |
